华夏磐益一年定开混合(010695)_最新动态

华夏磐益一年定开混合010695HUAXIA PANYI ONE YEAR REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

佰维存储：国家集成电路基金二期累计减持公司1.8471%股份[2026-05-06]

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最新净值：1.5891 0.0006(0.04%)

累计净值：1.6481

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

华夏磐益一年定开混合增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张城源

2022-01-21 每10份派现金 0.6 元

基金规模：3.42亿元

华夏磐益一年定开混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.59	8.58	1.97	10.83	10.79
混合型名次	3962	2617	3078	2530	2426

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	48.03	74.70	54.09	-	66.83
混合型名次	2111	1401	1195	4575	2483

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
华夏磐益一年定开混合一周收益在同类基金中排列第 3962 位，低于同类基金平均水平
3960	华安幸福生活混合A	0.59	18.31	12.89	24.63	22.22
3961	华泰柏瑞匠心臻选混合A	0.59	10.44	13.93	27.32	20.77
3962	华夏磐益一年定开混合	0.59	8.58	1.97	10.83	10.79
3963	汇添富经典成长定开混合	0.59	4.20	-6.23	-6.21	-3.61
3964	金信价值精选混合C	0.59	4.85	3.36	-2.83	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
华夏磐益一年定开混合一周收益在同类基金中排列第 2617 位，高于同类基金平均水平
2615	大成景禄灵活配置混合A	1.73	8.58	0.51	6.59	6.07
2616	东吴安盈量化C	0.72	8.58	0.99	0.82	2.22
2617	华夏磐益一年定开混合	0.59	8.58	1.97	10.83	10.79
2618	前海开源新兴产业混合A	0.74	8.58	3.67	9.26	11.56
2619	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	0.12	8.58	-0.23	-1.80	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
华夏磐益一年定开混合一周收益在同类基金中排列第 3078 位，高于同类基金平均水平
3076	南方宁悦一年持有期混合C	0.40	1.81	1.98	4.16	3.44
3077	海富通阿尔法对冲混合A	-0.07	0.23	1.97	1.49	1.41
3078	华夏磐益一年定开混合	0.59	8.58	1.97	10.83	10.79
3079	华夏稳兴增益一年持有混合C	0.30	1.84	1.97	3.06	3.97
3080	景顺长城泰保三个月定开混合发起式	-0.22	0.83	1.97	9.15	8.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
华夏磐益一年定开混合一周收益在同类基金中排列第 2530 位，高于同类基金平均水平
2528	广发多因子混合	0.32	9.55	3.32	10.84	7.77
2529	国泰量化策略收益混合A	0.58	8.39	5.02	10.83	10.77
2530	华夏磐益一年定开混合	0.59	8.58	1.97	10.83	10.79
2531	东方红多元策略混合C	-0.76	5.05	4.51	10.82	9.64
2532	国融融君混合A	2.16	6.49	0.19	10.82	10.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
华夏磐益一年定开混合一周收益在同类基金中排列第 2426 位，高于同类基金平均水平
2424	民生加银新兴产业混合A	-1.17	13.39	7.53	5.73	10.80
2425	国投瑞银创新动力混合	5.41	12.07	5.89	12.69	10.79
2426	华夏磐益一年定开混合	0.59	8.58	1.97	10.83	10.79
2427	汇添富逆向投资混合D	-0.61	5.03	4.48	13.25	10.79
2428	交银主题优选混合A	0.92	5.95	3.54	12.63	10.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	228.63	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	81.52	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	78.10	50.65
华夏磐益一年定开混合一年收益在同类基金中排列第 2111 位，高于同类基金平均水平
2109	华安优嘉精选混合C	48.07	43.22	46.19	-	53.73
2110	国投瑞银景气行业混合	48.03	43.49	40.38	9.55	1133.96
2111	华夏磐益一年定开混合	48.03	74.70	54.09	-	66.83
2112	博时周期优选混合A	48.00	23.53	30.00	-	10.20
2113	万家精选混合C	48.00	14.99	48.44	-	78.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	228.63	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
华夏磐益一年定开混合一年收益在同类基金中排列第 1401 位，高于同类基金平均水平
1399	泰康创新成长混合A	63.32	74.74	63.10	30.86	47.67
