资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2057.25 91.85%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 128.96 5.76%
其他资产 53.48 2.39%
资产总值:2239.70万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航沈飞 600760 2.96 166.20 7.58%
睿创微纳 688002 1.54 155.06 7.07%
华秦科技 688281 1.99 146.81 6.70%
航发动力 600893 3.37 134.90 6.15%
中航西飞 000768 4.23 107.36 4.90%
三角防务 300775 3.49 106.10 4.84%
菲利华 300395 1.02 102.31 4.67%
国睿科技 600562 3.15 89.02 4.06%
国博电子 688375 0.91 85.13 3.88%
航发控制 000738 3.87 82.47 3.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.20 92.55%
采矿业 0.00 1.31%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航沈飞 600760 2.91 209.03 8.54%
胜宏科技 300476 0.80 207.70 8.48%
国睿科技 600562 3.75 129.07 5.27%
华秦科技 688281 1.54 115.94 4.73%
航发动力 600893 2.72 114.73 4.68%
睿创微纳 688002 1.24 109.53 4.47%
中航成飞 302132 1.21 109.08 4.45%
中航西飞 000768 3.53 94.85 3.87%
国博电子 688375 1.04 79.77 3.26%
航天南湖 688552 1.80 77.53 3.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 91.92%
采矿业 0.01 2.50%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
台21转债 0.10 11.97 0.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 11.97 0.16%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%