资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 19311.42 93.36%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1359.59 6.57%
其他资产 14.02 0.07%
资产总值:20685.03万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.58 1988.62 9.64%
世纪华通 002602 130.00 1794.00 8.69%
燕京啤酒 000729 133.00 1463.00 7.09%
温氏股份 300498 82.00 1239.84 6.01%
长源东谷 603950 23.50 1215.42 5.89%
巨人网络 002558 46.00 1035.00 5.02%
吉比特 603444 2.70 917.16 4.45%
迎驾贡酒 603198 20.00 774.40 3.75%
万辰集团 300972 5.00 761.35 3.69%
恺英网络 002517 42.00 672.42 3.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.05 50.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.54 26.19%
农、林、牧、渔业 0.12 6.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 3.81%
批发和零售业 0.08 3.69%
租赁和商务服务业 0.06 2.71%
建筑业 0.00 0.18%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长源东谷 603950 24.32 2053.34 9.29%
贵州茅台 600519 1.70 2015.33 9.12%
世纪华通 002602 140.00 1974.00 8.93%
燕京啤酒 000729 144.00 1458.72 6.60%
巨人网络 002558 51.00 1405.56 6.36%
吉比特 603444 2.70 967.73 4.38%
四方股份 601126 14.00 884.80 4.00%
万辰集团 300972 5.00 867.05 3.92%
温氏股份 300498 60.00 739.20 3.34%
恺英网络 002517 42.32 687.70 3.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.12 50.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.57 25.73%
批发和零售业 0.11 4.80%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 4.38%
农、林、牧、渔业 0.07 3.34%
租赁和商务服务业 0.05 2.25%
教育 0.04 1.96%
住宿和餐饮业 0.02 0.89%
采矿业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25招商信诺永续债01 5.00 497.43 0.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 497.43 0.86%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%