资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1364.82 93.40%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 93.09 6.37%
其他资产 3.33 0.23%
资产总值:1461.23万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国瓷材料 300285 1.60 100.90 6.96%
三环集团 300408 0.80 93.86 6.48%
博迁新材 605376 0.80 91.46 6.31%
赤峰黄金 600988 2.20 87.03 6.01%
杰瑞股份 002353 0.70 77.15 5.32%
潍柴动力 000338 3.00 75.30 5.20%
招金黄金 000506 4.50 75.19 5.19%
风华高科 000636 1.30 64.49 4.45%
中芯国际 688981 0.50 55.99 3.86%
长鑫科技 688825 1.00 54.79 3.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 63.02%
采矿业 0.03 17.62%
科学研究和技术服务业 0.01 9.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 2.95%
批发和零售业 0.00 1.48%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
博迁新材 605376 0.74 200.76 9.33%
国瓷材料 300285 1.90 196.04 9.11%
天岳先进 688234 0.90 156.16 7.26%
三环集团 300408 0.80 133.52 6.21%
信维通信 300136 0.96 114.48 5.32%
大中矿业 001203 3.49 104.60 4.86%
剑桥科技 603083 0.40 101.95 4.74%
晶升股份 688478 1.10 97.41 4.53%
国城矿业 000688 2.80 95.84 4.45%
杰瑞股份 002353 0.60 91.50 4.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 85.68%
采矿业 0.02 9.32%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
台21转债 0.10 11.97 0.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 11.97 0.16%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%