资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7210.22 28.23%
债券 17424.59 68.23%
银行存款和结算备付金 860.86 3.37%
其他资产 44.01 0.17%
资产总值:25539.68万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中原传媒 000719 12.38 140.02 0.54%
亨通光电 600487 7.88 131.12 0.50%
徐工机械 000425 14.25 122.83 0.47%
中材国际 600970 12.70 121.67 0.47%
兴蓉环境 000598 17.53 118.85 0.45%
新洋丰 000902 8.85 112.04 0.43%
万孚生物 300482 4.86 112.27 0.43%
龙源电力 00916 19.40 111.54 0.43%
九州通 600998 20.86 105.13 0.40%
中国移动 600941 0.69 74.08 0.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.42 15.96%
金融业 0.03 1.14%
批发和零售业 0.03 0.98%
建筑业 0.02 0.93%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.85%
文化、体育和娱乐业 0.02 0.79%
工业 0.02 0.73%
房地产业 0.02 0.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.68%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华泰证券 601688 8.54 150.22 0.59%
亨通光电 600487 7.88 135.69 0.53%
长沙银行 601577 13.57 120.64 0.47%
中材国际 600970 12.70 120.40 0.47%
龙源电力 00916 19.40 115.70 0.46%
华勤技术 603296 1.66 117.78 0.46%
中原传媒 000719 10.12 114.96 0.45%
新洋丰 000902 8.85 115.40 0.45%
徐工机械 000425 14.25 113.00 0.44%
新大陆 000997 5.36 106.93 0.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.40 15.68%
金融业 0.04 1.69%
建筑业 0.04 1.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.09%
工业 0.02 0.76%
批发和零售业 0.02 0.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.73%
房地产业 0.02 0.65%
文化、体育和娱乐业 0.02 0.63%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.56%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21中国银行永续债01 20.00 2117.30 8.10%
21浦房01 20.00 2017.71 7.72%
浦发转债 13.39 1457.97 5.58%
24国债09 12.00 1217.83 4.66%
21中信银行永续债 10.00 1062.20 4.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6822.11 26.09%
可转债 4863.56 18.60%
企业债 3134.83 11.99%
国家债券 1606.84 6.15%
央行票据 0.00 0.00%