海富通欣睿混合A(010657)_资产配置

海富通欣睿混合A010657HAIFUTONG XINRUI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	34063.12	20.69%
债券	118533.26	72.01%
银行存款和结算备付金	11143.52	6.77%
其他资产	860.65	0.52%

资产总值：164600.54万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	74.11	809.28	0.46%
太阳纸业	002078	34.11	505.85	0.29%
南京银行	601009	42.94	489.09	0.28%
益丰药房	603939	19.32	471.41	0.27%
山金国际	000975	15.81	469.24	0.27%
中国平安	601318	8.07	458.21	0.26%
宁波银行	002142	14.33	436.35	0.25%
海尔智家	600690	19.81	423.54	0.24%
中联重科	000157	48.71	418.91	0.24%
中国太保	601601	10.95	406.14	0.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.98	11.30%
金融业	0.52	2.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.18	1.03%
批发和零售业	0.10	0.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	0.54%
房地产业	0.08	0.47%
采矿业	0.08	0.45%
租赁和商务服务业	0.06	0.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	0.34%
建筑业	0.05	0.30%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中联重科	000157	58.72	506.75	0.47%
华泰证券	601688	20.33	479.58	0.45%
海尔智家	600690	17.12	446.66	0.42%
太阳纸业	002078	27.60	434.70	0.41%
益丰药房	603939	18.48	401.39	0.37%
华峰铝业	601702	18.13	371.12	0.35%
兴蓉环境	000598	52.51	376.50	0.35%
美的集团	000333	4.64	362.62	0.34%
宁波银行	002142	13.03	366.01	0.34%
株冶集团	600961	22.10	355.81	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.46	13.63%
金融业	0.36	3.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	0.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	0.66%
批发和零售业	0.06	0.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	0.57%
采矿业	0.05	0.49%
金融	0.05	0.45%
房地产业	0.04	0.41%
建筑业	0.04	0.35%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广发证券	000776	16.89	376.31	0.41%
鱼跃医疗	002223	7.94	309.74	0.34%
徐工机械	000425	26.36	303.14	0.33%
宁波银行	002142	10.54	278.57	0.31%
美的集团	000333	3.92	284.83	0.31%
太阳纸业	002078	19.98	285.51	0.31%
招商蛇口	001979	26.85	273.06	0.30%
株冶集团	600961	16.75	271.85	0.30%
神火股份	000933	13.31	266.33	0.29%
中天科技	600522	13.59	257.12	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.20	13.23%
金融业	0.21	2.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.72%
房地产业	0.06	0.66%
批发和零售业	0.05	0.59%
采矿业	0.05	0.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.38%
金融	0.03	0.35%
房地产	0.03	0.33%
建筑业	0.02	0.27%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兴蓉环境	000598	24.89	179.46	0.61%
广发证券	000776	10.34	173.82	0.59%
株冶集团	600961	14.44	161.44	0.55%
中原传媒	000719	12.38	153.64	0.52%
新洋丰	000902	10.65	147.29	0.50%
光大环境	00257	40.50	141.09	0.48%
龙源电力	00916	19.40	125.08	0.43%
美的集团	000333	1.74	125.63	0.43%
中材国际	600970	14.29	122.61	0.42%
宁波银行	002142	4.35	119.02	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	12.70%
金融业	0.07	2.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.22%
工业	0.03	1.00%
非日常生活消费品	0.03	1.00%
金融	0.03	0.94%
批发和零售业	0.03	0.92%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.83%
房地产	0.02	0.51%

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22建行永续债01	80.00	8326.71	4.76%
22工商银行二级03	60.00	6321.02	3.61%
22宁波银行二级资本债01	60.00	6254.66	3.57%
24江苏银行永续债01	60.00	6234.29	3.56%
22中国银行二级01	60.00	6116.84	3.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	100824.59	57.59%
企业债	3544.58	2.02%
国家债券	2644.53	1.51%
可转债	516.14	0.29%
央行票据	0.00	0.00%

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