汇安核心价值混合C(010741)_最新动态

汇安核心价值混合C010741HUIAN CORE VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

杭州基民四年亏了47%，管理费照交不误？公募基金管理新规能否破局[2025-05-09]

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累计净值：0.516

更新时间：2025-05-08 15:00

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投资类型：混合型

汇安核心价值混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陆丰

基金规模：0.06亿元

汇安核心价值混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.80	14.46	-5.70	-10.42	-1.56
混合型名次	2700	715	7020	7189	6279

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.95	-22.67	-33.50	-	-48.40
混合型名次	6728	7056	7576	4228	7673

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	10.75	21.18	-9.98	-3.22	-0.79
2	易方达瑞享灵活配置混合E	10.74	21.17	-10.02	-3.31	-0.85
3	易方达先锋成长混合A	10.67	21.72	-9.53	-3.13	-0.09
4	易方达先锋成长混合C	10.67	21.68	-9.61	-3.32	-0.22
5	易方达远见成长混合A	10.61	21.12	-10.44	-5.21	-1.32
汇安核心价值混合C一周收益在同类基金中排列第 2700 位，高于同类基金平均水平
2698	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A	1.80	5.84	2.36	3.77	0.96
2699	华夏产业升级混合A	1.80	15.83	-0.38	-6.79	-3.59
2700	汇安核心价值混合C	1.80	14.46	-5.70	-10.42	-1.56
2701	汇添富进取成长混合A	1.80	9.00	-1.76	-4.73	2.00
2702	汇添富社会责任混合A	1.80	6.02	-3.12	-3.70	-0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中欧盛世成长混合(LOF)A	3.93	37.41	10.68	8.65	17.48
2	中欧盛世成长混合(LOF)E	3.92	37.40	10.67	8.64	17.47
3	中欧盛世成长混合(LOF)C	3.91	37.32	10.46	8.22	17.15
4	方正富邦远见成长混合A	2.51	37.30	2.76	15.34	27.55
5	方正富邦远见成长混合C	2.50	37.21	2.55	14.88	27.19
汇安核心价值混合C一周收益在同类基金中排列第 715 位，高于同类基金平均水平
713	鑫元消费甄选混合发起A	3.10	14.47	-9.34	-14.45	-4.32
714	大摩数字经济混合A	4.61	14.46	-3.52	3.50	-1.18
715	汇安核心价值混合C	1.80	14.46	-5.70	-10.42	-1.56
716	中欧成长先锋混合C	0.82	14.46	-7.12	-4.64	2.00
717	长城研究精选混合C	2.48	14.45	-0.61	-0.34	5.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-2.72	29.21	52.05	41.19	55.09
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-2.75	29.30	51.99	40.80	54.81
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.93	28.49	47.43	47.46	65.69
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.92	28.45	47.29	47.17	65.47
汇安核心价值混合C一周收益在同类基金中排列第 7020 位，低于同类基金平均水平
7018	易方达瑞程混合A	2.74	9.17	-5.68	-13.40	-6.02
7019	国都聚成	2.09	5.01	-5.70	-7.02	-5.95
7020	汇安核心价值混合C	1.80	14.46	-5.70	-10.42	-1.56
7021	浦银安盛环保新能源C	2.53	5.19	-5.70	-6.08	0.53
7022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2.12	7.98	-5.71	-1.77	4.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	2.33	33.81	10.80	86.03	61.34
2	鹏华碳中和主题混合A	1.95	33.26	14.64	85.98	68.08
3	永赢先进制造智选混合发起C	2.31	33.76	10.68	85.65	61.10
4	鹏华碳中和主题混合C	1.94	33.19	14.47	85.46	67.73
5	华富科技动能混合A	4.75	32.20	15.23	61.37	51.56
汇安核心价值混合C一周收益在同类基金中排列第 7189 位，低于同类基金平均水平
7187	中邮多策略灵活配置混合	1.17	5.62	-4.61	-10.40	-5.40
7188	国寿安保新蓝筹灵活配置混合	3.18	13.93	0.46	-10.41	0.71
7189	汇安核心价值混合C	1.80	14.46	-5.70	-10.42	-1.56
7190	泰信国策驱动灵活配置混合	0.22	6.25	-16.39	-10.42	-10.65
7191	招商行业领先混合A	1.04	8.50	-3.77	-10.42	-1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.95	33.26	14.64	85.98	68.08
2	鹏华碳中和主题混合C	1.94	33.19	14.47	85.46	67.73
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.93	28.49	47.43	47.46	65.69
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.92	28.45	47.29	47.17	65.47
5	前海开源嘉鑫混合A	3.10	36.13	21.84	60.43	63.13
汇安核心价值混合C一周收益在同类基金中排列第 6279 位，低于同类基金平均水平
6277	海富通欣润混合A	-0.08	-0.08	-0.28	-3.14	-1.56
6278	华安科技动力混合A	2.31	11.76	-5.81	-4.94	-1.56
6279	汇安核心价值混合C	1.80	14.46	-5.70	-10.42	-1.56
6280	长盛成长龙头混合A	1.76	1.40	-0.29	-7.36	-1.57
6281	东方精选混合	1.60	6.06	-0.64	-6.94	-1.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	128.71	107.11	0.00	-	111.67
