财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
67.86 |
-8.92 |
61.22 |
15.33 |
-31.18 |
| 本期利润(万元) |
597.37 |
44.54 |
264.23 |
-27.17 |
22.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.27 |
0.02 |
0.14 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
27.01 |
0.00 |
18.81 |
0.00 |
1.61 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-199.38 |
0.00 |
-243.14 |
0.00 |
-530.56 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.08 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2740.67 |
1894.87 |
1511.73 |
1327.30 |
1416.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
0.91 |
0.86 |
0.71 |
0.73 |
| 本期净值增长率(%) |
34.59 |
0.00 |
21.12 |
0.00 |
2.29 |
| 累计净值增长率(%) |
15.94 |
0.00 |
-13.86 |
0.00 |
-27.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1122.72 |
235.71 |
105.76 |
101.35 |
183.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
13679.88 |
2014.72 |
1464.96 |
1686.68 |
3082.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
13679.88 |
2014.72 |
1464.96 |
1686.68 |
3082.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.89 |
1.56 |
1.53 |
1.84 |
3.30 |
| 应付托管费(万元) |
2.31 |
0.26 |
0.26 |
0.31 |
0.55 |
| 资产总计(万元) |
15112.61 |
2298.03 |
1572.32 |
1822.48 |
3269.15 |
| 负债合计(万元) |
673.30 |
61.72 |
2.68 |
36.66 |
10.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
14439.31 |
2236.30 |
1569.64 |
1785.83 |
3258.56 |
| 未分配利润(万元) |
1686.41 |
-382.46 |
-593.15 |
-730.51 |
-1241.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.56 |
0.36 |
0.18 |
0.66 |
0.36 |
| 投资收益(万元) |
343.26 |
86.72 |
-23.41 |
-207.39 |
-278.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2259.69 |
256.98 |
60.48 |
191.62 |
284.88 |
| 其它收入(万元) |
121.01 |
0.73 |
0.05 |
0.10 |
0.05 |
| 收入合计(万元) |
2726.52 |
344.78 |
37.30 |
-15.01 |
6.88 |
| 管理人报酬(万元) |
74.01 |
18.64 |
9.45 |
35.54 |
20.22 |
| 托管费(万元) |
12.34 |
3.11 |
1.57 |
5.92 |
3.37 |
| 其它费用(万元) |
0.75 |
0.20 |
0.11 |
4.32 |
5.43 |
| 费用合计(万元) |
112.49 |
22.68 |
11.52 |
51.39 |
32.55 |
| 利润总额(万元) |
2614.03 |
322.10 |
25.78 |
-66.40 |
-25.67 |
| 净利润(万元) |
2614.03 |
322.10 |
25.78 |
-66.40 |
-25.67 |
