资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 26414.59 91.26%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1821.36 6.29%
其他资产 708.36 2.45%
资产总值:28944.31万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.96 2842.00 9.87%
世纪华通 002602 148.00 2362.08 8.20%
燕京啤酒 000729 140.00 1834.00 6.37%
巨人网络 002558 52.00 1640.08 5.69%
古井贡酒 000596 12.00 1234.20 4.28%
长源东谷 603950 29.00 1075.61 3.73%
吉比特 603444 2.91 1055.42 3.66%
小商品城 600415 77.00 996.38 3.46%
温氏股份 300498 60.00 997.20 3.46%
酒鬼酒 000799 22.00 941.16 3.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.46 50.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.66 22.79%
租赁和商务服务业 0.16 5.49%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 3.54%
农、林、牧、渔业 0.10 3.46%
文化、体育和娱乐业 0.05 1.61%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 1.35%
采矿业 0.04 1.34%
住宿和餐饮业 0.03 1.04%
批发和零售业 0.01 0.32%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
巨人网络 002558 60.00 2597.40 7.20%
世纪华通 002602 150.00 2559.00 7.09%
美的集团 000333 30.00 2344.50 6.50%
燕京啤酒 000729 180.00 2021.40 5.60%
牧原股份 002714 30.00 1517.40 4.21%
酒鬼酒 000799 27.00 1473.66 4.08%
贵州茅台 600519 1.00 1377.18 3.82%
温氏股份 300498 80.00 1350.40 3.74%
吉比特 603444 2.90 1229.12 3.41%
中创智领 601717 47.00 1153.85 3.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.71 47.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.91 25.29%
农、林、牧、渔业 0.29 7.95%
租赁和商务服务业 0.14 3.93%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 3.17%
采矿业 0.09 2.54%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 1.21%
住宿和餐饮业 0.03 0.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.65%
科学研究和技术服务业 0.02 0.64%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25招商信诺永续债01 5.00 497.43 0.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 497.43 0.86%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%