汇安核心资产混合A(009381)_最新动态

汇安核心资产混合A009381HUIAN CORE ASSET HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

创业板50指数大涨3.5%，领涨全市场宽基[2026-08-04]

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累计净值：0.7780

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：混合型

汇安核心资产混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王明路

基金规模：1.81亿元

汇安核心资产混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	4.00	-2.98	-5.03	-0.83
混合型名次	2449	803	3357	4790	4598

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.11	28.04	2.65	-30.62	-22.20
混合型名次	3164	3961	5440	3886	6984

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
汇安核心资产混合A一周收益在同类基金中排列第 2449 位，高于同类基金平均水平
2447	华泰柏瑞新利混合A	-0.08	0.55	-0.91	0.36	1.62
2448	华泰柏瑞新利混合C	-0.08	0.53	-0.96	0.26	1.50
2449	汇安核心资产混合A	-0.08	4.00	-2.98	-5.03	-0.83
2450	汇安核心资产混合C	-0.08	3.97	-3.10	-5.26	-1.11
2451	汇丰晋信2026周期混合	-0.08	1.71	-1.82	-2.48	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
汇安核心资产混合A一周收益在同类基金中排列第 803 位，高于同类基金平均水平
801	工银丰盈回报灵活配置混合A	-1.29	4.01	-7.30	-8.13	-4.26
802	工银丰盈回报灵活配置混合C	-1.27	4.00	-7.43	-8.38	-4.53
803	汇安核心资产混合A	-0.08	4.00	-2.98	-5.03	-0.83
804	富国均衡策略混合	-0.19	3.99	-4.61	-7.87	-4.38
805	景顺长城支柱产业混合	-1.73	3.99	-3.48	-4.65	4.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
汇安核心资产混合A一周收益在同类基金中排列第 3357 位，高于同类基金平均水平
3355	国富基本面优选混合	0.31	8.93	-2.98	-3.53	0.17
3356	华富荣盛一年持有期混合C	0.18	0.00	-2.98	-5.18	-3.58
3357	汇安核心资产混合A	-0.08	4.00	-2.98	-5.03	-0.83
3358	中海沪港深多策略混合	-0.65	8.58	-2.98	-0.88	0.45
3359	国富港股通远见价值混合A	0.84	3.22	-2.99	-8.70	-2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
汇安核心资产混合A一周收益在同类基金中排列第 4790 位，低于同类基金平均水平
4788	信诚四季红混合	-0.41	0.92	-6.64	-5.02	-3.46
4789	广发高股息优享混合C	0.48	5.53	-4.91	-5.03	-1.80
4790	汇安核心资产混合A	-0.08	4.00	-2.98	-5.03	-0.83
4791	招商商业模式优选混合A	-3.68	-27.74	-16.72	-5.03	4.93
4792	国泰研究优势混合C	-5.46	-27.57	-10.78	-5.04	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
汇安核心资产混合A一周收益在同类基金中排列第 4598 位，低于同类基金平均水平
4596	富国均衡成长三年持有期混合A	-1.37	-16.47	-9.72	-3.50	-0.83
4597	华泰紫金泰盈混合C	-0.18	-1.97	-2.24	-3.57	-0.83
4598	汇安核心资产混合A	-0.08	4.00	-2.98	-5.03	-0.83
4599	建信民丰回报定期开放混合	-0.02	-4.22	-3.47	-3.46	-0.83
4600	南方誉尚一年持有期混合C	-0.47	-2.08	-2.31	-3.35	-0.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
汇安核心资产混合A一年收益在同类基金中排列第 3164 位，高于同类基金平均水平
3162	中欧匠心两年持有期混合A	13.12	35.79	24.32	-5.48	73.16
3163	财通安盈混合C	13.11	25.40	21.27	22.89	26.34
3164	汇安核心资产混合A	13.11	28.04	2.65	-30.62	-22.20
3165	农银均衡收益混合	13.09	17.62	7.03	-	-10.60
3166	东吴兴享成长混合C	13.08	55.67	41.73	1.14	9.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
汇安核心资产混合A一年收益在同类基金中排列第 3961 位，低于同类基金平均水平
3959	大成优选升级一年持有混合C	10.48	28.06	14.41	9.71	3.63
3960	景顺安盈回报一年持有混合A	17.85	28.05	38.30	-	52.99
3961	汇安核心资产混合A	13.11	28.04	2.65	-30.62	-22.20
3962	招商价值成长混合C	5.19	28.03	5.38	-	-23.03
3963	长盛盛世C	1.82	28.02	22.08	16.03	64.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
汇安核心资产混合A一年收益在同类基金中排列第 5440 位，低于同类基金平均水平
5438	广发趋势优选灵活配置混合C	2.68	8.24	2.68	4.42	16.74
5439	交银产业机遇混合	-5.31	36.23	2.68	-18.65	-5.43
5440	汇安核心资产混合A	13.11	28.04	2.65	-30.62	-22.20
5441	光大保德信一带一路混合	8.88	25.40	2.63	-24.86	9.10
5442	广发资管核心精选一年持有期混合C	18.88	7.99	2.63	-19.22	-23.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
汇安核心资产混合A一年收益在同类基金中排列第 3886 位，高于同类基金平均水平
3884	上银医疗健康混合A	-23.83	18.04	-0.40	-30.61	-35.56
3885	兴全有机增长混合	22.62	21.18	-1.82	-30.61	343.98
3886	汇安核心资产混合A	13.11	28.04	2.65	-30.62	-22.20
3887	鹏华匠心精选混合A类	-1.32	6.57	-7.78	-30.63	-29.94
3888	鹏华价值成长混合	-6.86	0.61	-9.60	-30.65	-4.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
汇安核心资产混合A一年收益在同类基金中排列第 6984 位，低于同类基金平均水平
6982	博时新能源汽车主题混合C	11.38	32.28	-1.73	-	-22.18
6983	嘉实北交所精选两年定期混合A	-19.08	45.03	19.47	-	-22.19
6984	汇安核心资产混合A	13.11	28.04	2.65	-30.62	-22.20
6985	华夏博锐一年持有混合(MOM)A	-3.48	-9.01	-22.24	-	-22.24
6986	万家互联互通中国优势量化策略混合A	-3.67	38.51	-5.35	-35.45	-22.27

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商轮船	601872	35.05	615.83	3.34%
新疆众和	600888	33.41	530.88	2.88%
中远海能	600026	25.84	463.57	2.51%
卫星化学	002648	16.88	396.51	2.15%
吉比特	603444	1.08	387.09	2.10%
宁德时代	300750	0.98	385.15	2.09%
联明股份	603006	26.38	375.92	2.04%
淮北矿业	600985	24.35	342.12	1.86%
新澳股份	603889	66.63	340.48	1.85%
罗莱生活	002293	33.64	332.70	1.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.91	49.51%
采矿业	0.18	9.79%
金融业	0.17	9.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.17	9.10%
水利、环境和公共设施管理业	0.07	3.99%
批发和零售业	0.06	3.22%
租赁和商务服务业	0.05	2.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	2.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	2.64%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	0.7786	0.7779	0.7716	0.7545	0.7504
累计净值(元)	0.7786	0.7779	0.7716	0.7545	0.7504

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