汇安核心价值混合A(010740)_最新动态

汇安核心价值混合A010740HUIAN CORE VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

第二批中证A500ETF配售结果出炉 240亿元增量资金在路上[2024-11-21]

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更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

汇安核心价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陆丰

基金规模：0.21亿元

汇安核心价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.49	3.19	13.57	4.09	1.39
混合型名次	1471	1498	3768	2695	5300

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.21	-26.75	-47.81	-	-42.18
混合型名次	5876	7184	7529	4184	7506

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
汇安核心价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1471 位，高于同类基金平均水平
1469	富国天恒混合A	1.49	0.29	10.27	3.65	10.53
1470	富国稳健增长混合A	1.49	3.31	17.11	-3.14	-2.23
1471	汇安核心价值混合A	1.49	3.19	13.57	4.09	1.39
1472	嘉实新兴景气混合发起式A	1.49	2.15	25.48	12.44	7.91
1473	嘉实优质企业混合	1.49	2.59	20.02	5.31	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
汇安核心价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1498 位，高于同类基金平均水平
1496	金信核心竞争力混合	1.72	3.20	22.78	5.82	11.39
1497	金鹰民丰回报混合	0.37	3.20	18.68	6.54	2.86
1498	汇安核心价值混合A	1.49	3.19	13.57	4.09	1.39
1499	前海联合产业趋势混合A	1.08	3.19	23.75	16.47	10.83
1500	兴业聚华混合C	-0.03	3.19	12.59	6.26	10.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
汇安核心价值混合A一周收益在同类基金中排列第 3768 位，高于同类基金平均水平
3766	博时健康成长双周定期可赎回混合C	2.12	1.07	13.58	-1.50	-7.83
3767	长信增利动态策略混合	1.19	-3.82	13.57	0.27	4.29
3768	汇安核心价值混合A	1.49	3.19	13.57	4.09	1.39
3769	新疆前海联合泓鑫混合C	0.79	-2.34	13.57	15.18	8.95
3770	易方达港股通优质增长混合A	0.68	-2.23	13.57	0.58	10.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
汇安核心价值混合A一周收益在同类基金中排列第 2695 位，高于同类基金平均水平
2693	国泰量化策略收益混合C	0.75	0.76	17.86	4.10	13.78
2694	华夏融盛可持续一年持有混合A	1.04	-2.92	14.43	4.10	21.79
2695	汇安核心价值混合A	1.49	3.19	13.57	4.09	1.39
2696	嘉合锦鑫混合C	1.09	-2.93	16.05	4.09	1.92
2697	中银中国混合(LOF)A	0.82	-0.79	19.62	4.09	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
汇安核心价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5300 位，低于同类基金平均水平
5298	农银瑞云增益6个月持有混合C	0.15	0.31	1.67	-0.52	1.40
5299	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.54	3.95	23.60	5.01	1.39
5300	汇安核心价值混合A	1.49	3.19	13.57	4.09	1.39
5301	国泰区位优势混合C	0.51	1.62	24.99	6.19	1.38
5302	景顺长城泰安回报混合C	-0.11	1.95	1.15	1.68	1.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
汇安核心价值混合A一年收益在同类基金中排列第 5876 位，低于同类基金平均水平
5874	华夏新活力混合A	-4.21	-14.50	-30.18	-17.91	-6.25
5875	华夏新活力混合C	-4.21	-14.41	-28.35	-16.06	-6.24
5876	汇安核心价值混合A	-4.21	-26.75	-47.81	-	-42.18
5877	华泰保兴鑫成优选混合A	-4.22	-13.53	0.00	-	-13.56
5878	浦银安盛安和回报定开混合C	-4.22	-3.67	-5.65	-	27.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
汇安核心价值混合A一年收益在同类基金中排列第 7184 位，低于同类基金平均水平
7182	华宝生态中国混合C	-12.24	-26.74	0.00	-	-27.74
7183	湘财创新成长一年持有期混合C	-12.10	-26.74	-52.16	-	-37.76
7184	汇安核心价值混合A	-4.21	-26.75	-47.81	-	-42.18
7185	长城远见成长混合C	-12.34	-26.76	0.00	-	-28.45
7186	中海环保新能源混合	-3.19	-26.76	-44.26	113.15	88.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
汇安核心价值混合A一年收益在同类基金中排列第 7529 位，低于同类基金平均水平
7527	长信消费升级混合C	-0.74	-22.65	-47.77	-	-53.54
7528	鹏华创新成长混合A	-11.46	-28.16	-47.79	-	-47.45
7529	汇安核心价值混合A	-4.21	-26.75	-47.81	-	-42.18
7530	博时消费创新混合C	-12.02	-28.68	-47.83	-	-55.19
7531	信澳品质回报6个月持有混合	-20.04	-29.02	-47.83	-	-48.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
汇安核心价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4184 位，低于同类基金平均水平
4182	大成优选升级一年持有混合A	3.21	-2.37	-2.46	-	-9.10
4183	大成优选升级一年持有混合C	2.79	-3.15	-3.63	-	-10.51
4184	汇安核心价值混合A	-4.21	-26.75	-47.81	-	-42.18
4185	汇安核心价值混合C	-4.98	-27.92	-49.06	-	-43.86
4186	南方宁悦一年持有期混合A	6.83	10.81	9.18	-	13.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
汇安核心价值混合A一年收益在同类基金中排列第 7506 位，低于同类基金平均水平
7504	浙商智选先锋一年持有期混合A	-13.15	-25.47	-43.86	-	-42.15
7505	长城医药科技六个月持有期混合C	-12.93	-23.53	-39.76	-	-42.18
7506	汇安核心价值混合A	-4.21	-26.75	-47.81	-	-42.18
7507	博时健康生活混合C	-8.76	-22.13	-38.12	-	-42.19
7508	易方达新常态混合	0.00	-4.93	-22.93	32.27	-42.20

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海能	600026	16.00	253.60	8.78%
北方华创	002371	0.53	193.97	6.71%
中国船舶	600150	4.00	167.08	5.78%
紫金矿业	601899	8.45	153.28	5.31%
赤峰黄金	600988	6.95	140.18	4.85%
新澳股份	603889	17.10	126.87	4.39%
健盛集团	603558	11.23	120.27	4.16%
华海清科	688120	0.74	119.52	4.14%
拓荆科技	688072	0.78	112.72	3.90%
湖南黄金	002155	5.28	93.72	3.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	49.84%
采矿业	0.05	18.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	11.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	10.24%
建筑业	0.01	2.90%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.76%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.31%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题： QDII基金重仓股涨不停限售成就业绩第一

　　作为港股老铺黄金的基石投资者，南方中国新兴经济QDII基金因为老铺黄金近4倍的涨幅，拿到了目前QDII基金年内收益率第一。　　截至三季度末，老铺黄金在南方中国新兴经济QDII的仓位罕见达到了23.54%，而南方中国新兴经济QDII招募说

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标题：汇安核心价值混合型证券投资基金招募说明书更新

本招募说明书已经基金托管人复核。目录第一部分绪言...................................................... 5...

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05-29汇安基金管理有限责任公司关于汇安核心价值混合型证券投资基金基金份...
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05-23汇安核心价值混合型证券投资基金(2024年第1号)招募说明书(更新)

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	0.578	0.563	0.570	0.586	0.602
累计净值(元)	0.578	0.563	0.570	0.586	0.602

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