华夏磐益一年定开混合(010695)_最新动态

华夏磐益一年定开混合010695HUAXIA PANYI ONE YEAR REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

国投白银LOF：本基金将于2月2日开市起至当日10:30停牌[2026-02-01]

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最新净值：1.5584 -0.0110(-0.70%)

累计净值：1.6174

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

华夏磐益一年定开混合增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张城源

2022-01-21 每10份派现金 0.6 元

基金规模：5.30亿元

华夏磐益一年定开混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.05	9.14	8.69	26.91	8.65
混合型名次	6905	1448	2055	2219	1939

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	50.72	88.58	46.88	-	63.60
混合型名次	1720	1427	890	4312	2469

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
华夏磐益一年定开混合一周收益在同类基金中排列第 6905 位，低于同类基金平均水平
6903	格林伯锐灵活配置C	-3.05	2.14	2.16	3.23	2.12
6904	国融融泰混合C	-3.05	-3.12	-2.13	-1.87	-3.06
6905	华夏磐益一年定开混合	-3.05	9.14	8.69	26.91	8.65
6906	南方医药保健灵活配置混合A	-3.05	1.17	-5.30	-8.44	1.04
6907	新沃内需增长混合C	-3.05	6.39	-4.84	16.78	6.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
华夏磐益一年定开混合一周收益在同类基金中排列第 1448 位，高于同类基金平均水平
1446	兴银景气优选混合A	0.24	9.15	14.61	31.94	9.30
1447	英大睿盛A	-2.25	9.15	9.48	32.35	9.87
1448	华夏磐益一年定开混合	-3.05	9.14	8.69	26.91	8.65
1449	景顺成长龙头一年持有混合A	-2.27	9.14	4.70	17.33	9.32
1450	明亚价值长青A	-2.40	9.14	9.98	22.25	8.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
华夏磐益一年定开混合一周收益在同类基金中排列第 2055 位，高于同类基金平均水平
2053	招商安鼎平衡1年持有期混合C	-3.04	7.68	8.70	12.42	7.45
2054	富国浦诚回报12个月持有期混合C	1.62	6.25	8.69	15.87	5.93
2055	华夏磐益一年定开混合	-3.05	9.14	8.69	26.91	8.65
2056	华夏兴夏价值一年持有混合发起式C	-2.87	5.68	8.68	18.43	6.15
2057	富国核心科技12个月持有期混合A	4.24	3.79	8.67	62.37	5.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
华夏磐益一年定开混合一周收益在同类基金中排列第 2219 位，高于同类基金平均水平
2217	兴银丰盈灵活配置A	0.28	6.40	9.39	26.92	6.58
2218	光大保德信景气先锋混合A	-2.81	8.90	6.88	26.91	9.12
2219	华夏磐益一年定开混合	-3.05	9.14	8.69	26.91	8.65
2220	东方量化多策略混合C	-1.61	10.89	13.27	26.90	10.89
2221	西部利得量化成长混合A	1.39	13.28	17.33	26.90	13.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
华夏磐益一年定开混合一周收益在同类基金中排列第 1939 位，高于同类基金平均水平
1937	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	-0.32	8.48	9.27	20.29	8.66
1938	长安裕泰混合A	1.63	8.69	9.70	27.03	8.65
1939	华夏磐益一年定开混合	-3.05	9.14	8.69	26.91	8.65
1940	前海开源新经济混合A	-1.77	7.84	8.43	29.01	8.65
1941	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A	2.31	7.95	4.03	9.20	8.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	141.52	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	213.56	281.60
华夏磐益一年定开混合一年收益在同类基金中排列第 1720 位，高于同类基金平均水平
1718	摩根阿尔法混合C	50.74	88.56	25.91	-	30.62
1719	华泰柏瑞量化先行混合A	50.72	78.26	46.07	56.92	302.75
1720	华夏磐益一年定开混合	50.72	88.58	46.88	-	63.60
1721	摩根均衡优选混合A	50.64	79.70	27.72	-	-1.45
1722	前海开源清洁能源混合C	50.64	75.30	3.19	16.54	149.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
华夏磐益一年定开混合一年收益在同类基金中排列第 1427 位，高于同类基金平均水平
1425	融通新区域新经济灵活配置混合	87.20	88.65	65.01	39.37	46.20
1426	华宝科技先锋混合C	35.33	88.63	49.90	-24.37	-9.61
1427	华夏磐益一年定开混合	50.72	88.58	46.88	-	63.60
1428	摩根阿尔法混合C	50.74	88.56	25.91	-	30.62
1429	汇添富创新增长一年定开混合C	50.41	88.55	36.14	-	47.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
华夏磐益一年定开混合一年收益在同类基金中排列第 890 位，高于同类基金平均水平
888	华安汇嘉精选混合C	47.02	67.56	46.98	38.14	47.99
889	富国新活力灵活配置混合A	50.35	104.00	46.97	43.15	267.88
890	华夏磐益一年定开混合	50.72	88.58	46.88	-	63.60
891	先锋精一C	33.01	66.41	46.81	22.12	16.80
892	华安聚嘉精选混合C	47.41	69.91	46.74	-	100.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	311.77	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	263.93	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	260.41	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
华夏磐益一年定开混合一年收益在同类基金中排列第 4312 位，低于同类基金平均水平
4310	华夏核心价值混合C	26.99	37.87	3.87	-	-24.82
4311	万家内需增长一年持有期混合	30.75	51.69	0.69	-	7.06
4312	华夏磐益一年定开混合	50.72	88.58	46.88	-	63.60
4313	中融行业先锋6个月持有混合A	16.87	37.92	-10.13	-	0.09
4314	中融行业先锋6个月持有混合C	15.94	35.76	-12.23	-	-3.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	6.34	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	165.98	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-15.61	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	26.65	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-10.49	2320.92
华夏磐益一年定开混合一年收益在同类基金中排列第 2469 位，高于同类基金平均水平
2467	同泰慧利混合C	28.66	62.93	13.26	31.20	63.68
2468	农银景气优选混合C	57.28	94.31	0.00	-	63.65
2469	华夏磐益一年定开混合	50.72	88.58	46.88	-	63.60
2470	朱雀产业臻选C	18.35	33.09	-6.88	-22.51	63.54
2471	博时鑫瑞混合A	-23.92	-22.53	-7.65	-19.83	63.47

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长盈精密	300115	77.55	3605.94	6.81%
星云股份	300648	49.92	2574.70	4.86%
光弘科技	300735	86.00	2067.44	3.90%
华大基因	300676	46.00	2040.56	3.85%
协创数据	300857	11.96	2017.58	3.81%
英力特	000635	237.02	2019.39	3.81%
佰维存储	688525	17.23	1977.26	3.73%
德联集团	002666	356.70	1965.39	3.71%
华统股份	002840	193.55	1861.93	3.51%
众合科技	000925	185.29	1663.87	3.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.27	80.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.39	7.36%
科学研究和技术服务业	0.20	3.85%
批发和零售业	0.17	3.26%
房地产业	0.11	2.03%
采矿业	0.07	1.33%
农、林、牧、渔业	0.01	0.27%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.5694	1.5855	1.5903	1.5874	1.6075
累计净值(元)	1.6284	1.6445	1.6493	1.6464	1.6665

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