华夏磐益一年定开混合(010695)_最新动态

华夏磐益一年定开混合010695HUAXIA PANYI ONE YEAR REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

公募REITs每日复盘20251215[2025-12-16]

最新动态

最新净值：1.3633 -0.0094(-0.68%)

累计净值：1.4223

更新时间：2025-12-15 15:00

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投资类型：混合型

华夏磐益一年定开混合增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张城源

2022-01-21 每10份派现金 0.6 元

基金规模：5.40亿元

华夏磐益一年定开混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.68	-5.60	-3.24	18.04	30.27
混合型名次	4474	7229	6036	3210	2328

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	20.22	34.06	29.30	-	43.12
混合型名次	3292	2582	1295	4234	2774

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	7.45	7.21	11.32	53.73	47.21
华夏磐益一年定开混合一周收益在同类基金中排列第 4474 位，低于同类基金平均水平
4472	华安研究精选混合C	-0.68	2.70	-1.66	18.24	10.68
4473	华夏核心成长混合A	-0.68	-0.25	-6.38	17.58	15.02
4474	华夏磐益一年定开混合	-0.68	-5.60	-3.24	18.04	30.27
4475	景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合C	-0.68	-1.73	0.26	28.17	31.64
4476	景顺成长龙头一年持有混合C	-0.68	-3.36	-5.12	15.47	27.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	-3.39	29.53	21.92	124.94	110.18
2	永赢高端装备智选混合发起A	2.56	24.41	29.33	52.13	56.99
3	永赢高端装备智选混合发起C	2.56	24.38	29.21	51.82	56.42
4	长城久嘉创新成长混合A	0.57	23.32	19.12	54.48	59.20
5	长城久嘉创新成长混合C	0.57	23.27	18.97	54.09	58.44
华夏磐益一年定开混合一周收益在同类基金中排列第 7229 位，低于同类基金平均水平
7227	东方红睿阳三年定开混合	-1.83	-5.60	5.58	39.93	-
7228	华安均衡优选混合C	-1.30	-5.60	-1.78	34.83	49.07
7229	华夏磐益一年定开混合	-0.68	-5.60	-3.24	18.04	30.27
7230	嘉实优享生活混合A	-0.23	-5.60	-11.64	-7.69	-3.56
7231	鑫元专精特新混合A	0.12	-5.60	0.90	15.27	27.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
华夏磐益一年定开混合一周收益在同类基金中排列第 6036 位，低于同类基金平均水平
6034	富国新材料新能源混合C	-2.46	3.57	-3.24	35.75	54.73
6035	广发东财大数据混合C	-0.45	-1.55	-3.24	18.26	34.40
6036	华夏磐益一年定开混合	-0.68	-5.60	-3.24	18.04	30.27
6037	国泰金马稳健混合A	-2.07	3.10	-3.25	18.46	30.47
6038	平安兴鑫回报一年定开混合	-1.86	1.34	-3.25	23.71	69.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	-4.05	15.11	9.70	135.02	137.35
2	信澳业绩驱动混合C	-4.05	15.05	9.52	134.29	136.02
3	财通成长优选混合	-3.75	6.32	10.49	128.00	76.23
4	财通福鑫定开混合发起	-3.25	7.19	9.66	127.27	72.29
5	诺德新生活A	-3.33	15.47	11.70	126.37	106.59
华夏磐益一年定开混合一周收益在同类基金中排列第 3210 位，高于同类基金平均水平
3208	中航混改精选C	-0.58	0.45	3.81	18.05	6.54
3209	华宝新活力混合	-0.27	-2.08	1.50	18.04	19.32
3210	华夏磐益一年定开混合	-0.68	-5.60	-3.24	18.04	30.27
3211	汇添富多元价值发现混合A	-0.10	-2.65	-0.09	18.04	24.09
3212	融通新机遇灵活配置混合	-0.56	-1.02	0.99	18.04	15.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	-3.74	9.46	10.14	115.35	141.00
2	恒越优势精选混合	-1.89	-3.68	17.26	121.82	137.79
3	信澳业绩驱动混合A	-4.05	15.11	9.70	135.02	137.35
4	信澳业绩驱动混合C	-4.05	15.05	9.52	134.29	136.02
5	华商均衡成长混合A	-3.96	15.91	16.52	112.62	132.47
华夏磐益一年定开混合一周收益在同类基金中排列第 2328 位，高于同类基金平均水平
2326	汇安丰泽混合C	-0.84	4.16	4.27	31.65	30.31
2327	红塔红土盛弘混合型发起式C	-0.11	-2.16	2.20	23.13	30.29
2328	华夏磐益一年定开混合	-0.68	-5.60	-3.24	18.04	30.27
2329	汇添富沪港深大盘价值混合C	-1.52	-5.93	-9.61	7.99	30.27
2330	银华多元机遇混合	-1.57	-1.92	-0.23	21.04	30.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	158.56	208.81	80.19	-	72.41
2	信澳业绩驱动混合C	157.06	205.15	76.99	-	68.99
3	恒越优势精选混合	143.02	143.56	95.78	-	41.63
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	141.37	226.84	204.47	182.29	312.40
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	141.13	226.21	203.62	180.88	306.11
