我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-30.97 |
-179.01 |
-132.77 |
-501.31 |
-62.85 |
| 本期利润(万元) |
72.67 |
-12.85 |
47.89 |
-350.03 |
-437.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.00 |
0.02 |
-0.12 |
-0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.65 |
0.00 |
-13.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-684.77 |
0.00 |
-745.99 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1871.79 |
1852.70 |
2032.74 |
2066.84 |
2387.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.76 |
0.73 |
0.75 |
0.73 |
0.81 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.64 |
0.00 |
-14.19 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-26.99 |
0.00 |
-26.52 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
183.84 |
193.85 |
266.96 |
299.40 |
389.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
3082.40 |
3326.04 |
4513.77 |
4215.20 |
5797.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
3082.40 |
3326.04 |
4513.77 |
4215.20 |
5797.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.30 |
3.62 |
5.69 |
5.85 |
7.15 |
| 应付托管费(万元) |
0.55 |
0.60 |
0.95 |
0.98 |
1.19 |
| 资产总计(万元) |
3269.15 |
3522.36 |
4796.79 |
4522.07 |
6261.99 |
| 负债合计(万元) |
10.59 |
15.27 |
29.65 |
43.18 |
116.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
3258.56 |
3507.09 |
4767.14 |
4478.89 |
6145.27 |
| 未分配利润(万元) |
-1241.99 |
-1299.13 |
-272.93 |
-776.22 |
632.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.36 |
0.97 |
0.53 |
1.40 |
0.76 |
| 投资收益(万元) |
-278.41 |
-751.75 |
-413.10 |
-1058.59 |
-680.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
284.88 |
243.02 |
945.90 |
-770.99 |
177.91 |
| 其它收入(万元) |
0.05 |
0.23 |
0.10 |
0.67 |
0.54 |
| 收入合计(万元) |
6.88 |
-507.54 |
533.43 |
-1827.51 |
-501.72 |
| 管理人报酬(万元) |
20.22 |
60.95 |
34.75 |
82.40 |
43.61 |
| 托管费(万元) |
3.37 |
10.16 |
5.79 |
13.73 |
7.27 |
| 其它费用(万元) |
5.43 |
10.05 |
5.98 |
12.13 |
6.03 |
| 费用合计(万元) |
32.55 |
89.77 |
51.09 |
118.74 |
62.40 |
| 利润总额(万元) |
-25.67 |
-597.31 |
482.33 |
-1946.25 |
-564.13 |
| 净利润(万元) |
-25.67 |
-597.31 |
482.33 |
-1946.25 |
-564.13 |
