汇安核心价值混合C(010741)_最新动态

汇安核心价值混合C010741HUIAN CORE VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

中欧基金正式递交中欧中证机器人ETF申报材料[2026-08-04]

最新动态

最新净值：0.5117 0.0164(3.31%)

累计净值：0.5117

更新时间：2026-08-04 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

汇安核心价值混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨坤河

基金规模：0.07亿元

汇安核心价值混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.76	-27.25	-28.39	-34.63	-24.45
混合型名次	4544	7088	7669	7763	7596

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-10.64	-3.88	-22.55	-56.13	-50.47
混合型名次	7051	7294	7400	4666	7754

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
汇安核心价值混合C一周收益在同类基金中排列第 4544 位，低于同类基金平均水平
4542	东方睿鑫热点挖掘A	-0.76	-4.83	5.29	10.34	14.95
4543	国泰聚优价值灵活配置混合A	-0.76	-23.04	-19.76	-12.31	-2.62
4544	汇安核心价值混合C	-0.76	-27.25	-28.39	-34.63	-24.45
4545	嘉实新起航混合C	-0.76	4.61	-10.77	-15.81	-11.22
4546	民生加银质量领先混合C	-0.76	-13.03	-13.56	-11.02	-6.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
汇安核心价值混合C一周收益在同类基金中排列第 7088 位，低于同类基金平均水平
7086	方正富邦远见成长混合A	2.00	-27.24	-8.46	-17.35	-17.38
7087	银河和美生活混合C	-2.60	-27.24	-10.20	12.26	27.95
7088	汇安核心价值混合C	-0.76	-27.25	-28.39	-34.63	-24.45
7089	南方潜力新蓝筹混合A	-2.70	-27.25	-17.91	-1.82	2.60
7090	中信建投远见回报C	-7.70	-27.25	-29.17	-28.38	-26.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
汇安核心价值混合C一周收益在同类基金中排列第 7669 位，低于同类基金平均水平
7667	汇安量化先锋混合C	-0.02	-17.13	-28.26	-21.72	-6.63
7668	永赢智能领先C	-2.09	-28.16	-28.26	-26.57	-23.29
7669	汇安核心价值混合C	-0.76	-27.25	-28.39	-34.63	-24.45
7670	广发双擎升级混合A	-2.66	-28.19	-28.68	-28.62	-27.09
7671	景顺长城核心竞争力混合H类	-1.63	-28.01	-28.73	-23.90	-15.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
汇安核心价值混合C一周收益在同类基金中排列第 7763 位，低于同类基金平均水平
7761	广发东财大数据混合C	-0.73	-34.61	-36.45	-34.38	-31.52
7762	华安产业趋势混合A	-8.09	-35.91	-32.48	-34.57	-31.14
7763	汇安核心价值混合C	-0.76	-27.25	-28.39	-34.63	-24.45
7764	浦银安盛量化多策略混合A	2.38	-33.79	-32.06	-34.69	-31.24
7765	华安产业趋势混合C	-8.09	-35.94	-32.59	-34.77	-31.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
汇安核心价值混合C一周收益在同类基金中排列第 7596 位，低于同类基金平均水平
7594	广发盛兴混合A	-1.72	-9.17	-22.29	-25.70	-24.42
7595	中欧碳中和混合发起C	-0.22	-20.37	-35.62	-20.81	-24.44
7596	汇安核心价值混合C	-0.76	-27.25	-28.39	-34.63	-24.45
7597	信澳星奕混合A	-0.91	10.82	-14.24	-25.92	-24.58
7598	广发盛兴混合C	-1.74	-9.21	-22.37	-25.85	-24.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
汇安核心价值混合C一年收益在同类基金中排列第 7051 位，低于同类基金平均水平
7049	宝盈核心优势混合A	-10.63	10.56	-19.40	-45.51	210.81
7050	景顺长城量化先锋混合A	-10.63	-23.81	-10.14	-23.01	37.94
