华润元大价值优选C(004931)_最新动态

华润元大价值优选C004931HUARUN YUANDA VALUE OPTIMIZATION HYBRID INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND C

科创50跌3.63% 创去年12月来新低科创100指数8月7日发布 [2023-07-23]

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更新时间：2023-07-21 15:00

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投资类型：混合型

华润元大价值优选C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘宏毅

基金规模：0.49亿元

华润元大价值优选C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-9.22	-14.35	-0.85	15.14	19.18
混合型名次	7773	7605	1986	55	86

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.91	-21.93	0.00	-	-12.39
混合型名次	140	5490	3681	2479	5813

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	广发全球科技三个月定开混合(QDII)A美元	4.81	5.43	14.14	20.21	30.84
3	广发全球科技三个月定开混合(QDII)C美元	4.77	5.30	13.98	19.98	30.54
4	前海开源沪港深农业混合(LOF)A	4.18	8.74	-3.99	0.42	4.87
5	前海开源沪港深农业主题精选C	4.17	8.70	-4.09	0.21	4.64
华润元大价值优选C一周收益在同类基金中排列第 7773 位，低于同类基金平均水平
7771	长安裕泰混合C	-9.22	-17.30	-5.37	4.42	12.85
7772	华润元大价值优选A	-9.22	-14.30	-0.66	15.59	19.70
7773	华润元大价值优选C	-9.22	-14.35	-0.85	15.14	19.18
7774	金鹰多元策略混合	-9.22	-20.99	-17.59	-25.89	-18.96
7775	长盛城镇化主题混合	-9.29	-18.76	-12.60	2.13	13.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	东方周期优选灵活配置混合	1.52	9.05	-4.41	-4.49	4.25
3	前海开源沪港深农业混合(LOF)A	4.18	8.74	-3.99	0.42	4.87
4	前海开源沪港深农业主题精选C	4.17	8.70	-4.09	0.21	4.64
5	前海开源沪港深景气行业精选混合	1.49	8.69	-6.53	-12.67	-5.14
华润元大价值优选C一周收益在同类基金中排列第 7605 位，低于同类基金平均水平
7603	东方鑫享价值成长一年持有期混合C	-5.72	-14.25	-15.03	-16.54	-11.99
7604	华润元大价值优选A	-9.22	-14.30	-0.66	15.59	19.70
7605	华润元大价值优选C	-9.22	-14.35	-0.85	15.14	19.18
7606	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-6.77	-14.45	-17.91	0.65	2.32
7607	博时科创主题灵活配置混合A	-6.35	-14.53	-12.85	-4.48	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏全球科技先锋混合(QDII)	-1.36	1.17	27.48	39.91	45.05
2	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	-0.41	2.18	22.33	38.97	43.09
3	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	-0.42	2.15	22.26	38.72	42.81
4	中海魅力长三角混合	-2.81	1.72	18.99	-0.61	3.81
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	-2.01	4.80	18.95	21.11	29.04
华润元大价值优选C一周收益在同类基金中排列第 1986 位，高于同类基金平均水平
1984	国寿安保稳安混合A	-0.47	-0.06	-0.85	-1.63	0.57
1985	弘毅远方久盈混合C	-0.35	0.47	-0.85	-3.29	-0.56
1986	华润元大价值优选C	-9.22	-14.35	-0.85	15.14	19.18
1987	华夏互联网龙头混合A	-3.29	-2.79	-0.85	-7.99	0.82
1988	嘉实新起点混合C	-0.08	0.39	-0.85	-1.92	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新锦绣混合C	-0.99	3.90	9.35	44.32	44.32
2	东吴移动互联A	-6.69	-8.01	5.10	40.93	62.91
3	东吴移动互联C	-6.69	-8.03	5.05	40.80	62.74
4	华夏全球科技先锋混合(QDII)	-1.36	1.17	27.48	39.91	45.05
5	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	-0.41	2.18	22.33	38.97	43.09
华润元大价值优选C一周收益在同类基金中排列第 55 位，高于同类基金平均水平
53	嘉合磐石C	-4.57	-8.74	2.52	15.50	21.79
54	广发稳安混合A	-3.58	-4.02	0.79	15.20	22.21
55	华润元大价值优选C	-9.22	-14.35	-0.85	15.14	19.18
56	广发稳安混合C	-3.58	-4.05	0.68	14.98	21.95
57	中邮未来成长混合A	0.09	2.60	11.93	14.71	24.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东吴移动互联A	-6.69	-8.01	5.10	40.93	62.91
2	东吴移动互联C	-6.69	-8.03	5.05	40.80	62.74
3	东吴新趋势价值线混合	-6.39	-7.09	7.05	38.71	59.02
4	东方区域发展混合	-0.98	-1.50	12.67	37.06	58.54
5	招商优势企业混合A	-7.64	-8.62	-0.49	28.29	46.95
华润元大价值优选C一周收益在同类基金中排列第 86 位，高于同类基金平均水平
84	富荣信息技术混合A	-7.53	-5.52	-7.81	6.59	19.19
85	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-8.19	-15.17	-2.74	9.30	19.18
86	华润元大价值优选C	-9.22	-14.35	-0.85	15.14	19.18
87	富荣信息技术混合C	-7.52	-5.54	-7.89	6.38	18.93
