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最新净值:0.688 -0.007(-1.01%)

累计净值:0.688

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 汇安核心资产混合A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:陆丰
基金规模:2.98亿元
    汇安核心资产混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.60 6.70 15.78 3.21 5.13
混合型名次 2343 2498 3634 4012 4330
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 7.74 1949.63 6.45%
中远海能 600026 101.98 1616.38 5.35%
海澜之家 600398 200.87 1522.59 5.04%
紫金矿业 601899 77.95 1414.01 4.68%
新澳股份 603889 171.87 1275.28 4.22%
平高电气 600312 59.30 1242.34 4.11%
赤峰黄金 600988 61.60 1242.47 4.11%
中国广核 003816 216.27 973.22 3.22%
湖南黄金 002155 52.18 926.20 3.06%
传音控股 688036 8.35 901.17 2.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.60 52.84%
采矿业 0.53 17.43%
交通运输、仓储和邮政业 0.26 8.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.22 7.26%
建筑业 0.11 3.53%
文化、体育和娱乐业 0.09 2.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 1.42%
租赁和商务服务业 0.02 0.58%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.29%
农、林、牧、渔业 0.00 0.09%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2024-06-30评级说明
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