华润元大价值优选C(004931)_规模评级

华润元大价值优选C004931HUARUN YUANDA VALUE OPTIMIZATION HYBRID INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31

基金规模(亿元)	0.43	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.18
季度净申购	2725.11	-8.38	-39.09	19.35	-26.79	91.19	17.68
总份额	4870.94	2145.83	2154.21	2193.31	2173.96	2200.75	2109.55
季度总申购份额	4178.92	80.04	94.85	199.60	71.24	164.24	305.45
季度总赎回份额	1453.80	88.42	133.94	180.26	98.02	73.04	287.77

截止日期：2023-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	506.28	2520041.80	-45381.47	77164.94	122546.41
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	景顺长城新兴成长混合A	327.39	1548680.45	-34226.83	56028.81	90255.63
4	富国天惠成长混合(LOF)	298.19	1128749.82	-12064.88	32502.88	44567.76
5	中欧医疗健康混合C	279.90	1450047.95	26515.59	179602.67	153087.08
华润元大价值优选C基金规模在同类基金中排列第 5364 位，低于同类基金平均水平

5357	国泰宏益一年持有期混合A	0.43	3704.19	-368.61	3.36	371.98
5358	国泰睿毅三年持有期混合C	0.43	4940.26	-	18.75	-
5359	合煦智远嘉选混合A	0.43	2451.73	-1358.74	10.56	1369.30
5360	弘毅远方国企转型升级混合A	0.43	3163.03	-72.71	12.91	85.62
5361	红塔红土稳健精选混合型A	0.43	4553.00	-46.87	7.60	54.46
5362	华安制造先锋混合C	0.43	1449.82	-259.06	329.90	588.96
5363	华安沣瑞一年持有混合C	0.43	4216.23	-1138.73	0.26	1138.99
5364	华润元大价值优选C	0.43	4870.94	2725.11	4178.92	1453.80
5365	华夏新机遇混合A	0.43	4226.93	-5035.80	322.07	5357.87
5366	华夏永润六个月持有混合C	0.43	4512.18	-200.31	0.64	200.95
5367	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A	0.43	4842.53	-	56.10	-
5368	交银成长动力一年混合C	0.43	6294.37	-397.21	15.88	413.08
5369	金鹰多元策略混合	0.43	3445.03	15.51	875.77	860.27
5370	摩根香港精选港股通混合A	0.43	4920.25	5.67	265.15	259.48
5371	诺安积极配置混合C	0.43	3259.15	177.73	456.43	278.70

截止日期：2023-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	188.62	2999667.50	-90811.21	64824.81	155636.02
3	易方达蓝筹精选混合	506.28	2520041.80	-45381.47	77164.94	122546.41
4	兴全合润混合	261.75	1688469.14	-30134.94	65776.10	95911.04
5	诺安成长混合	220.34	1675558.88	-225728.99	224868.05	450597.04
华润元大价值优选C基金规模在同类基金中排列第 5023 位，低于同类基金平均水平

5016	前海开源沪港深景气行业精选混合	0.48	4898.92	45.05	1329.51	1284.46
5017	嘉实匠心回报混合C	0.38	4898.10	193.50	321.99	128.49
5018	诺德量化蓝筹C	0.49	4890.37	-508.53	12.63	521.15
5019	嘉实融惠混合C	0.51	4889.30	2286.71	8986.27	6699.56
5020	平安恒鑫混合C	0.48	4887.01	-453.37	54.02	507.39
5021	南方君信灵活配置混合C	0.95	4879.86	2574.54	2781.99	207.45
5022	大成景尚灵活配置混合A	0.58	4879.57	-5623.10	37.81	5660.91
5023	华润元大价值优选C	0.43	4870.94	2725.11	4178.92	1453.80
5024	国投瑞银创新医疗混合	0.45	4867.70	674.01	1133.08	459.07
5025	交银瑞鑫六个月持有期混合A	0.82	4864.00	2293.69	3125.37	831.68
5026	南方誉隆一年持有期混合A	0.49	4856.46	-1333.26	0.03	1333.28
5027	东海海睿致远	0.41	4856.08	-203.65	47.17	250.82
5028	嘉实润和量化定期混合	0.54	4852.92	25.95	717.66	691.71
5029	博时高端装备混合C	0.33	4851.00	-50.96	133.11	184.06
5030	嘉实新添益定期混合A	0.58	4849.73	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	浦银安盛量化多策略混合C	20.24	178527.40	178188.61	181744.51	3555.90
2	长信利盈混合A	20.59	170709.56	167030.58	167609.40	578.82
3	兴全绿色投资混合(LOF)	57.96	449289.71	158226.49	173964.73	15738.24
4	东方人工智能主题混合C	17.28	175215.42	155016.68	408418.81	253402.13
5	景顺长城价值边际灵活配置混合C类	28.94	212318.36	146134.61	166086.86	19952.25
华润元大价值优选C基金规模在同类基金中排列第 540 位，高于同类基金平均水平

