华夏磐益一年定开混合(010695)_最新动态

华夏磐益一年定开混合010695HUAXIA PANYI ONE YEAR REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

中欧基金正式递交中欧中证机器人ETF申报材料[2026-08-04]

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最新净值：1.3739 0.0399(2.99%)

累计净值：1.4329

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

华夏磐益一年定开混合增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张城源

2022-01-21 每10份派现金 0.6 元

基金规模：3.59亿元

华夏磐益一年定开混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.97	-14.42	-16.05	-13.28	-6.99
混合型名次	415	5336	6796	6423	6182

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.14	60.82	26.04	-	40.05
混合型名次	3728	1823	2361	4933	3070

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
华夏磐益一年定开混合一周收益在同类基金中排列第 415 位，高于同类基金平均水平
413	国富大中华精选混合人民币	0.97	-3.27	-5.57	-0.12	10.20
414	国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A	0.97	8.94	12.26	-8.75	-1.10
415	华夏磐益一年定开混合	0.97	-14.42	-16.05	-13.28	-6.99
416	融通中国风1号灵活配置混合A/B	0.97	-4.16	-8.88	-10.73	-4.36
417	大成国家安全主题灵活配置混合	0.96	-16.59	-18.68	-21.55	-23.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
华夏磐益一年定开混合一周收益在同类基金中排列第 5336 位，低于同类基金平均水平
5334	南方鑫悦15个月持有混合C	-1.18	-14.41	-8.47	-5.12	1.44
5335	博时睿远事件驱动混合(LOF)	-1.55	-14.42	-10.11	-5.60	-1.16
5336	华夏磐益一年定开混合	0.97	-14.42	-16.05	-13.28	-6.99
5337	嘉实北交所精选两年定期混合C	-0.88	-14.42	-17.98	-27.63	-21.83
5338	天弘创新成长C	-1.22	-14.42	-1.97	-5.70	5.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
华夏磐益一年定开混合一周收益在同类基金中排列第 6796 位，低于同类基金平均水平
6794	中银证券优势成长混合C	-0.37	-9.16	-16.02	-28.41	-34.71
6795	方正富邦策略轮动混合A	-3.65	-28.23	-16.05	-8.88	-6.77
6796	华夏磐益一年定开混合	0.97	-14.42	-16.05	-13.28	-6.99
6797	鹏华健康环保混合	-0.25	-7.46	-16.05	-14.85	-13.39
6798	睿远成长价值混合C	-1.75	-23.60	-16.05	-1.20	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
华夏磐益一年定开混合一周收益在同类基金中排列第 6423 位，低于同类基金平均水平
6421	德邦大健康灵活配置混合C	0.82	2.23	-10.44	-13.27	-8.49
6422	红土创新科技创新3个月定开混合C	-2.39	-33.09	-18.55	-13.27	-15.18
6423	华夏磐益一年定开混合	0.97	-14.42	-16.05	-13.28	-6.99
6424	景顺研究驱动三年持有混合	0.09	6.75	-10.88	-13.28	-8.74
6425	鹏华创新成长混合A	-1.46	-14.49	-15.20	-13.28	-7.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
华夏磐益一年定开混合一周收益在同类基金中排列第 6182 位，低于同类基金平均水平
6180	中金金泽A	0.11	2.54	-13.87	-10.09	-6.98
6181	中融核心成长	-1.19	-22.46	-16.46	-14.89	-6.98
6182	华夏磐益一年定开混合	0.97	-14.42	-16.05	-13.28	-6.99
6183	尚正正鑫混合发起C	-0.47	-6.57	-6.68	-10.87	-6.99
6184	长城成长先锋混合A	-0.14	-29.75	-20.63	-11.57	-7.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
华夏磐益一年定开混合一年收益在同类基金中排列第 3728 位，高于同类基金平均水平
3726	国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A	9.15	19.98	15.95	16.34	35.25
3727	南方致远混合A	9.15	15.56	16.33	22.15	56.55
3728	华夏磐益一年定开混合	9.14	60.82	26.04	-	40.05
3729	金鹰大视野混合C	9.14	53.11	20.23	-	-14.00
3730	富国新回报灵活配置混合C	9.13	12.40	8.81	8.79	93.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
华夏磐益一年定开混合一年收益在同类基金中排列第 1823 位，高于同类基金平均水平
1821	圆信永丰高端制造	34.87	60.84	35.38	-9.64	150.44
1822	长安产业精选混合C	39.89	60.83	24.30	-33.63	53.57
1823	华夏磐益一年定开混合	9.14	60.82	26.04	-	40.05
1824	华夏鸿阳6个月持有期混合A	32.45	60.76	41.09	2.12	-10.89
1825	中融产业升级混合	39.40	60.74	30.83	-6.67	179.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
华夏磐益一年定开混合一年收益在同类基金中排列第 2361 位，高于同类基金平均水平
2359	兴银丰盈灵活配置A	20.75	60.24	26.08	11.42	188.60
2360	博时价值增长贰号混合	21.95	36.07	26.06	-3.44	200.03
2361	华夏磐益一年定开混合	9.14	60.82	26.04	-	40.05
2362	大成匠心卓越三年持有混合A	4.41	23.23	26.03	-	45.22
2363	工银创新成长混合C	33.74	60.39	26.03	-13.93	-11.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
华夏磐益一年定开混合一年收益在同类基金中排列第 4933 位，低于同类基金平均水平
4931	华商均衡30混合	4.57	28.73	-5.81	-	-20.34
4932	兴全合兴混合C	18.31	34.63	15.34	-	4.70
4933	华夏磐益一年定开混合	9.14	60.82	26.04	-	40.05
4934	东方红锦丰优选两年定开混合	4.55	14.19	8.86	-	7.85
4935	华富国潮优选混合发起式	-15.17	-23.87	-40.52	-	-40.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
华夏磐益一年定开混合一年收益在同类基金中排列第 3070 位，高于同类基金平均水平
3068	华宝新起点混合	-1.86	-1.63	7.65	-1.32	40.14
3069	信澳智选先锋一年持有期混合C	52.92	121.81	81.71	-	40.12
3070	华夏磐益一年定开混合	9.14	60.82	26.04	-	40.05
3071	信诚至瑞C	-19.63	-9.89	-9.66	-5.43	40.05
3072	广发价值优势混合	9.06	3.48	-2.89	-15.41	40.04

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
佰维存储	688525	5.98	2959.03	8.32%
协创数据	300857	8.25	2804.65	7.89%
长盈精密	300115	47.21	1318.96	3.71%
星云股份	300648	30.48	1317.20	3.70%
先惠技术	688155	15.23	1232.02	3.46%
株冶集团	600961	37.98	1230.06	3.46%
光弘科技	300735	52.38	1191.12	3.35%
华大基因	300676	31.62	1108.60	3.12%
众合科技	000925	112.78	1053.33	2.96%
软通动力	301236	21.31	904.61	2.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.72	76.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	5.25%
科学研究和技术服务业	0.11	3.12%
批发和零售业	0.08	2.13%
采矿业	0.07	1.93%
房地产业	0.07	1.93%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

查看全文[08-04]
标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.3340	1.3212	1.2829	1.3042	1.2869
累计净值(元)	1.3930	1.3802	1.3419	1.3632	1.3459

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