我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5731.13 |
-10234.56 |
-8404.60 |
-18997.56 |
-4191.81 |
| 本期利润(万元) |
5375.37 |
-7722.57 |
-1926.64 |
-17163.77 |
-1348.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.09 |
-0.02 |
-0.19 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.29 |
0.00 |
-23.97 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-36557.84 |
0.00 |
-30462.39 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
51974.03 |
48081.93 |
55301.43 |
58404.28 |
65747.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.64 |
0.57 |
0.64 |
0.66 |
0.72 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.56 |
0.00 |
-22.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-43.19 |
0.00 |
-34.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2827.50 |
3391.84 |
4737.59 |
4487.72 |
5691.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
42633.53 |
56876.42 |
65838.17 |
79410.14 |
87500.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
42633.53 |
56876.42 |
65838.17 |
79410.14 |
87400.88 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
99.47 |
| 应付管理人报酬(万元) |
53.02 |
62.75 |
90.68 |
106.41 |
105.39 |
| 应付托管费(万元) |
8.84 |
10.46 |
12.09 |
14.19 |
14.05 |
| 资产总计(万元) |
50802.91 |
61936.14 |
72703.46 |
84150.57 |
94228.23 |
| 负债合计(万元) |
127.52 |
220.11 |
257.31 |
185.16 |
264.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
50675.38 |
61716.04 |
72446.15 |
83965.41 |
93963.66 |
| 未分配利润(万元) |
-38619.45 |
-32276.00 |
-25896.16 |
-15606.36 |
-9081.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
23.28 |
51.15 |
19.22 |
41.34 |
21.80 |
| 投资收益(万元) |
-10422.58 |
-18872.16 |
-9950.45 |
-8838.00 |
-7378.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2659.25 |
1963.30 |
202.04 |
-4904.50 |
117.76 |
| 其它收入(万元) |
0.76 |
7.95 |
6.14 |
17.23 |
9.96 |
| 收入合计(万元) |
-7739.29 |
-16849.76 |
-9723.05 |
-13683.94 |
-7229.38 |
| 管理人报酬(万元) |
339.96 |
1068.06 |
617.09 |
1259.94 |
639.69 |
| 托管费(万元) |
56.66 |
151.63 |
82.28 |
167.99 |
85.29 |
| 其它费用(万元) |
11.81 |
23.72 |
12.27 |
25.72 |
12.77 |
| 费用合计(万元) |
415.81 |
1263.18 |
722.11 |
1477.54 |
749.52 |
| 利润总额(万元) |
-8155.10 |
-18112.94 |
-10445.16 |
-15161.48 |
-7978.90 |
| 净利润(万元) |
-8155.10 |
-18112.94 |
-10445.16 |
-15161.48 |
-7978.90 |
