华润元大价值优选C(004931)_最新动态

华润元大价值优选C004931HUARUN YUANDA VALUE OPTIMIZATION HYBRID INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND C

东威科技：陆彬的汇丰晋信低碳先锋股票加仓[2023-07-25]

我要报告错误最新动态

最新净值：0.887 0.011(1.21%)

累计净值：0.887

更新时间：2023-07-24 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

华润元大价值优选C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘宏毅

基金规模：0.49亿元

华润元大价值优选C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.21	-13.32	-0.81	16.53	20.62
混合型名次	158	7594	2292	47	77

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.90	-21.31	-11.33	-	-11.33
混合型名次	103	5468	6922	2479	5685

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	博时特许价值R	3.21	-0.26	-15.81	-23.94	-29.43
3	诺德中小盘混合	2.66	-3.04	-17.92	-23.96	-18.10
4	宏利景气智选18个月持有混合A	2.59	-15.54	-11.92	-14.14	-9.38
5	宏利景气智选18个月持有混合C	2.59	-15.56	-11.98	-14.27	-9.53
华润元大价值优选C一周收益在同类基金中排列第 158 位，高于同类基金平均水平
156	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	1.22	5.39	-13.97	-	-
157	国融融盛龙头严选混合C	1.21	-16.00	-3.02	11.30	23.71
158	华润元大价值优选C	1.21	-13.32	-0.81	16.53	20.62
159	华夏智造升级混合C	1.21	-12.35	-9.92	-18.84	-
160	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	1.21	5.54	-13.82	-27.18	-20.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	东方周期优选灵活配置混合	-0.51	8.49	-1.98	-4.98	3.72
3	诺安多策略混合	0.45	8.47	-2.21	-14.80	-8.99
4	金元顺安元启灵活配置混合	0.34	7.04	11.78	9.73	13.75
5	金鹰周期优选混合	-0.16	6.78	-5.43	-13.99	-6.15
华润元大价值优选C一周收益在同类基金中排列第 7594 位，低于同类基金平均水平
7592	华润元大价值优选A	1.23	-13.25	-0.60	17.00	21.17
7593	博时数字经济混合C	0.85	-13.27	-12.30	-6.76	2.12
7594	华润元大价值优选C	1.21	-13.32	-0.81	16.53	20.62
7595	摩根创新商业模式混合A	0.21	-13.43	-9.67	-13.99	-6.13
7596	华商核心成长一年持有混合A	1.97	-13.46	-10.78	-18.34	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏全球科技先锋混合(QDII)	-1.96	2.87	27.43	39.06	44.17
2	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	-0.75	2.93	22.18	38.50	42.61
3	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	-0.75	2.90	22.11	38.25	42.33
4	中海魅力长三角混合	0.82	2.56	18.98	0.20	4.67
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	-2.01	4.80	18.95	21.11	29.04
华润元大价值优选C一周收益在同类基金中排列第 2292 位，高于同类基金平均水平
2290	易方达稳健添利混合C	-0.50	-0.41	-0.80	-6.95	-3.08
2291	海通量化成长精选C	0.00	0.45	-0.81	-1.18	4.39
2292	华润元大价值优选C	1.21	-13.32	-0.81	16.53	20.62
2293	华泰柏瑞恒悦混合C	-0.04	-0.70	-0.81	-0.22	0.73
2294	交银鸿光一年混合A	-0.23	-0.62	-0.81	-2.13	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新锦绣混合C	0.28	4.19	9.25	44.72	44.72
2	东吴移动互联A	0.17	-7.86	5.54	41.17	63.19
3	东吴移动互联C	0.17	-7.87	5.49	41.03	63.01
4	华夏全球科技先锋混合(QDII)	-1.96	2.87	27.43	39.06	44.17
5	东吴新趋势价值线混合	0.03	-7.07	7.49	38.74	59.06
华润元大价值优选C一周收益在同类基金中排列第 47 位，高于同类基金平均水平
45	西部利得数字产业混合C	0.40	-9.54	-3.11	16.94	27.10
46	国新国证新锐	-0.08	-11.43	-2.43	16.80	30.29
47	华润元大价值优选C	1.21	-13.32	-0.81	16.53	20.62
48	融通成长30灵活配置混合A	0.48	-0.36	-0.71	16.30	22.01
49	嘉合磐石A	0.36	-8.38	1.88	16.15	22.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东吴移动互联A	0.17	-7.86	5.54	41.17	63.19
2	东吴移动互联C	0.17	-7.87	5.49	41.03	63.01
3	东吴新趋势价值线混合	0.03	-7.07	7.49	38.74	59.06
