| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 244.17 | 313.57 | -308.41 | -69.51 | -253.31 |
| 本期利润(万元) | 212.05 | 991.31 | 360.00 | 359.76 | 124.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.03 | 0.08 | 0.03 | 0.03 | 0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 6.85 | 0.00 | 2.35 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 1344.28 | 0.00 | 1560.98 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.11 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 9865.59 | 9788.79 | 14675.60 | 15925.91 | 14234.81 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.24 | 1.21 | 1.19 | 1.15 | 1.13 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 8.89 | 0.00 | 3.17 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 21.40 | 0.00 | 15.02 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 130.07 | 142.43 | 74.56 | 132.84 | 79.43 |
| 交易性金融资产(万元) | 21721.57 | 35504.13 | 55327.17 | 56087.31 | 51424.27 |
| 其中：股票投资(万元) | 6589.35 | 8762.01 | 12961.78 | 14242.03 | 11748.14 |
| 其中：债券投资(万元) | 15132.22 | 26742.12 | 42365.38 | 41845.28 | 39676.14 |
| 应付管理人报酬(万元) | 11.57 | 18.60 | 28.80 | 28.67 | 26.76 |
| 应付托管费(万元) | 1.93 | 3.10 | 4.80 | 4.78 | 4.46 |
| 资产总计(万元) | 25592.25 | 36382.06 | 56842.45 | 58296.09 | 51963.20 |
| 负债合计(万元) | 192.31 | 258.36 | 7634.14 | 1084.55 | 1691.26 |
| 所有者权益合计(万元) | 25399.94 | 36123.70 | 49208.31 | 57211.54 | 50271.95 |
| 未分配利润(万元) | 4377.20 | 4598.81 | 4929.19 | 6523.84 | 3973.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 22.06 | 11.77 | 42.15 | 17.03 | 75.73 |
| 投资收益(万元) | 839.76 | -72.95 | 1723.41 | 1669.81 | 802.07 |
| 公允价值变动收益(万元) | 1592.83 | 1189.90 | -372.99 | 548.33 | -1444.62 |
| 其它收入(万元) | 40.93 | 6.30 | 3.68 | 2.69 | 4.07 |
| 收入合计(万元) | 2495.58 | 1135.02 | 1396.25 | 2237.86 | -562.74 |
| 管理人报酬(万元) | 198.38 | 112.56 | 346.85 | 160.04 | 327.52 |
| 托管费(万元) | 33.06 | 18.76 | 57.81 | 26.67 | 54.59 |
| 其它费用(万元) | 21.10 | 11.06 | 23.36 | 11.54 | 23.51 |
| 费用合计(万元) | 319.18 | 191.58 | 501.34 | 230.98 | 484.80 |
| 利润总额(万元) | 2176.40 | 943.44 | 894.91 | 2006.88 | -1047.54 |
| 净利润(万元) | 2176.40 | 943.44 | 894.91 | 2006.88 | -1047.54 |