资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 36672.45 92.42%
债券 50.48 0.13%
银行存款和结算备付金 2407.44 6.07%
其他资产 550.21 1.39%
资产总值:39680.57万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海外宏洋集团 00081 1580.00 3306.29 8.38%
贝壳-W 02423 90.00 3011.74 7.63%
越秀地产 00123 880.00 2929.27 7.43%
中国金茂 00817 2350.00 2676.66 6.78%
华润置地 01109 100.00 2528.77 6.41%
龙湖集团 00960 375.00 2499.85 6.34%
中国海外发展 00688 240.00 2447.54 6.20%
绿城中国 03900 300.00 2312.45 5.86%
建发国际集团 01908 200.00 2226.80 5.64%
保利置业集团 00119 1280.00 1977.81 5.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产 2.63 66.73%
金融 0.74 18.80%
房地产业 0.29 7.43%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
绿城中国 03900 328.00 2509.29 6.39%
越秀地产 00123 700.00 2503.73 6.37%
中国海外宏洋集团 00081 1288.00 2303.43 5.86%
中国海外发展 00688 200.00 2212.89 5.63%
华润置地 01109 90.00 2211.08 5.63%
建发国际集团 01908 150.00 2120.31 5.40%
中国信达 01359 1800.00 2081.02 5.30%
中国金茂 00817 1880.00 2054.64 5.23%
滨江集团 002244 200.00 2010.00 5.12%
九方智投控股 09636 42.80 1898.10 4.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产 2.29 58.22%
金融 0.69 17.56%
房地产业 0.38 9.64%
信息技术 0.28 7.10%
金融业 0.06 1.57%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-06-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 0.50 50.48 0.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 50.48 0.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%