华夏磐益一年定开混合(010695)_最新动态

华夏磐益一年定开混合010695HUAXIA PANYI ONE YEAR REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.2942 -0.0254(-1.92%)

累计净值：1.3532

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

华夏磐益一年定开混合增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张城源

2022-01-21 每10份派现金 0.6 元

基金规模：3.25亿元

华夏磐益一年定开混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	5.26	-9.37	-8.14	-21.31	-9.77
混合型名次	1009	4862	3867	5499	4898

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-10.58	14.67	25.64	-	35.87
混合型名次	5028	2768	2134	5386	2822

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
华夏磐益一年定开混合一周收益在同类基金中排列第 1009 位，高于同类基金平均水平
1007	国联安行业领先混合	5.27	-0.71	-4.62	-19.98	-19.34
1008	宝盈优质成长混合A	5.26	-9.70	-18.27	-22.04	-16.89
1009	华夏磐益一年定开混合	5.26	-9.37	-8.14	-21.31	-9.77
1010	嘉实多元动力混合A	5.26	-0.60	-0.58	-2.09	9.83
1011	嘉实多元动力混合C	5.26	-0.66	-0.71	-2.38	9.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
华夏磐益一年定开混合一周收益在同类基金中排列第 4862 位，低于同类基金平均水平
4860	东方量化多策略混合A	4.68	-9.37	-10.71	-17.61	-4.57
4861	东方量化多策略混合C	4.69	-9.37	-10.71	-17.62	-4.58
4862	华夏磐益一年定开混合	5.26	-9.37	-8.14	-21.31	-9.77
4863	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	5.63	-9.37	-2.60	2.06	4.01
4864	前海开源沪港深核心驱动混合	1.09	-9.37	-13.36	-22.60	-20.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
华夏磐益一年定开混合一周收益在同类基金中排列第 3867 位，高于同类基金平均水平
3865	建信兴晟优选一年持有混合C	3.31	-18.15	-8.13	-0.29	6.87
3866	易方达港股通优质增长混合A	1.42	-6.94	-8.13	-15.61	-13.60
3867	华夏磐益一年定开混合	5.26	-9.37	-8.14	-21.31	-9.77
3868	中欧港股通精选一年持有混合A	4.73	-4.57	-8.14	-20.03	-19.11
3869	易方达蓝筹精选混合	2.17	-3.77	-8.15	-18.68	-24.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
华夏磐益一年定开混合一周收益在同类基金中排列第 5499 位，低于同类基金平均水平
5497	中信保诚至远动力混合C	5.08	-13.33	-19.67	-21.30	-8.26
5498	中银证券瑞益混合A	-0.06	2.95	-9.21	-21.30	-3.32
5499	华夏磐益一年定开混合	5.26	-9.37	-8.14	-21.31	-9.77
5500	民生加银均衡优选混合A	3.67	-9.00	-17.37	-21.31	-14.27
5501	西部利得量化优选一年持有期混合C	3.59	-14.66	-9.81	-21.31	-9.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
华夏磐益一年定开混合一周收益在同类基金中排列第 4898 位，低于同类基金平均水平
4896	华泰柏瑞量化创盈混合A	3.04	-21.03	-24.69	-26.11	-9.76
4897	摩根优势成长混合C	-1.08	-16.35	-24.69	-25.88	-9.76
4898	华夏磐益一年定开混合	5.26	-9.37	-8.14	-21.31	-9.77
4899	惠升惠泽混合C	2.19	-12.59	-14.53	-15.68	-9.77
4900	博时优质鑫选一年持有期混合A	1.77	-3.98	-8.11	-8.07	-9.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
华夏磐益一年定开混合一年收益在同类基金中排列第 5028 位，低于同类基金平均水平
5026	德邦价值优选混合C	-10.58	-9.64	-14.97	-	-29.23
5027	华安景气优选混合A	-10.58	31.35	33.68	-	26.50
5028	华夏磐益一年定开混合	-10.58	14.67	25.64	-	35.87
5029	鹏华汇智优选混合A	-10.58	7.76	4.80	-27.44	-32.53
5030	国泰兴泽优选一年持有期混合A	-10.60	17.08	14.63	-	-16.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	177.69	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	81.94	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	78.34	223.00
华夏磐益一年定开混合一年收益在同类基金中排列第 2768 位，高于同类基金平均水平
2766	民生加银内核驱动混合C	-10.90	14.68	30.55	-12.88	-18.97
2767	兴业聚福一年持有期混合A	3.39	14.68	22.49	-	23.51
2768	华夏磐益一年定开混合	-10.58	14.67	25.64	-	35.87
2769	光大保德信健康优加混合A	-10.01	14.66	2.50	-21.16	-22.88
2770	平安恒泰1年持有混合A	5.39	14.62	14.08	-	7.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
华夏磐益一年定开混合一年收益在同类基金中排列第 2134 位，高于同类基金平均水平
2132	宝盈新兴产业混合C	-18.57	27.57	25.67	-18.04	0.55
2133	华安智能生活混合C	-11.88	25.89	25.66	3.22	8.85
2134	华夏磐益一年定开混合	-10.58	14.67	25.64	-	35.87
2135	上银鑫达灵活配置混合A	-0.00	20.72	25.64	14.50	137.32
2136	中欧瑾和灵活配置混合C	-18.10	11.76	25.63	-0.34	56.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	209.42	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
华夏磐益一年定开混合一年收益在同类基金中排列第 5386 位，低于同类基金平均水平
5384	华商均衡30混合	-25.40	0.57	-9.22	-	-29.82
5385	兴全合兴混合C	0.00	17.44	24.77	-	3.51
5386	华夏磐益一年定开混合	-10.58	14.67	25.64	-	35.87
5387	东方红锦丰优选两年定开混合	-3.80	3.46	7.41	-	3.59
5388	宝盈祥和9个月定开混合A	0.73	7.31	10.08	-	10.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.22	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-14.72	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	1.45	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-8.73	2171.07
华夏磐益一年定开混合一年收益在同类基金中排列第 2822 位，高于同类基金平均水平
2820	先锋聚利C	9.20	42.07	60.46	59.07	35.89
2821	大成匠心卓越三年持有混合C	-6.44	7.59	26.95	-	35.87
2822	华夏磐益一年定开混合	-10.58	14.67	25.64	-	35.87
2823	前海联合科技先锋混合A	-18.99	-0.90	4.61	-19.37	35.84
2824	海富通欣睿混合C	3.01	13.07	22.03	26.84	35.80

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
壶化股份	003002	94.96	1378.82	4.25%
科力尔	002892	168.61	1347.21	4.15%
协创数据	300857	5.09	1278.76	3.94%
丰立智能	301368	34.60	1227.34	3.78%
安硕信息	300380	45.25	1155.65	3.56%
华大基因	300676	22.19	1017.63	3.14%
星云股份	300648	22.83	854.63	2.63%
顺威股份	002676	166.67	803.33	2.48%
英力特	000635	101.42	768.74	2.37%
长盈精密	300115	31.86	716.15	2.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.49	76.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.26	7.89%
科学研究和技术服务业	0.11	3.41%
批发和零售业	0.10	3.09%
房地产业	0.06	1.71%
采矿业	0.05	1.53%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.58%
教育	0.01	0.29%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.3196	1.2917	1.2569	1.2671	1.2295
累计净值(元)	1.3786	1.3507	1.3159	1.3261	1.2885

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