汇安核心价值混合A(010740)_最新动态

汇安核心价值混合A010740HUIAN CORE VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

明天早盘，两只纳指ETF临时停牌1小时；多只产品集中提示风险，二级市场价格出现较大幅度溢价[2026-08-30]

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

汇安核心价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨坤河

基金规模：0.14亿元

汇安核心价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.03	9.06	-21.72	-32.73	-16.97
混合型名次	7023	869	7596	7803	7472

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-9.24	13.41	-3.74	-52.39	-43.44
混合型名次	6851	5859	6931	4779	7668

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
汇安核心价值混合A一周收益在同类基金中排列第 7023 位，低于同类基金平均水平
7021	大成成长进取混合C	-2.03	4.55	-15.43	16.49	40.97
7022	富国汽车智选混合A	-2.03	3.99	-30.96	-29.88	-25.74
7023	汇安核心价值混合A	-2.03	9.06	-21.72	-32.73	-16.97
7024	诺安积极回报混合C	-2.03	0.48	-14.25	-20.42	-10.66
7025	博时创业成长混合A	-2.04	5.93	-13.99	-1.52	13.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
汇安核心价值混合A一周收益在同类基金中排列第 869 位，高于同类基金平均水平
867	华夏消费优选混合C	2.27	9.07	6.98	-3.51	0.00
868	华安文体健康混合C	-0.76	9.06	-9.47	5.65	20.21
869	汇安核心价值混合A	-2.03	9.06	-21.72	-32.73	-16.97
870	诺德兴远优选	-1.92	9.06	0.97	10.38	15.70
871	万家量化同顺多策略混合A	-0.13	9.05	-2.75	2.45	12.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
汇安核心价值混合A一周收益在同类基金中排列第 7596 位，低于同类基金平均水平
7594	万家汽车新趋势混合C	-2.18	-5.15	-21.66	-15.16	-15.10
7595	国投瑞银产业升级两年持有混合C	-1.44	13.85	-21.72	-10.17	-6.34
7596	汇安核心价值混合A	-2.03	9.06	-21.72	-32.73	-16.97
7597	长城创新成长混合A	-2.30	-3.47	-21.79	-5.27	0.80
7598	融通价值趋势混合A	-1.29	5.26	-21.79	13.94	17.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
汇安核心价值混合A一周收益在同类基金中排列第 7803 位，低于同类基金平均水平
7801	广发招利混合C	-1.39	3.65	-31.12	-32.64	-15.09
7802	上银未来生活灵活配置混合A	1.74	12.28	-20.44	-32.67	-29.83
7803	汇安核心价值混合A	-2.03	9.06	-21.72	-32.73	-16.97
7804	永赢高端装备智选混合发起A	-1.91	3.38	-28.30	-32.85	-26.19
7805	上银未来生活灵活配置混合C	1.72	12.23	-20.56	-32.87	-30.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
汇安核心价值混合A一周收益在同类基金中排列第 7472 位，低于同类基金平均水平
7470	国融融君混合A	0.16	0.46	-19.00	-26.33	-16.90
7471	兴银消费新趋势灵活配置A	2.51	5.42	-3.78	-18.43	-16.94
7472	汇安核心价值混合A	-2.03	9.06	-21.72	-32.73	-16.97
7473	嘉实策略机遇混合发起式A	-2.37	-4.54	-11.98	-11.82	-16.97
7474	工银食品饮料混合A	1.66	1.14	1.07	-16.27	-16.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
汇安核心价值混合A一年收益在同类基金中排列第 6851 位，低于同类基金平均水平
6849	新华战略新兴产业灵活配置混合	-9.20	34.84	0.48	-36.96	-0.62
6850	全球消费精选混合(QDII)A人民币	-9.21	71.04	82.31	-	53.63
6851	汇安核心价值混合A	-9.24	13.41	-3.74	-52.39	-43.44
6852	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C	-9.25	44.97	38.08	-5.81	-6.23
6853	财通量化核心优选混合	-9.27	-16.14	-12.37	-21.01	48.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
汇安核心价值混合A一年收益在同类基金中排列第 5859 位，低于同类基金平均水平
5857	金鹰责任投资混合C	-13.18	13.42	-3.98	-53.19	-42.19
5858	国寿安保稳和6个月混合A	4.95	13.41	15.90	17.04	20.15
5859	汇安核心价值混合A	-9.24	13.41	-3.74	-52.39	-43.44
5860	泰康景泰回报混合A	4.14	13.41	14.54	14.33	83.29
5861	华夏睿磐泰盛混合	4.12	13.39	15.45	22.59	49.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
汇安核心价值混合A一年收益在同类基金中排列第 6931 位，低于同类基金平均水平
6929	中银健康生活混合	-17.19	0.47	-3.71	-36.60	82.85
6930	宝盈品质甄选混合C	-20.38	-10.71	-3.72	-	3.01
6931	汇安核心价值混合A	-9.24	13.41	-3.74	-52.39	-43.44
6932	长信稳健成长混合C	0.78	3.15	-3.75	-	-6.23
6933	博时睿利事件驱动混合(LOF)	-19.21	-20.71	-3.76	-20.37	66.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
汇安核心价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4779 位，低于同类基金平均水平
4777	博时消费创新混合A	-20.19	1.32	-23.39	-52.35	-57.81
4778	东方主题精选混合	-19.03	38.99	-9.14	-52.35	-3.68
4779	汇安核心价值混合A	-9.24	13.41	-3.74	-52.39	-43.44
4780	弘毅远方消费升级混合A	-23.64	-0.93	-25.21	-52.51	-3.40
4781	华宝未来主导混合A	-42.18	-47.97	-34.00	-52.57	-17.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
汇安核心价值混合A一年收益在同类基金中排列第 7668 位，低于同类基金平均水平
7666	光大阳光香港精选混合(QDII)A人民币	26.33	15.98	11.09	-34.19	-43.14
7667	华泰柏瑞低碳经济智选混合A	0.00	40.58	-1.86	-	-43.39
7668	汇安核心价值混合A	-9.24	13.41	-3.74	-52.39	-43.44
7669	工银食品饮料混合C	-21.05	1.45	-27.85	-	-43.51
7670	中海消费混合C	-26.06	-11.80	-34.21	-	-43.58

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
博迁新材	605376	0.74	200.76	9.33%
国瓷材料	300285	1.90	196.04	9.11%
天岳先进	688234	0.90	156.16	7.26%
三环集团	300408	0.80	133.52	6.21%
信维通信	300136	0.96	114.48	5.32%
大中矿业	001203	3.49	104.60	4.86%
剑桥科技	603083	0.40	101.95	4.74%
晶升股份	688478	1.10	97.41	4.53%
国城矿业	000688	2.80	95.84	4.45%
杰瑞股份	002353	0.60	91.50	4.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	85.68%
采矿业	0.02	9.32%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	0.5689	0.5528	0.5540	0.5638	0.5773
累计净值(元)	0.5689	0.5528	0.5540	0.5638	0.5773

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