汇安核心资产混合A(009381)_最新动态

汇安核心资产混合A009381HUIAN CORE ASSET HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

同一基金经理产品一个赚31%、一个亏12%：华安基金不公平对待持有人[2024-11-25]

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累计净值：0.658

更新时间：2024-11-22 15:00

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投资类型：混合型

汇安核心资产混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陆丰

基金规模：2.98亿元

汇安核心资产混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.50	-1.69	11.26	0.41	0.49
混合型名次	2152	3667	3600	4123	4938

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.08	-16.38	-39.72	-	-34.21
混合型名次	5029	5779	6723	3459	6953

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	中融创业板两年定开混合	6.09	5.93	-2.89	-9.62	-12.87
汇安核心资产混合A一周收益在同类基金中排列第 2152 位，高于同类基金平均水平
2150	工银招瑞一年持有混合C	-0.50	0.15	9.30	3.61	5.94
2151	华安智联混合(LOF)A	-0.50	-1.22	11.86	8.35	10.75
2152	汇安核心资产混合A	-0.50	-1.69	11.26	0.41	0.49
2153	建信港股通精选混合A	-0.50	-2.95	15.61	6.78	17.58
2154	南方发展机遇一年持有混合A	-0.50	-1.34	15.58	2.97	32.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.96	25.08	93.25	68.42	18.90
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	2.95	25.04	93.06	68.06	18.47
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	1.21	24.58	72.25	50.07	28.60
5	万家北交所慧选两年定期开放混合C	1.21	24.52	72.02	49.69	28.04
汇安核心资产混合A一周收益在同类基金中排列第 3667 位，高于同类基金平均水平
3665	富国浦诚回报12个月持有期混合A	-0.70	-1.69	0.84	-2.91	-0.04
3666	富国天合稳健混合	-2.38	-1.69	14.76	-1.72	-3.24
3667	汇安核心资产混合A	-0.50	-1.69	11.26	0.41	0.49
3668	汇添富创新成长混合A	-1.93	-1.69	19.74	5.58	2.15
3669	建信新经济	-2.08	-1.69	24.39	10.27	17.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-3.36	18.40	96.05	76.13	41.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-3.37	18.36	95.82	75.70	41.10
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-2.06	17.08	93.26	70.81	47.08
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.96	25.08	93.25	68.42	18.90
汇安核心资产混合A一周收益在同类基金中排列第 3600 位，高于同类基金平均水平
3598	西部利得新享混合A	-1.83	-3.39	11.27	4.46	0.62
3599	方正富邦天恒混合A	-2.57	-3.81	11.26	0.91	6.81
3600	汇安核心资产混合A	-0.50	-1.69	11.26	0.41	0.49
3601	长安先进制造混合A	-3.48	-9.93	11.25	3.49	9.68
3602	长安裕隆混合A	-3.20	-9.68	11.25	3.26	6.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-3.36	18.40	96.05	76.13	41.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-3.37	18.36	95.82	75.70	41.10
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-2.06	17.08	93.26	70.81	47.08
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-2.08	17.04	93.06	70.46	46.55
汇安核心资产混合A一周收益在同类基金中排列第 4123 位，低于同类基金平均水平
4121	富荣福银混合A	-3.47	-3.61	14.78	0.41	6.47
4122	华安沣荣一年持有混合C	-0.16	0.10	1.29	0.41	2.02
4123	汇安核心资产混合A	-0.50	-1.69	11.26	0.41	0.49
4124	易方达稳健增长混合C	-1.59	-2.91	8.52	0.41	8.38
4125	安信稳健增利混合C	-0.14	-0.64	9.66	0.40	9.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	-3.17	1.17	47.45	35.26	50.40
2	国融融盛龙头严选混合C	-3.17	1.15	47.39	35.12	50.13
3	大摩数字经济混合A	-3.87	-8.03	19.95	20.56	49.92
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
5	大摩数字经济混合C	-3.87	-8.08	19.77	20.20	49.15
汇安核心资产混合A一周收益在同类基金中排列第 4938 位，低于同类基金平均水平
4936	前海开源沪港深大消费主题混合A	-0.82	-3.10	4.80	-0.60	0.50
4937	前海开源沪港深大消费主题混合C	-0.83	-3.13	4.79	-0.61	0.50
4938	汇安核心资产混合A	-0.50	-1.69	11.26	0.41	0.49
4939	天弘益新C	0.05	0.21	0.18	1.10	0.49
4940	易方达安心回馈混合C	-1.01	-1.48	2.44	-2.54	0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.50	123.70	0.00	-	57.17
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	66.23	76.13	0.00	-	35.13
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	65.56	74.70	0.00	-	33.50
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	61.92	0.00	0.00	-	82.84
5	泰康北交所精选两年定开混合发起C	61.09	0.00	0.00	-	81.36
汇安核心资产混合A一年收益在同类基金中排列第 5029 位，低于同类基金平均水平
5027	前海开源沪港深优势精选混合A	-2.07	-8.11	-37.30	17.31	141.96
5028	易方达瑞康灵活配置混合C	-2.07	0.35	1.86	-	5.05
5029	汇安核心资产混合A	-2.08	-16.38	-39.72	-	-34.21
5030	平安鼎越混合	-2.08	0.36	-35.05	94.31	108.03
5031	银华心怡灵活配置混合A	-2.08	-12.06	-34.50	66.21	157.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.50	123.70	0.00	-	57.17
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	34.22	87.38	16.64	57.04	77.75
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.29	87.11	28.07	119.59	277.03
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.81	85.65	0.00	-	75.11
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.57	84.96	0.00	-	74.11
汇安核心资产混合A一年收益在同类基金中排列第 5779 位，低于同类基金平均水平
5777	前海开源稳健增长三年混合	-10.00	-16.37	-28.19	-	-28.71
5778	富国低碳新经济混合A	-2.29	-16.38	-40.68	44.17	128.66
5779	汇安核心资产混合A	-2.08	-16.38	-39.72	-	-34.21
5780	同泰慧利混合C	2.14	-16.40	-30.38	-	23.15
5781	长安鑫盈混合C	3.53	-16.41	-50.55	17.36	31.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	11.51	21.51	101.09	94.54	140.99
2	金元顺安元启灵活配置混合	3.50	28.89	94.36	295.03	351.08
3	万家新利	12.17	22.47	94.20	87.04	170.54
4	万家精选混合A	13.69	24.98	89.70	71.19	335.42
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	30.80	36.74	54.82	52.07	59.91
汇安核心资产混合A一年收益在同类基金中排列第 6723 位，低于同类基金平均水平
6721	广发新兴产业精选混合A	-8.19	-28.47	-39.70	39.42	111.64
6722	富国价值增长混合A	-1.28	-18.11	-39.71	-	-29.77
6723	汇安核心资产混合A	-2.08	-16.38	-39.72	-	-34.21
6724	华安研究智选混合C	0.73	-16.89	-39.74	-	-38.24
6725	华安优势企业混合C	1.28	-17.44	-39.74	-	-45.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	3.50	28.89	94.36	295.03	351.08
2	东吴移动互联C	36.32	69.79	20.55	228.25	206.50
3	东吴移动互联A	36.60	70.47	21.28	227.67	212.60
4	东吴新趋势价值线混合	39.40	70.89	21.86	219.33	77.55
5	万家臻选混合	35.00	14.47	3.29	211.46	199.81
汇安核心资产混合A一年收益在同类基金中排列第 3459 位，高于同类基金平均水平
3457	招商瑞恒一年持有期混合C	1.09	1.27	1.43	-	12.38
3458	富安达科技领航混合	4.64	-22.02	-60.45	-	-50.18
3459	汇安核心资产混合A	-2.08	-16.38	-39.72	-	-34.21
3460	汇安核心资产混合C	-2.59	-17.22	-40.62	-	-35.66
3461	嘉实稳福混合A	1.01	0.38	0.46	-	14.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	5.93	-4.34	-25.07	23.40	3029.74
2	嘉实增长混合	-2.85	-18.29	-29.82	18.54	1952.63
3	兴全趋势投资混合(LOF)	4.47	-11.14	-29.83	11.96	1689.84
4	景顺长城优选混合	-0.86	-0.95	-28.11	51.26	1579.65
5	银河稳健混合	7.44	-15.68	-32.35	41.85	1499.19
汇安核心资产混合A一年收益在同类基金中排列第 6953 位，低于同类基金平均水平
6951	广发睿明优质企业混合C	-2.91	-21.15	-34.10	-	-34.18
6952	招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C	-23.86	-26.37	-34.20	-	-34.20
6953	汇安核心资产混合A	-2.08	-16.38	-39.72	-	-34.21
6954	建信创新驱动混合	-9.14	-22.63	-34.00	-	-34.22
6955	天治量化核心精选混合C	-28.58	-32.89	-53.20	-40.35	-34.23