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	127.77	105.45	0.00	-	109.37
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
汇安核心价值混合C一年收益在同类基金中排列第 6728 位，低于同类基金平均水平
6726	鑫元清洁能源混合发起式C	-4.94	-45.46	-47.82	-	-56.55
6727	博时新兴消费主题混合A	-4.95	-13.61	-11.52	-17.73	53.60
6728	汇安核心价值混合C	-4.95	-22.67	-33.50	-	-48.40
6729	中泰星锐景气成长混合C	-4.95	0.00	0.00	-	-15.32
6730	华泰柏瑞创新升级混合C	-4.96	-26.17	-23.57	-	-26.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	128.71	107.11	0.00	-	111.67
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	127.77	105.45	0.00	-	109.37
汇安核心价值混合C一年收益在同类基金中排列第 7056 位，低于同类基金平均水平
7054	东海祥龙混合(LOF)	-0.27	-22.64	-21.77	-28.53	-16.34
7055	中信建投医改A	-14.15	-22.65	-19.00	-10.97	52.68
7056	汇安核心价值混合C	-4.95	-22.67	-33.50	-	-48.40
7057	博时鑫瑞混合C	-23.97	-22.71	-7.99	7.21	60.92
7058	东吴行业轮动混合C	-10.71	-22.71	-23.96	-	-42.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
4	招商优势企业混合A	44.07	38.27	102.06	92.65	417.27
5	金元顺安元启灵活配置混合	19.34	37.80	97.15	294.62	417.82
汇安核心价值混合C一年收益在同类基金中排列第 7576 位，低于同类基金平均水平
7574	大摩优悦安和混合A	-10.50	-25.91	-33.45	-	-43.73
7575	汇添富碳中和主题混合C	-6.73	-27.39	-33.49	-	-52.47
7576	汇安核心价值混合C	-4.95	-22.67	-33.50	-	-48.40
7577	中欧医疗健康混合A	-5.84	-29.34	-33.52	-26.76	73.05
7578	融通行业景气混合A	-9.51	-24.62	-33.59	-32.54	364.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	19.34	37.80	97.15	294.62	417.82
2	东吴新趋势价值线混合	21.61	38.99	85.25	178.22	82.01
3	广发多因子混合	27.52	11.64	31.35	170.61	326.20
4	东吴移动互联C	15.51	27.34	74.71	170.44	203.72
5	东吴移动互联A	15.75	27.86	75.76	169.99	210.06
汇安核心价值混合C一年收益在同类基金中排列第 4228 位，低于同类基金平均水平
4226	大成优选升级一年持有混合C	-0.23	-4.70	10.50	-	-10.54
4227	汇安核心价值混合A	-4.19	-21.42	-31.88	-	-46.66
4228	汇安核心价值混合C	-4.95	-22.67	-33.50	-	-48.40
4229	南方宁悦一年持有期混合A	3.43	7.54	13.24	-	15.04
4230	南方宁悦一年持有期混合C	3.03	6.69	11.90	-	13.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.65	-7.55	-3.34	21.50	3015.78
2	嘉实增长混合	1.11	-14.36	-8.25	0.66	1964.13
3	景顺长城优选混合	28.32	10.46	16.74	44.74	1816.53
4	富国天瑞强势混合	12.43	0.83	0.73	41.82	1568.98
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-3.74	-17.32	-17.63	-15.52	1519.78
汇安核心价值混合C一年收益在同类基金中排列第 7673 位，低于同类基金平均水平
7671	摩根行业轮动混合C	-11.55	-18.81	-28.76	-	-48.35
7672	中银证券优势成长混合C	-42.27	0.00	0.00	-	-48.35
7673	汇安核心价值混合C	-4.95	-22.67	-33.50	-	-48.40
7674	诺德优选30混合	-39.58	-64.56	-74.54	-68.84	-48.40
7675	华宝未来主导混合C	-42.19	-48.13	0.00	-	-48.55

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	8.54	154.74	6.07%
湖南黄金	002155	5.31	121.44	4.76%
恒玄科技	688608	0.29	119.05	4.67%
华锡有色	600301	4.51	100.39	3.94%
润泽科技	300442	1.54	88.00	3.45%
胜宏科技	300476	1.05	85.06	3.34%
川环科技	300547	2.42	84.85	3.33%
麦格米特	002851	1.33	80.92	3.17%
瑞联新材	688550	2.00	78.70	3.09%
隆鑫通用	603766	6.72	77.62	3.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	63.90%
采矿业	0.05	19.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.62%
批发和零售业	0.01	1.96%
建筑业	0.00	1.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.43%
科学研究和技术服务业	0.00	0.92%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.60%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

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本招募说明书已经基金托管人复核。目录第一部分绪言...................................................... 5...

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05-29汇安基金管理有限责任公司关于汇安核心价值混合型证券投资基金基金份...
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05-23汇安核心价值混合型证券投资基金(2024年第1号)招募说明书(更新)

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交易日	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28
单位净值(元)	0.518	0.520	0.507	0.499	0.496
累计净值(元)	0.518	0.520	0.507	0.499	0.496

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