华夏磐益一年定开混合(010695)_最新动态

华夏磐益一年定开混合010695HUAXIA PANYI ONE YEAR REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.3177 -0.0431(-3.17%)

累计净值：1.3767

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

华夏磐益一年定开混合增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张城源

2022-01-21 每10份派现金 0.6 元

基金规模：3.59亿元

华夏磐益一年定开混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.37	-4.95	-4.88	-11.10	-5.12
混合型名次	5157	4018	3501	5447	4913

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.99	35.61	34.11	18.56	42.86
混合型名次	4589	1874	2009	992	2821

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
华夏磐益一年定开混合一周收益在同类基金中排列第 5157 位，低于同类基金平均水平
5155	国联安新科技混合	-3.37	-9.04	-23.24	14.60	37.45
5156	华商研究回报一年持有混合C	-3.37	-9.20	-19.92	-17.56	-10.06
5157	华夏磐益一年定开混合	-3.37	-4.95	-4.88	-11.10	-5.12
5158	南方创新经济	-3.37	-7.84	-15.58	-4.37	10.01
5159	易方达量化策略精选灵活配置混合A	-3.37	-5.60	-11.56	-5.65	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
华夏磐益一年定开混合一周收益在同类基金中排列第 4018 位，低于同类基金平均水平
4016	东财时代优选混合发起式C	0.02	-4.95	27.68	31.25	12.88
4017	国泰君安量化选股混合发起A	-3.09	-4.95	-9.76	-8.77	1.62
4018	华夏磐益一年定开混合	-3.37	-4.95	-4.88	-11.10	-5.12
4019	华夏医疗健康混合C	-5.37	-4.95	-9.49	1.51	7.71
4020	汇添富盈鑫混合D	-0.78	-4.95	-9.90	12.17	26.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
华夏磐益一年定开混合一周收益在同类基金中排列第 3501 位，高于同类基金平均水平
3499	广发价值核心混合A	-1.23	-6.44	-4.88	4.84	18.80
3500	华商甄选回报混合C	-4.37	-6.81	-4.88	-6.09	9.21
3501	华夏磐益一年定开混合	-3.37	-4.95	-4.88	-11.10	-5.12
3502	摩根安隆回报混合A	-1.34	-2.99	-4.88	-2.95	0.57
3503	融通通慧混合C	-0.99	-2.34	-4.88	-2.92	-4.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
华夏磐益一年定开混合一周收益在同类基金中排列第 5447 位，低于同类基金平均水平
5445	东财景气成长混合发起式C	-0.93	-8.68	-12.13	-11.10	-6.33
5446	华泰柏瑞景气成长混合C	-1.91	-4.04	2.54	-11.10	-13.44
5447	华夏磐益一年定开混合	-3.37	-4.95	-4.88	-11.10	-5.12
5448	中欧嘉和三年混合A	-4.19	-7.29	-5.73	-11.10	-11.60
5449	博时成长优势混合A	-3.90	-6.24	-9.01	-11.11	-1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	东方人工智能主题混合A	-1.67	-3.65	-25.64	52.02	81.76
3	东方人工智能主题混合C	-1.67	-3.68	-25.72	51.72	81.19
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-3.92	-9.57	-16.88	55.92	80.33
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-3.89	-9.55	-16.88	55.90	80.16
华夏磐益一年定开混合一周收益在同类基金中排列第 4913 位，低于同类基金平均水平
4911	广发医药健康混合C	-3.43	-4.10	-5.95	-12.66	-5.12
4912	恒越医疗健康精选混合C	-0.22	2.13	3.15	-0.53	-5.12
4913	华夏磐益一年定开混合	-3.37	-4.95	-4.88	-11.10	-5.12
4914	华安新优选灵活配置混合C	-1.11	-2.45	-4.78	-7.57	-5.13
4915	泰信医疗服务混合发起式C	-7.47	-7.29	-13.99	-9.85	-5.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	151.77	206.02	186.16	242.78	679.34
2	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
5	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
华夏磐益一年定开混合一年收益在同类基金中排列第 4589 位，低于同类基金平均水平
4587	华安安康灵活配置混合A	-1.99	3.34	13.19	11.46	90.02
4588	华泰柏瑞品质成长混合C	-1.99	19.07	18.76	-25.97	-30.94
4589	华夏磐益一年定开混合	-1.99	35.61	34.11	18.56	42.86
4590	诺德新盛C	-1.99	1.28	14.44	-12.81	-19.98
4591	泰康浩泽混合C	-1.99	0.52	6.46	5.08	4.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	信澳业绩驱动混合A	75.76	271.56	298.53	-	136.57
3	信澳业绩驱动混合C	74.72	267.20	291.50	-	130.75
4	华商均衡成长混合A	102.06	261.56	263.38	126.35	195.25
5	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
华夏磐益一年定开混合一年收益在同类基金中排列第 1874 位，高于同类基金平均水平
1872	华泰保兴吉年利	26.19	35.63	23.70	-15.94	146.31
1873	大成新锐产业混合A	4.00	35.62	48.22	21.61	935.85
1874	华夏磐益一年定开混合	-1.99	35.61	34.11	18.56	42.86
1875	华夏高端制造混合C	26.98	35.60	55.19	-	1.48
1876	中信建投趋势领航两年持有期混合A	-1.60	35.59	41.50	-	43.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
2	财通景气甄选一年持有期混合A	97.18	237.78	338.63	-	295.34
3	财通成长优选混合	96.40	238.36	337.86	165.39	516.50
4	财通景气甄选一年持有期混合C	95.62	232.44	328.30	-	285.30
5	财通匠心优选一年持有期混合A	100.15	228.16	326.10	-	149.27
华夏磐益一年定开混合一年收益在同类基金中排列第 2009 位，高于同类基金平均水平
2007	平安品质优选混合A	-1.48	48.61	34.14	-	-5.47
2008	华富竞争力优选混合A	-3.87	44.62	34.12	-4.19	505.44
2009	华夏磐益一年定开混合	-1.99	35.61	34.11	18.56	42.86
2010	南方鑫悦15个月持有混合A	2.91	28.69	34.11	-	31.41
2011	平安安享混合C	-9.00	11.34	34.09	19.04	52.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	易方达瑞享灵活配置混合I	75.08	233.25	228.87	266.51	844.85
3	易方达瑞享灵活配置混合E	74.73	231.93	227.03	262.93	663.61
4	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
5	交银优择回报灵活配置混合C	73.33	258.72	257.18	253.39	436.20
华夏磐益一年定开混合一年收益在同类基金中排列第 992 位，高于同类基金平均水平
990	华宝安盈混合	4.62	16.34	18.87	18.66	19.29
991	易方达新鑫混合E	4.56	8.67	14.29	18.66	84.27
992	华夏磐益一年定开混合	-1.99	35.61	34.11	18.56	42.86
993	农银高增长混合	3.36	49.07	58.42	18.56	405.75
994	中欧瑾和灵活配置混合C	-9.66	47.24	37.43	18.56	74.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.97	41.52	45.69	7.55	4312.86
2	宏利成长混合	74.77	187.50	289.26	130.21	4198.32
3	富国天瑞强势混合	26.16	78.71	72.85	24.56	2647.33
4	嘉实增长混合	7.23	22.51	18.05	-12.62	2438.93
5	兴全趋势投资混合(LOF)	13.39	27.43	30.28	-7.68	2252.17
华夏磐益一年定开混合一年收益在同类基金中排列第 2821 位，高于同类基金平均水平
2819	银华万物互联灵活配置混合	-1.50	22.88	22.78	20.09	43.01
2820	平安鑫享混合E	0.70	6.95	14.22	11.19	42.99
2821	华夏磐益一年定开混合	-1.99	35.61	34.11	18.56	42.86
2822	大成聚优成长混合A	1.32	47.28	59.75	-	42.85
2823	东方支柱产业灵活配置混合	13.93	37.09	39.67	12.14	42.85

