财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1809.31 |
2357.78 |
4080.40 |
3274.03 |
-157.56 |
| 本期利润(万元) |
-1366.12 |
1087.84 |
4556.15 |
3130.06 |
240.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
0.02 |
0.08 |
0.06 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-4.11 |
0.00 |
11.46 |
0.00 |
0.53 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-12387.25 |
0.00 |
-12472.31 |
0.00 |
-18838.09 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.30 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-0.36 |
| 期末基金资产净值(万元) |
28479.30 |
32841.86 |
33861.39 |
34309.95 |
34393.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.70 |
0.76 |
0.73 |
0.71 |
0.65 |
| 本期净值增长率(%) |
-5.13 |
0.00 |
14.48 |
0.00 |
1.17 |
| 累计净值增长率(%) |
-30.31 |
0.00 |
-26.54 |
0.00 |
-35.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1217.25 |
1720.46 |
1671.44 |
3185.96 |
3073.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
27328.33 |
32130.16 |
32388.33 |
46444.91 |
46275.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
25282.65 |
30099.79 |
30360.64 |
44380.50 |
44228.13 |
| 其中：债券投资(万元) |
2045.68 |
2030.37 |
2027.69 |
2064.41 |
2047.33 |
| 应付管理人报酬(万元) |
29.70 |
34.39 |
36.66 |
51.61 |
49.46 |
| 应付托管费(万元) |
4.95 |
5.73 |
6.11 |
8.60 |
8.24 |
| 资产总计(万元) |
28826.87 |
34019.79 |
35359.80 |
50249.42 |
49717.00 |
| 负债合计(万元) |
347.58 |
158.40 |
965.85 |
620.71 |
319.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
28479.30 |
33861.39 |
34393.95 |
49628.72 |
49397.90 |
| 未分配利润(万元) |
-12387.25 |
-12232.82 |
-18582.31 |
-27714.34 |
-30077.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.45 |
10.63 |
7.27 |
15.87 |
6.44 |
| 投资收益(万元) |
2045.81 |
4645.52 |
157.65 |
3118.95 |
1698.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3175.42 |
475.75 |
397.67 |
1066.19 |
554.08 |
| 其它收入(万元) |
0.32 |
2.91 |
2.11 |
2.66 |
0.11 |
| 收入合计(万元) |
-1125.85 |
5134.80 |
564.70 |
4203.67 |
2259.18 |
| 管理人报酬(万元) |
197.83 |
479.53 |
270.03 |
589.98 |
295.78 |
| 托管费(万元) |
32.97 |
79.92 |
45.01 |
98.33 |
49.30 |
| 其它费用(万元) |
9.47 |
19.20 |
9.55 |
19.06 |
10.08 |
| 费用合计(万元) |
240.27 |
578.66 |
324.58 |
707.37 |
355.16 |
| 利润总额(万元) |
-1366.12 |
4556.15 |
240.12 |
3496.30 |
1904.02 |
| 净利润(万元) |
-1366.12 |
4556.15 |
240.12 |
3496.30 |
1904.02 |
