汇安核心价值混合A(010740)_最新动态

汇安核心价值混合A010740HUIAN CORE VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

主题投资基金新规：划定“80%红线”，风格漂移纳入考核[2026-06-13]

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累计净值：0.6485

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：混合型

汇安核心价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨坤河

基金规模：0.16亿元

汇安核心价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.04	-15.74	-15.57	4.14	-4.80
混合型名次	7560	7733	7597	3860	6448

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.37	15.66	-5.25	-36.16	-35.15
混合型名次	3562	4890	6783	4422	7527

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
汇安核心价值混合A一周收益在同类基金中排列第 7560 位，低于同类基金平均水平
7558	博时ESG量化选股混合C	-4.04	-9.13	-0.01	-4.94	-3.27
7559	华夏融盛可持续一年持有混合C	-4.04	3.25	18.74	12.77	12.63
7560	汇安核心价值混合A	-4.04	-15.74	-15.57	4.14	-4.80
7561	汇安核心价值混合C	-4.04	-15.79	-15.73	3.72	-5.14
7562	招商商业模式优选混合C	-4.04	-0.72	28.66	35.01	38.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
汇安核心价值混合A一周收益在同类基金中排列第 7733 位，低于同类基金平均水平
7731	平安医疗健康混合	1.84	-15.72	-12.23	-23.56	-16.29
7732	东方阿尔法医疗健康混合发起C	2.46	-15.74	-10.11	-24.11	-16.30
7733	汇安核心价值混合A	-4.04	-15.74	-15.57	4.14	-4.80
7734	大成景气精选六个月持有混合C	-2.03	-15.75	-25.39	-6.06	-7.04
7735	汇安核心价值混合C	-4.04	-15.79	-15.73	3.72	-5.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
汇安核心价值混合A一周收益在同类基金中排列第 7597 位，低于同类基金平均水平
7595	东方品质消费一年持有期混合C	-2.76	-11.68	-15.55	-23.20	-22.08
7596	国泰创新医疗混合发起C	0.44	-15.51	-15.57	-20.44	-16.87
7597	汇安核心价值混合A	-4.04	-15.74	-15.57	4.14	-4.80
7598	中欧价值智选混合A	-0.07	-9.56	-15.57	-16.24	-15.22
7599	中欧价值智选混合E	-0.07	-9.56	-15.57	-16.23	-15.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
汇安核心价值混合A一周收益在同类基金中排列第 3860 位，高于同类基金平均水平
3858	国寿安保稳和6个月混合A	-0.31	0.00	2.09	4.14	4.18
3859	华商大盘量化精选混合	-0.30	-1.56	-1.27	4.14	2.86
3860	汇安核心价值混合A	-4.04	-15.74	-15.57	4.14	-4.80
3861	易方达瑞景混合	-0.28	-0.63	1.39	4.14	3.32
3862	中信证券成长动力C	0.44	7.59	9.77	4.14	5.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
汇安核心价值混合A一周收益在同类基金中排列第 6448 位，低于同类基金平均水平
6446	德邦稳盈增长灵活配置混合A	-3.10	-14.34	-15.16	-0.11	-4.80
6447	光大阳光生活18个月持有混合B	0.63	3.16	8.33	-14.67	-4.80
6448	汇安核心价值混合A	-4.04	-15.74	-15.57	4.14	-4.80
6449	大成北交所两年定开混合A	-2.64	-4.79	-2.85	-2.58	-4.82
6450	易方达稳健添利混合C	-0.73	-3.10	-4.45	-5.03	-4.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	298.85	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
汇安核心价值混合A一年收益在同类基金中排列第 3562 位，高于同类基金平均水平
3560	博道惠泰优选混合C	21.40	52.78	50.41	-	41.11
3561	海通策略优选A	21.38	32.61	0.00	-	31.34
3562	汇安核心价值混合A	21.37	15.66	-5.25	-36.16	-35.15
3563	长盛中小盘精选混合	21.34	32.43	28.14	3.42	2.90
3564	华安宏利混合C	21.34	16.87	-10.15	-	-29.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	271.70	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	284.86	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	273.52	293.76
汇安核心价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4890 位，低于同类基金平均水平
4888	光大保德信永鑫混合C	15.84	15.67	18.91	18.63	74.68
4889	汇丰晋信2026周期混合	10.90	15.67	19.80	25.19	462.65
4890	汇安核心价值混合A	21.37	15.66	-5.25	-36.16	-35.15
4891	鹏华安享一年持有期混合C	9.97	15.65	14.90	17.94	19.33
4892	华宝新机遇混合C	10.81	15.64	18.47	20.41	81.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	344.89	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	342.65	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	390.53	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	384.87	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	216.34	302.81	359.75	-	321.05
汇安核心价值混合A一年收益在同类基金中排列第 6783 位，低于同类基金平均水平
6781	嘉合锦元回报混合A	8.25	28.05	-5.22	-10.53	-10.25
6782	财通资管均衡价值一年持有期混合	15.44	32.72	-5.24	-21.11	-9.54
6783	汇安核心价值混合A	21.37	15.66	-5.25	-36.16	-35.15
6784	平安核心优势混合C	-26.17	25.67	-5.25	-26.98	77.36
6785	前海开源优质龙头6个月持有混合A	5.76	9.29	-5.26	-	-27.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	257.99	363.14	280.89	418.76	1126.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	257.28	361.27	278.56	413.83	892.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	390.53	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	384.87	575.20
5	华商优势行业混合	246.97	275.80	265.30	369.34	2476.03
汇安核心价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4422 位，低于同类基金平均水平
4420	广发创新医疗两年持有期混合C	4.99	54.70	34.13	-36.12	-21.09
4421	银华富饶精选三年持有期混合	7.41	15.33	3.00	-36.15	-36.19
4422	汇安核心价值混合A	21.37	15.66	-5.25	-36.16	-35.15
4423	银华多元机遇混合	29.25	44.45	8.38	-36.17	-31.20
4424	新华行业轮换灵活配置混合C	25.37	20.66	-12.79	-36.20	32.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	298.73	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	21.73	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	70.64	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-11.47	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	4.49	2580.23
汇安核心价值混合A一年收益在同类基金中排列第 7527 位，低于同类基金平均水平
7525	鑫元专精特新混合C	12.82	35.95	-13.10	-	-35.07
7526	宝盈优质成长混合C	34.86	38.49	-4.81	-	-35.09
7527	汇安核心价值混合A	21.37	15.66	-5.25	-36.16	-35.15
7528	博远博锐混合A	-14.67	-34.41	0.00	-33.60	-35.21
7529	鹏扬成长先锋混合A	-3.90	5.28	-3.43	-	-35.21

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航西飞	000768	7.95	196.05	7.67%
航发动力	600893	3.76	180.71	7.07%
中航沈飞	600760	3.66	179.71	7.03%
睿创微纳	688002	1.77	179.27	7.01%
菲利华	300395	1.57	143.50	5.61%
三角防务	300775	3.67	136.49	5.34%
华秦科技	688281	1.88	134.68	5.27%
广东宏大	002683	3.00	117.48	4.59%
北化股份	002246	4.69	117.25	4.59%
洪都航空	600316	2.94	116.37	4.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	89.84%
采矿业	0.01	4.59%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	0.6533	0.6502	0.6787	0.6411	0.6758
累计净值(元)	0.6533	0.6502	0.6787	0.6411	0.6758

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