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最新净值:1.471 0.004(0.24%)

累计净值:1.501

更新时间:2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 汇安多因子混合A增长自成立以来,共分红 1
基金经理:柳预才 2019-07-20 每10份派现金 0.3
基金规模:2.76亿元
    汇安多因子混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 1.76 2.84 21.49 4.37 6.97
混合型名次 1146 1295 1952 2787 2778
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.32 562.86 1.24%
思特威 688213 8.54 492.68 1.09%
长川科技 300604 12.64 479.18 1.06%
中国神华 601088 10.75 468.70 1.04%
深南电路 002916 4.25 471.62 1.04%
沪光股份 605333 15.01 438.59 0.97%
双林股份 300100 21.49 431.52 0.95%
国药现代 600420 32.43 424.83 0.94%
华海药业 600521 21.76 426.28 0.94%
金冠电气 688517 27.80 412.06 0.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.05 67.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 4.25%
采矿业 0.16 3.59%
金融业 0.14 3.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.12 2.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.12 2.62%
文化、体育和娱乐业 0.06 1.32%
批发和零售业 0.04 0.82%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 0.65%
建筑业 0.03 0.65%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-06-30评级说明
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