汇安价值蓝筹混合A(009750)_资产配置

汇安价值蓝筹混合A009750HUIAN VALUE BLUE CHIP HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3167.37	94.87%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	169.78	5.09%
其他资产	1.47	0.04%

资产总值：3338.62万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海能	600026	18.04	285.93	8.59%
北方华创	002371	0.50	182.99	5.50%
中国广核	003816	40.71	183.19	5.50%
紫金矿业	601899	9.48	171.97	5.17%
海澜之家	600398	22.08	167.37	5.03%
美的集团	000333	2.15	163.53	4.91%
山金国际	000975	8.52	158.56	4.76%
赤峰黄金	600988	7.62	153.70	4.62%
新澳股份	603889	19.08	141.59	4.25%
传音控股	688036	1.03	111.43	3.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	41.22%
采矿业	0.07	20.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	14.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	9.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.43%
文化、体育和娱乐业	0.01	2.21%
建筑业	0.01	1.81%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	1.05%
租赁和商务服务业	0.00	0.80%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海能	600026	19.00	296.59	9.10%
海澜之家	600398	20.99	193.95	5.95%
中国广核	003816	40.71	188.49	5.78%
紫金矿业	601899	9.48	166.56	5.11%
中金黄金	600489	11.18	165.46	5.08%
北方华创	002371	0.50	159.94	4.91%
新澳股份	603889	19.08	147.69	4.53%
洛阳钼业	603993	16.55	140.68	4.32%
宋城演艺	300144	17.44	140.04	4.30%
美的集团	000333	2.15	138.68	4.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	45.33%
采矿业	0.06	19.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	10.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	9.06%
文化、体育和娱乐业	0.01	4.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.12%
建筑业	0.00	1.05%
租赁和商务服务业	0.00	0.70%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.40%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海能	600026	20.39	343.16	9.81%
正帆科技	688596	7.90	300.98	8.61%
海澜之家	600398	20.99	188.91	5.40%
中国核电	601985	19.70	181.04	5.18%
海信视像	600060	6.98	166.89	4.77%
三七互娱	002555	9.23	160.69	4.60%
宋城演艺	300144	15.55	159.54	4.56%
银轮股份	002126	8.41	152.39	4.36%
传音控股	688036	0.89	150.40	4.30%
贵州茅台	600519	0.08	136.23	3.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	50.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	11.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	9.33%
采矿业	0.03	8.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	6.61%
文化、体育和娱乐业	0.02	4.56%
建筑业	0.01	2.73%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.81%
租赁和商务服务业	0.00	0.70%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
正帆科技	688596	8.37	331.81	9.46%
中远海能	600026	24.73	302.70	8.63%
银轮股份	002126	14.34	267.73	7.63%
贵州茅台	600519	0.12	207.12	5.91%
三七互娱	002555	9.23	173.62	4.95%
海澜之家	600398	20.54	152.41	4.35%
海信视像	600060	6.98	145.88	4.16%
宋城演艺	300144	14.57	143.81	4.10%
广电运通	002152	11.03	135.23	3.86%
传音控股	688036	0.96	132.28	3.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	58.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	10.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	9.61%
建筑业	0.02	4.55%
文化、体育和娱乐业	0.01	4.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.16%
采矿业	0.01	2.75%
科学研究和技术服务业	0.00	1.36%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.35%

五大重仓债券

2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
台21转债	0.05	5.10	0.07%
健帆转债	0.00	0.55	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	5.65	0.08%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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