泓德优质治理混合(011530)_资产配置

泓德优质治理混合011530HONGDE HIGH QUALITY GOVERNANCE FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	25332.32	88.38%
债券	1017.59	3.55%
银行存款和结算备付金	1754.04	6.12%
其他资产	558.83	1.95%

资产总值：28662.77万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.99	288.20	1.01%
爱婴室	603214	18.54	256.96	0.90%
中国神华	601088	5.26	251.43	0.88%
银座股份	600858	50.01	247.55	0.87%
中国石油	601857	22.21	248.97	0.87%
北巴传媒	600386	70.57	249.82	0.87%
健之佳	605266	15.56	249.58	0.87%
分众传媒	002027	52.62	248.89	0.87%
中国电信	601728	39.37	247.24	0.86%
中国海油	600938	7.38	246.64	0.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.43	49.91%
批发和零售业	0.26	9.17%
采矿业	0.20	7.00%
金融业	0.10	3.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	3.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	3.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	3.03%
科学研究和技术服务业	0.05	1.92%
租赁和商务服务业	0.04	1.26%
卫生和社会工作	0.03	1.09%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
卫星化学	002648	14.46	339.67	1.19%
华峰化学	002064	34.01	322.75	1.13%
海思科	002653	4.63	307.15	1.08%
万华化学	600309	4.44	303.74	1.07%
华新建材	600801	17.31	270.04	0.95%
宁德时代	300750	0.64	251.53	0.88%
恒逸石化	000703	18.27	247.92	0.87%
恺英网络	002517	15.16	246.35	0.87%
曲美家居	603818	81.55	242.20	0.85%
中信银行	601998	34.56	239.50	0.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.46	51.10%
采矿业	0.20	7.05%
批发和零售业	0.19	6.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	5.08%
金融业	0.12	4.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	4.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	3.00%
科学研究和技术服务业	0.06	2.13%
文化、体育和娱乐业	0.04	1.25%
建筑业	0.03	1.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
浙江龙盛	600352	23.25	302.48	0.92%
永顺泰	001338	22.01	290.75	0.89%
厦门象屿	600057	35.63	287.89	0.88%
中国石油	601857	23.37	284.88	0.87%
中国银行	601988	47.91	281.23	0.86%
中国电信	601728	49.51	280.72	0.85%
郴电国际	600969	28.01	277.30	0.84%
华绿生物	300970	11.77	275.42	0.84%
小商品城	600415	21.23	274.72	0.84%
中国神华	601088	5.93	277.23	0.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.42	43.17%
金融业	0.24	7.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.24	7.24%
批发和零售业	0.20	6.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	4.99%
采矿业	0.16	4.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	4.31%
租赁和商务服务业	0.09	2.59%
建筑业	0.08	2.55%
科学研究和技术服务业	0.07	2.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宝钢股份	600019	48.96	364.75	1.08%
宝丰能源	600989	17.77	348.83	1.03%
上汽集团	600104	22.52	342.75	1.01%
中国石油	601857	32.53	338.64	1.00%
中远海控	601919	22.14	336.09	0.99%
浙江龙盛	600352	30.76	327.90	0.97%
紫金矿业	601899	9.09	313.33	0.93%
宁德时代	300750	0.85	312.17	0.92%
中国神华	601088	7.69	311.44	0.92%
厦门象屿	600057	35.38	301.44	0.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.71	50.45%
金融业	0.22	6.55%
采矿业	0.22	6.44%
批发和零售业	0.14	4.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	4.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	3.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	3.34%
租赁和商务服务业	0.10	2.81%
建筑业	0.07	2.03%
科学研究和技术服务业	0.06	1.69%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	10.00	1017.59	3.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1017.59	3.56%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。