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最新净值:1.196 -0.012(-1.00%)

累计净值:1.196

更新时间:2024-11-22 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 海富通欣睿混合A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:江勇
基金规模:1.47亿元
    海富通欣睿混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.47 0.57 7.89 2.32 7.27
混合型名次 2089 1005 4613 2842 1904
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华帝股份 002035 22.83 182.41 0.63%
美的集团 000333 2.21 168.09 0.58%
华泰证券 601688 9.61 169.14 0.58%
亨通光电 600487 9.81 165.89 0.57%
中国移动 600941 1.43 156.87 0.54%
中国建筑 601668 24.24 149.80 0.52%
中材国际 600970 12.70 146.05 0.50%
新奥股份 600803 6.54 134.59 0.46%
北京人力 600861 6.70 127.84 0.44%
新大陆 000997 7.32 125.25 0.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.48 16.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 1.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 1.45%
金融业 0.04 1.40%
建筑业 0.04 1.38%
采矿业 0.04 1.27%
工业 0.04 1.23%
批发和零售业 0.03 1.06%
金融 0.03 0.92%
文化、体育和娱乐业 0.02 0.63%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2024-06-30评级说明
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