华夏磐益一年定开混合(010695)_最新动态

华夏磐益一年定开混合010695HUAXIA PANYI ONE YEAR REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

国泰基金陈异：能源安全或将成为二季度的核心主线[2026-04-16]

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最新净值：1.5702 0.0357(2.33%)

累计净值：1.6292

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：混合型

华夏磐益一年定开混合增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张城源

2022-01-21 每10份派现金 0.6 元

基金规模：5.30亿元

华夏磐益一年定开混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.77	-1.05	-0.52	7.67	6.99
混合型名次	211	5260	4337	2581	2356

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	45.38	75.69	44.86	60.44	61.09
混合型名次	1990	1212	1065	450	2504

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
华夏磐益一年定开混合一周收益在同类基金中排列第 211 位，高于同类基金平均水平
209	天弘全球高端制造混合(QDII)A	3.81	18.35	30.34	54.85	36.03
210	天弘全球高端制造混合(QDII)C	3.80	18.32	30.23	54.60	35.89
211	华夏磐益一年定开混合	3.77	-1.05	-0.52	7.67	6.99
212	摩根动力精选混合A	3.76	7.03	6.84	19.37	9.40
213	摩根动力精选混合C	3.76	6.99	6.74	19.14	9.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.21	26.73	35.32	42.25	36.89
2	财通科技创新混合C	2.19	26.64	35.06	41.69	36.59
3	财通福鑫定开混合发起	3.32	25.63	25.78	58.07	30.65
4	财通匠心优选一年持有期混合A	3.55	25.14	25.18	54.78	29.51
5	财通匠心优选一年持有期混合C	3.55	25.05	24.94	54.18	29.22
华夏磐益一年定开混合一周收益在同类基金中排列第 5260 位，低于同类基金平均水平
5258	恒越乐享添利混合A	0.10	-1.05	-0.08	2.63	1.57
5259	华安新机遇灵活配置混合A	0.24	-1.05	-1.47	1.59	-0.35
5260	华夏磐益一年定开混合	3.77	-1.05	-0.52	7.67	6.99
5261	南华丰汇混合	0.85	-1.05	1.15	10.05	8.29
5262	鹏华兴惠定期开放混合	-0.35	-1.05	-0.91	-1.51	-1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	华泰柏瑞质量成长A	0.50	20.30	46.23	86.03	46.20
3	华泰柏瑞质量成长C	0.50	20.25	46.01	85.56	45.94
4	华商均衡成长混合A	1.44	23.23	43.91	95.19	49.54
5	华商均衡成长混合C	1.43	23.17	43.70	94.62	49.29
华夏磐益一年定开混合一周收益在同类基金中排列第 4337 位，低于同类基金平均水平
4335	国联安鑫享灵活配置混合C	0.12	-0.15	-0.52	0.12	0.21
4336	华富星玉衡混合C	-0.03	-0.06	-0.52	-0.54	0.64
4337	华夏磐益一年定开混合	3.77	-1.05	-0.52	7.67	6.99
4338	汇安泓利一年持有期混合C	0.03	-0.65	-0.52	-0.23	-0.37
4339	浦银安盛安荣回报一年持有混合A	0.11	-0.18	-0.52	1.59	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	2.44	22.26	42.16	106.01	40.29
2	华商均衡成长混合A	1.44	23.23	43.91	95.19	49.54
3	华商均衡成长混合C	1.43	23.17	43.70	94.62	49.29
4	广发远见智选混合A	3.56	17.79	41.33	88.39	78.30
5	广发远见智选混合C	3.55	17.74	41.16	87.94	78.07
华夏磐益一年定开混合一周收益在同类基金中排列第 2581 位，高于同类基金平均水平
2579	富国科创板两年定期开放混合	2.24	9.65	0.68	7.67	10.87
2580	国投瑞银国家安全混合C	2.69	-4.31	-7.62	7.67	2.33
2581	华夏磐益一年定开混合	3.77	-1.05	-0.52	7.67	6.99
2582	嘉实新添辉定期混合C	0.25	-0.92	-0.21	7.67	7.32
2583	富国利享回报12个月持有期混合C	0.68	3.64	3.85	7.66	6.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.56	17.79	41.33	88.39	78.30
2	广发远见智选混合C	3.55	17.74	41.16	87.94	78.07
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
华夏磐益一年定开混合一周收益在同类基金中排列第 2356 位，高于同类基金平均水平
2354	广发成长精选混合A	2.77	3.73	3.35	6.40	6.99
2355	华夏策略混合	0.02	-3.17	2.33	8.53	6.99
2356	华夏磐益一年定开混合	3.77	-1.05	-0.52	7.67	6.99
2357	前海开源恒远灵活配置混合	1.65	3.87	4.35	11.43	6.99
2358	新华行业轮换灵活配置混合A	-0.60	-5.36	0.40	6.78	6.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	286.29	228.58	144.59	77.32	159.97
2	华泰柏瑞质量成长C	284.55	226.24	141.86	73.96	38.82
3	信澳业绩驱动混合A	280.74	354.53	202.56	-	137.81
4	信澳业绩驱动混合C	278.52	349.20	197.19	-	132.64
5	华泰柏瑞质量精选混合A	274.39	230.95	155.24	80.29	79.97
华夏磐益一年定开混合一年收益在同类基金中排列第 1990 位，高于同类基金平均水平
1988	银华动力领航混合A	45.44	44.71	10.07	-	4.35
1989	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C	45.44	47.32	77.74	-	77.15
