汇安价值蓝筹混合A(009750)_最新动态

汇安价值蓝筹混合A009750HUIAN VALUE BLUE CHIP HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

格林基金王毕功：政策有望陆续出台，对A股中线行情保持乐观[2024-11-21]

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更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

汇安价值蓝筹混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陆丰

基金规模：0.19亿元

汇安价值蓝筹混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.98	-2.34	4.35	-7.82	-3.06
混合型名次	2607	6844	6095	7234	6486

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-7.95	-20.99	-42.45	-	-28.77
混合型名次	6652	6560	7179	3621	6699

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
汇安价值蓝筹混合A一周收益在同类基金中排列第 2607 位，高于同类基金平均水平
2605	国泰价值远见两年封闭运作混合型C	0.98	0.54	16.72	-2.56	-3.25
2606	华夏安阳6个月持有期混合C	0.98	-1.49	7.96	-7.49	6.19
2607	汇安价值蓝筹混合A	0.98	-2.34	4.35	-7.82	-3.06
2608	汇安优势企业精选混合C	0.98	-1.06	16.32	-8.22	-7.97
2609	嘉实优质核心两年持有期混合A	0.98	0.92	27.17	7.94	4.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
汇安价值蓝筹混合A一周收益在同类基金中排列第 6844 位，低于同类基金平均水平
6842	中科沃土沃瑞混合A	0.99	-2.33	8.16	-3.14	5.35
6843	富国成长动力混合C	-0.62	-2.34	9.45	4.90	1.52
6844	汇安价值蓝筹混合A	0.98	-2.34	4.35	-7.82	-3.06
6845	建信沃信一年持有混合A	0.80	-2.34	16.79	-0.40	5.83
6846	新华行业周期轮换混合C	0.40	-2.34	1.46	-7.69	4.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
汇安价值蓝筹混合A一周收益在同类基金中排列第 6095 位，低于同类基金平均水平
6093	富国悦享回报12个月持有期混合A	0.17	-0.03	4.36	1.78	5.64
6094	工银新经济混合人民币	-2.40	-9.09	4.35	-2.33	-13.84
6095	汇安价值蓝筹混合A	0.98	-2.34	4.35	-7.82	-3.06
6096	浦银经济带崛起混合C	0.36	0.94	4.34	2.51	4.33
6097	易方达瑞选I	0.00	0.12	4.34	0.77	8.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
汇安价值蓝筹混合A一周收益在同类基金中排列第 7234 位，低于同类基金平均水平
7232	招商资管智远成长灵活配置混合A	0.29	-0.82	7.57	-7.81	-3.81
7233	中信证券臻选回报C	0.35	-4.75	2.41	-7.81	2.54
7234	汇安价值蓝筹混合A	0.98	-2.34	4.35	-7.82	-3.06
7235	光大保德信核心资产混合A	-0.28	-4.50	7.62	-7.85	1.47
7236	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	1.62	-0.44	13.26	-7.85	-7.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
汇安价值蓝筹混合A一周收益在同类基金中排列第 6486 位，低于同类基金平均水平
6484	长盛盛崇A	0.01	0.13	0.28	-1.38	-3.06
6485	华商竞争力优选混合A	1.07	-1.05	12.16	-2.66	-3.06
6486	汇安价值蓝筹混合A	0.98	-2.34	4.35	-7.82	-3.06
6487	华商策略精选混合	1.03	1.83	19.50	1.58	-3.07
6488	民生加银策略精选混合A	0.49	1.31	14.97	6.21	-3.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
汇安价值蓝筹混合A一年收益在同类基金中排列第 6652 位，低于同类基金平均水平
6650	万家自主创新混合A	-7.94	-21.88	-42.64	-	-8.53
6651	富国天旭均衡混合A	-7.95	-19.15	0.00	-	-25.20
6652	汇安价值蓝筹混合A	-7.95	-20.99	-42.45	-	-28.77
6653	交银阿尔法核心混合C	-7.96	-27.09	-34.41	-	-33.62
6654	中信建投价值增长C	-7.96	-22.60	-46.91	-	-47.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
汇安价值蓝筹混合A一年收益在同类基金中排列第 6560 位，低于同类基金平均水平
6558	华泰柏瑞质量成长A	-8.64	-20.96	-51.17	-	-20.98
6559	富国国家安全主题混合A	-5.94	-20.98	-35.92	8.53	-22.40
6560	汇安价值蓝筹混合A	-7.95	-20.99	-42.45	-	-28.77
6561	九泰锐升混合	2.68	-21.00	-32.11	-	-26.85
6562	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	-15.54	-21.00	-38.94	-	-39.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
汇安价值蓝筹混合A一年收益在同类基金中排列第 7179 位，低于同类基金平均水平
7177	银华瑞泰灵活配置混合	8.61	-17.18	-42.42	8.89	36.03
7178	广发双擎升级混合A	8.53	-27.03	-42.45	11.93	124.61
7179	汇安价值蓝筹混合A	-7.95	-20.99	-42.45	-	-28.77
7180	鹏华精选回报三年定开混合	-4.49	-20.10	-42.48	-	3.45
7181	国都聚成	-3.03	-21.73	-42.49	-	-51.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
汇安价值蓝筹混合A一年收益在同类基金中排列第 3621 位，高于同类基金平均水平
3619	博时研究臻选持有期混合C	4.92	-2.17	-23.47	-	-4.02
3620	中科沃土沃鑫成长混合发起C	7.90	6.99	-3.63	-	30.79
3621	汇安价值蓝筹混合A	-7.95	-20.99	-42.45	-	-28.77
3622	汇安价值蓝筹混合C	-8.41	-21.77	-43.30	-	-30.27
3623	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	-4.27	-10.98	-2.60	-	2.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
汇安价值蓝筹混合A一年收益在同类基金中排列第 6699 位，低于同类基金平均水平
6697	东财景气成长混合发起式A	-20.19	0.00	0.00	-	-28.74
6698	嘉实动力先锋混合A	-5.23	-6.37	-33.74	-	-28.76
6699	汇安价值蓝筹混合A	-7.95	-20.99	-42.45	-	-28.77
6700	民生加银创新成长混合A	-21.47	-49.52	-68.88	-43.09	-28.78
6701	富国消费主题混合C	-7.61	-12.28	-28.84	-	-28.79

