汇安核心价值混合C(010741)_最新动态

汇安核心价值混合C010741HUIAN CORE VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

热门基金，密集增设I份额[2024-11-13]

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更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：混合型

汇安核心价值混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陆丰

基金规模：0.08亿元

汇安核心价值混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.72	10.63	16.62	7.66	5.06
混合型名次	981	1368	3433	2576	4361

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.81	-25.85	-46.83	-	-41.41
混合型名次	5810	7229	7572	4184	7552

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家北交所慧选两年定期开放混合A	13.44	35.42	69.58	52.13	30.06
2	万家北交所慧选两年定期开放混合C	13.43	35.36	69.38	51.75	29.52
3	泰康北交所精选两年定开混合发起A	12.42	31.19	51.61	42.30	25.19
4	泰康北交所精选两年定开混合发起C	12.40	31.12	51.40	41.93	24.65
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
汇安核心价值混合C一周收益在同类基金中排列第 981 位，高于同类基金平均水平
979	华夏行业甄选混合C	1.72	13.18	40.54	21.47	27.51
980	汇安核心价值混合A	1.72	10.72	16.85	8.10	5.79
981	汇安核心价值混合C	1.72	10.63	16.62	7.66	5.06
982	平安鑫安混合A	1.72	4.33	5.15	-7.93	-5.28
983	英大碳中和混合C	1.72	6.63	18.63	6.03	5.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
汇安核心价值混合C一周收益在同类基金中排列第 1368 位，高于同类基金平均水平
1366	东兴宸瑞量化混合C	0.86	10.64	22.52	6.71	14.62
1367	德邦价值优选混合C	-0.03	10.63	25.42	4.36	5.25
1368	汇安核心价值混合C	1.72	10.63	16.62	7.66	5.06
1369	新华景气行业混合C	0.65	10.63	22.91	8.27	7.10
1370	英大灵活配置B	1.32	10.63	21.12	7.32	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.00	55.21	95.23	71.17	37.40
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
汇安核心价值混合C一周收益在同类基金中排列第 3433 位，高于同类基金平均水平
3431	华安沪港深通精选灵活配置混合C	0.00	1.93	16.63	5.59	12.47
3432	博时逆向投资混合A	0.45	4.39	16.62	1.96	6.56
3433	汇安核心价值混合C	1.72	10.63	16.62	7.66	5.06
3434	泰康新回报灵活配置混合C	0.42	6.82	16.62	2.44	6.48
3435	国泰金鼎价值混合	-0.30	4.66	16.61	4.33	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安优化配置混合	6.75	45.21	76.97	82.49	45.39
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
汇安核心价值混合C一周收益在同类基金中排列第 2576 位，高于同类基金平均水平
2574	招商品质成长混合A	2.68	7.40	19.70	7.68	-6.68
2575	东吴配置优化灵活配置混合A	2.16	3.95	17.72	7.67	18.57
2576	汇安核心价值混合C	1.72	10.63	16.62	7.66	5.06
2577	金鹰新能源混合A	0.76	2.62	15.14	7.66	12.62
2578	长城久富混合(LOF)A	2.04	5.74	24.57	7.65	3.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	1.28	25.02	60.52	54.38	65.92
2	国融融盛龙头严选混合C	1.27	25.00	60.44	54.23	65.62
3	大摩数字经济混合A	1.21	10.88	33.84	36.33	63.54
4	大摩数字经济混合C	1.21	10.82	33.64	35.90	62.72
5	东财数字经济混合发起式A	-0.44	13.77	39.95	32.81	60.55
汇安核心价值混合C一周收益在同类基金中排列第 4361 位，低于同类基金平均水平
4359	大成至诚鑫选混合A	-1.06	2.23	6.93	-3.05	5.06
4360	东方红共赢甄选一年持有混合A	-0.08	1.38	5.60	3.52	5.06
4361	汇安核心价值混合C	1.72	10.63	16.62	7.66	5.06
4362	鹏华动力增长混合(LOF)	1.71	10.66	22.16	9.17	5.06
4363	鹏华宏观灵活配置混合	-1.43	16.38	31.38	12.23	5.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	景顺长城北交所精选两年定开混合A	84.63	76.40	0.00	-	73.35
3	景顺长城北交所精选两年定开混合C	83.70	74.63	0.00	-	71.43
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.02	82.70	0.00	-	37.21
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	82.29	81.25	0.00	-	35.59
汇安核心价值混合C一年收益在同类基金中排列第 5810 位，低于同类基金平均水平
5808	广发睿合混合A	-0.81	-16.74	0.00	-	-11.82
5809	华商创新成长混合发起式	-0.81	-21.87	-51.23	45.80	138.60
5810	汇安核心价值混合C	-0.81	-25.85	-46.83	-	-41.41
5811	易方达逆向投资混合C	-0.81	-4.76	-15.58	-	-3.69
5812	交银成长混合H	-0.82	-24.17	-34.85	5.29	28.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
3	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
