资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2014.72 87.67%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 235.90 10.27%
其他资产 47.40 2.06%
资产总值:2298.03万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信维通信 300136 1.82 112.84 5.05%
睿创微纳 688002 1.11 112.15 5.01%
上海瀚讯 300762 2.66 110.87 4.96%
顺灏股份 002565 5.72 104.85 4.69%
航天电子 600879 4.65 99.14 4.43%
航天动力 600343 2.01 98.43 4.40%
臻镭科技 688270 0.80 97.42 4.36%
中国卫星 600118 0.98 93.05 4.16%
航天智装 300455 2.85 85.61 3.83%
西部材料 002149 1.59 72.36 3.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 81.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 8.29%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华泰证券 601688 2.67 58.13 4.03%
中金公司 601995 1.26 46.48 3.22%
新华保险 601336 0.71 43.42 3.01%
农业银行 601288 6.06 40.42 2.80%
华域汽车 600741 1.85 37.92 2.63%
国泰海通 601211 1.99 37.55 2.60%
中远海控 601919 2.59 37.14 2.57%
中信特钢 000708 2.71 36.91 2.56%
兴业银行 601166 1.76 34.94 2.42%
分众传媒 002027 4.28 34.50 2.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.08 58.48%
制造业 0.03 18.59%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 4.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 4.39%
采矿业 0.00 2.99%
租赁和商务服务业 0.00 2.39%
建筑业 0.00 1.90%
房地产业 0.00 0.63%
五大重仓债券
  • 2021-12-31
  • 2021-09-30
  • 2021-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
台21转债 0.05 5.10 0.07%
健帆转债 0.00 0.55 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 5.65 0.08%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%