1400	长安行业成长混合A	53.89	74.70	29.76	-	30.64
1401	华夏磐益一年定开混合	48.03	74.70	54.09	-	66.83
1402	国泰致和两年封闭运作混合C	83.30	74.69	54.00	-	27.14
1403	华安幸福生活混合C	109.07	74.68	56.38	-	63.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	281.33	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	323.36	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	318.64	476.82
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	181.88	253.48	290.55	-	237.24
华夏磐益一年定开混合一年收益在同类基金中排列第 1195 位，高于同类基金平均水平
1193	华宝量化选股混合发起式C	43.84	58.68	54.10	-	55.32
1194	国泰君安量化选股混合发起C	50.47	70.26	54.09	-	66.46
1195	华夏磐益一年定开混合	48.03	74.70	54.09	-	66.83
1196	国联安智能制造混合	85.88	83.12	54.08	29.48	141.78
1197	博时ESG量化选股混合A	20.25	58.79	54.06	-	54.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	148.70	181.06	215.99	370.95	334.83
2	易方达瑞享灵活配置混合I	283.99	290.43	196.88	359.14	935.82
3	东吴移动互联A	142.65	162.45	185.59	358.07	623.80
4	易方达瑞享灵活配置混合E	283.23	288.99	195.14	354.63	737.89
5	东吴移动互联C	142.16	161.38	183.87	353.57	607.63
华夏磐益一年定开混合一年收益在同类基金中排列第 4575 位，低于同类基金平均水平
4573	华夏核心价值混合C	27.14	23.56	10.74	-	-24.10
4574	万家内需增长一年持有期混合	44.91	38.99	17.08	-	18.06
4575	华夏磐益一年定开混合	48.03	74.70	54.09	-	66.83
4576	东方红创新趋势混合	41.79	44.86	41.54	-	-4.87
4577	东方红锦丰优选两年定开混合	8.16	12.53	8.27	-	7.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	14.19	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	281.79	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	57.87	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-7.75	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	0.37	2506.06
华夏磐益一年定开混合一年收益在同类基金中排列第 2483 位，高于同类基金平均水平
2481	宏利中小盘混合	85.65	133.43	97.05	20.59	66.90
2482	摩根新兴动力混合C	157.25	167.77	133.65	-	66.86
2483	华夏磐益一年定开混合	48.03	74.70	54.09	-	66.83
2484	建信兴利灵活配置混合	19.76	19.37	20.43	15.21	66.83
2485	方正富邦新兴成长混合C	55.48	68.38	63.92	46.73	66.80

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
佰维存储	688525	10.49	2223.50	6.62%
星云股份	300648	30.48	1584.79	4.72%
协创数据	300857	7.05	1475.92	4.39%
长盈精密	300115	47.21	1471.91	4.38%
华统股份	002840	117.89	1270.84	3.78%
华大基因	300676	31.62	1260.06	3.75%
英力特	000635	144.28	1233.57	3.67%
德联集团	002666	217.19	1170.63	3.48%
先惠技术	688155	15.23	1104.39	3.29%
光弘科技	300735	52.38	1099.46	3.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.59	77.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	6.02%
科学研究和技术服务业	0.13	3.75%
批发和零售业	0.10	2.97%
房地产业	0.10	2.90%
采矿业	0.05	1.61%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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07-23华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-22华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-19华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-18华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金2024年第二季度报告

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.5885	1.5609	1.5883	1.5798	1.5750
累计净值(元)	1.6475	1.6199	1.6473	1.6388	1.6340

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