我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1964.48 |
-421.97 |
-1279.47 |
-11634.82 |
-4433.34 |
| 本期利润(万元) |
2333.27 |
-1246.02 |
115.83 |
-3188.61 |
-2031.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.06 |
0.01 |
-0.14 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.37 |
0.00 |
-9.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3591.58 |
0.00 |
4419.21 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27560.50 |
25886.31 |
30121.00 |
30518.30 |
31369.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.44 |
1.31 |
1.38 |
1.38 |
1.39 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.62 |
0.00 |
-8.76 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
35.11 |
0.00 |
41.65 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4273.74 |
3620.85 |
5411.46 |
4053.80 |
5145.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
36528.19 |
42612.41 |
50018.66 |
55088.45 |
60592.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
36528.19 |
42612.41 |
50018.66 |
55088.45 |
60474.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
117.71 |
| 应付管理人报酬(万元) |
41.45 |
47.61 |
67.39 |
77.12 |
75.43 |
| 应付托管费(万元) |
6.91 |
7.94 |
8.98 |
10.28 |
10.06 |
| 资产总计(万元) |
41683.12 |
47482.83 |
55708.64 |
59229.70 |
66450.02 |
| 负债合计(万元) |
612.13 |
350.92 |
2353.61 |
268.17 |
336.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
41070.99 |
47131.92 |
53355.03 |
58961.53 |
66113.58 |
| 未分配利润(万元) |
9437.79 |
12556.01 |
16912.83 |
19546.53 |
26382.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.70 |
28.95 |
14.95 |
32.08 |
17.10 |
| 投资收益(万元) |
-320.32 |
-17747.81 |
-10482.54 |
-3767.04 |
-3166.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1378.59 |
13720.99 |
9724.13 |
-13087.29 |
-7591.59 |
| 其它收入(万元) |
1.10 |
3.15 |
2.42 |
6.79 |
3.37 |
| 收入合计(万元) |
-1682.11 |
-3994.71 |
-741.05 |
-16815.47 |
-10737.80 |
| 管理人报酬(万元) |
265.70 |
779.03 |
458.86 |
929.97 |
476.62 |
| 托管费(万元) |
44.28 |
110.45 |
61.18 |
124.00 |
63.55 |
| 其它费用(万元) |
9.85 |
21.80 |
11.21 |
21.80 |
10.82 |
| 费用合计(万元) |
359.68 |
1012.59 |
588.57 |
1184.92 |
607.69 |
| 利润总额(万元) |
-2041.78 |
-5007.30 |
-1329.62 |
-18000.39 |
-11345.49 |
| 净利润(万元) |
-2041.78 |
-5007.30 |
-1329.62 |
-18000.39 |
-11345.49 |
