华夏磐益一年定开混合(010695)_最新动态

华夏磐益一年定开混合010695HUAXIA PANYI ONE YEAR REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

反弹走完了吗？——创新药相关ETF大跌点评[2026-07-07]

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累计净值：1.5590

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：混合型

华夏磐益一年定开混合增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张城源

2022-01-21 每10份派现金 0.6 元

基金规模：3.42亿元

华夏磐益一年定开混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.65	3.77	10.97	4.83	7.96
混合型名次	5197	2329	2914	3391	3281

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	31.51	85.81	47.45	-	62.56
混合型名次	2945	1813	2053	4834	2798

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根中国生物医药混合(QDII)	19.32	24.61	7.61	16.10	16.10
2	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	18.42	23.82	6.21	19.66	19.66
3	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	18.20	23.51	4.82	15.81	15.81
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	15.04	11.29	-16.63	-5.24	-5.24
5	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	15.00	11.31	-16.48	-4.95	-4.95
华夏磐益一年定开混合一周收益在同类基金中排列第 5197 位，低于同类基金平均水平
5195	恒生前海兴享混合A	-0.65	-0.28	-4.60	-0.39	-1.78
5196	华商科技创新混合	-0.65	4.46	17.01	14.85	18.48
5197	华夏磐益一年定开混合	-0.65	3.77	10.97	4.83	7.96
5198	交银定期支付双息平衡混合	-0.65	10.81	44.08	47.32	51.60
5199	南方价值臻选混合A	-0.65	5.37	16.90	15.52	18.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	0.01	47.66	108.21	93.49	107.48
2	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
3	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
4	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-1.26	44.46	100.39	94.93	108.29
5	宏利中小盘混合	0.66	44.00	110.29	96.23	111.58
华夏磐益一年定开混合一周收益在同类基金中排列第 2329 位，高于同类基金平均水平
2327	金鹰时代领航一年持有混合A	-2.98	3.78	53.74	50.97	56.39
2328	华夏核心制造混合A	1.07	3.77	25.40	15.76	19.84
2329	华夏磐益一年定开混合	-0.65	3.77	10.97	4.83	7.96
2330	景顺宁景6个月持有期混合A	-0.21	3.77	10.03	9.84	10.89
2331	工银优质成长混合C	-0.39	3.76	15.93	19.23	24.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.43	37.70	114.60	107.11	120.54
华夏磐益一年定开混合一周收益在同类基金中排列第 2914 位，高于同类基金平均水平
2912	长盛养老健康产业灵活配置混合	-0.11	25.57	10.97	6.15	11.92
2913	海通策略优选C	0.58	1.57	10.97	26.25	22.58
2914	华夏磐益一年定开混合	-0.65	3.77	10.97	4.83	7.96
2915	广发睿阳三年定开混合	-1.15	7.29	10.96	7.63	9.93
2916	长信内需成长混合A	-0.39	8.81	10.95	-1.94	5.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-4.70	12.02	106.68	123.80	127.65
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-4.70	11.95	106.27	122.93	126.74
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.13	10.50	102.35	118.50	122.65
5	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
华夏磐益一年定开混合一周收益在同类基金中排列第 3391 位，高于同类基金平均水平
3389	招商瑞乐6个月持有期混合A	-0.18	0.12	2.13	4.85	5.10
3390	惠升惠远回报混合C	-1.69	0.21	6.00	4.84	9.20
3391	华夏磐益一年定开混合	-0.65	3.77	10.97	4.83	7.96
3392	申万菱信碳中和智选混合型发起式A	-2.82	2.03	6.40	4.83	3.81
3393	太平睿享混合A	-0.08	1.56	5.56	4.80	5.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
华夏磐益一年定开混合一周收益在同类基金中排列第 3281 位，高于同类基金平均水平
3279	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	1.84	2.28	22.79	7.98	7.98
3280	鹏华创新成长混合A	0.00	-2.24	16.80	1.98	7.97
3281	华夏磐益一年定开混合	-0.65	3.77	10.97	4.83	7.96
3282	宏利价值长青混合C	-1.51	6.98	22.13	5.25	7.95