4	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.72	90.22	0.00	-	74.69
5	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
汇安核心价值混合C一年收益在同类基金中排列第 7229 位，低于同类基金平均水平
7227	汇添富优势行业一年定开混合A	7.26	-25.80	-48.87	-	-47.73
7228	汇添富盈鑫混合A	4.15	-25.84	-23.04	28.65	63.00
7229	汇安核心价值混合C	-0.81	-25.85	-46.83	-	-41.41
7230	广发成长新动能混合C	23.62	-25.87	-14.09	-	-14.79
7231	中融新经济混合A	0.91	-25.87	-32.73	69.56	98.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.21	20.60	102.77	110.46	149.79
2	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
3	万家新利	17.35	23.26	95.81	99.86	184.19
4	万家精选混合A	17.20	23.98	91.01	81.89	350.63
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.31	42.80	54.94	61.09	63.81
汇安核心价值混合C一年收益在同类基金中排列第 7572 位，低于同类基金平均水平
7570	嘉实主题新动力混合	-4.11	-39.44	-46.80	21.22	126.20
7571	创金合信竞争优势混合C	-2.61	-25.66	-46.83	-	-40.28
7572	汇安核心价值混合C	-0.81	-25.85	-46.83	-	-41.41
7573	国融融银混合A	7.65	-41.02	-46.84	-56.58	-51.10
7574	宝盈研究精选混合C	-5.71	-16.83	-46.85	-	23.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
2	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
3	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
4	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
5	易方达供给改革混合	3.27	-5.39	18.94	233.26	171.85
汇安核心价值混合C一年收益在同类基金中排列第 4184 位，低于同类基金平均水平
4182	大成优选升级一年持有混合C	5.80	1.17	0.02	-	-9.02
4183	汇安核心价值混合A	-0.02	-24.65	-45.54	-	-39.67
4184	汇安核心价值混合C	-0.81	-25.85	-46.83	-	-41.41
4185	南方宁悦一年持有期混合A	7.28	10.78	9.66	-	13.70
4186	南方宁悦一年持有期混合C	6.85	9.89	8.35	-	11.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	11.76	-1.60	-21.16	32.41	3200.71
2	嘉实增长混合	1.73	-12.44	-25.41	23.37	2073.57
3	兴全趋势投资混合(LOF)	9.03	-5.09	-25.21	19.90	1812.25
4	景顺长城优选混合	6.44	7.57	-20.25	63.57	1721.00
5	银河稳健混合	11.32	-15.37	-27.24	48.23	1592.89
汇安核心价值混合C一年收益在同类基金中排列第 7552 位，低于同类基金平均水平
7550	广发行业严选三年持有期混合C	13.14	-27.01	-43.78	-	-41.37
7551	泰信景气驱动12个月持有期混合C	-3.90	-32.45	-43.20	-	-41.39
7552	汇安核心价值混合C	-0.81	-25.85	-46.83	-	-41.41
7553	中信证券信远一年B	-2.12	-33.15	-47.38	-	-41.46
7554	华夏科技创新混合C	-11.68	-32.59	-50.43	-	-41.47

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海能	600026	16.00	253.60	8.78%
北方华创	002371	0.53	193.97	6.71%
中国船舶	600150	4.00	167.08	5.78%
紫金矿业	601899	8.45	153.28	5.31%
赤峰黄金	600988	6.95	140.18	4.85%
新澳股份	603889	17.10	126.87	4.39%
健盛集团	603558	11.23	120.27	4.16%
华海清科	688120	0.74	119.52	4.14%
拓荆科技	688072	0.78	112.72	3.90%
湖南黄金	002155	5.28	93.72	3.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	49.84%
采矿业	0.05	18.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	11.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	10.24%
建筑业	0.01	2.90%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.76%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.31%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：汇安核心价值混合型证券投资基金招募说明书更新

本招募说明书已经基金托管人复核。目录第一部分绪言...................................................... 5...

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06-28汇安核心价值混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-29汇安基金管理有限责任公司关于汇安核心价值混合型证券投资基金基金份...
05-23汇安核心价值混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-23汇安核心价值混合型证券投资基金(2024年第1号)招募说明书(更新)

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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	0.594	0.576	0.570	0.565	0.564
累计净值(元)	0.594	0.576	0.570	0.565	0.564

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