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海能	600026	18.04	285.93	8.59%
北方华创	002371	0.50	182.99	5.50%
中国广核	003816	40.71	183.19	5.50%
紫金矿业	601899	9.48	171.97	5.17%
海澜之家	600398	22.08	167.37	5.03%
美的集团	000333	2.15	163.53	4.91%
山金国际	000975	8.52	158.56	4.76%
赤峰黄金	600988	7.62	153.70	4.62%
新澳股份	603889	19.08	141.59	4.25%
传音控股	688036	1.03	111.43	3.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	41.22%
采矿业	0.07	20.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	14.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	9.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.43%
文化、体育和娱乐业	0.01	2.21%
建筑业	0.01	1.81%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	1.05%
租赁和商务服务业	0.00	0.80%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题： QDII基金重仓股涨不停限售成就业绩第一

　　作为港股老铺黄金的基石投资者，南方中国新兴经济QDII基金因为老铺黄金近4倍的涨幅，拿到了目前QDII基金年内收益率第一。　　截至三季度末，老铺黄金在南方中国新兴经济QDII的仓位罕见达到了23.54%，而南方中国新兴经济QDII招募说

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04-29汇安基金管理有限责任公司关于系统维护的公告
04-20汇安价值蓝筹混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-12汇安价值蓝筹混合型证券投资基金招募说明书更新
04-12汇安价值蓝筹混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	0.709	0.703	0.705	0.714	0.728
累计净值(元)	0.709	0.703	0.705	0.714	0.728

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