汇安核心资产混合A(009381)_资产配置

汇安核心资产混合A009381HUIAN CORE ASSET HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	28651.63	94.64%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1620.93	5.35%
其他资产	2.51	0.01%

资产总值：30275.06万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	7.74	1949.63	6.45%
中远海能	600026	101.98	1616.38	5.35%
海澜之家	600398	200.87	1522.59	5.04%
紫金矿业	601899	77.95	1414.01	4.68%
新澳股份	603889	171.87	1275.28	4.22%
平高电气	600312	59.30	1242.34	4.11%
赤峰黄金	600988	61.60	1242.47	4.11%
中国广核	003816	216.27	973.22	3.22%
湖南黄金	002155	52.18	926.20	3.06%
传音控股	688036	8.35	901.17	2.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.60	52.84%
采矿业	0.53	17.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.26	8.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.22	7.26%
建筑业	0.11	3.53%
文化、体育和娱乐业	0.09	2.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.42%
租赁和商务服务业	0.02	0.58%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.29%
农、林、牧、渔业	0.00	0.09%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海澜之家	600398	225.78	2086.21	7.24%
中远海能	600026	91.93	1435.03	4.98%
宁德时代	300750	7.74	1393.43	4.84%
紫金矿业	601899	77.95	1369.58	4.75%
新澳股份	603889	167.83	1299.00	4.51%
中国广核	003816	264.51	1224.68	4.25%
平高电气	600312	59.30	1153.38	4.00%
招商轮船	601872	118.33	999.89	3.47%
宋城演艺	300144	118.31	950.02	3.30%
洛阳钼业	603993	103.37	878.64	3.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.55	53.77%
采矿业	0.44	15.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.27	9.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.22	7.70%
文化、体育和娱乐业	0.10	3.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	2.87%
建筑业	0.03	1.15%
租赁和商务服务业	0.01	0.52%
农、林、牧、渔业	0.01	0.37%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海澜之家	600398	235.66	2120.94	6.89%
正帆科技	688596	51.56	1963.39	6.38%
米奥会展	300795	39.84	1606.35	5.22%
中远海能	600026	91.93	1547.18	5.03%
宁德时代	300750	7.74	1471.84	4.78%
人福医药	600079	67.53	1310.76	4.26%
招商轮船	601872	149.62	1190.98	3.87%
宋城演艺	300144	112.89	1158.24	3.76%
中国核电	601985	122.62	1126.88	3.66%
潮宏基	002345	163.00	1090.47	3.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.62	52.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.31	10.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	7.52%
租赁和商务服务业	0.18	5.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	4.80%
文化、体育和娱乐业	0.12	3.76%
采矿业	0.11	3.55%
建筑业	0.09	3.08%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	1.72%
住宿和餐饮业	0.04	1.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
正帆科技	688596	52.36	2075.07	6.68%
贵州茅台	600519	1.20	2071.20	6.66%
米奥会展	300795	46.24	1704.87	5.49%
海澜之家	600398	221.09	1640.49	5.28%
人福医药	600079	64.68	1607.94	5.17%
三七互娱	002555	78.02	1467.56	4.72%
上海港湾	605598	53.27	1425.51	4.59%
潮宏基	002345	163.00	1110.03	3.57%
中远海能	600026	88.62	1084.71	3.49%
新莱应材	300260	31.22	949.90	3.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.86	59.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.36	11.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	6.32%
租赁和商务服务业	0.17	5.62%
建筑业	0.14	4.59%
文化、体育和娱乐业	0.09	2.91%
住宿和餐饮业	0.05	1.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.31%
采矿业	0.02	0.55%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.46%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。