3283	华宝事件驱动混合A	-0.73	-7.73	-5.57	3.43	7.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
4	财通匠心优选一年持有期混合C	376.64	390.70	390.98	-	242.56
5	财通景气甄选一年持有期混合A	375.40	413.67	0.00	-	462.83
华夏磐益一年定开混合一年收益在同类基金中排列第 2945 位，高于同类基金平均水平
2943	招商沪港深科技创新混合A	31.56	70.60	45.92	3.03	114.99
2944	万家互联互通核心资产量化策略混合A	31.53	67.71	33.07	4.87	16.56
2945	华夏磐益一年定开混合	31.51	85.81	47.45	-	62.56
2946	宏利改革动力混合A	31.47	45.42	18.77	-16.89	120.59
2947	东财产业优选混合发起式C	31.45	36.56	20.47	-	20.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.18	509.73	352.62	278.64	332.48
2	华商均衡成长混合C	335.60	502.54	344.61	267.50	319.13
3	前海开源沪港深乐享生活	334.09	469.68	308.32	283.48	594.72
4	东方惠新灵活配置混合A	256.61	464.18	397.95	238.93	360.38
5	东方惠新灵活配置混合C	255.56	460.78	393.92	236.11	325.03
华夏磐益一年定开混合一年收益在同类基金中排列第 1813 位，高于同类基金平均水平
1811	平安灵活配置混合C	64.96	85.84	32.53	-	23.63
1812	中信保诚至远动力混合E	51.41	85.84	44.05	-	16.54
1813	华夏磐益一年定开混合	31.51	85.81	47.45	-	62.56
1814	国金鑫悦经济新动能A	83.58	85.77	55.47	25.17	40.05
1815	华商品质慧选混合A	26.99	85.76	45.14	-	23.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
5	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
华夏磐益一年定开混合一年收益在同类基金中排列第 2053 位，高于同类基金平均水平
2051	民生加银专精特新智选混合发起式C	38.93	111.03	47.54	-	46.20
2052	南方比较优势混合C	48.10	57.99	47.47	-	46.41
2053	华夏磐益一年定开混合	31.51	85.81	47.45	-	62.56
2054	国泰兴泽优选一年持有期混合C	53.91	94.80	47.40	-	13.82
2055	汇添富社会责任混合A	81.14	98.95	47.40	0.90	146.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	248.82	432.73	284.33	444.03	1207.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	248.13	430.64	282.07	438.75	957.57
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
5	华商优势行业混合	240.25	312.00	278.41	398.30	2604.13
华夏磐益一年定开混合一年收益在同类基金中排列第 4834 位，低于同类基金平均水平
4832	华商均衡30混合	15.85	30.65	-3.68	-	-13.30
4833	兴全合兴混合C	55.06	63.45	42.93	-	32.39
4834	华夏磐益一年定开混合	31.51	85.81	47.45	-	62.56
4835	东方红锦丰优选两年定开混合	5.49	12.14	7.64	-	6.48
4836	华富国潮优选混合发起式	-15.17	-23.87	-40.52	-	-40.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	265.60	339.91	327.27	241.81	5915.04
2	华夏大盘精选混合A/B	72.70	106.93	68.11	31.67	5383.22
3	富国天瑞强势混合	131.02	155.93	116.45	75.24	3632.50
4	嘉实增长混合	45.11	58.69	27.43	-4.88	2915.00
5	兴全趋势投资混合(LOF)	76.31	76.73	49.58	14.67	2803.66
华夏磐益一年定开混合一年收益在同类基金中排列第 2798 位，高于同类基金平均水平
2796	华泰柏瑞多策略混合C	23.82	31.12	37.07	-	62.57
2797	太平睿盈混合C	28.50	41.36	30.59	26.44	62.57
2798	华夏磐益一年定开混合	31.51	85.81	47.45	-	62.56
2799	交银成长混合H	30.68	38.41	14.41	-15.29	62.56
2800	国联安鑫汇混合A	8.51	15.76	14.78	10.51	62.51

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
佰维存储	688525	10.49	2223.50	6.62%
星云股份	300648	30.48	1584.79	4.72%
协创数据	300857	7.05	1475.92	4.39%
长盈精密	300115	47.21	1471.91	4.38%
华统股份	002840	117.89	1270.84	3.78%
华大基因	300676	31.62	1260.06	3.75%
英力特	000635	144.28	1233.57	3.67%
德联集团	002666	217.19	1170.63	3.48%
先惠技术	688155	15.23	1104.39	3.29%
光弘科技	300735	52.38	1099.46	3.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.59	77.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	6.02%
科学研究和技术服务业	0.13	3.75%
批发和零售业	0.10	2.97%
房地产业	0.10	2.90%
采矿业	0.05	1.61%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.5485	1.5587	1.5379	1.5785	1.5648
累计净值(元)	1.6075	1.6177	1.5969	1.6375	1.6238

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