汇安核心价值混合A(010740)_最新动态

汇安核心价值混合A010740HUIAN CORE VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

德邦基金：继续进攻，但需警惕交易风险（4月）[2026-05-04]

最新动态

最新净值：0.7206 0.0010(0.14%)

累计净值：0.7206

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

汇安核心价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陆丰

基金规模：0.16亿元

汇安核心价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.63	2.24	-6.09	14.29	5.78
混合型名次	7781	5178	6905	1919	3644

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	37.55	28.29	2.68	-	-27.94
混合型名次	2866	4047	5789	3391	7408

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
汇安核心价值混合A一周收益在同类基金中排列第 7781 位，低于同类基金平均水平
7779	汇丰晋信研究精选混合	-2.59	-1.50	-7.09	-16.81	-1.84
7780	国寿安保稳惠灵活配置混合	-2.62	9.22	-3.19	-0.04	1.91
7781	汇安核心价值混合A	-2.63	2.24	-6.09	14.29	5.78
7782	民生加银双核动力混合	-2.64	5.05	-1.66	22.63	10.39
7783	汇安核心价值混合C	-2.65	2.17	-6.26	13.84	5.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
汇安核心价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5178 位，低于同类基金平均水平
5176	宏利宏达混合A	0.08	2.24	1.27	3.40	2.99
5177	华宝新机遇混合C	0.21	2.24	0.70	1.57	1.91
5178	汇安核心价值混合A	-2.63	2.24	-6.09	14.29	5.78
5179	中欧添益一年混合C	0.60	2.24	-0.12	3.15	2.71
5180	中银新回报灵活配置混合A	0.43	2.24	1.91	3.78	3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
汇安核心价值混合A一周收益在同类基金中排列第 6905 位，低于同类基金平均水平
6903	泓德丰泽混合(LOF)	0.00	0.02	-6.08	-7.29	-2.32
6904	富国精诚回报12个月持有期混合A	-0.95	-0.23	-6.09	4.28	0.85
6905	汇安核心价值混合A	-2.63	2.24	-6.09	14.29	5.78
6906	广发价值增长混合C	-0.08	4.42	-6.10	5.12	1.79
6907	长信消费升级混合A	1.35	2.55	-6.11	-5.26	-2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
汇安核心价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1919 位，高于同类基金平均水平
1917	万家互联互通核心资产量化策略混合C	0.93	8.38	2.79	14.31	13.73
1918	博时汇荣回报混合A	2.55	13.37	8.26	14.30	18.33
1919	汇安核心价值混合A	-2.63	2.24	-6.09	14.29	5.78
1920	光大阳光价值30个月持有混合A	1.11	-2.04	0.53	14.26	14.57
1921	国寿安保高股息混合C	-1.90	1.86	-9.69	14.26	8.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
汇安核心价值混合A一周收益在同类基金中排列第 3644 位，高于同类基金平均水平
3642	国泰金鹰增长灵活配置混合	3.88	11.03	-0.90	2.97	5.79
3643	招商先锋混合	0.32	6.24	2.86	-3.25	5.79
3644	汇安核心价值混合A	-2.63	2.24	-6.09	14.29	5.78
3645	南方高质量优选混合C	0.24	8.20	0.90	4.96	5.78
3646	前海开源清洁能源混合A	-0.35	2.15	5.56	-1.63	5.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
汇安核心价值混合A一年收益在同类基金中排列第 2866 位，高于同类基金平均水平
2864	中信建投量化进取C	37.61	46.50	29.32	-	18.72
2865	长安成长优选混合C	37.58	60.60	21.91	-	-18.03
2866	汇安核心价值混合A	37.55	28.29	2.68	-	-27.94
2867	汇添富价值精选混合A	37.55	37.05	31.08	-	709.40
2868	鹏扬中国优质成长混合A	37.55	44.50	25.73	-	-3.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
汇安核心价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4047 位，低于同类基金平均水平
4045	国投瑞银竞争优势混合C	36.20	28.30	5.77	-	-6.39
4046	申万菱信乐融一年持有期混合A	-15.84	28.30	12.64	-	11.22
4047	汇安核心价值混合A	37.55	28.29	2.68	-	-27.94
4048	财通多策略精选混合(LOF)	39.86	28.28	-4.75	-	56.50
4049	海富通消费核心混合C	-1.68	28.28	29.32	-	-6.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
汇安核心价值混合A一年收益在同类基金中排列第 5789 位，低于同类基金平均水平
5787	融通通慧混合A/B	3.29	4.98	2.71	-	66.66
5788	浦银经济带崛起混合C	5.99	10.00	2.70	-	7.29
5789	汇安核心价值混合A	37.55	28.29	2.68	-	-27.94
5790	浦银安盛环保新能源C	50.11	55.51	2.64	-	125.20
5791	广发资管核心精选一年持有期混合C	18.88	7.99	2.63	-	-23.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
2	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
3	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
4	财通可持续混合	177.21	169.17	147.45	-	745.83
5	景顺长城品质投资混合A	63.22	77.98	54.05	-	437.43
汇安核心价值混合A一年收益在同类基金中排列第 3391 位，高于同类基金平均水平
3389	大成优选升级一年持有混合A	16.26	15.13	8.57	-	4.18
3390	大成优选升级一年持有混合C	15.78	14.19	7.25	-	1.97
3391	汇安核心价值混合A	37.55	28.29	2.68	-	-27.94
3392	汇安核心价值混合C	36.46	26.27	0.23	-	-30.83
3393	南方宁悦一年持有期混合A	10.86	14.46	19.13	-	26.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
汇安核心价值混合A一年收益在同类基金中排列第 7408 位，低于同类基金平均水平
7406	华安优势企业混合A	38.54	23.62	15.27	-	-27.89
7407	前海开源聚慧三年持有混合	7.39	11.52	-17.32	-	-27.90
7408	汇安核心价值混合A	37.55	28.29	2.68	-	-27.94
7409	金鹰品质消费混合发起式C	0.74	-15.16	-27.95	-	-27.95
7410	平安研究睿选混合C	23.34	18.55	-8.34	-	-27.97

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航西飞	000768	7.95	196.05	7.67%
航发动力	600893	3.76	180.71	7.07%
中航沈飞	600760	3.66	179.71	7.03%
睿创微纳	688002	1.77	179.27	7.01%
菲利华	300395	1.57	143.50	5.61%
三角防务	300775	3.67	136.49	5.34%
华秦科技	688281	1.88	134.68	5.27%
广东宏大	002683	3.00	117.48	4.59%
北化股份	002246	4.69	117.25	4.59%
洪都航空	600316	2.94	116.37	4.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	89.84%
采矿业	0.01	4.59%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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06-28汇安核心价值混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-29汇安基金管理有限责任公司关于汇安核心价值混合型证券投资基金基金份...
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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	0.7196	0.7178	0.7358	0.7401	0.7594
累计净值(元)	0.7196	0.7178	0.7358	0.7401	0.7594

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