汇安多因子混合A(006648)_资产配置

汇安多因子混合A006648HUI'AN MULTI-FACTOR HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	233239.82	76.34%
债券	12588.39	4.12%
银行存款和结算备付金	55076.55	18.03%
其他资产	4628.53	1.51%

资产总值：305533.29万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	4.81	6108.70	2.04%
睿创微纳	688002	34.12	5277.31	1.76%
新易盛	300502	8.19	4969.39	1.66%
新宙邦	300037	46.27	4296.17	1.43%
香农芯创	300475	13.64	4092.00	1.37%
工业富联	601138	55.10	3975.47	1.33%
中熔电气	301031	32.26	3852.87	1.29%
万辰集团	300972	21.52	3731.78	1.25%
科达利	002850	19.62	3714.07	1.24%
湖南裕能	301358	49.06	3722.18	1.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	18.13	60.50%
批发和零售业	1.18	3.92%
采矿业	0.95	3.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.72	2.41%
金融业	0.40	1.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.35	1.18%
水利、环境和公共设施管理业	0.35	1.18%
科学研究和技术服务业	0.33	1.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.29	0.98%
建筑业	0.18	0.60%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	4.72	2687.62	1.51%
大族数控	301200	15.09	2447.60	1.38%
新易盛	300502	5.47	2423.22	1.36%
天赐材料	002709	52.08	2395.68	1.35%
中熔电气	301031	16.46	2274.65	1.28%
工业富联	601138	44.23	2276.08	1.28%
富特科技	301607	46.90	2070.64	1.17%
生益电子	688183	24.86	2080.00	1.17%
百龙创园	605016	79.82	1987.52	1.12%
科士达	002518	40.70	1835.57	1.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.92	55.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.64	3.59%
采矿业	0.56	3.17%
金融业	0.48	2.73%
科学研究和技术服务业	0.43	2.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.33	1.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.27	1.53%
租赁和商务服务业	0.22	1.23%
文化、体育和娱乐业	0.18	1.03%
批发和零售业	0.13	0.73%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	2.74	1181.47	1.43%
宝丰能源	600989	57.80	1134.61	1.37%
中际旭创	300308	1.80	1098.00	1.33%
紫金矿业	601899	28.84	994.11	1.20%
润泽科技	300442	17.74	936.67	1.13%
新华保险	601336	12.98	904.71	1.09%
工业富联	601138	14.59	905.31	1.09%
博俊科技	300926	27.06	887.03	1.07%
力鼎光电	605118	27.52	828.63	1.00%
华勤技术	603296	9.06	822.10	0.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.50	54.37%
金融业	0.47	5.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.44	5.32%
采矿业	0.36	4.37%
科学研究和技术服务业	0.28	3.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.24	2.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	2.41%
批发和零售业	0.17	2.05%
建筑业	0.11	1.32%
租赁和商务服务业	0.10	1.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	2.38	871.26	1.20%
威迈斯	688612	20.98	860.31	1.19%
胜宏科技	300476	3.20	848.92	1.17%
中触媒	688267	29.78	827.89	1.14%
中金黄金	600489	32.54	713.60	0.98%
光迅科技	002281	10.36	689.98	0.95%
奕瑞科技	688301	5.46	631.48	0.87%
时代新材	600458	40.98	619.21	0.85%
锦江航运	601083	53.92	618.46	0.85%
安科瑞	300286	24.33	601.44	0.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.16	57.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.38	5.27%
采矿业	0.26	3.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.23	3.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.22	3.08%
批发和零售业	0.21	2.85%
金融业	0.18	2.52%
科学研究和技术服务业	0.14	1.95%
建筑业	0.08	1.12%
水利、环境和公共设施管理业	0.07	0.99%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	55.00	5569.44	1.86%
25国债19	34.90	3526.62	1.18%
26国债01	33.00	3321.39	1.11%
24特国01	1.60	170.94	0.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	12588.39	4.20%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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