汇安多因子混合A(006648)_资产配置

汇安多因子混合A006648HUI'AN MULTI-FACTOR HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	247357.74	79.52%
债券	16492.22	5.30%
银行存款和结算备付金	42563.14	13.68%
其他资产	4637.85	1.49%

资产总值：311050.94万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	6.25	5052.75	1.58%
兆易创新	603986	12.35	4370.66	1.37%
长飞光纤	601869	9.79	4025.26	1.26%
睿创微纳	688002	22.93	3976.30	1.24%
力源信息	300184	354.33	3876.37	1.21%
工业富联	601138	65.68	3822.58	1.20%
富瀚微	300613	47.66	3850.85	1.20%
东芯股份	688110	29.79	3390.92	1.06%
联芸科技	688449	59.78	3335.53	1.04%
亨通光电	600487	55.15	3025.53	0.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	18.38	57.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.99	6.22%
批发和零售业	1.21	3.79%
采矿业	1.20	3.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.55	1.71%
金融业	0.39	1.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.31	0.98%
水利、环境和公共设施管理业	0.21	0.67%
科学研究和技术服务业	0.20	0.61%
文化、体育和娱乐业	0.10	0.32%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	4.81	6108.70	2.04%
睿创微纳	688002	34.12	5277.31	1.76%
新易盛	300502	8.19	4969.39	1.66%
新宙邦	300037	46.27	4296.17	1.43%
香农芯创	300475	13.64	4092.00	1.37%
工业富联	601138	55.10	3975.47	1.33%
中熔电气	301031	32.26	3852.87	1.29%
万辰集团	300972	21.52	3731.78	1.25%
湖南裕能	301358	49.06	3722.18	1.24%
科达利	002850	19.62	3714.07	1.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	18.13	60.50%
批发和零售业	1.18	3.92%
采矿业	0.95	3.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.72	2.41%
金融业	0.40	1.32%
水利、环境和公共设施管理业	0.35	1.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.35	1.18%
科学研究和技术服务业	0.33	1.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.29	0.98%
建筑业	0.18	0.60%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	4.72	2687.62	1.51%
大族数控	301200	15.09	2447.60	1.38%
新易盛	300502	5.47	2423.22	1.36%
天赐材料	002709	52.08	2395.68	1.35%
中熔电气	301031	16.46	2274.65	1.28%
工业富联	601138	44.23	2276.08	1.28%
富特科技	301607	46.90	2070.64	1.17%
生益电子	688183	24.86	2080.00	1.17%
百龙创园	605016	79.82	1987.52	1.12%
科士达	002518	40.70	1835.57	1.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.92	55.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.64	3.59%
采矿业	0.56	3.17%
金融业	0.48	2.73%
科学研究和技术服务业	0.43	2.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.33	1.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.27	1.53%
租赁和商务服务业	0.22	1.23%
文化、体育和娱乐业	0.18	1.03%
批发和零售业	0.13	0.73%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	2.74	1181.47	1.43%
宝丰能源	600989	57.80	1134.61	1.37%
中际旭创	300308	1.80	1098.00	1.33%
紫金矿业	601899	28.84	994.11	1.20%
润泽科技	300442	17.74	936.67	1.13%
工业富联	601138	14.59	905.31	1.09%
新华保险	601336	12.98	904.71	1.09%
博俊科技	300926	27.06	887.03	1.07%
力鼎光电	605118	27.52	828.63	1.00%
华勤技术	603296	9.06	822.10	0.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.50	54.37%
金融业	0.47	5.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.44	5.32%
采矿业	0.36	4.37%
科学研究和技术服务业	0.28	3.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.24	2.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	2.41%
批发和零售业	0.17	2.05%
建筑业	0.11	1.32%
租赁和商务服务业	0.10	1.19%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债09	94.12	9450.75	2.96%
25国债19	34.90	3536.66	1.11%
26国债01	33.00	3328.57	1.04%
24特国01	1.60	176.23	0.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	16492.22	5.16%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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