财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7969.07 |
5938.31 |
13572.66 |
2469.08 |
10627.54 |
| 本期利润(万元) |
2820.92 |
-381.65 |
19561.78 |
9816.00 |
10760.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.01 |
0.46 |
0.27 |
0.22 |
| 加权平均净值利润率(%) |
6.27 |
0.00 |
37.80 |
0.00 |
20.05 |
| 期末可供分配利润(万元) |
11487.63 |
0.00 |
8349.49 |
0.00 |
5404.37 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.51 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
0.15 |
| 期末基金资产净值(万元) |
35566.15 |
33596.12 |
52979.06 |
53993.43 |
44177.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.56 |
1.42 |
1.43 |
1.46 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
9.10 |
0.00 |
37.06 |
0.00 |
14.29 |
| 累计净值增长率(%) |
64.27 |
0.00 |
50.57 |
0.00 |
25.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3275.47 |
793.00 |
337.46 |
225.39 |
560.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
32350.57 |
52269.24 |
43907.50 |
69147.29 |
54831.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
32350.57 |
52269.24 |
43907.50 |
69147.29 |
54831.04 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
33.84 |
52.34 |
42.00 |
75.10 |
55.50 |
| 应付托管费(万元) |
5.64 |
8.72 |
7.00 |
12.52 |
9.25 |
| 资产总计(万元) |
38632.93 |
53064.63 |
44257.26 |
69376.83 |
55401.79 |
| 负债合计(万元) |
3066.78 |
85.57 |
79.83 |
114.86 |
98.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
35566.15 |
52979.06 |
44177.42 |
69261.97 |
55303.03 |
| 未分配利润(万元) |
12837.27 |
16041.83 |
7240.20 |
3078.87 |
-10880.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.90 |
4.48 |
3.63 |
5.70 |
4.44 |
| 投资收益(万元) |
8289.83 |
14312.00 |
11005.56 |
-9221.40 |
-5711.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5148.15 |
5989.12 |
132.61 |
9298.98 |
-8616.36 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.26 |
0.26 |
0.01 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
3143.60 |
20305.86 |
11142.05 |
83.30 |
-14322.97 |
| 管理人报酬(万元) |
269.57 |
623.60 |
320.33 |
754.06 |
376.69 |
| 托管费(万元) |
44.93 |
103.93 |
53.39 |
125.68 |
62.78 |
| 其它费用(万元) |
8.18 |
16.54 |
8.18 |
16.50 |
9.45 |
| 费用合计(万元) |
322.68 |
744.08 |
381.90 |
896.24 |
448.92 |
| 利润总额(万元) |
2820.92 |
19561.78 |
10760.15 |
-812.94 |
-14771.88 |
| 净利润(万元) |
2820.92 |
19561.78 |
10760.15 |
-812.94 |
-14771.88 |
