财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2060.47 |
1628.36 |
3050.55 |
1653.27 |
166.77 |
| 本期利润(万元) |
-1180.44 |
588.78 |
4507.29 |
3532.72 |
44.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
0.02 |
0.13 |
0.11 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-5.40 |
0.00 |
19.12 |
0.00 |
0.19 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-6527.46 |
0.00 |
-6291.45 |
0.00 |
-11950.71 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.27 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
-0.35 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17957.37 |
21988.59 |
22901.71 |
24133.09 |
22093.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.73 |
0.80 |
0.78 |
0.76 |
0.65 |
| 本期净值增长率(%) |
-6.51 |
0.00 |
21.36 |
0.00 |
0.40 |
| 累计净值增长率(%) |
-26.66 |
0.00 |
-21.55 |
0.00 |
-35.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1257.98 |
1318.21 |
1280.38 |
3131.39 |
1524.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
17206.73 |
22136.33 |
21322.95 |
23862.70 |
27291.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
17206.73 |
22136.33 |
21322.95 |
23862.70 |
27291.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.27 |
23.88 |
22.17 |
28.31 |
28.89 |
| 应付托管费(万元) |
3.21 |
3.98 |
3.70 |
4.72 |
4.82 |
| 资产总计(万元) |
18532.08 |
23521.69 |
22670.35 |
27060.93 |
28892.41 |
| 负债合计(万元) |
97.76 |
66.15 |
152.66 |
58.81 |
86.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
18434.32 |
23455.54 |
22517.69 |
27002.12 |
28806.00 |
| 未分配利润(万元) |
-6715.41 |
-6458.15 |
-12197.07 |
-14788.97 |
-16669.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.08 |
2.79 |
1.39 |
6.00 |
3.10 |
| 投资收益(万元) |
2276.66 |
3467.62 |
347.00 |
-2891.80 |
-3627.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3325.11 |
1484.79 |
-123.88 |
2906.95 |
2860.94 |
| 其它收入(万元) |
0.32 |
4.48 |
0.02 |
0.17 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
-1047.04 |
4959.68 |
224.54 |
21.32 |
-763.77 |
| 管理人报酬(万元) |
133.58 |
289.22 |
143.99 |
346.16 |
178.54 |
| 托管费(万元) |
22.26 |
48.20 |
24.00 |
57.69 |
29.76 |
| 其它费用(万元) |
10.29 |
20.72 |
10.29 |
20.76 |
10.81 |
| 费用合计(万元) |
167.43 |
360.47 |
179.34 |
426.90 |
220.27 |
| 利润总额(万元) |
-1214.48 |
4599.21 |
45.20 |
-405.58 |
-984.04 |
| 净利润(万元) |
-1214.48 |
4599.21 |
45.20 |
-405.58 |
-984.04 |
