财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
208.09 |
144.51 |
173.77 |
71.58 |
-3.35 |
| 本期利润(万元) |
189.08 |
30.20 |
332.29 |
199.82 |
57.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.01 |
0.11 |
0.08 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
11.83 |
0.00 |
20.35 |
0.00 |
3.06 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-572.74 |
0.00 |
-879.42 |
0.00 |
-1466.03 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.30 |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
-0.48 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1459.70 |
1554.15 |
1500.03 |
1451.64 |
1721.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.77 |
0.70 |
0.68 |
0.65 |
0.56 |
| 本期净值增长率(%) |
13.48 |
0.00 |
26.05 |
0.00 |
3.61 |
| 累计净值增长率(%) |
-22.70 |
0.00 |
-31.88 |
0.00 |
-44.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
133.25 |
122.33 |
124.20 |
147.68 |
181.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
2043.81 |
2057.25 |
2186.53 |
2458.79 |
2847.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
2043.81 |
2057.25 |
2186.53 |
2458.79 |
2847.88 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.97 |
2.36 |
2.27 |
2.77 |
3.05 |
| 应付托管费(万元) |
0.33 |
0.39 |
0.38 |
0.46 |
0.51 |
| 资产总计(万元) |
2213.42 |
2239.70 |
2355.80 |
2620.04 |
3036.52 |
| 负债合计(万元) |
61.86 |
47.93 |
42.64 |
17.83 |
18.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
2151.55 |
2191.77 |
2313.16 |
2602.21 |
3017.82 |
| 未分配利润(万元) |
-670.43 |
-1065.31 |
-1854.79 |
-2251.34 |
-2639.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.30 |
0.54 |
0.26 |
0.90 |
0.58 |
| 投资收益(万元) |
340.13 |
286.86 |
13.12 |
-396.38 |
-357.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-45.09 |
230.73 |
81.21 |
192.78 |
128.25 |
| 其它收入(万元) |
3.79 |
1.92 |
0.03 |
0.07 |
0.04 |
| 收入合计(万元) |
299.13 |
520.05 |
94.61 |
-202.63 |
-228.45 |
| 管理人报酬(万元) |
15.13 |
28.18 |
14.81 |
36.15 |
19.37 |
| 托管费(万元) |
2.52 |
4.70 |
2.47 |
6.03 |
3.23 |
| 其它费用(万元) |
0.19 |
0.44 |
0.20 |
3.09 |
4.14 |
| 费用合计(万元) |
21.57 |
38.98 |
19.92 |
52.06 |
30.45 |
| 利润总额(万元) |
277.56 |
481.07 |
74.69 |
-254.69 |
-258.90 |
| 净利润(万元) |
277.56 |
481.07 |
74.69 |
-254.69 |
-258.90 |
