我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-614.33 |
-3783.72 |
-2767.70 |
-5830.38 |
-1606.83 |
| 本期利润(万元) |
1955.36 |
-967.60 |
74.74 |
-5290.87 |
-5774.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.02 |
0.00 |
-0.11 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.28 |
0.00 |
-14.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-16394.37 |
0.00 |
-16137.24 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
29761.55 |
28355.51 |
30291.06 |
30591.02 |
33420.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.68 |
0.63 |
0.66 |
0.65 |
0.70 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.22 |
0.00 |
-14.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-36.64 |
0.00 |
-34.53 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1524.20 |
1645.12 |
2194.51 |
2408.93 |
2464.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
27291.71 |
29425.27 |
37809.02 |
36192.01 |
46197.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
27291.71 |
29425.27 |
37809.02 |
36192.01 |
46065.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
132.83 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.89 |
32.43 |
49.72 |
51.05 |
55.95 |
| 应付托管费(万元) |
4.82 |
5.41 |
6.63 |
6.81 |
7.46 |
| 资产总计(万元) |
28892.41 |
31147.19 |
40639.39 |
39154.70 |
49034.45 |
| 负债合计(万元) |
86.42 |
69.40 |
78.94 |
81.31 |
125.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
28806.00 |
31077.79 |
40560.45 |
39073.38 |
48908.46 |
| 未分配利润(万元) |
-16669.37 |
-16407.34 |
-8667.33 |
-11825.42 |
-4353.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.10 |
10.28 |
6.01 |
11.29 |
5.41 |
| 投资收益(万元) |
-3627.84 |
-5307.71 |
-988.96 |
-9419.21 |
-5277.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2860.94 |
550.23 |
4208.29 |
-4673.19 |
-1411.70 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.22 |
0.19 |
1.39 |
0.99 |
| 收入合计(万元) |
-763.77 |
-4746.99 |
3225.54 |
-14079.71 |
-6682.97 |
| 管理人报酬(万元) |
178.54 |
531.14 |
307.60 |
672.48 |
345.88 |
| 托管费(万元) |
29.76 |
75.32 |
41.01 |
89.66 |
46.12 |
| 其它费用(万元) |
10.81 |
21.72 |
10.79 |
21.72 |
11.78 |
| 费用合计(万元) |
220.27 |
631.24 |
361.11 |
787.70 |
405.79 |
| 利润总额(万元) |
-984.04 |
-5378.23 |
2864.43 |
-14867.41 |
-7088.76 |
| 净利润(万元) |
-984.04 |
-5378.23 |
2864.43 |
-14867.41 |
-7088.76 |