1990	华夏磐益一年定开混合	45.38	75.69	44.86	60.44	61.09
1991	中邮战略新兴产业混合	45.36	57.51	41.78	32.65	585.80
1992	嘉实新兴景气混合发起式A	45.35	77.25	0.00	-	33.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	280.74	354.53	202.56	-	137.81
2	信澳业绩驱动混合C	278.52	349.20	197.19	-	132.64
3	前海开源沪港深乐享生活	272.91	339.98	151.88	205.28	379.53
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	261.91	307.87	259.22	259.22	439.00
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	261.55	307.05	258.17	257.44	430.62
华夏磐益一年定开混合一年收益在同类基金中排列第 1212 位，高于同类基金平均水平
1210	中庚价值灵动灵活配置混合	65.72	75.80	46.31	121.82	238.17
1211	华商鑫选回报一年持有混合C	57.66	75.78	54.05	-	94.39
1212	华夏磐益一年定开混合	45.38	75.69	44.86	60.44	61.09
1213	华夏移动互联混合(QDII)(人民币)	94.80	75.65	24.97	-13.57	128.70
1214	农银行业轮动混合A	56.51	75.65	35.48	100.81	1046.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	184.05	289.25	275.35	294.89	461.14
2	景顺长城稳健回报混合C类	183.50	288.03	272.43	290.28	432.76
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	261.91	307.87	259.22	259.22	439.00
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	261.55	307.05	258.17	257.44	430.62
5	宝盈转型动力混合A	220.69	235.43	247.54	262.88	219.70
华夏磐益一年定开混合一年收益在同类基金中排列第 1065 位，高于同类基金平均水平
1063	华富竞争力优选混合C	73.61	119.19	44.89	-	53.75
1064	西部利得量化成长混合A	49.41	81.51	44.87	61.36	238.97
1065	华夏磐益一年定开混合	45.38	75.69	44.86	60.44	61.09
1066	工银总回报灵活配置混合A	48.66	59.12	44.85	35.93	182.60
1067	博时核心资产精选混合A	50.07	74.07	44.78	-	19.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	133.83	167.62	187.82	349.60	291.15
2	东吴移动互联A	131.59	153.12	165.82	348.55	559.95
3	东吴移动互联C	131.13	152.10	164.23	344.14	545.25
4	易方达瑞享灵活配置混合I	262.62	257.04	164.69	329.13	841.51
5	易方达瑞享灵活配置混合E	261.90	255.58	163.09	324.80	661.66
华夏磐益一年定开混合一年收益在同类基金中排列第 450 位，高于同类基金平均水平
448	诺安平衡混合	59.41	87.95	35.18	60.61	826.86
449	易方达鑫转增利混合C	28.95	29.80	22.39	60.50	150.15
450	华夏磐益一年定开混合	45.38	75.69	44.86	60.44	61.09
451	中融新经济混合C	91.28	80.47	45.68	60.30	230.89
452	富国创新科技混合A	229.49	223.32	127.35	60.23	279.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	48.02	63.54	30.40	9.37	4387.12
2	宏利成长混合	196.67	228.75	190.38	279.99	4075.50
3	富国天瑞强势混合	77.72	93.75	68.18	51.30	2697.18
4	嘉实增长混合	27.57	36.59	3.63	-8.57	2567.11
5	兴全趋势投资混合(LOF)	52.56	47.35	17.61	-3.09	2344.44
华夏磐益一年定开混合一年收益在同类基金中排列第 2504 位，高于同类基金平均水平
2502	天弘价值精选灵活配置混合	3.19	6.86	7.55	14.18	61.17
2503	中银珍利混合C	0.91	3.21	3.21	6.73	61.12
2504	华夏磐益一年定开混合	45.38	75.69	44.86	60.44	61.09
2505	鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合A	16.15	54.60	22.07	-12.63	61.07
2506	招商瑞智优选混合(LOF)	53.25	79.74	85.58	37.83	60.99

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长盈精密	300115	77.55	3605.94	6.81%
星云股份	300648	49.92	2574.70	4.86%
光弘科技	300735	86.00	2067.44	3.90%
华大基因	300676	46.00	2040.56	3.85%
协创数据	300857	11.96	2017.58	3.81%
英力特	000635	237.02	2019.39	3.81%
佰维存储	688525	17.23	1977.26	3.73%
德联集团	002666	356.70	1965.39	3.71%
华统股份	002840	193.55	1861.93	3.51%
众合科技	000925	185.29	1663.87	3.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.27	80.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.39	7.36%
科学研究和技术服务业	0.20	3.85%
批发和零售业	0.17	3.26%
房地产业	0.11	2.03%
采矿业	0.07	1.33%
农、林、牧、渔业	0.01	0.27%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.5345	1.5307	1.4879	1.4788	1.4677
累计净值(元)	1.5935	1.5897	1.5469	1.5378	1.5267

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