资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2043.81 92.34%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 135.21 6.11%
其他资产 34.40 1.55%
资产总值:2213.42万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
博迁新材 605376 0.74 200.76 9.33%
国瓷材料 300285 1.90 196.04 9.11%
天岳先进 688234 0.90 156.16 7.26%
三环集团 300408 0.80 133.52 6.21%
信维通信 300136 0.96 114.48 5.32%
大中矿业 001203 3.49 104.60 4.86%
剑桥科技 603083 0.40 101.95 4.74%
晶升股份 688478 1.10 97.41 4.53%
国城矿业 000688 2.80 95.84 4.45%
杰瑞股份 002353 0.60 91.50 4.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 85.68%
采矿业 0.02 9.32%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航西飞 000768 7.95 196.05 7.67%
航发动力 600893 3.76 180.71 7.07%
中航沈飞 600760 3.66 179.71 7.03%
睿创微纳 688002 1.77 179.27 7.01%
菲利华 300395 1.57 143.50 5.61%
三角防务 300775 3.67 136.49 5.34%
华秦科技 688281 1.88 134.68 5.27%
广东宏大 002683 3.00 117.48 4.59%
北化股份 002246 4.69 117.25 4.59%
洪都航空 600316 2.94 116.37 4.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 89.84%
采矿业 0.01 4.59%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
台21转债 0.10 11.97 0.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 11.97 0.16%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%