泓德优质治理混合(011530)_最新动态

泓德优质治理混合011530HONGDE HIGH QUALITY GOVERNANCE FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

4940亿元！7月ETF逆势吸金，创史上最强单月净流入[2026-08-04]

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累计净值：0.7184

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

泓德优质治理混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：苏昌景

基金规模：2.90亿元

泓德优质治理混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.75	-0.14	-9.20	-6.87	-2.45
混合型名次	543	2355	5365	5196	5149

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.69	21.25	8.17	-31.20	-28.34
混合型名次	4724	4492	4570	3908	7226

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
泓德优质治理混合一周收益在同类基金中排列第 543 位，高于同类基金平均水平
541	招商品质发现混合A	0.75	8.10	-7.50	-8.41	-5.98
542	泓德慧享混合A	0.75	0.86	-2.55	-1.73	0.43
543	泓德优质治理混合	0.75	-0.14	-9.20	-6.87	-2.45
544	长盛鑫盛稳健一年持有A	0.74	-1.15	-1.89	-2.92	-1.85
545	广发消费品精选混合C	0.74	4.26	-7.78	-15.81	-11.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
泓德优质治理混合一周收益在同类基金中排列第 2355 位，高于同类基金平均水平
2353	天弘恒新C	-0.02	-0.14	-0.22	0.25	0.40
2354	易方达瑞信混合I	-0.10	-0.14	0.39	2.33	3.42
2355	泓德优质治理混合	0.75	-0.14	-9.20	-6.87	-2.45
2356	华泰柏瑞恒悦混合C	-0.10	-0.15	3.03	0.52	0.84
2357	嘉实润和量化定期混合	0.01	-0.15	0.22	0.16	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
泓德优质治理混合一周收益在同类基金中排列第 5365 位，低于同类基金平均水平
5363	广发制造业精选混合A	-2.77	-26.75	-9.20	2.08	3.01
5364	兴业消费精选混合C	-1.29	-0.77	-9.20	-16.01	-15.54
5365	泓德优质治理混合	0.75	-0.14	-9.20	-6.87	-2.45
5366	博时厚泽匠选一年持有期混合C	-1.02	-21.07	-9.21	-3.71	-2.18
5367	中银证券瑞益混合A	-0.06	2.95	-9.21	-21.30	-3.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
泓德优质治理混合一周收益在同类基金中排列第 5196 位，低于同类基金平均水平
5194	信诚新选回报灵活配置混合B	-0.21	-4.44	-12.35	-6.87	4.37
5195	信诚优胜精选混合C	-0.69	-6.24	-8.20	-6.87	-4.51
5196	泓德优质治理混合	0.75	-0.14	-9.20	-6.87	-2.45
5197	国泰创新医疗混合发起A	-1.34	-2.20	-3.49	-6.88	-3.31
5198	民生加银周期优选混合C	-0.41	-8.75	-10.71	-6.88	4.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
泓德优质治理混合一周收益在同类基金中排列第 5149 位，低于同类基金平均水平
5147	大成恒享春晓一年定开混合A	-0.10	-0.35	-2.79	-3.77	-2.45
5148	交银成长混合A	-0.52	-19.86	-9.30	-13.03	-2.45
5149	泓德优质治理混合	0.75	-0.14	-9.20	-6.87	-2.45
5150	光大保德信健康优加混合A	-1.58	-7.81	-4.66	-2.46	-2.46
5151	广发安润一年持有期混合C	0.06	1.59	-0.83	-3.36	-2.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
泓德优质治理混合一年收益在同类基金中排列第 4724 位，低于同类基金平均水平
4722	汇添富高质量成长精选2年持有混合	4.69	29.78	5.11	-49.61	-47.35
4723	浦银安盛盛世精选混合A	4.69	7.83	-0.34	-14.29	93.53
4724	泓德优质治理混合	4.69	21.25	8.17	-31.20	-28.34
4725	东方红安盈甄选一年持有混合A	4.68	14.75	17.71	-	17.75
4726	工银聚福混合C	4.68	11.57	8.87	6.20	38.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
泓德优质治理混合一年收益在同类基金中排列第 4492 位，低于同类基金平均水平
4490	诺安积极配置混合A	4.27	21.25	-7.51	-32.47	31.48
4491	万家先进制造混合发起式C	-10.47	21.25	2.09	-	3.77
4492	泓德优质治理混合	4.69	21.25	8.17	-31.20	-28.34
4493	工银金融地产混合A	-7.43	21.23	10.80	14.38	343.76
4494	华安兴安优选一年混合A	1.94	21.23	10.45	-	8.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
泓德优质治理混合一年收益在同类基金中排列第 4570 位，低于同类基金平均水平
4568	易方达磐固六个月持有期混合A	3.70	10.15	8.18	7.80	15.81
4569	兴证全球兴晨六个月持有混合C	-0.60	7.47	8.17	-	8.17
4570	泓德优质治理混合	4.69	21.25	8.17	-31.20	-28.34
4571	大成恒享夏盛一年定开混合C	7.22	11.39	8.16	-	5.09
4572	长信均衡策略一年持有混合A	10.31	5.76	8.15	-	8.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
泓德优质治理混合一年收益在同类基金中排列第 3908 位，高于同类基金平均水平
3906	金信民长混合C	12.48	19.19	-10.24	-31.11	24.37
3907	浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C	-5.64	21.98	1.69	-31.13	-19.98
3908	泓德优质治理混合	4.69	21.25	8.17	-31.20	-28.34
3909	长安鑫旺价值混合A	21.98	36.99	6.20	-31.21	152.76
3910	融通中国风1号灵活配置混合A/B	11.94	38.04	-9.02	-31.21	134.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
泓德优质治理混合一年收益在同类基金中排列第 7226 位，低于同类基金平均水平
7224	东方阿尔法瑞丰混合发起A	-37.56	-1.90	-29.84	-	-28.33
7225	大成健康产业混合C	-20.07	14.13	-4.72	-	-28.34
7226	泓德优质治理混合	4.69	21.25	8.17	-31.20	-28.34
7227	中航新起航灵活配置混合C	5.81	64.02	16.25	-44.21	-28.39
7228	东方阿尔法优选混合C	-19.05	24.42	-6.60	-48.16	-28.42

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
卫星化学	002648	14.46	339.67	1.19%
华峰化学	002064	34.01	322.75	1.13%
海思科	002653	4.63	307.15	1.08%
万华化学	600309	4.44	303.74	1.07%
华新建材	600801	17.31	270.04	0.95%
宁德时代	300750	0.64	251.53	0.88%
恺英网络	002517	15.16	246.35	0.87%
恒逸石化	000703	18.27	247.92	0.87%
曲美家居	603818	81.55	242.20	0.85%
中信银行	601998	34.56	239.50	0.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.46	51.10%
采矿业	0.20	7.05%
批发和零售业	0.19	6.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	5.08%
金融业	0.12	4.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	4.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	3.00%
科学研究和技术服务业	0.06	2.13%
文化、体育和娱乐业	0.04	1.25%
建筑业	0.03	1.21%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	0.7166	0.7113	0.7053	0.7064	0.6942
累计净值(元)	0.7166	0.7113	0.7053	0.7064	0.6942

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