4	东方区域发展混合	-1.20	-2.69	10.86	35.41	56.63
5	诺德新生活A	1.44	-16.79	8.17	35.29	48.31
华润元大价值优选C一周收益在同类基金中排列第 77 位，高于同类基金平均水平
75	宝盈基础产业混合C	0.09	-3.80	3.21	10.33	20.94
76	渤海汇金新动能主题混合	0.64	-2.01	-0.05	10.75	20.90
77	华润元大价值优选C	1.21	-13.32	-0.81	16.53	20.62
78	华宝万物互联混合A	0.57	-19.47	-7.98	8.32	20.27
79	东吴嘉禾优势精选混合A	0.08	-9.61	-6.25	10.51	20.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	304.68	0.00	0.00	267.39	253.84
2	泰信行业精选混合A	55.04	48.35	29.89	102.55	151.71
3	泰信行业精选混合C	54.90	48.21	29.77	102.36	88.45
4	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
5	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
华润元大价值优选C一年收益在同类基金中排列第 103 位，高于同类基金平均水平
101	圆信永丰兴源A	14.04	7.80	0.89	69.88	74.64
102	圆信永丰兴源C	13.93	7.61	0.62	69.17	73.57
103	华润元大价值优选C	13.90	-21.31	-11.33	-	-11.33
104	中欧睿见混合A	13.87	6.01	0.00	-	7.60
105	华泰柏瑞富利混合A	13.83	41.86	98.67	140.10	101.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	22.61	91.71	156.32	274.49	299.99
2	万家宏观择时多策略A	6.56	55.09	34.62	88.18	92.45
3	万家新利	6.80	51.37	36.61	68.61	114.13
4	金鹰红利价值混合A	28.00	50.57	68.94	106.95	485.32
5	泰信行业精选混合A	55.04	48.35	29.89	102.55	151.71
华润元大价值优选C一年收益在同类基金中排列第 5468 位，低于同类基金平均水平
5466	财通资管价值精选一年持有期混合A	-7.02	-21.30	0.00	-	-13.66
5467	华安安顺灵活配置混合A	-14.47	-21.30	19.84	108.72	258.66
5468	华润元大价值优选C	13.90	-21.31	-11.33	-	-11.33
5469	大摩领先优势混合	-18.25	-21.32	8.23	45.46	196.26
5470	汇安消费龙头混合C	-14.45	-21.32	0.00	-	-27.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	22.61	91.71	156.32	274.49	299.99
2	华商新趋势优选灵活配置混合	15.07	18.21	106.77	273.08	853.60
3	东吴移动互联C	22.01	21.97	101.19	149.13	167.62
4	东吴移动互联A	22.25	22.45	100.05	148.37	172.21
5	广发多因子混合	-3.21	1.78	98.90	218.40	267.79
华润元大价值优选C一年收益在同类基金中排列第 6922 位，低于同类基金平均水平
6920	宝盈核心优势混合A	-16.43	-29.09	-11.28	73.58	290.73
6921	前海开源人工智能主题混合	-21.11	-35.78	-11.29	43.01	62.60
6922	华润元大价值优选C	13.90	-21.31	-11.33	-	-11.33
6923	人保行业轮动混合C	-18.92	-29.26	-11.33	-	28.30
6924	财通新兴蓝筹混合C	-26.87	-29.87	-11.34	-	27.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信永鑫混合C	1.42	0.02	14.24	319.62	352.77
2	金元顺安元启灵活配置混合	22.61	91.71	156.32	274.49	299.99
3	华商新趋势优选灵活配置混合	15.07	18.21	106.77	273.08	853.60
4	农银消费主题混合H	304.68	0.00	0.00	267.39	253.84
5	易方达环保主题混合	-22.15	-10.20	58.14	248.60	247.90
华润元大价值优选C一年收益在同类基金中排列第 2479 位，高于同类基金平均水平
2477	华润元大欣享混合C	-0.14	-6.27	0.00	-	-3.04
2478	华润元大价值优选A	14.81	-20.04	-9.17	-	-9.17
2479	华润元大价值优选C	13.90	-21.31	-11.33	-	-11.33
2480	新华安享多裕定期开放灵活配置混合	-27.00	-25.61	-14.40	-	5.01
2481	中银产业精选混合A	-22.46	-54.02	-41.92	-	10.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-13.24	-22.17	3.38	39.17	3147.05
2	嘉实增长混合	-6.21	-24.45	-6.68	71.55	2229.38
3	兴全趋势投资混合(LOF)	-12.32	-27.15	-14.99	35.20	1788.43
4	景顺长城内需增长混合	-15.96	-31.02	-7.74	76.17	1649.25
5	国泰金鹰增长灵活配置混合	-11.66	-10.71	1.05	30.07	1630.74
华润元大价值优选C一年收益在同类基金中排列第 5685 位，低于同类基金平均水平
5683	信达价值精选B	-12.33	-12.81	0.00	-	-11.31
5684	中欧量化动能混合C	-12.01	0.00	0.00	-	-11.32
5685	华润元大价值优选C	13.90	-21.31	-11.33	-	-11.33
5686	信达价值精选A	-12.33	-12.81	0.00	-	-11.33
5687	华泰柏瑞匠心臻选混合C	-11.89	0.00	0.00	-	-11.35

