财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
4080.40 |
3274.03 |
-157.56 |
-727.28 |
2430.12 |
| 本期利润(万元) |
4556.15 |
3130.06 |
240.12 |
-693.58 |
3496.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.06 |
0.00 |
-0.01 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
11.46 |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
7.11 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-12472.31 |
0.00 |
-18838.09 |
0.00 |
-27714.34 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.27 |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
-0.36 |
| 期末基金资产净值(万元) |
33861.39 |
34309.95 |
34393.95 |
47036.23 |
49628.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.73 |
0.71 |
0.65 |
0.63 |
0.64 |
| 本期净值增长率(%) |
14.48 |
0.00 |
1.17 |
0.00 |
7.38 |
| 累计净值增长率(%) |
-26.54 |
0.00 |
-35.08 |
0.00 |
-35.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1720.46 |
1671.44 |
3185.96 |
3073.60 |
596.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
32130.16 |
32388.33 |
46444.91 |
46275.47 |
47562.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
30099.79 |
30360.64 |
44380.50 |
44228.13 |
45499.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
2030.37 |
2027.69 |
2064.41 |
2047.33 |
2063.87 |
| 应付管理人报酬(万元) |
34.39 |
36.66 |
51.61 |
49.46 |
48.59 |
| 应付托管费(万元) |
5.73 |
6.11 |
8.60 |
8.24 |
8.10 |
| 资产总计(万元) |
34019.79 |
35359.80 |
50249.42 |
49717.00 |
48528.37 |
| 负债合计(万元) |
158.40 |
965.85 |
620.71 |
319.10 |
364.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
33861.39 |
34393.95 |
49628.72 |
49397.90 |
48163.54 |
| 未分配利润(万元) |
-12232.82 |
-18582.31 |
-27714.34 |
-30077.41 |
-32431.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
10.63 |
7.27 |
15.87 |
6.44 |
11.75 |
| 投资收益(万元) |
4645.52 |
157.65 |
3118.95 |
1698.56 |
-10341.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
475.75 |
397.67 |
1066.19 |
554.08 |
-2143.86 |
| 其它收入(万元) |
2.91 |
2.11 |
2.66 |
0.11 |
1.26 |
| 收入合计(万元) |
5134.80 |
564.70 |
4203.67 |
2259.18 |
-12472.79 |
| 管理人报酬(万元) |
479.53 |
270.03 |
589.98 |
295.78 |
814.71 |
| 托管费(万元) |
79.92 |
45.01 |
98.33 |
49.30 |
135.78 |
| 其它费用(万元) |
19.20 |
9.55 |
19.06 |
10.08 |
22.33 |
| 费用合计(万元) |
578.66 |
324.58 |
707.37 |
355.16 |
972.83 |
| 利润总额(万元) |
4556.15 |
240.12 |
3496.30 |
1904.02 |
-13445.63 |
| 净利润(万元) |
4556.15 |
240.12 |
3496.30 |
1904.02 |
-13445.63 |
