汇安核心价值混合C(010741)_最新动态

汇安核心价值混合C010741HUIAN CORE VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

第二批中证A500ETF配售结果出炉 240亿元增量资金在路上[2024-11-21]

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更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

汇安核心价值混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陆丰

基金规模：0.08亿元

汇安核心价值混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.48	3.12	13.35	3.66	0.66
混合型名次	1484	1540	3824	2867	5548

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.98	-27.92	-49.06	-	-43.86
混合型名次	6077	7280	7593	4185	7570

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
汇安核心价值混合C一周收益在同类基金中排列第 1484 位，高于同类基金平均水平
1482	国泰鑫睿混合	1.48	3.70	21.40	2.09	-2.37
1483	国投瑞银精选收益混合A	1.48	5.36	12.84	-6.21	1.93
1484	汇安核心价值混合C	1.48	3.12	13.35	3.66	0.66
1485	平安行业先锋混合	1.48	-1.00	11.38	-4.83	3.21
1486	泰康创新成长混合A	1.48	1.78	20.19	5.20	12.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
汇安核心价值混合C一周收益在同类基金中排列第 1540 位，高于同类基金平均水平
1538	华商新能源汽车混合C	1.06	3.12	18.87	-2.48	-24.87
1539	汇安多因子混合A	1.51	3.12	20.98	3.36	6.72
1540	汇安核心价值混合C	1.48	3.12	13.35	3.66	0.66
1541	鹏华弘和混合C	2.89	3.12	22.51	1.19	-8.31
1542	招商稳旺混合C	0.46	3.12	13.64	4.22	8.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
汇安核心价值混合C一周收益在同类基金中排列第 3824 位，高于同类基金平均水平
3822	海通核心优势一年持有混合A	0.74	-1.42	13.35	-1.83	1.72
3823	海通核心优势一年持有混合B	0.74	-1.40	13.35	-1.83	1.72
3824	汇安核心价值混合C	1.48	3.12	13.35	3.66	0.66
3825	诺安均衡优选一年持有混合C	0.54	-1.39	13.33	0.04	8.03
3826	华夏永泓一年持有混合C	0.60	0.09	13.32	5.18	7.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
汇安核心价值混合C一周收益在同类基金中排列第 2867 位，高于同类基金平均水平
2865	前海开源沪港深新机遇混合A	2.41	0.51	12.13	3.67	7.54
2866	前海开源裕和混合C	0.13	-0.13	7.46	3.67	8.99
2867	汇安核心价值混合C	1.48	3.12	13.35	3.66	0.66
2868	富国天恒混合A	1.49	0.29	10.27	3.65	10.53
2869	鹏华健康环保混合	1.41	0.54	12.35	3.65	-4.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
汇安核心价值混合C一周收益在同类基金中排列第 5548 位，低于同类基金平均水平
5546	中融景泓一年持有混合A	0.03	-0.08	0.65	-1.29	0.67
5547	富国高质量混合	0.53	-0.58	12.70	-9.49	0.66
5548	汇安核心价值混合C	1.48	3.12	13.35	3.66	0.66
5549	景顺长城融景产业机遇一年持有期混合A	0.99	-1.43	17.04	5.96	0.66
5550	鹏华沃鑫混合A	1.33	-1.55	12.12	-1.35	0.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
汇安核心价值混合C一年收益在同类基金中排列第 6077 位，低于同类基金平均水平
6075	鹏华弘嘉混合A	-4.97	-7.45	-10.24	78.21	117.20
6076	易方达科技创新混合	-4.97	-7.14	-19.67	98.10	132.73
6077	汇安核心价值混合C	-4.98	-27.92	-49.06	-	-43.86
6078	长信利泰灵活配置混合C	-4.99	-20.64	-20.71	1.71	4.03
6079	博时港股通领先趋势混合C	-5.00	-18.32	-51.02	-	-57.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
汇安核心价值混合C一年收益在同类基金中排列第 7280 位，低于同类基金平均水平
7278	长城优化升级混合C	-6.35	-27.90	-37.15	-	-28.64
7279	工银健康生活混合A	-20.41	-27.91	-45.66	-	-39.83
7280	汇安核心价值混合C	-4.98	-27.92	-49.06	-	-43.86
7281	诺安研究优选混合A	-22.03	-27.93	-45.35	-	-17.60
7282	平安转型创新混合C	-10.11	-27.99	-40.61	85.68	137.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
汇安核心价值混合C一年收益在同类基金中排列第 7593 位，低于同类基金平均水平
7591	宝盈核心优势混合C	-19.45	-27.71	-49.05	0.33	111.52
7592	博时成长优选灵活配置混合C	-12.34	-27.71	-49.05	-	-8.78
7593	汇安核心价值混合C	-4.98	-27.92	-49.06	-	-43.86
7594	中金成长精选C	-12.82	-27.83	-49.07	-	-49.00
7595	国寿安保华丰混合C	-33.61	-47.15	-49.25	-	-49.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
汇安核心价值混合C一年收益在同类基金中排列第 4185 位，低于同类基金平均水平
4183	大成优选升级一年持有混合C	2.79	-3.15	-3.63	-	-10.51
4184	汇安核心价值混合A	-4.21	-26.75	-47.81	-	-42.18
4185	汇安核心价值混合C	-4.98	-27.92	-49.06	-	-43.86
4186	南方宁悦一年持有期混合A	6.83	10.81	9.18	-	13.38
4187	南方宁悦一年持有期混合C	6.40	9.92	7.87	-	11.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
汇安核心价值混合C一年收益在同类基金中排列第 7570 位，低于同类基金平均水平
7568	国金鑫意医药消费C	-20.71	-29.12	-45.13	-	-43.80
7569	银华富利精选混合A	-12.35	-22.55	-43.76	-	-43.80
7570	汇安核心价值混合C	-4.98	-27.92	-49.06	-	-43.86
7571	长江时代精选混合发起A	-23.28	0.00	0.00	-	-43.88
7572	汇添富成长精选混合A	2.86	-12.33	-38.96	-	-43.89

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海能	600026	16.00	253.60	8.78%
北方华创	002371	0.53	193.97	6.71%
中国船舶	600150	4.00	167.08	5.78%
紫金矿业	601899	8.45	153.28	5.31%
赤峰黄金	600988	6.95	140.18	4.85%
新澳股份	603889	17.10	126.87	4.39%
健盛集团	603558	11.23	120.27	4.16%
华海清科	688120	0.74	119.52	4.14%
拓荆科技	688072	0.78	112.72	3.90%
湖南黄金	002155	5.28	93.72	3.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	49.84%
采矿业	0.05	18.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	11.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	10.24%
建筑业	0.01	2.90%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.76%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.31%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题： QDII基金重仓股涨不停限售成就业绩第一

　　作为港股老铺黄金的基石投资者，南方中国新兴经济QDII基金因为老铺黄金近4倍的涨幅，拿到了目前QDII基金年内收益率第一。　　截至三季度末，老铺黄金在南方中国新兴经济QDII的仓位罕见达到了23.54%，而南方中国新兴经济QDII招募说

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05-29汇安基金管理有限责任公司关于汇安核心价值混合型证券投资基金基金份...
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05-23汇安核心价值混合型证券投资基金(2024年第1号)招募说明书(更新)

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	0.561	0.547	0.553	0.569	0.585
累计净值(元)	0.561	0.547	0.553	0.569	0.585

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