资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 32350.57 90.79%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3275.47 9.19%
其他资产 6.89 0.02%
资产总值:35632.93万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
佰维存储 688525 5.98 2959.03 8.32%
协创数据 300857 8.25 2804.65 7.89%
长盈精密 300115 47.21 1318.96 3.71%
星云股份 300648 30.48 1317.20 3.70%
先惠技术 688155 15.23 1232.02 3.46%
株冶集团 600961 37.98 1230.06 3.46%
光弘科技 300735 52.38 1191.12 3.35%
华大基因 300676 31.62 1108.60 3.12%
众合科技 000925 112.78 1053.33 2.96%
软通动力 301236 21.31 904.61 2.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.72 76.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 5.25%
科学研究和技术服务业 0.11 3.12%
批发和零售业 0.08 2.13%
采矿业 0.07 1.93%
房地产业 0.07 1.93%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
佰维存储 688525 10.49 2223.50 6.62%
星云股份 300648 30.48 1584.79 4.72%
协创数据 300857 7.05 1475.92 4.39%
长盈精密 300115 47.21 1471.91 4.38%
华统股份 002840 117.89 1270.84 3.78%
华大基因 300676 31.62 1260.06 3.75%
英力特 000635 144.28 1233.57 3.67%
德联集团 002666 217.19 1170.63 3.48%
先惠技术 688155 15.23 1104.39 3.29%
光弘科技 300735 52.38 1099.46 3.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.59 77.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 6.02%
科学研究和技术服务业 0.13 3.75%
批发和零售业 0.10 2.97%
房地产业 0.10 2.90%
采矿业 0.05 1.61%