泓德优质治理混合(011530)_资产配置

泓德优质治理混合011530HONGDE HIGH QUALITY GOVERNANCE FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	46869.02	89.35%
债券	2055.77	3.92%
银行存款和结算备付金	1151.96	2.20%
其他资产	2379.76	4.54%

资产总值：52456.51万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	4.67	1176.33	2.25%
中国太保	601601	27.07	1058.44	2.02%
美的集团	000333	13.06	993.34	1.90%
中国人保	601319	131.27	976.65	1.87%
紫金矿业	601899	52.58	953.80	1.82%
中国电信	601728	135.73	910.75	1.74%
陕西煤业	601225	32.30	890.83	1.70%
迈瑞医疗	300760	2.86	837.98	1.60%
洛阳钼业	603993	95.67	832.33	1.59%
中国石油	601857	88.18	795.38	1.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.76	52.71%
采矿业	0.57	10.88%
金融业	0.44	8.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.30	5.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	2.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	2.35%
建筑业	0.11	2.10%
房地产业	0.08	1.46%
科学研究和技术服务业	0.06	1.20%
租赁和商务服务业	0.06	1.16%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	22.73	750.09	1.52%
中国电信	601728	118.57	729.21	1.48%
中航沈飞	600760	16.01	641.84	1.30%
美的集团	000333	9.88	637.26	1.29%
伊利股份	600887	24.60	635.66	1.29%
中国国贸	600007	28.88	634.20	1.28%
华电国际	600027	90.00	624.60	1.26%
中国联通	600050	132.63	623.36	1.26%
宁德时代	300750	3.42	615.70	1.25%
北方华创	002371	1.90	607.79	1.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.59	52.38%
采矿业	0.55	11.23%
金融业	0.28	5.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.25	5.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	4.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.19	3.87%
房地产业	0.12	2.45%
建筑业	0.11	2.18%
租赁和商务服务业	0.04	0.88%
批发和零售业	0.03	0.62%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	45.00	756.90	1.54%
分众传媒	002027	113.01	736.83	1.50%
中国电信	601728	120.80	734.46	1.49%
潍柴动力	000338	43.24	721.68	1.47%
美的集团	000333	11.07	710.92	1.44%
北方华创	002371	2.30	702.88	1.43%
京东方A	000725	171.19	695.03	1.41%
中炬高新	600872	26.19	691.15	1.40%
国电南瑞	600406	28.19	686.14	1.39%
贵州茅台	600519	0.40	681.16	1.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.13	63.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.37	7.53%
采矿业	0.33	6.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	4.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	3.41%
文化、体育和娱乐业	0.16	3.27%
金融业	0.12	2.48%
租赁和商务服务业	0.08	1.53%
批发和零售业	0.03	0.59%
教育	0.03	0.53%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国铝业	601600	125.86	709.85	1.47%
中国电信	601728	130.41	705.52	1.46%
贵州茅台	600519	0.40	690.40	1.43%
海螺水泥	600585	30.00	676.80	1.41%
中国石化	600028	120.52	672.50	1.40%
中国神华	601088	20.58	645.18	1.34%
中国石油	601857	89.03	628.55	1.31%
中国移动	600941	6.07	603.84	1.25%
紫金矿业	601899	45.00	560.70	1.16%
华泰证券	601688	40.16	560.23	1.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.69	55.76%
采矿业	0.47	9.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.41	8.44%
科学研究和技术服务业	0.19	3.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	3.17%
批发和零售业	0.15	3.06%
建筑业	0.12	2.55%
文化、体育和娱乐业	0.12	2.44%
金融业	0.09	1.93%
租赁和商务服务业	0.09	1.83%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开03	20.00	2055.77	3.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2055.77	3.93%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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