我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4017.18 |
1349.95 |
-1154.65 |
-11301.76 |
-3720.48 |
| 本期利润(万元) |
3261.16 |
1904.02 |
1866.22 |
-13445.63 |
-5517.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
-0.16 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.84 |
0.00 |
-23.22 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-30077.41 |
0.00 |
-32431.86 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
52353.55 |
49397.90 |
49210.20 |
48163.54 |
52118.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.66 |
0.62 |
0.62 |
0.60 |
0.63 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.02 |
0.00 |
-20.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-37.84 |
0.00 |
-40.24 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3073.60 |
596.81 |
2021.17 |
2896.27 |
2677.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
46275.47 |
47562.94 |
57111.69 |
64896.80 |
77341.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
44228.13 |
45499.06 |
52967.93 |
60598.14 |
71691.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
2047.33 |
2063.87 |
4143.76 |
4298.66 |
5649.85 |
| 应付管理人报酬(万元) |
49.46 |
48.59 |
72.81 |
87.35 |
95.06 |
| 应付托管费(万元) |
8.24 |
8.10 |
12.13 |
14.56 |
15.84 |
| 资产总计(万元) |
49717.00 |
48528.37 |
59819.88 |
68959.94 |
80886.23 |
| 负债合计(万元) |
319.10 |
364.83 |
599.53 |
1078.32 |
752.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
49397.90 |
48163.54 |
59220.35 |
67881.62 |
80134.01 |
| 未分配利润(万元) |
-30077.41 |
-32431.86 |
-26062.95 |
-21941.98 |
-13027.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.44 |
11.75 |
6.60 |
15.08 |
6.90 |
| 投资收益(万元) |
1698.56 |
-10341.94 |
-4862.98 |
-21104.28 |
-13922.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
554.08 |
-2143.86 |
82.23 |
-2502.28 |
-737.01 |
| 其它收入(万元) |
0.11 |
1.26 |
1.18 |
6.85 |
4.61 |
| 收入合计(万元) |
2259.18 |
-12472.79 |
-4772.97 |
-23584.63 |
-14647.76 |
| 管理人报酬(万元) |
295.78 |
814.71 |
479.88 |
1148.72 |
598.39 |
| 托管费(万元) |
49.30 |
135.78 |
79.98 |
191.45 |
99.73 |
| 其它费用(万元) |
10.08 |
22.33 |
11.08 |
22.31 |
11.09 |
| 费用合计(万元) |
355.16 |
972.83 |
570.95 |
1362.53 |
709.24 |
| 利润总额(万元) |
1904.02 |
-13445.63 |
-5343.92 |
-24947.16 |
-15357.00 |
| 净利润(万元) |
1904.02 |
-13445.63 |
-5343.92 |
-24947.16 |
-15357.00 |
