海富通欣睿混合A(010657)_资产配置

海富通欣睿混合A010657HAIFUTONG XINRUI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	59644.04	20.23%
债券	180199.83	61.12%
银行存款和结算备付金	17652.40	5.99%
其他资产	37348.70	12.67%

资产总值：294844.98万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TCL科技	000100	253.34	1213.50	0.41%
长鑫科技	688825	29.52	1141.13	0.39%
太阳纸业	002078	65.71	900.23	0.31%
华泰证券	601688	50.78	903.88	0.31%
渤海租赁	000415	175.57	725.10	0.25%
渝农商行	601077	104.30	699.85	0.24%
广发证券	000776	35.72	710.11	0.24%
常熟银行	601128	108.88	681.58	0.23%
中煤能源	601898	49.26	679.79	0.23%
海信视像	600060	25.00	686.25	0.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.44	11.71%
金融业	0.71	2.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.37	1.27%
采矿业	0.33	1.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	0.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.22	0.75%
批发和零售业	0.13	0.44%
租赁和商务服务业	0.13	0.43%
房地产业	0.09	0.30%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	0.22%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TCL科技	000100	203.48	1184.25	0.46%
广发证券	000776	47.20	1104.48	0.43%
浪潮信息	000977	14.03	982.10	0.38%
华泰证券	601688	46.64	961.72	0.37%
新华保险	601336	14.73	878.79	0.34%
宁波银行	002142	27.06	803.41	0.31%
太阳纸业	002078	64.27	802.73	0.31%
中原高速	600020	173.19	639.07	0.25%
江苏银行	600919	60.19	648.85	0.25%
巨星科技	002444	19.72	613.29	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.17	12.22%
金融业	0.78	3.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.25	0.95%
批发和零售业	0.14	0.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	0.48%
采矿业	0.11	0.43%
租赁和商务服务业	0.10	0.40%
水利、环境和公共设施管理业	0.08	0.31%
科学研究和技术服务业	0.07	0.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	0.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	74.11	809.28	0.46%
太阳纸业	002078	34.11	505.85	0.29%
南京银行	601009	42.94	489.09	0.28%
益丰药房	603939	19.32	471.41	0.27%
山金国际	000975	15.81	469.24	0.27%
中国平安	601318	8.07	458.21	0.26%
宁波银行	002142	14.33	436.35	0.25%
海尔智家	600690	19.81	423.54	0.24%
中联重科	000157	48.71	418.91	0.24%
中国太保	601601	10.95	406.14	0.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.98	11.30%
金融业	0.52	2.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.18	1.03%
批发和零售业	0.10	0.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	0.54%
房地产业	0.08	0.47%
采矿业	0.08	0.45%
租赁和商务服务业	0.06	0.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	0.34%
建筑业	0.05	0.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中联重科	000157	58.72	506.75	0.47%
华泰证券	601688	20.33	479.58	0.45%
海尔智家	600690	17.12	446.66	0.42%
太阳纸业	002078	27.60	434.70	0.41%
益丰药房	603939	18.48	401.39	0.37%
华峰铝业	601702	18.13	371.12	0.35%
兴蓉环境	000598	52.51	376.50	0.35%
宁波银行	002142	13.03	366.01	0.34%
美的集团	000333	4.64	362.62	0.34%
株冶集团	600961	22.10	355.81	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.46	13.63%
金融业	0.36	3.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	0.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	0.66%
批发和零售业	0.06	0.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	0.57%
采矿业	0.05	0.49%
金融	0.05	0.45%
房地产业	0.04	0.41%
建筑业	0.04	0.35%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22宁波银行二级资本债01	110.00	11214.71	3.82%
22交行二级资本债02A	100.00	10435.52	3.55%
22工行二级资本债04A	90.00	9388.53	3.20%
22建行永续债01	80.00	8144.59	2.77%
24江苏银行永续债01	60.00	6183.45	2.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	124253.23	42.30%
企业债	31513.05	10.73%
国家债券	4659.53	1.59%
可转债	3378.23	1.15%
央行票据	0.00	0.00%

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