华泰柏瑞港股通时代机遇混合A(011355)_最新动态

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私募发行盛宴：活水何来，长钱何往[2026-08-30]

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累计净值：0.5448

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

华泰柏瑞港股通时代机遇混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何琦

基金规模：0.63亿元

华泰柏瑞港股通时代机遇混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.65	6.05	-3.35	-11.30	-2.94
混合型名次	1580	1755	4135	6486	6058

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-16.02	65.95	-0.15	-47.47	-45.52
混合型名次	7284	2385	6712	4698	7706

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A一周收益在同类基金中排列第 1580 位，高于同类基金平均水平
1578	华宝安享混合	0.65	0.82	2.25	0.98	3.19
1579	华富科技动能混合C	0.65	11.69	-25.65	-30.39	-28.65
1580	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.65	6.05	-3.35	-11.30	-2.94
1581	南方宝昌混合A	0.65	2.31	2.12	1.58	6.63
1582	农银策略精选混合	0.65	-0.73	-8.32	-8.49	-5.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A一周收益在同类基金中排列第 1755 位，高于同类基金平均水平
1753	中欧新趋势混合(LOF)C	0.38	6.06	-4.04	-4.05	4.50
1754	广发鑫睿一年持有期混合A	-0.25	6.05	-1.14	4.52	12.13
1755	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.65	6.05	-3.35	-11.30	-2.94
1756	前海开源沪港深隆鑫混合A	1.52	6.05	-0.99	-11.04	-5.04
1757	前海开源沪港深隆鑫混合C	1.45	6.05	-0.19	-10.25	-3.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A一周收益在同类基金中排列第 4135 位，低于同类基金平均水平
4133	华泰柏瑞量化先行混合C	-0.07	6.46	-3.34	-0.76	12.34
4134	嘉实量化阿尔法混合	-0.07	5.19	-3.34	1.87	10.75
4135	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.65	6.05	-3.35	-11.30	-2.94
4136	申万菱信安鑫优选混合C	-0.17	-1.20	-3.35	-3.59	-2.61
4137	易方达鑫转招利混合C	1.86	2.00	-3.36	-5.17	5.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A一周收益在同类基金中排列第 6486 位，低于同类基金平均水平
6484	方正富邦远见成长混合A	-0.94	7.75	-18.65	-11.29	-14.38
6485	西部利得新富混合A	0.77	1.54	-5.90	-11.29	-2.59
6486	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.65	6.05	-3.35	-11.30	-2.94
6487	华泰柏瑞匠心汇选混合A	-0.51	2.45	-8.66	-11.30	-4.97
6488	嘉实产业优势混合C	-0.42	5.07	0.69	-11.31	-3.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A一周收益在同类基金中排列第 6058 位，低于同类基金平均水平
6056	华夏新活力混合C	0.38	0.63	0.13	-4.08	-2.92
6057	融通多元收益一年持有期混合	-0.07	1.67	-3.29	-6.60	-2.92
6058	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.65	6.05	-3.35	-11.30	-2.94
6059	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C	-0.09	-1.42	-4.89	-8.41	-2.94
6060	鹏扬景兴混合A	0.32	-0.09	-1.52	-4.23	-2.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A一年收益在同类基金中排列第 7284 位，低于同类基金平均水平
7282	鑫元健康产业混合发起式A	-15.93	-29.50	0.00	-	-22.44
7283	华安新兴消费混合C	-15.99	17.45	-10.49	-37.26	-47.76
7284	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	-16.02	65.95	-0.15	-47.47	-45.52
7285	长安优势行业混合C	-16.03	16.72	-4.12	-	-28.52
7286	工银新财富灵活配置混合	-16.04	13.43	-11.57	-32.82	92.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A一年收益在同类基金中排列第 2385 位，高于同类基金平均水平
2383	前海开源人工智能主题混合	24.77	66.04	22.42	-12.63	90.12
2384	易方达均衡优选一年持有混合A	11.59	65.96	49.44	-	50.43
2385	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	-16.02	65.95	-0.15	-47.47	-45.52
2386	华夏产业升级混合C	28.72	65.94	51.42	-	42.37
2387	新疆前海联合泓鑫混合C	19.53	65.88	47.30	13.18	251.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A一年收益在同类基金中排列第 6712 位，低于同类基金平均水平
6710	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合A	-4.20	21.23	-0.10	-	-16.23
6711	银华富饶精选三年持有期混合	-4.93	18.83	-0.10	-31.07	-40.04
6712	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	-16.02	65.95	-0.15	-47.47	-45.52
6713	长城优选招益一年混合C	2.94	2.60	-0.21	-	-0.02
6714	富荣福锦混合C	-17.85	24.12	-0.21	-16.01	79.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A一年收益在同类基金中排列第 4698 位，低于同类基金平均水平
4696	浦银安盛价值精选混合C	2.33	23.88	7.82	-47.40	-12.06
4697	中海沪港深价值优选灵活配置混合	-13.89	27.77	0.89	-47.40	-1.39
4698	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	-16.02	65.95	-0.15	-47.47	-45.52
4699	国寿安保华丰混合A	-33.48	-46.89	-48.65	-47.56	-48.67
4700	中银证券优选行业龙头混合A	-1.60	72.32	6.79	-47.59	-33.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A一年收益在同类基金中排列第 7706 位，低于同类基金平均水平
7704	交银品质增长一年混合C	-23.91	-3.01	-37.53	-	-45.24
7705	华泰柏瑞质量领先混合A	-2.71	49.92	26.08	-42.72	-45.37
7706	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	-16.02	65.95	-0.15	-47.47	-45.52
7707	中银中国混合(LOF)C	-7.74	17.70	-12.95	-	-45.52
7708	兴华创新医疗6个月持有混合发起A	-24.95	-34.76	0.00	-	-45.53

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
越秀地产	00123	1688.00	4896.82	9.10%
中国海外宏洋集团	00081	2500.00	4842.17	9.00%
绿城中国	03900	758.00	4450.52	8.27%
中国金茂	00817	4000.00	4273.27	7.94%
保利置业集团	00119	3000.00	4090.87	7.60%
贝壳-W	02423	120.00	3914.73	7.28%
龙湖集团	00960	750.00	3895.45	7.24%
中国海外发展	00688	350.00	3666.15	6.82%
建发国际集团	01908	250.00	2931.36	5.45%
滨江集团	002244	380.00	2888.00	5.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
房地产	3.79	70.49%
金融	0.72	13.46%
房地产业	0.55	10.15%
制造业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	0.5470	0.5547	0.5364	0.5342	0.5413
累计净值(元)	0.5470	0.5547	0.5364	0.5342	0.5413

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