我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-37.50 |
-111.95 |
-47.80 |
-428.86 |
-186.39 |
| 本期利润(万元) |
41.42 |
-70.14 |
-15.29 |
-293.73 |
-291.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.04 |
-0.01 |
-0.11 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.51 |
0.00 |
-17.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-786.54 |
0.00 |
-852.89 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.48 |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
815.29 |
858.59 |
1000.96 |
1075.47 |
1360.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.55 |
0.52 |
0.55 |
0.56 |
0.59 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.13 |
0.00 |
-17.61 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-47.65 |
0.00 |
-44.23 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
181.97 |
271.77 |
359.50 |
497.48 |
578.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
2847.88 |
3594.96 |
5321.11 |
5657.95 |
8566.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
2847.88 |
3594.96 |
5321.11 |
5657.95 |
8554.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.05 |
4.09 |
6.81 |
8.43 |
10.90 |
| 应付托管费(万元) |
0.51 |
0.68 |
1.14 |
1.40 |
1.82 |
| 资产总计(万元) |
3036.52 |
3879.77 |
5694.46 |
6316.25 |
9377.82 |
| 负债合计(万元) |
18.71 |
40.11 |
56.80 |
221.51 |
247.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
3017.82 |
3839.66 |
5637.66 |
6094.74 |
9130.58 |
| 未分配利润(万元) |
-2639.48 |
-2935.36 |
-2318.16 |
-2821.63 |
-627.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.58 |
1.64 |
0.89 |
2.99 |
1.61 |
| 投资收益(万元) |
-357.32 |
-1193.18 |
-352.05 |
-3127.73 |
-2000.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
128.25 |
423.36 |
628.18 |
-1218.32 |
-21.25 |
| 其它收入(万元) |
0.04 |
0.98 |
0.81 |
1.49 |
1.31 |
| 收入合计(万元) |
-228.45 |
-767.19 |
277.83 |
-4341.56 |
-2018.88 |
| 管理人报酬(万元) |
19.37 |
73.92 |
44.28 |
133.78 |
72.74 |
| 托管费(万元) |
3.23 |
12.32 |
7.38 |
22.30 |
12.12 |
| 其它费用(万元) |
4.14 |
11.55 |
6.74 |
17.84 |
8.86 |
| 费用合计(万元) |
30.45 |
111.21 |
66.07 |
198.51 |
106.99 |
| 利润总额(万元) |
-258.90 |
-878.40 |
211.76 |
-4540.08 |
-2125.87 |
| 净利润(万元) |
-258.90 |
-878.40 |
211.76 |
-4540.08 |
-2125.87 |
