资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 25282.65 87.71%
债券 2045.68 7.10%
银行存款和结算备付金 1268.48 4.40%
其他资产 230.06 0.80%
资产总值:28826.87万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
卫星化学 002648 14.46 339.67 1.19%
华峰化学 002064 34.01 322.75 1.13%
海思科 002653 4.63 307.15 1.08%
万华化学 600309 4.44 303.74 1.07%
华新建材 600801 17.31 270.04 0.95%
宁德时代 300750 0.64 251.53 0.88%
恺英网络 002517 15.16 246.35 0.87%
恒逸石化 000703 18.27 247.92 0.87%
曲美家居 603818 81.55 242.20 0.85%
中信银行 601998 34.56 239.50 0.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.46 51.10%
采矿业 0.20 7.05%
批发和零售业 0.19 6.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 5.08%
金融业 0.12 4.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.12 4.10%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 3.00%
科学研究和技术服务业 0.06 2.13%
文化、体育和娱乐业 0.04 1.25%
建筑业 0.03 1.21%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
浙江龙盛 600352 23.25 302.48 0.92%
永顺泰 001338 22.01 290.75 0.89%
厦门象屿 600057 35.63 287.89 0.88%
中国石油 601857 23.37 284.88 0.87%
中国银行 601988 47.91 281.23 0.86%
中国电信 601728 49.51 280.72 0.85%
郴电国际 600969 28.01 277.30 0.84%
小商品城 600415 21.23 274.72 0.84%
华绿生物 300970 11.77 275.42 0.84%
中国神华 601088 5.93 277.23 0.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.42 43.17%
金融业 0.24 7.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.24 7.24%
批发和零售业 0.20 6.22%
采矿业 0.16 4.99%
交通运输、仓储和邮政业 0.16 4.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 4.31%
租赁和商务服务业 0.09 2.59%
建筑业 0.08 2.55%
科学研究和技术服务业 0.07 2.07%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开07 20.00 2044.78 7.18%
翔26转债 0.01 0.90 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2044.78 7.18%
可转债 0.90 0.00%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%