华夏磐益一年定开混合(010695)_最新动态

华夏磐益一年定开混合010695HUAXIA PANYI ONE YEAR REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

精选基金投顾周报20251212[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.3727 0.0029(0.21%)

累计净值：1.4317

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：混合型

华夏磐益一年定开混合增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张城源

2022-01-21 每10份派现金 0.6 元

基金规模：5.40亿元

华夏磐益一年定开混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.37	-3.91	-2.04	16.69	31.17
混合型名次	7220	7023	5887	3427	2378

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	18.53	32.51	30.25	-	44.11
混合型名次	3409	2650	1250	4234	2770

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	15.17	-	-	-	-
2	国融融信消费严选混合A	14.96	4.39	5.45	24.67	1.68
3	国融融信消费严选混合C	14.96	4.38	5.39	24.55	1.50
4	长城久祥混合A	14.87	12.04	10.55	82.54	69.46
5	长城久祥混合C	14.86	11.98	10.38	81.98	68.49
华夏磐益一年定开混合一周收益在同类基金中排列第 7220 位，低于同类基金平均水平
7218	东兴未来价值混合A	-1.37	-4.17	-0.42	21.88	40.21
7219	华泰柏瑞行业精选C	-1.37	-3.83	-15.28	-15.34	-19.32
7220	华夏磐益一年定开混合	-1.37	-3.91	-2.04	16.69	31.17
7221	景顺长城集英成长两年定开混合	-1.37	-5.52	-7.12	-0.76	-0.72
7222	明亚价值长青A	-1.37	-2.33	0.65	14.28	15.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	14.84	28.19	24.15	130.31	117.56
2	长城久嘉创新成长混合A	9.63	21.57	18.18	52.91	58.29
3	长城久嘉创新成长混合C	9.62	21.52	18.03	52.51	57.54
4	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
5	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
华夏磐益一年定开混合一周收益在同类基金中排列第 7023 位，低于同类基金平均水平
7021	大成智惠量化多策略混合	-0.72	-3.91	-1.79	11.72	22.12
7022	工银专精特新混合A	0.02	-3.91	-6.76	13.42	33.21
7023	华夏磐益一年定开混合	-1.37	-3.91	-2.04	16.69	31.17
7024	诺德新旺	0.58	-3.91	-7.18	4.25	12.68
7025	中欧景气前瞻一年持有混合C	0.82	-3.91	-3.40	18.91	11.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
华夏磐益一年定开混合一周收益在同类基金中排列第 5887 位，低于同类基金平均水平
5885	华安景气驱动一年持有混合A	-0.92	-2.64	-2.04	34.02	40.98
5886	华富匠心明选一年持有期混合C	-2.22	-3.95	-2.04	2.99	6.71
5887	华夏磐益一年定开混合	-1.37	-3.91	-2.04	16.69	31.17
5888	鹏华睿见混合C	0.35	1.82	-2.04	11.73	18.36
5889	大成睿享混合A	-0.76	-1.43	-2.05	6.86	12.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	10.42	14.64	12.10	145.90	147.36
2	信澳业绩驱动混合C	10.41	14.58	11.93	145.17	145.99
3	财通成长优选混合	8.90	7.04	12.24	135.32	83.09
4	诺德新生活A	10.89	13.94	12.58	134.97	113.70
5	诺德新生活C	10.89	13.93	12.55	134.86	113.49
华夏磐益一年定开混合一周收益在同类基金中排列第 3427 位，高于同类基金平均水平
3425	长城品质成长混合C	-1.54	-2.60	3.30	16.69	25.68
3426	华夏国企改革混合	0.71	2.00	1.71	16.69	17.17
3427	华夏磐益一年定开混合	-1.37	-3.91	-2.04	16.69	31.17
3428	中欧量化动力混合A	-0.04	-1.15	-0.04	16.69	24.57
3429	国投瑞银比较优势一年持有期混合C	-1.39	-3.06	2.67	16.68	14.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	9.16	9.24	13.05	122.64	150.36
2	信澳业绩驱动混合A	10.42	14.64	12.10	145.90	147.36
3	信澳业绩驱动混合C	10.41	14.58	11.93	145.17	145.99
4	恒越优势精选混合	3.86	-1.77	21.03	123.95	142.38
5	华商均衡成长混合A	12.15	18.77	20.03	121.45	142.04
华夏磐益一年定开混合一周收益在同类基金中排列第 2378 位，高于同类基金平均水平
2376	汇添富策略回报混合	0.67	2.21	2.87	28.67	31.18
2377	红土创新科技创新3个月定开混合A	-1.51	0.41	-2.79	21.08	31.17
2378	华夏磐益一年定开混合	-1.37	-3.91	-2.04	16.69	31.17
2379	长城产业趋势混合C	0.90	1.37	3.06	27.76	31.16
2380	兴业多策略混合	2.06	2.85	10.55	40.71	31.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	164.94	216.45	84.12	-	79.68
2	信澳业绩驱动混合C	163.39	212.68	80.83	-	76.13
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	193.00	326.68
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	147.78	233.17	214.13	191.53	320.17
