华夏磐益一年定开混合(010695)_最新动态

华夏磐益一年定开混合010695HUAXIA PANYI ONE YEAR REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

A股新利好！再创纪录[2024-11-24]

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累计净值：1.125

更新时间：2024-11-22 15:00

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投资类型：混合型

华夏磐益一年定开混合增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张城源

2022-01-21 每10份派现金 0.6 元

基金规模：6.65亿元

华夏磐益一年定开混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.43	1.82	38.29	14.73	5.36
混合型名次	6101	594	218	542	2625

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.38	2.13	-14.55	-	11.86
混合型名次	3496	1830	4273	4167	2994

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	中融创业板两年定开混合	6.09	5.93	-2.89	-9.62	-12.87
华夏磐益一年定开混合一周收益在同类基金中排列第 6101 位，低于同类基金平均水平
6099	海富通欣荣混合C	-2.43	-4.71	8.66	-3.93	2.83
6100	海通核心优势一年持有混合A	-2.43	-5.28	10.71	-3.84	-1.48
6101	华夏磐益一年定开混合	-2.43	1.82	38.29	14.73	5.36
6102	金元顺安医疗健康混合A	-2.43	-6.48	2.83	-16.17	-28.80
6103	南方领航优选混合A	-2.43	-4.01	14.45	8.24	2.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.96	25.08	93.25	68.42	18.90
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	2.95	25.04	93.06	68.06	18.47
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	1.21	24.58	72.25	50.07	28.60
5	万家北交所慧选两年定期开放混合C	1.21	24.52	72.02	49.69	28.04
华夏磐益一年定开混合一周收益在同类基金中排列第 594 位，高于同类基金平均水平
592	申万菱信消费增长混合A	1.34	1.83	18.59	-5.19	-9.33
593	东方红智华三年持有混合A	-1.80	1.82	20.46	9.18	14.33
594	华夏磐益一年定开混合	-2.43	1.82	38.29	14.73	5.36
595	招商稳旺混合C	-0.43	1.82	13.15	3.81	7.29
596	南方香港成长	2.80	1.81	19.23	12.59	21.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-3.36	18.40	96.05	76.13	41.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-3.37	18.36	95.82	75.70	41.10
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-2.06	17.08	93.26	70.81	47.08
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.96	25.08	93.25	68.42	18.90
华夏磐益一年定开混合一周收益在同类基金中排列第 218 位，高于同类基金平均水平
216	先锋聚优C	-1.97	5.10	38.38	12.04	-12.09
217	金信优质成长混合	-2.72	2.71	38.36	6.32	-6.99
218	华夏磐益一年定开混合	-2.43	1.82	38.29	14.73	5.36
219	鹏华高质量增长混合C	-2.22	-3.09	38.27	17.91	1.15
220	金信转型创新成长混合	0.06	6.12	38.04	19.67	15.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-3.36	18.40	96.05	76.13	41.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-3.37	18.36	95.82	75.70	41.10
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-2.06	17.08	93.26	70.81	47.08
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-2.08	17.04	93.06	70.46	46.55
华夏磐益一年定开混合一周收益在同类基金中排列第 542 位，高于同类基金平均水平
540	华夏科技前沿6个月定开混合A	-2.75	-0.11	25.32	14.75	9.97
541	国新国证新锐	-1.01	7.22	48.83	14.73	5.10
542	华夏磐益一年定开混合	-2.43	1.82	38.29	14.73	5.36
543	鹏华优质回报两年定开混合	-1.52	-1.31	25.88	14.73	8.55
544	工银优质发展混合A	-2.01	-2.94	5.89	14.65	16.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	-3.17	1.17	47.45	35.26	50.40
2	国融融盛龙头严选混合C	-3.17	1.15	47.39	35.12	50.13
3	大摩数字经济混合A	-3.87	-8.03	19.95	20.56	49.92
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
5	大摩数字经济混合C	-3.87	-8.08	19.77	20.20	49.15
华夏磐益一年定开混合一周收益在同类基金中排列第 2625 位，高于同类基金平均水平
2623	信澳领先增长混合C	2.82	8.70	54.08	38.87	5.37
2624	银华多元回报一年持有期混合	-2.30	-2.82	10.86	1.51	5.37
2625	华夏磐益一年定开混合	-2.43	1.82	38.29	14.73	5.36
2626	南方新优享灵活配置混合A	-1.30	-5.90	5.54	-6.01	5.36
2627	南方优选价值混合C	-1.44	-3.60	8.29	0.29	5.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.50	123.70	0.00	-	57.17
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	66.23	76.13	0.00	-	35.13
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	65.56	74.70	0.00	-	33.50
