汇安多因子混合A(006648)_资产配置

汇安多因子混合A006648HUI'AN MULTI-FACTOR HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	39700.89	92.60%
债券	1106.15	2.58%
银行存款和结算备付金	1816.54	4.24%
其他资产	250.85	0.59%

资产总值：42874.44万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.32	562.86	1.24%
思特威	688213	8.54	492.68	1.09%
长川科技	300604	12.64	479.18	1.06%
中国神华	601088	10.75	468.70	1.04%
深南电路	002916	4.25	471.62	1.04%
沪光股份	605333	15.01	438.59	0.97%
双林股份	300100	21.49	431.52	0.95%
国药现代	600420	32.43	424.83	0.94%
华海药业	600521	21.76	426.28	0.94%
金冠电气	688517	27.80	412.06	0.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.05	67.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	4.25%
采矿业	0.16	3.59%
金融业	0.14	3.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	2.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	2.62%
文化、体育和娱乐业	0.06	1.32%
批发和零售业	0.04	0.82%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.65%
建筑业	0.03	0.65%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	4.00	551.52	1.34%
山西汾酒	600809	2.58	544.07	1.32%
拓邦股份	002139	47.89	508.59	1.24%
中国神华	601088	11.26	499.61	1.22%
贵州茅台	600519	0.34	501.85	1.22%
华阳集团	002906	17.65	472.31	1.15%
迈瑞医疗	300760	1.32	384.00	0.93%
华测导航	300627	12.09	360.89	0.88%
美的集团	000333	5.52	356.04	0.87%
博俊科技	300926	17.69	354.13	0.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.82	68.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	5.27%
采矿业	0.12	3.01%
金融业	0.11	2.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	2.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	1.99%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	1.38%
批发和零售业	0.04	1.09%
文化、体育和娱乐业	0.04	1.06%
建筑业	0.03	0.62%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华测导航	300627	24.73	695.41	1.49%
蓝特光学	688127	32.51	685.39	1.47%
山西汾酒	600809	2.61	639.66	1.37%
远方信息	300306	57.90	607.37	1.30%
大华股份	002236	31.09	587.60	1.26%
贵州茅台	600519	0.34	582.39	1.24%
玲珑轮胎	601966	26.71	552.63	1.18%
心脉医疗	688016	2.82	518.59	1.11%
焦点科技	002315	14.40	518.98	1.11%
华峰铝业	601702	26.02	488.14	1.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.30	70.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.34	7.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	2.86%
金融业	0.10	2.06%
采矿业	0.09	2.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	1.46%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	1.04%
建筑业	0.04	0.78%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.68%
教育	0.03	0.65%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
香山股份	002870	19.89	713.45	1.51%
杭叉集团	603298	25.99	646.63	1.37%
山西汾酒	600809	2.61	602.21	1.28%
贵州茅台	600519	0.34	590.29	1.25%
宝信软件	600845	11.50	561.20	1.19%
科新机电	300092	36.67	488.44	1.04%
航亚科技	688510	27.74	488.85	1.04%
能科科技	603859	12.95	488.60	1.04%
辰欣药业	603367	33.24	486.63	1.03%
海信家电	000921	23.67	482.87	1.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.96	62.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.29	6.26%
采矿业	0.17	3.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	3.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	2.77%
金融业	0.13	2.66%
批发和零售业	0.09	1.87%
科学研究和技术服务业	0.08	1.73%
文化、体育和娱乐业	0.06	1.27%
建筑业	0.05	0.98%

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发21	10.00	1001.10	2.21%
24特国01	1.00	105.05	0.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1001.10	2.21%
国家债券	105.05	0.23%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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