我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3782.01 |
-6155.52 |
-4554.37 |
-608.96 |
-113.46 |
| 本期利润(万元) |
11185.77 |
-14771.88 |
-10441.16 |
9028.16 |
-4384.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
-0.20 |
-0.13 |
0.10 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-23.38 |
0.00 |
9.22 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-10880.07 |
0.00 |
955.85 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
66488.80 |
55303.03 |
59633.75 |
85375.42 |
84231.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.84 |
0.90 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-17.37 |
0.00 |
2.71 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-12.28 |
0.00 |
6.17 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
560.68 |
338.41 |
2436.64 |
2225.74 |
614.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
54831.04 |
85149.09 |
71994.88 |
158213.27 |
141329.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
54831.04 |
85149.09 |
71994.88 |
158213.27 |
141329.91 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
55.50 |
87.44 |
107.93 |
213.66 |
210.57 |
| 应付托管费(万元) |
9.25 |
14.57 |
17.99 |
35.61 |
35.10 |
| 资产总计(万元) |
55401.79 |
85496.56 |
88863.06 |
160619.71 |
180121.30 |
| 负债合计(万元) |
98.76 |
121.14 |
247.17 |
301.42 |
384.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
55303.03 |
85375.42 |
88615.89 |
160318.29 |
179736.75 |
| 未分配利润(万元) |
-10880.07 |
955.85 |
4196.32 |
-2501.89 |
16916.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.44 |
19.98 |
18.08 |
77.48 |
74.25 |
| 投资收益(万元) |
-5711.06 |
979.51 |
685.90 |
26220.48 |
23067.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-8616.36 |
9637.12 |
12547.52 |
-72323.11 |
-51293.96 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
5.94 |
5.94 |
| 收入合计(万元) |
-14322.97 |
10636.66 |
13251.55 |
-46019.21 |
-28146.36 |
| 管理人报酬(万元) |
376.69 |
1362.43 |
834.43 |
2626.47 |
1309.45 |
| 托管费(万元) |
62.78 |
227.07 |
139.07 |
437.74 |
218.24 |
| 其它费用(万元) |
9.45 |
19.00 |
9.42 |
19.00 |
9.92 |
| 费用合计(万元) |
448.92 |
1608.50 |
982.93 |
3083.21 |
1537.61 |
| 利润总额(万元) |
-14771.88 |
9028.16 |
12268.62 |
-49102.42 |
-29683.97 |
| 净利润(万元) |
-14771.88 |
9028.16 |
12268.62 |
-49102.42 |
-29683.97 |
