我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-87.97 |
-515.56 |
-114.34 |
-233.71 |
-130.42 |
| 本期利润(万元) |
61.86 |
-617.05 |
-307.51 |
-415.46 |
-466.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.28 |
-0.14 |
-0.19 |
-0.22 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-35.54 |
0.00 |
-22.96 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-570.65 |
0.00 |
-375.97 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1639.42 |
1583.57 |
1508.09 |
1797.99 |
1766.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.76 |
0.74 |
0.69 |
0.83 |
0.80 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-27.93 |
0.00 |
-18.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-26.49 |
0.00 |
-17.29 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 银行存款(万元) |
745.99 |
659.87 |
645.85 |
998.58 |
934.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
2122.14 |
2581.75 |
3503.71 |
4632.07 |
7598.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
2122.14 |
2581.75 |
3503.71 |
4632.07 |
7598.97 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.72 |
3.92 |
5.15 |
6.39 |
10.29 |
| 应付托管费(万元) |
0.62 |
0.65 |
0.86 |
1.07 |
1.72 |
| 资产总计(万元) |
2885.29 |
3303.05 |
4181.67 |
5654.54 |
8701.47 |
| 负债合计(万元) |
21.71 |
45.38 |
157.38 |
495.41 |
679.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
2863.58 |
3257.67 |
4024.30 |
5159.14 |
8021.97 |
| 未分配利润(万元) |
-998.18 |
-654.02 |
99.90 |
614.81 |
-178.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.58 |
1.91 |
4.56 |
2.67 |
6.02 |
| 投资收益(万元) |
-856.47 |
-384.07 |
1434.26 |
1036.95 |
-872.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-195.99 |
-340.03 |
-705.01 |
-3.36 |
785.56 |
| 其它收入(万元) |
2.00 |
1.22 |
9.51 |
6.24 |
9.14 |
| 收入合计(万元) |
-1046.88 |
-720.97 |
743.31 |
1042.50 |
-72.20 |
| 管理人报酬(万元) |
47.43 |
24.74 |
77.51 |
45.28 |
55.98 |
| 托管费(万元) |
7.90 |
4.12 |
12.92 |
7.55 |
9.33 |
| 其它费用(万元) |
3.03 |
4.23 |
8.53 |
5.47 |
6.55 |
| 费用合计(万元) |
72.26 |
40.29 |
243.92 |
143.72 |
154.01 |
| 利润总额(万元) |
-1119.14 |
-761.26 |
499.39 |
898.78 |
-226.21 |
| 净利润(万元) |
-1119.14 |
-761.26 |
499.39 |
898.78 |
-226.21 |