5	恒越优势精选混合	143.15	143.69	99.56	-	44.36
华夏磐益一年定开混合一年收益在同类基金中排列第 3409 位，高于同类基金平均水平
3407	海富通强化回报混合	18.56	35.34	28.75	37.23	253.95
3408	广发价值增长混合A	18.55	23.92	17.34	-	8.33
3409	华夏磐益一年定开混合	18.53	32.51	30.25	-	44.11
3410	嘉实瑞成两年持有期混合A	18.53	34.60	24.68	5.13	42.02
3411	金鹰产业升级混合A	18.52	21.89	-12.01	-	-39.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	193.00	326.68
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	147.78	233.17	214.13	191.53	320.17
3	景顺长城稳健回报混合A类	124.37	217.50	202.53	224.72	350.06
4	信澳业绩驱动混合A	164.94	216.45	84.12	-	79.68
5	景顺长城稳健回报混合C类	123.99	215.93	200.00	221.57	327.61
华夏磐益一年定开混合一年收益在同类基金中排列第 2650 位，高于同类基金平均水平
2648	交银启衡混合A	3.94	32.55	9.20	-	9.13
2649	景顺长城产业臻选一年持有混合A	29.03	32.53	0.00	-	26.02
2650	华夏磐益一年定开混合	18.53	32.51	30.25	-	44.11
2651	易方达国企主题混合C	25.53	32.51	0.00	-	15.68
2652	中科沃土沃嘉混合C	29.29	32.51	32.84	45.18	61.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.71	165.02	247.16	-	138.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.96	148.60	232.55	275.91	243.92
3	东吴移动互联A	79.63	135.66	222.50	283.84	486.47
4	东吴移动互联C	79.27	134.71	220.57	280.10	473.80
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	193.00	326.68
华夏磐益一年定开混合一年收益在同类基金中排列第 1250 位，高于同类基金平均水平
1248	诺安优选回报混合	33.47	36.80	30.30	110.69	186.62
1249	大成核心价值甄选混合C	14.18	31.90	30.27	-	30.01
1250	华夏磐益一年定开混合	18.53	32.51	30.25	-	44.11
1251	博时逆向投资混合A	41.16	45.61	30.24	16.70	103.14
1252	华泰柏瑞量化创盈混合A	39.42	60.87	30.24	-	15.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.63	135.66	222.50	283.84	486.47
2	东吴移动互联C	79.27	134.71	220.57	280.10	473.80
3	东吴新趋势价值线混合	83.96	148.60	232.55	275.91	243.92
4	金元顺安元启灵活配置混合	35.28	47.50	82.93	250.56	555.54
5	易方达科融混合	112.95	164.71	132.90	228.37	527.49
华夏磐益一年定开混合一年收益在同类基金中排列第 4234 位，低于同类基金平均水平
4232	华夏核心价值混合C	15.25	15.78	4.24	-	-29.71
4233	万家内需增长一年持有期混合	6.16	11.40	-6.98	-	-4.11
4234	华夏磐益一年定开混合	18.53	32.51	30.25	-	44.11
4235	中融行业先锋6个月持有混合A	11.35	7.19	-10.80	-	-0.82
4236	中融行业先锋6个月持有混合C	10.45	5.49	-12.91	-	-4.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.65	41.86	20.07	4.95	3951.70
2	宏利成长混合	117.46	176.90	106.75	144.09	3012.80
3	富国天瑞强势混合	51.07	53.65	48.02	41.78	2375.01
4	嘉实增长混合	13.28	15.40	-3.70	-12.53	2316.51
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.94	26.97	3.23	-12.67	2029.05
华夏磐益一年定开混合一年收益在同类基金中排列第 2770 位，高于同类基金平均水平
2768	嘉实新起点混合C	2.43	7.11	7.11	15.15	44.16
2769	长江智能制造混合型发起式A	27.23	47.11	52.49	-	44.15
2770	华夏磐益一年定开混合	18.53	32.51	30.25	-	44.11
2771	交银恒益灵活配置混合A	4.76	6.65	6.17	15.47	44.07
2772	光大保德信吉鑫混合C	-4.14	-5.14	1.73	2.03	44.05

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长盈精密	300115	79.20	3300.93	6.11%
协创数据	300857	15.94	2901.10	5.37%
光弘科技	300735	86.00	2375.32	4.40%
星云股份	300648	49.92	2186.85	4.05%
华大基因	300676	46.00	2133.48	3.95%
华统股份	002840	193.55	2041.93	3.78%
先惠技术	688155	25.12	1909.50	3.54%
德联集团	002666	356.70	1901.19	3.52%
英力特	000635	237.02	1893.77	3.51%
软通动力	301236	35.00	1844.85	3.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.38	81.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.44	8.06%
科学研究和技术服务业	0.21	3.95%
批发和零售业	0.19	3.44%
房地产业	0.09	1.74%
采矿业	0.06	1.15%
农、林、牧、渔业	0.02	0.29%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.3698	1.3892	1.3976	1.4068	1.3918
累计净值(元)	1.4288	1.4482	1.4566	1.4658	1.4508

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