88	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-8.18	-15.20	-2.86	9.04	18.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	304.68	0.00	0.00	266.31	253.84
2	泰信行业精选混合A	56.26	48.34	27.68	106.10	154.05
3	泰信行业精选混合C	56.04	48.14	27.50	105.82	90.11
4	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
5	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
华润元大价值优选C一年收益在同类基金中排列第 140 位，高于同类基金平均水平
138	中金稳健增长混合A	11.02	0.00	0.00	-	11.32
139	大成企业能力驱动混合C	11.00	-8.05	0.00	-	-12.09
140	华润元大价值优选C	10.91	-21.93	0.00	-	-12.39
141	汇安资产轮动混合A	10.85	1.08	21.63	8.80	4.02
142	财通资管科技创新一年定开混合	10.83	-10.49	10.96	-	10.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	23.12	90.65	150.70	274.91	298.64
2	万家宏观择时多策略A	7.02	56.96	30.48	96.03	94.64
3	万家新利	7.22	53.24	32.51	75.72	116.54
4	金鹰红利价值混合A	27.60	48.37	59.75	112.24	482.81
5	泰信行业精选混合A	56.26	48.34	27.68	106.10	154.05
华润元大价值优选C一年收益在同类基金中排列第 5490 位，低于同类基金平均水平
5488	鑫元行业轮动C	-12.68	-21.89	0.00	-	-17.42
5489	富国质量成长6个月持有期混合C	-7.99	-21.92	0.00	-	-17.56
5490	华润元大价值优选C	10.91	-21.93	0.00	-	-12.39
5491	嘉实优势精选混合C	-7.58	-21.96	0.00	-	-22.04
5492	格林稳健价值混合C	-7.95	-22.01	0.00	-	-21.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	23.12	90.65	150.70	274.91	298.64
2	华商新趋势优选灵活配置混合	14.41	20.61	98.56	275.49	854.50
3	东吴移动互联C	21.17	22.67	92.36	150.57	167.17
4	交银趋势混合A	1.38	24.08	91.74	236.65	578.70
5	华泰柏瑞富利混合A	14.40	47.72	91.39	145.81	102.55
华润元大价值优选C一年收益在同类基金中排列第 3681 位，高于同类基金平均水平
3679	华润元大核心动力混合C	-17.48	-45.15	0.00	-	-39.24
3680	华润元大价值优选A	11.80	-20.68	0.00	-	-10.27
3681	华润元大价值优选C	10.91	-21.93	0.00	-	-12.39
3682	华润元大欣享混合A	0.01	-6.35	0.00	-	-2.68
3683	华润元大欣享混合C	-0.09	-6.56	0.00	-	-2.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信永鑫混合C	1.50	-0.38	13.39	320.02	353.20
2	华商新趋势优选灵活配置混合	14.41	20.61	98.56	275.49	854.50
3	金元顺安元启灵活配置混合	23.12	90.65	150.70	274.91	298.64
4	农银消费主题混合H	304.68	0.00	0.00	266.31	253.84
5	易方达环保主题混合	-21.74	-7.20	54.24	253.39	249.50
华润元大价值优选C一年收益在同类基金中排列第 2479 位，高于同类基金平均水平
2477	华润元大欣享混合C	-0.09	-6.56	0.00	-	-2.99
2478	华润元大价值优选A	11.80	-20.68	0.00	-	-10.27
2479	华润元大价值优选C	10.91	-21.93	0.00	-	-12.39
2480	新华安享多裕定期开放灵活配置混合	-27.00	-25.61	-14.40	-	5.01
2481	中银产业精选混合A	-22.40	-54.56	-43.23	-	10.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-14.28	-22.27	-0.81	41.18	3148.92
2	嘉实增长混合	-6.72	-26.42	-8.01	74.14	2238.25
3	兴全趋势投资混合(LOF)	-12.04	-25.82	-17.98	38.30	1795.97
4	景顺长城内需增长混合	-14.89	-32.69	-8.72	81.12	1668.71
5	景顺长城鼎益混合(LOF)A	-13.91	-32.34	-5.36	82.38	1628.14
华润元大价值优选C一年收益在同类基金中排列第 5813 位，低于同类基金平均水平
5811	国投瑞银远见成长混合C	-5.69	-10.93	0.00	-	-12.38
5812	广发招利混合A	0.00	0.00	0.00	-	-12.39
5813	华润元大价值优选C	10.91	-21.93	0.00	-	-12.39
5814	汇安价值蓝筹混合A	-17.54	-33.44	0.00	-	-12.39
5815	汇安信泰稳健一年持有期混合C	-7.54	0.00	0.00	-	-12.40

十大重仓股

2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	8.40	570.95	8.33%
天孚通信	300394	5.20	555.52	8.10%
中际旭创	300308	3.60	530.82	7.74%
同花顺	300033	2.35	411.91	6.01%
源杰科技	688498	1.41	400.74	5.85%
锐捷网络	301165	4.50	277.74	4.05%
英杰电气	300820	3.20	263.62	3.85%
中微公司	688012	1.50	234.68	3.42%
仕佳光子	688313	13.00	228.15	3.33%
德科立	688205	3.00	219.36	3.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.48	69.48%
金融业	0.04	6.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.50%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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07-01华润元大基金管理有限公司关于旗下基金参加中国人寿保险股份有限公司...

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交易日	2023-07-20	2023-07-19	2023-07-18	2023-07-17	2023-07-14
单位净值(元)	0.892	0.953	0.962	0.977	0.965
累计净值(元)	0.892	0.953	0.962	0.977	0.965

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