财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2453.21 |
1233.87 |
8888.74 |
4784.37 |
2691.69 |
| 本期利润(万元) |
8012.25 |
965.28 |
11311.64 |
7125.55 |
3258.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.47 |
0.06 |
0.61 |
0.40 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
19.92 |
0.00 |
35.64 |
0.00 |
10.31 |
| 期末可供分配利润(万元) |
17938.91 |
0.00 |
10832.31 |
0.00 |
7031.17 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.87 |
0.00 |
0.73 |
0.00 |
0.36 |
| 期末基金资产净值(万元) |
52802.74 |
36300.76 |
31318.55 |
31459.38 |
32534.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.57 |
2.18 |
2.10 |
2.04 |
1.65 |
| 本期净值增长率(%) |
22.08 |
0.00 |
41.10 |
0.00 |
10.67 |
| 累计净值增长率(%) |
164.35 |
0.00 |
116.53 |
0.00 |
69.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
52397.83 |
7545.07 |
1549.84 |
1495.07 |
4273.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
245828.20 |
74676.33 |
47629.20 |
43265.32 |
36528.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
233239.82 |
70513.74 |
45269.40 |
41137.33 |
36528.19 |
| 其中：债券投资(万元) |
12588.39 |
4162.59 |
2359.80 |
2128.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
287.10 |
88.31 |
49.93 |
47.25 |
41.45 |
| 应付托管费(万元) |
47.85 |
14.72 |
8.32 |
7.87 |
6.91 |
| 资产总计(万元) |
331533.29 |
85671.55 |
52490.32 |
48964.39 |
41683.12 |
| 负债合计(万元) |
31932.37 |
2953.88 |
451.39 |
659.56 |
612.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
299600.92 |
82717.67 |
52038.93 |
48304.83 |
41070.99 |
| 未分配利润(万元) |
179187.04 |
42498.73 |
20090.05 |
15536.25 |
9437.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
78.21 |
50.60 |
29.90 |
43.93 |
15.70 |
| 投资收益(万元) |
12479.69 |
17559.71 |
4622.59 |
1072.05 |
-320.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
24113.73 |
3372.43 |
935.95 |
3124.56 |
-1378.59 |
| 其它收入(万元) |
223.49 |
26.41 |
0.98 |
2.37 |
1.10 |
| 收入合计(万元) |
36895.13 |
21009.15 |
5589.42 |
4242.90 |
-1682.11 |
| 管理人报酬(万元) |
1113.54 |
725.21 |
299.19 |
516.42 |
265.70 |
| 托管费(万元) |
185.59 |
120.87 |
49.86 |
86.07 |
44.28 |
| 其它费用(万元) |
9.42 |
21.25 |
9.33 |
18.80 |
9.85 |
| 费用合计(万元) |
1675.63 |
1012.90 |
405.29 |
701.07 |
359.68 |
| 利润总额(万元) |
35219.50 |
19996.25 |
5184.14 |
3541.83 |
-2041.78 |
| 净利润(万元) |
35219.50 |
19996.25 |
5184.14 |
3541.83 |
-2041.78 |