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	61.92	0.00	0.00	-	82.84
5	泰康北交所精选两年定开混合发起C	61.09	0.00	0.00	-	81.36
华夏磐益一年定开混合一年收益在同类基金中排列第 3496 位，高于同类基金平均水平
3494	光大保德信锦弘混合C	2.38	6.68	3.18	-	6.52
3495	广发估值优势混合A	2.38	5.32	-24.38	19.73	82.54
3496	华夏磐益一年定开混合	2.38	2.13	-14.55	-	11.86
3497	交银趋势混合C	2.38	-5.97	-8.45	-	-1.93
3498	景顺长城量化成长演化混合	2.38	0.17	-20.16	-	-19.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.50	123.70	0.00	-	57.17
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	34.22	87.38	16.64	57.57	77.75
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.29	87.11	28.07	121.91	277.03
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.81	85.65	0.00	-	75.11
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.57	84.96	0.00	-	74.11
华夏磐益一年定开混合一年收益在同类基金中排列第 1830 位，高于同类基金平均水平
1828	交银鸿福六个月混合C	2.37	2.14	-1.27	-	0.05
1829	南方誉丰18个月混合A	4.01	2.14	0.00	-	11.31
1830	华夏磐益一年定开混合	2.38	2.13	-14.55	-	11.86
1831	民生加银聚利6个月持有期混合A	2.76	2.13	-4.60	-	12.12
1832	添富年年泰定开混合A	1.80	2.12	-3.74	4.29	25.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	11.51	21.51	101.09	99.76	140.99
2	金元顺安元启灵活配置混合	3.50	28.89	94.36	296.28	351.08
3	万家新利	12.17	22.47	94.20	91.66	170.54
4	万家精选混合A	13.69	24.98	89.70	75.61	335.42
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	30.80	36.74	54.82	54.93	59.91
华夏磐益一年定开混合一年收益在同类基金中排列第 4273 位，低于同类基金平均水平
4271	东方鼎新灵活配置混合A	-6.32	-12.06	-14.47	7.48	40.49
4272	交银科技创新灵活配置混合A	12.16	5.42	-14.53	81.45	133.77
4273	华夏磐益一年定开混合	2.38	2.13	-14.55	-	11.86
4274	新华红利回报混合	-0.22	-12.61	-14.55	16.17	53.49
4275	易方达稳健增利混合A	5.50	3.81	-14.55	-	-13.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	3.50	28.89	94.36	296.28	351.08
2	东吴移动互联C	36.32	69.79	20.55	226.87	206.50
3	东吴移动互联A	36.60	70.47	21.28	226.30	212.60
4	东吴新趋势价值线混合	39.40	70.89	21.86	218.76	77.55
5	万家臻选混合	35.00	14.47	3.29	209.91	199.81
华夏磐益一年定开混合一年收益在同类基金中排列第 4167 位，低于同类基金平均水平
4165	华夏核心价值混合C	-7.50	-5.55	-31.16	-	-41.92
4166	万家内需增长一年持有期混合	-0.32	-20.06	-32.17	-	-14.90
4167	华夏磐益一年定开混合	2.38	2.13	-14.55	-	11.86
4168	工银金融地产混合C	21.44	10.50	-1.91	-	-3.45
4169	中融行业先锋6个月持有混合A	-6.63	-24.28	-35.02	-	-14.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	5.93	-4.34	-25.07	24.97	3029.74
2	嘉实增长混合	-2.85	-18.29	-29.82	17.36	1952.63
3	兴全趋势投资混合(LOF)	4.47	-11.14	-29.83	12.60	1689.84
4	景顺长城优选混合	-0.86	-0.95	-28.11	49.31	1579.65
5	银河稳健混合	7.44	-15.68	-32.35	40.50	1499.19
华夏磐益一年定开混合一年收益在同类基金中排列第 2994 位，高于同类基金平均水平
2992	易方达悦通一年持有混合A	5.71	8.20	5.89	-	11.94
2993	银河嘉谊混合A	-20.50	-17.98	-18.61	15.34	11.89
2994	华夏磐益一年定开混合	2.38	2.13	-14.55	-	11.86
2995	安信稳健回报6个月混合A	5.09	6.50	5.26	-	11.83
2996	安信稳健汇利一年持有混合C	4.40	6.48	10.96	-	11.76

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长亮科技	300348	473.68	5035.26	7.57%
坚朗五金	002791	139.71	4002.69	6.02%
西藏城投	600773	306.07	3920.74	5.90%
长盈精密	300115	301.09	3868.97	5.82%
众合科技	000925	514.29	3204.00	4.82%
文灿股份	603348	116.98	2842.52	4.28%
常青股份	603768	207.98	2786.93	4.19%
先惠技术	688155	67.19	2735.17	4.11%
万安科技	002590	182.17	2639.60	3.97%
顺博合金	002996	384.24	2374.61	3.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.21	78.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.64	9.59%
房地产业	0.39	5.90%
批发和零售业	0.29	4.36%
采矿业	0.06	0.95%
农、林、牧、渔业	0.04	0.58%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-21	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15
单位净值(元)	1.113	1.120	1.099	1.059	1.092
累计净值(元)	1.172	1.179	1.158	1.118	1.151

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