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	7.74	1949.63	6.45%
中远海能	600026	101.98	1616.38	5.35%
海澜之家	600398	200.87	1522.59	5.04%
紫金矿业	601899	77.95	1414.01	4.68%
新澳股份	603889	171.87	1275.28	4.22%
平高电气	600312	59.30	1242.34	4.11%
赤峰黄金	600988	61.60	1242.47	4.11%
中国广核	003816	216.27	973.22	3.22%
湖南黄金	002155	52.18	926.20	3.06%
传音控股	688036	8.35	901.17	2.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.60	52.84%
采矿业	0.53	17.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.26	8.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.22	7.26%
建筑业	0.11	3.53%
文化、体育和娱乐业	0.09	2.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.42%
租赁和商务服务业	0.02	0.58%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.29%
农、林、牧、渔业	0.00	0.09%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题： 11月份债基发行回暖多只产品提前结束募集

　　近日，债券基金发行呈回暖趋势。东海增益债券基金、路博迈悦航30天持有期债券基金、财通安泰利率债债券基金等多只债券基金相继发行。　　在经历10月份的发行低谷之后，债券基金的发行有所回暖。数据显示，10月份，新成立债券基金仅有8只，发行总规

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标题：汇安核心资产混合型证券投资基金2024年第2季度报告

汇安核心资产混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:汇安基金管理有限责任公司基金托管人:中国光大银行股份有限公...

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标题：汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

查看全文[07-19]
标题：汇安核心资产混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

汇安核心资产混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年06月18日送出日期：2024年06月19日本概要提供本基金的重要信息...

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04-29汇安基金管理有限责任公司关于系统维护的公告
04-20汇安核心资产混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19汇安核心资产混合型证券投资基金招募说明书更新
04-19汇安核心资产混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2024-11-21	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15
单位净值(元)	0.675	0.671	0.667	0.653	0.661
累计净值(元)	0.675	0.671	0.667	0.653	0.661

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