我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-308.41 |
-69.51 |
-253.31 |
684.62 |
18.61 |
| 本期利润(万元) |
360.00 |
359.76 |
124.88 |
530.27 |
-193.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.35 |
0.00 |
1.83 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1560.98 |
0.00 |
2217.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14675.60 |
15925.91 |
14234.81 |
21512.60 |
31934.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.15 |
1.13 |
1.11 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.17 |
0.00 |
2.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.02 |
0.00 |
11.49 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
142.43 |
74.56 |
132.84 |
79.43 |
196.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
35504.13 |
55327.17 |
56087.31 |
51424.27 |
50331.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
8762.01 |
12961.78 |
14242.03 |
11748.14 |
11513.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
26742.12 |
42365.38 |
41845.28 |
39676.14 |
38818.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.60 |
28.80 |
28.67 |
26.76 |
24.63 |
| 应付托管费(万元) |
3.10 |
4.80 |
4.78 |
4.46 |
4.11 |
| 资产总计(万元) |
36382.06 |
56842.45 |
58296.09 |
51963.20 |
52628.64 |
| 负债合计(万元) |
258.36 |
7634.14 |
1084.55 |
1691.26 |
378.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
36123.70 |
49208.31 |
57211.54 |
50271.95 |
52250.35 |
| 未分配利润(万元) |
4598.81 |
4929.19 |
6523.84 |
3973.45 |
4681.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.77 |
42.15 |
17.03 |
75.73 |
28.07 |
| 投资收益(万元) |
-72.95 |
1723.41 |
1669.81 |
802.07 |
467.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1189.90 |
-372.99 |
548.33 |
-1444.62 |
-607.61 |
| 其它收入(万元) |
6.30 |
3.68 |
2.69 |
4.07 |
1.35 |
| 收入合计(万元) |
1135.02 |
1396.25 |
2237.86 |
-562.74 |
-110.98 |
| 管理人报酬(万元) |
112.56 |
346.85 |
160.04 |
327.52 |
157.37 |
| 托管费(万元) |
18.76 |
57.81 |
26.67 |
54.59 |
26.23 |
| 其它费用(万元) |
11.06 |
23.36 |
11.54 |
23.51 |
11.40 |
| 费用合计(万元) |
191.58 |
501.34 |
230.98 |
484.80 |
232.60 |
| 利润总额(万元) |
943.44 |
894.91 |
2006.88 |
-1047.54 |
-343.59 |
| 净利润(万元) |
943.44 |
894.91 |
2006.88 |
-1047.54 |
-343.59 |
