泓德优质治理混合(011530)_最新动态

泓德优质治理混合011530HONGDE HIGH QUALITY GOVERNANCE FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

美银：美股5周来首次流出 ETF与主动资金背离扩大[2026-08-30]

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累计净值：0.7563

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

泓德优质治理混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：苏昌景

基金规模：2.90亿元

泓德优质治理混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.69	8.95	0.37	-5.38	2.95
混合型名次	552	892	2249	5358	3899

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.78	31.32	20.81	-24.10	-24.37
混合型名次	3663	4371	3866	3905	7189

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
泓德优质治理混合一周收益在同类基金中排列第 552 位，高于同类基金平均水平
550	江信瑞福A	1.69	6.18	7.77	5.70	19.94
551	中信建投睿信A	1.69	3.56	-0.58	-11.44	-4.45
552	泓德优质治理混合	1.69	8.95	0.37	-5.38	2.95
553	长城安心回报混合A	1.68	16.70	-0.94	-2.26	3.32
554	广发逆向策略混合A	1.68	4.76	4.45	-6.04	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
泓德优质治理混合一周收益在同类基金中排列第 892 位，高于同类基金平均水平
890	大成中国优势混合(QDII)A	0.70	8.95	-0.87	-15.70	-10.16
891	中加低碳经济六个月持有混合C	3.13	8.95	-1.29	3.57	17.99
892	泓德优质治理混合	1.69	8.95	0.37	-5.38	2.95
893	东方新思路混合C类	-1.55	8.94	-0.70	-3.32	12.58
894	广发盛兴混合C	0.52	8.94	-8.83	-19.31	-17.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
泓德优质治理混合一周收益在同类基金中排列第 2249 位，高于同类基金平均水平
2247	浦银安盛科技创新一年定开混合A	0.72	1.77	0.37	-1.38	-0.52
2248	申万菱信安鑫回报混合C	0.29	0.29	0.37	-1.93	-0.79
2249	泓德优质治理混合	1.69	8.95	0.37	-5.38	2.95
2250	安信稳健汇利一年持有混合C	0.26	0.88	0.36	0.03	1.13
2251	创金合信鑫利混合A	-0.01	0.30	0.36	1.07	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
泓德优质治理混合一周收益在同类基金中排列第 5358 位，低于同类基金平均水平
5356	银河灵活配置混合C	-0.16	0.99	-6.41	-5.38	0.82
5357	中科沃土沃鑫成长混合发起C	0.84	0.98	-2.08	-5.38	1.11
5358	泓德优质治理混合	1.69	8.95	0.37	-5.38	2.95
5359	大成均衡增长混合A	-1.55	10.23	-7.91	-5.39	6.91
5360	华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII)	0.70	5.15	1.21	-5.39	-4.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
泓德优质治理混合一周收益在同类基金中排列第 3899 位，高于同类基金平均水平
3897	博时恒进持有期混合A	-0.19	0.34	-2.06	-0.02	2.95
3898	国寿安保高股息混合C	1.46	9.86	3.52	-13.29	2.95
3899	泓德优质治理混合	1.69	8.95	0.37	-5.38	2.95
3900	广发安享混合C	-0.12	0.05	-0.66	2.00	2.94
3901	交银瑞鑫六个月持有期混合A	0.13	1.30	0.67	0.95	2.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
泓德优质治理混合一年收益在同类基金中排列第 3663 位，高于同类基金平均水平
3661	鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C	6.79	34.08	35.82	-	-6.53
3662	九泰久益混合C	6.78	35.25	18.87	16.04	170.67
3663	泓德优质治理混合	6.78	31.32	20.81	-24.10	-24.37
3664	广发睿铭两年持有期混合C	6.77	12.16	6.84	-13.28	-4.69
3665	融通新机遇灵活配置混合	6.77	25.56	23.68	52.61	131.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
泓德优质治理混合一年收益在同类基金中排列第 4371 位，低于同类基金平均水平
4369	泓德泓业混合	7.61	31.42	5.42	-20.87	111.39
4370	大成新能源混合发起式C	0.47	31.35	13.63	-	3.94
4371	泓德优质治理混合	6.78	31.32	20.81	-24.10	-24.37
4372	金鹰民族新兴混合	-17.43	31.30	16.95	-49.96	136.35
4373	万家颐和灵活配置混合C	12.65	31.30	14.21	-	-4.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
泓德优质治理混合一年收益在同类基金中排列第 3866 位，高于同类基金平均水平
3864	易方达瑞财混合E	5.22	20.82	20.82	27.66	79.47
3865	西部利得量化价值一年持有期混合	9.29	37.37	20.81	-	23.15
3866	泓德优质治理混合	6.78	31.32	20.81	-24.10	-24.37
3867	华夏医疗健康混合C	1.24	37.47	20.79	-26.97	87.10
3868	招商丰美混合A	6.11	21.09	20.78	27.07	96.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
泓德优质治理混合一年收益在同类基金中排列第 3905 位，高于同类基金平均水平
3903	华夏新锦顺混合C	4.59	-17.78	-24.17	-23.99	5.53
3904	诺德量化优选	3.42	43.41	23.58	-24.00	-23.22
3905	泓德优质治理混合	6.78	31.32	20.81	-24.10	-24.37
3906	鹏华健康环保混合	-11.51	24.43	7.10	-24.11	103.70
3907	长城医药科技六个月持有期混合A	-22.71	44.90	23.84	-24.13	-27.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
泓德优质治理混合一年收益在同类基金中排列第 7189 位，低于同类基金平均水平
7187	国融融信消费严选混合A	-18.45	-12.47	-26.05	-48.00	-24.35
7188	华夏兴融混合(LOF)A	11.84	38.83	9.07	-27.69	-24.35
7189	泓德优质治理混合	6.78	31.32	20.81	-24.10	-24.37
7190	汇添富优势行业一年定开混合A	15.99	69.78	48.61	-	-24.43
7191	中欧阿尔法混合C	-0.40	40.04	13.25	-36.16	-24.45

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
卫星化学	002648	14.46	339.67	1.19%
华峰化学	002064	34.01	322.75	1.13%
海思科	002653	4.63	307.15	1.08%
万华化学	600309	4.44	303.74	1.07%
华新建材	600801	17.31	270.04	0.95%
宁德时代	300750	0.64	251.53	0.88%
恺英网络	002517	15.16	246.35	0.87%
恒逸石化	000703	18.27	247.92	0.87%
曲美家居	603818	81.55	242.20	0.85%
中信银行	601998	34.56	239.50	0.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.46	51.10%
采矿业	0.20	7.05%
批发和零售业	0.19	6.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	5.08%
金融业	0.12	4.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	4.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	3.00%
科学研究和技术服务业	0.06	2.13%
文化、体育和娱乐业	0.04	1.25%
建筑业	0.03	1.21%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	0.7520	0.7471	0.7449	0.7386	0.7437
累计净值(元)	0.7520	0.7471	0.7449	0.7386	0.7437

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