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
佰维存储	688525	5.98	2959.03	8.32%
协创数据	300857	8.25	2804.65	7.89%
长盈精密	300115	47.21	1318.96	3.71%
星云股份	300648	30.48	1317.20	3.70%
先惠技术	688155	15.23	1232.02	3.46%
株冶集团	600961	37.98	1230.06	3.46%
光弘科技	300735	52.38	1191.12	3.35%
华大基因	300676	31.62	1108.60	3.12%
众合科技	000925	112.78	1053.33	2.96%
软通动力	301236	21.31	904.61	2.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.72	76.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	5.25%
科学研究和技术服务业	0.11	3.12%
批发和零售业	0.08	2.13%
采矿业	0.07	1.93%
房地产业	0.07	1.93%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今年122只发起式基金清盘，创历史新高！

　　10月9日，证监会发布《公开募集证券投资基金运作管理办法(征求意见稿)》，拟取消发起式基金“成立满三年规模不足2亿元强制清盘”的规定。若新规落地，发起式迷你基金将不用再因规模不达标“到点必死”，公司可自主决定是否续命。　　截至三季度末，

查看全文[10-15]
标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　今年以来，已发行上市28只科创板ETF，产品布局不断完善，为投资者分享科技创新发展成果提供了

查看全文[10-15]
标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　本报讯(记者毛艺融)近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　

查看全文[10-15]
10-15 多只纳指及芯片基金10月16日短暂停牌
10-15 债券指数迈向2万亿时代！听永赢基金连冰洁聊聊固收“底仓”怎么选
10-15 花旗发行6000万份华夏沪深300 ETF认购权证拟10月20日联交所上市
10-15 量化赋能固收+投资中金福益聚盈6个月持有期债券基金发行中

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.3608	1.3884	1.3841	1.4083	1.4061
累计净值(元)	1.4198	1.4474	1.4431	1.4673	1.4651

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。