7051	汇安核心价值混合C	-10.64	-3.88	-22.55	-56.13	-50.47
7052	国融融泰混合A	-10.68	-8.39	-3.42	-37.25	-31.21
7053	前海开源民裕进取	-10.70	-2.46	-13.15	-29.23	-31.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
汇安核心价值混合C一年收益在同类基金中排列第 7294 位，低于同类基金平均水平
7292	西部利得策略优选混合A	-20.33	-3.85	-18.93	-23.93	-7.50
7293	鹏华精选回报三年定开混合	14.39	-3.87	-21.21	-38.41	11.92
7294	汇安核心价值混合C	-10.64	-3.88	-22.55	-56.13	-50.47
7295	前海开源成份精选混合	-9.27	-3.89	-13.94	-34.27	-36.98
7296	农银汇理瑞祥一年持有期混合发起式	1.01	-3.96	1.12	-2.46	1.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
汇安核心价值混合C一年收益在同类基金中排列第 7400 位，低于同类基金平均水平
7398	融通健康产业灵活配置混合C	-15.26	5.80	-22.47	-19.03	14.15
7399	中欧睿见混合A	-6.47	17.22	-22.47	-16.28	-14.73
7400	汇安核心价值混合C	-10.64	-3.88	-22.55	-56.13	-50.47
7401	富国内需增长混合A	-18.57	-3.85	-22.60	-36.22	9.36
7402	长盛成长精选混合C	-16.27	4.05	-22.62	-55.78	-52.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
汇安核心价值混合C一年收益在同类基金中排列第 4666 位，低于同类基金平均水平
4664	平安高端制造混合A	-16.67	6.44	-26.65	-56.07	22.04
4665	永赢消费主题A	-1.88	17.63	-18.51	-56.07	76.27
4666	汇安核心价值混合C	-10.64	-3.88	-22.55	-56.13	-50.47
4667	平安研究睿选混合A	-16.12	6.94	-26.14	-56.14	-43.14
4668	北信瑞丰产业升级	0.48	10.87	-41.28	-56.16	23.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
汇安核心价值混合C一年收益在同类基金中排列第 7754 位，低于同类基金平均水平
7752	中融高质量成长混合A	-32.36	-24.45	-35.88	-	-49.91
7753	中欧悦享生活混合A	1.20	17.22	-1.15	-45.10	-50.04
7754	汇安核心价值混合C	-10.64	-3.88	-22.55	-56.13	-50.47
7755	华泰柏瑞质量领先混合C	0.02	37.02	8.57	-48.28	-50.48
7756	大摩健康产业混合C	-12.19	5.35	-15.14	-	-50.50

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
博迁新材	605376	0.74	200.76	9.33%
国瓷材料	300285	1.90	196.04	9.11%
天岳先进	688234	0.90	156.16	7.26%
三环集团	300408	0.80	133.52	6.21%
信维通信	300136	0.96	114.48	5.32%
大中矿业	001203	3.49	104.60	4.86%
剑桥科技	603083	0.40	101.95	4.74%
晶升股份	688478	1.10	97.41	4.53%
国城矿业	000688	2.80	95.84	4.45%
杰瑞股份	002353	0.60	91.50	4.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	85.68%
采矿业	0.02	9.32%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

查看全文[08-04]
标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

查看全文[08-04]
标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

查看全文[08-04]
08-04 7月份招商基金26只产品跌超3成冯福章掌舵2产品跌5成
08-04 二季报揭示关键信号，公募FOF配置重心正在转移
08-04 公募REITs二级市场止跌回稳，保障房板块强势领涨
08-04 二季度为持有人赚取577亿元，国泰量化指数产品的“赚钱密码”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	0.4953	0.4991	0.4875	0.5066	0.4968
累计净值(元)	0.4953	0.4991	0.4875	0.5066	0.4968

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。