泓德优质治理混合(011530)_资产配置

泓德优质治理混合011530HONGDE HIGH QUALITY GOVERNANCE FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	30099.79	88.48%
债券	2030.37	5.97%
银行存款和结算备付金	1852.67	5.45%
其他资产	36.96	0.11%

资产总值：34019.79万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宝钢股份	600019	48.96	364.75	1.08%
宝丰能源	600989	17.77	348.83	1.03%
上汽集团	600104	22.52	342.75	1.01%
中国石油	601857	32.53	338.64	1.00%
中远海控	601919	22.14	336.09	0.99%
浙江龙盛	600352	30.76	327.90	0.97%
紫金矿业	601899	9.09	313.33	0.93%
宁德时代	300750	0.85	312.17	0.92%
中国神华	601088	7.69	311.44	0.92%
厦门象屿	600057	35.38	301.44	0.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.71	50.45%
金融业	0.22	6.55%
采矿业	0.22	6.44%
批发和零售业	0.14	4.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	4.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	3.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	3.34%
租赁和商务服务业	0.10	2.81%
建筑业	0.07	2.03%
科学研究和技术服务业	0.06	1.69%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
上汽集团	600104	18.58	318.09	0.93%
隆鑫通用	603766	25.01	300.62	0.88%
浙江龙盛	600352	29.27	291.82	0.85%
中国建筑	601668	51.76	282.09	0.82%
厦门象屿	600057	39.24	275.07	0.80%
美的集团	000333	3.79	275.38	0.80%
中远海控	601919	18.70	268.16	0.78%
五粮液	000858	2.18	264.83	0.77%
中国人保	601319	33.71	262.60	0.77%
格力电器	000651	6.55	260.17	0.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.98	57.79%
金融业	0.21	6.00%
批发和零售业	0.17	4.95%
采矿业	0.12	3.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	2.89%
科学研究和技术服务业	0.09	2.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	2.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	2.44%
租赁和商务服务业	0.07	1.92%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	1.69%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.28	394.67	1.15%
中国石油	601857	44.14	377.40	1.10%
中国石化	600028	66.08	372.69	1.08%
厦门国贸	600755	61.44	371.71	1.08%
柳钢股份	601003	105.32	370.73	1.08%
首钢股份	000959	107.37	365.06	1.06%
中国电信	601728	45.14	349.83	1.02%
五矿发展	600058	45.30	350.17	1.02%
海螺水泥	600585	15.18	325.91	0.95%
金隅冀东	000401	73.71	322.85	0.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.75	50.74%
批发和零售业	0.19	5.53%
采矿业	0.19	5.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.18	5.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	4.06%
金融业	0.13	3.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	3.67%
租赁和商务服务业	0.12	3.37%
建筑业	0.09	2.66%
科学研究和技术服务业	0.08	2.35%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	27.46	2155.61	4.58%
潍柴动力	000338	125.93	2066.51	4.39%
五粮液	000858	11.09	1456.67	3.10%
中国神华	601088	37.55	1440.04	3.06%
中国海油	600938	52.72	1369.14	2.91%
中国铝业	601600	182.12	1358.62	2.89%
中煤能源	601898	131.19	1317.15	2.80%
中远海控	601919	73.87	1074.81	2.29%
华域汽车	600741	44.22	798.61	1.70%
陕西煤业	601225	40.09	794.18	1.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.80	59.48%
采矿业	0.64	13.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.27	5.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	2.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	2.16%
批发和零售业	0.07	1.50%
科学研究和技术服务业	0.07	1.43%
住宿和餐饮业	0.04	0.85%
租赁和商务服务业	0.03	0.64%
农、林、牧、渔业	0.02	0.44%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开07	20.00	2029.67	5.99%
瑞可转债	0.00	0.70	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2029.67	5.99%
可转债	0.70	0.00%
企业债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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