汇安核心价值混合C(010741)_资产配置

汇安核心价值混合C010741HUIAN CORE VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2743.75	93.86%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	150.82	5.16%
其他资产	28.60	0.98%

资产总值：2923.16万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海能	600026	16.00	253.60	8.78%
北方华创	002371	0.53	193.97	6.71%
中国船舶	600150	4.00	167.08	5.78%
紫金矿业	601899	8.45	153.28	5.31%
赤峰黄金	600988	6.95	140.18	4.85%
新澳股份	603889	17.10	126.87	4.39%
健盛集团	603558	11.23	120.27	4.16%
华海清科	688120	0.74	119.52	4.14%
拓荆科技	688072	0.78	112.72	3.90%
湖南黄金	002155	5.28	93.72	3.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	49.84%
采矿业	0.05	18.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	11.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	10.24%
建筑业	0.01	2.90%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.76%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.31%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海能	600026	16.00	249.76	8.28%
北方华创	002371	0.59	188.74	6.25%
中国船舶	600150	4.00	162.84	5.40%
紫金矿业	601899	8.45	148.47	4.92%
富创精密	688409	3.83	141.31	4.68%
新澳股份	603889	17.10	132.34	4.39%
健盛集团	603558	12.01	119.50	3.96%
湖北能源	000883	19.53	117.38	3.89%
中科飞测	688361	2.48	117.29	3.89%
华海清科	688120	0.53	100.12	3.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	54.51%
采矿业	0.04	14.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	10.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	9.80%
农、林、牧、渔业	0.01	1.91%
教育	0.00	1.63%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.06%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	1.00	305.60	9.15%
中远海能	600026	17.00	286.11	8.56%
富创精密	688409	4.20	270.46	8.09%
中科飞测	688361	4.00	238.40	7.13%
英杰电气	300820	3.50	180.78	5.41%
广汇能源	600256	20.00	148.80	4.45%
中国船舶	600150	4.00	148.00	4.43%
华海清科	688120	0.83	143.64	4.30%
健盛集团	603558	13.01	140.51	4.20%
青达环保	688501	8.01	126.77	3.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	72.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	8.56%
采矿业	0.01	4.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.82%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
拓荆科技	688072	1.06	246.10	6.41%
中远海能	600026	19.35	236.84	6.17%
新莱应材	300260	7.72	235.04	6.12%
中国船舶	600150	7.72	227.28	5.92%
华海清科	688120	1.21	226.55	5.90%
英杰电气	300820	3.67	210.22	5.47%
芯源微	688037	1.54	206.03	5.37%
富创精密	688409	2.51	196.21	5.11%
广汇能源	600256	26.99	192.71	5.02%
北方华创	002371	0.78	191.65	4.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	76.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	6.17%
采矿业	0.02	5.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.07%
租赁和商务服务业	0.01	2.32%

五大重仓债券

2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
台21转债	0.10	11.97	0.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	11.97	0.16%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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