十大重仓股

2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	8.40	570.95	8.33%
天孚通信	300394	5.20	555.52	8.10%
中际旭创	300308	3.60	530.82	7.74%
同花顺	300033	2.35	411.91	6.01%
源杰科技	688498	1.41	400.74	5.85%
锐捷网络	301165	4.50	277.74	4.05%
英杰电气	300820	3.20	263.62	3.85%
中微公司	688012	1.50	234.68	3.42%
仕佳光子	688313	13.00	228.15	3.33%
德科立	688205	3.00	219.36	3.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.48	69.48%
金融业	0.04	6.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.50%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：全方位升级基金投顾“打法” 券商力推财富管理转型

　　基金投顾业务历经三年多的试点，逐步走向常规化。中国证券报记者从各试点券商调研获悉，基金投顾业务的推出对深化财富管理转型发展、践行金融为民理念意义重大，各试点券商充分发挥自身优势，培养专业人才，提升投研能力和大类资产配置能力，增强客户投资

查看全文[07-25]
标题：基金费率改革倒逼券商财富管理升级

　　● 本报记者周璐璐林倩　　“基金费率改革大势所趋，也是市场共识，费率改革旨在降低投资者的交易成本，提升投资者的获得感、体验感。”谈及证监会发布的公募基金费率改革工作安排，东方证券副总裁徐海宁对中国证券报记者说。　　基金费率改革已在“进行

查看全文[07-25]
标题：还在封闭期，又有基金经理离任

　　基金还在封闭期，基金经理却离任了……这种情况再次上演。　　据公司最新公告，朱雀基金旗下基金经理李洋卸任在管的两只基金，其中一只还是去年9月份才成立的三年持有期基金，且成立以来业绩告负。　　而自下半年以来市场持续震荡，基金公司人事变动也很

查看全文[07-25]
07-25 基金净值实时估算功能下线主要涉及非指数类基金产品
07-25 个人养老金制度实施满八个月产品数量达674款
07-25 二季度公募基金收益率榜单公布 QDII基金成绩亮眼
07-25 券商加速布局公募业务逐鹿财富管理赛道

更多>> 基金公告

标题：华润元大价值优选混合型发起式证券投资基金2023年第2季度报告

华润元大价值优选混合型发起式证券投资基金 2023年第2季度报告 2023年6月30日基金管理人：华润元大基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行...

查看全文[07-21]
标题：华润元大基金管理有限公司2023年第2季度报告提示性公告

华润元大基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对...

查看全文[07-21]
标题：关于华润元大价值优选混合型发起式证券投资基金可能触发基金合同终止...

关于华润元大价值优选混合型发起式证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第二次提示性公告根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运...

查看全文[07-19]
07-17华润元大价值优选混合型发起式证券投资基金基金暂停申购、转换转入、...
07-14关于华润元大价值优选混合型发起式证券投资基金可能触发基金合同终止...
07-03华润元大基金管理有限公司关于变更直销中心银行账户信息的公告
07-01华润元大基金管理有限公司关于旗下基金参加中国人寿保险股份有限公司...

查看更多>> 基金百科

交易日	2023-07-21	2023-07-20	2023-07-19	2023-07-18	2023-07-17
单位净值(元)	0.876	0.892	0.953	0.962	0.977
累计净值(元)	0.876	0.892	0.953	0.962	0.977

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。