华夏磐益一年定开混合一年收益在同类基金中排列第 3292 位，高于同类基金平均水平
3290	添富红利增长混合A	20.24	41.74	18.24	5.15	79.91
3291	中金稳健增长混合A	20.23	30.20	27.14	-	26.70
3292	华夏磐益一年定开混合	20.22	34.06	29.30	-	43.12
3293	先锋量化优选C	20.22	28.03	29.20	36.33	80.56
3294	圆信永丰兴研C	20.21	34.72	23.98	25.77	34.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	141.37	226.84	204.47	182.29	312.40
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	141.13	226.21	203.62	180.88	306.11
3	景顺长城稳健回报混合A类	120.25	209.92	194.86	215.58	338.34
4	信澳业绩驱动混合A	158.56	208.81	80.19	-	72.41
5	景顺长城稳健回报混合C类	119.84	208.68	192.43	212.54	316.52
华夏磐益一年定开混合一年收益在同类基金中排列第 2582 位，高于同类基金平均水平
2580	汇添富优选回报灵活配置混合C	24.35	34.07	-13.68	3.77	81.80
2581	红土创新科技创新3个月定开混合A	29.49	34.06	4.74	-	-5.41
2582	华夏磐益一年定开混合	20.22	34.06	29.30	-	43.12
2583	民生加银聚优精选混合	6.01	34.06	7.00	-	-23.09
2584	工银高质量成长混合A	27.52	34.04	13.57	-3.91	12.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	56.22	157.27	244.43	-	136.69
2	东吴新趋势价值线混合	82.69	149.03	224.07	265.63	235.87
3	东吴移动互联A	78.09	136.07	215.65	274.24	472.59
4	东吴移动互联C	77.73	135.12	213.76	270.59	460.21
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	141.37	226.84	204.47	182.29	312.40
华夏磐益一年定开混合一年收益在同类基金中排列第 1295 位，高于同类基金平均水平
1293	华润元大量化优选混合C	17.40	25.61	29.34	16.68	45.47
1294	鑫元价值精选A	22.06	32.28	29.33	11.66	27.70
1295	华夏磐益一年定开混合	20.22	34.06	29.30	-	43.12
1296	华商品质慧选混合A	43.07	52.27	29.27	-	12.45
1297	永赢成长领航混合C	42.71	71.41	29.27	16.03	18.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	78.09	136.07	215.65	274.24	472.59
2	东吴移动互联C	77.73	135.12	213.76	270.59	460.21
3	东吴新趋势价值线混合	82.69	149.03	224.07	265.63	235.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.49	48.21	82.12	255.78	559.09
5	易方达科融混合	112.81	167.68	130.36	221.54	518.55
华夏磐益一年定开混合一年收益在同类基金中排列第 4234 位，低于同类基金平均水平
4232	华夏核心价值混合C	16.36	16.48	2.10	-	-30.44
4233	万家内需增长一年持有期混合	7.45	12.95	-6.57	-	-5.09
4234	华夏磐益一年定开混合	20.22	34.06	29.30	-	43.12
4235	中融行业先锋6个月持有混合A	12.89	9.76	-9.50	-	-0.93
4236	中融行业先锋6个月持有混合C	11.98	8.04	-11.63	-	-4.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	26.43	43.35	18.83	1.78	3892.99
2	宏利成长混合	112.40	178.58	106.70	140.46	2918.98
3	富国天瑞强势混合	50.11	52.50	47.73	39.32	2330.39
4	嘉实增长混合	13.89	16.42	-4.35	-13.57	2294.50
5	景顺长城优选混合	21.42	27.68	25.48	15.63	2011.82
华夏磐益一年定开混合一年收益在同类基金中排列第 2774 位，高于同类基金平均水平
2772	长安鑫益增强混合C	1.20	3.75	8.45	16.17	43.15
2773	东方成长收益灵活配置混合C	8.62	19.29	12.89	24.85	43.12
2774	华夏磐益一年定开混合	20.22	34.06	29.30	-	43.12
2775	华泰柏瑞致远混合A	33.45	52.19	0.00	-	43.11
2776	兴业研究精选混合C	37.72	63.13	49.70	-	43.11

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长盈精密	300115	79.20	3300.93	6.11%
协创数据	300857	15.94	2901.10	5.37%
光弘科技	300735	86.00	2375.32	4.40%
星云股份	300648	49.92	2186.85	4.05%
华大基因	300676	46.00	2133.48	3.95%
华统股份	002840	193.55	2041.93	3.78%
先惠技术	688155	25.12	1909.50	3.54%
德联集团	002666	356.70	1901.19	3.52%
英力特	000635	237.02	1893.77	3.51%
软通动力	301236	35.00	1844.85	3.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.38	81.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.44	8.06%
科学研究和技术服务业	0.21	3.95%
批发和零售业	0.19	3.44%
房地产业	0.09	1.74%
采矿业	0.06	1.15%
农、林、牧、渔业	0.02	0.29%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08
单位净值(元)	1.3727	1.3698	1.3892	1.3976	1.4068
累计净值(元)	1.4317	1.4288	1.4482	1.4566	1.4658

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