533	宏利绩优混合C	2.34	17715.56	2792.80	17427.87	14635.07
534	南方君信灵活配置混合A	3.33	17019.99	2789.86	3945.66	1155.81
535	兴业医疗保健C	3.01	40705.25	2782.42	6814.03	4031.61
536	富国新活力灵活配置混合C	1.66	7673.85	2765.39	3690.58	925.20
537	富国新材料新能源混合C	5.15	35432.97	2755.90	16577.55	13821.65
538	永赢鑫欣混合A	0.37	3937.67	2733.56	2734.23	0.67
539	大成民稳增长混合C	0.72	6402.25	2732.85	4343.86	1611.01
540	华润元大价值优选C	0.43	4870.94	2725.11	4178.92	1453.80
541	景顺宁景6个月持有期混合C	1.12	10413.28	2714.62	3579.14	864.52
542	鹏华弘利混合C	2.28	15035.33	2708.42	5462.67	2754.25
543	国投瑞银先进制造混合	33.43	124267.98	2701.25	12722.85	10021.59
544	招商安润灵活配置混合C	0.88	3470.00	2701.14	2913.04	211.89
545	金信智能中国2025灵活配置混合	1.48	10099.36	2698.54	3826.07	1127.52
546	中邮稳健添利灵活配置混合	0.63	7063.34	2682.79	2777.70	94.91
547	汇安均衡优选混合	6.15	71670.43	2675.15	8789.70	6114.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	德邦半导体产业混合发起式C	21.87	211928.04	134834.67	489338.99	354504.32
2	东方人工智能主题混合C	17.28	175215.42	155016.68	408418.81	253402.13
3	华泰柏瑞鼎利混合C	83.91	546281.37	82744.79	260610.58	177865.79
4	鹏华弘康混合C	36.82	270873.33	27529.25	238681.61	211152.36
5	诺安成长混合	220.34	1675558.88	-225728.99	224868.05	450597.04
华润元大价值优选C基金规模在同类基金中排列第 1108 位，高于同类基金平均水平

1101	信澳成长精选混合C	4.17	74038.41	-2502.09	4212.41	6714.50
1102	国寿安保稳惠灵活配置混合	6.46	49625.37	672.39	4212.38	3539.99
1103	南方绩优成长混合A	42.86	533988.66	-4567.60	4200.05	8767.65
1104	南方优享分红灵活配置混合C	1.89	21539.76	-8475.11	4199.86	12674.97
1105	广发制造业精选混合C	6.79	14913.90	-6819.70	4189.63	11009.33
1106	浙商智选经济动能混合C	3.68	53283.76	-1461.33	4188.00	5649.33
1107	中欧研究精选混合C	8.41	124615.88	-3256.26	4187.84	7444.11
1108	华润元大价值优选C	0.43	4870.94	2725.11	4178.92	1453.80
1109	博时数字经济混合A	5.05	66165.21	1000.16	4175.20	3175.05
1110	天治研究驱动C	0.71	3440.47	-1720.57	4174.78	5895.35
1111	景顺长城支柱产业混合	1.49	8791.93	1685.88	4172.16	2486.28
1112	鹏扬先进制造混合A	6.51	85450.39	276.33	4162.22	3885.88
1113	博时医疗保健行业混合A	30.57	111490.90	-2194.34	4158.02	6352.36
1114	富国清洁能源产业灵活配置混合A	21.59	157898.32	-18334.66	4148.70	22483.36
1115	广发聚优灵活配置混合H	0.00	20421.39	2017.76	4136.08	2118.32

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	诺安成长混合	220.34	1675558.88	-225728.99	224868.05	450597.04
华润元大价值优选C基金规模在同类基金中排列第 3497 位，高于同类基金平均水平

3490	中海量化策略混合	2.25	21057.67	182.73	1641.30	1458.57
3491	富国阿尔法两年持有期混合	10.33	65975.67	4846.56	6304.73	1458.17
3492	易方达现代服务业混合	7.08	40342.96	8682.46	10140.18	1457.71
3493	泰康品质生活混合A	8.63	79246.65	288.76	1746.09	1457.33
3494	国联安红利混合	0.49	4189.44	83.75	1538.88	1455.13
3495	天弘鑫悦成长A	0.16	1709.26	-1145.31	308.85	1454.16
3496	华夏稳增混合	10.79	44451.28	1162.07	2616.01	1453.94
3497	华润元大价值优选C	0.43	4870.94	2725.11	4178.92	1453.80
3498	嘉实新优选混合	0.50	4452.37	-529.18	920.79	1449.97
3499	申万宏源红利成长	0.91	9839.26	-326.68	1121.93	1448.61
3500	大摩基础行业混合	0.62	8705.86	824.62	2272.78	1448.16
3501	博时恒盛持有期混合A	2.09	22184.90	-1442.08	5.85	1447.93
3502	长信电子信息行业量化灵活配置混合A	0.78	8268.87	-818.41	628.82	1447.23
3503	中海医药健康产业精选灵活配置混合A	3.84	27157.28	2348.96	3796.16	1447.19
3504	泰康优势企业混合C	2.29	32311.42	-351.11	1092.19	1443.29

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2022-12-31

973

22139.9100

46.42%

53.58%

2022-06-30

1019

21334.2600

46.00%

54.00%

2021-12-31

1058

19939.0800

47.40%

52.60%

2021-06-30

1052

21699.7400

43.81%

56.19%

2020-12-31

1497

29361.6900

45.49%

54.51%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2022-12-31	973	22139.9100	1000.00	46.42	1154.21	53.58
2022-06-30	1019	21334.2600	1000.00	46.00	1173.96	54.00
2021-12-31	1058	19939.0800	1000.00	47.40	1109.55	52.60
2021-06-30	1052	21699.7400	1000.00	43.81	1282.81	56.19
2020-12-31	1497	29361.6900	1999.70	45.49	2395.74	54.51

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