资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 17206.73 92.85%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1325.27 7.15%
其他资产 0.08 0.00%
资产总值:18532.08万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商轮船 601872 35.05 615.83 3.34%
新疆众和 600888 33.41 530.88 2.88%
中远海能 600026 25.84 463.57 2.51%
卫星化学 002648 16.88 396.51 2.15%
吉比特 603444 1.08 387.09 2.10%
宁德时代 300750 0.98 385.15 2.09%
联明股份 603006 26.38 375.92 2.04%
淮北矿业 600985 24.35 342.12 1.86%
新澳股份 603889 66.63 340.48 1.85%
罗莱生活 002293 33.64 332.70 1.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.91 49.51%
采矿业 0.18 9.79%
金融业 0.17 9.49%
交通运输、仓储和邮政业 0.17 9.10%
水利、环境和公共设施管理业 0.07 3.99%
批发和零售业 0.06 3.22%
租赁和商务服务业 0.05 2.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 2.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 2.64%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商轮船 601872 30.86 504.87 2.24%
健盛集团 603558 33.98 502.15 2.23%
中金黄金 600489 18.62 497.34 2.21%
中远海能 600026 20.41 449.02 1.99%
梅花生物 600873 37.72 431.89 1.92%
新和成 002001 11.99 414.25 1.84%
军信股份 301109 25.09 414.52 1.84%
兔宝宝 002043 26.64 409.19 1.82%
汇洁股份 002763 52.92 407.48 1.81%
华阳股份 600348 46.05 405.70 1.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.04 46.31%
金融业 0.27 11.84%
批发和零售业 0.21 9.41%
采矿业 0.20 8.84%
交通运输、仓储和邮政业 0.13 5.71%
水利、环境和公共设施管理业 0.10 4.36%
建筑业 0.04 1.71%
租赁和商务服务业 0.04 1.64%
房地产业 0.04 1.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 1.46%