华泰柏瑞港股通时代机遇混合A(011355)_最新动态

华泰柏瑞港股通时代机遇混合A011355HUATAI BAIRUI HONG KONG STOCK CONNECT ERA OPPORTUNITY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

36.2亿元！聚焦这一领域[2024-11-24]

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更新时间：2024-11-22 15:00

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投资类型：混合型

华泰柏瑞港股通时代机遇混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何琦

基金规模：0.51亿元

华泰柏瑞港股通时代机遇混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.32	-3.93	39.44	10.35	6.89
混合型名次	7285	5493	195	943	2012

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.54	-23.35	-53.81	-	-54.25
混合型名次	5439	6711	7667	4598	7777

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	中融创业板两年定开混合	6.09	5.93	-2.89	-9.62	-12.87
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A一周收益在同类基金中排列第 7285 位，低于同类基金平均水平
7283	长盛动态精选混合	-3.32	-4.36	9.55	-4.17	-0.44
7284	长信优质企业混合A	-3.32	-5.29	9.15	-4.87	-8.39
7285	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	-3.32	-3.93	39.44	10.35	6.89
7286	华泰柏瑞质量成长A	-3.32	-9.52	-4.81	-5.37	-3.54
7287	华泰柏瑞质量成长C	-3.32	-9.55	-4.78	-5.43	-3.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.96	25.08	93.25	68.42	18.90
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	2.95	25.04	93.06	68.06	18.47
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	1.21	24.58	72.25	50.07	28.60
5	万家北交所慧选两年定期开放混合C	1.21	24.52	72.02	49.69	28.04
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A一周收益在同类基金中排列第 5493 位，低于同类基金平均水平
5491	恒越内需驱动混合C	-3.17	-3.93	10.83	-5.63	-3.73
5492	华宝宝康消费品混合	-2.96	-3.93	8.72	-8.22	-7.07
5493	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	-3.32	-3.93	39.44	10.35	6.89
5494	中加优势企业混合C	-2.48	-3.93	14.74	-1.07	5.04
5495	东方新思路混合C类	-1.84	-3.94	19.14	-2.54	-0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-3.36	18.40	96.05	76.13	41.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-3.37	18.36	95.82	75.70	41.10
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-2.06	17.08	93.26	70.81	47.08
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.96	25.08	93.25	68.42	18.90
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A一周收益在同类基金中排列第 195 位，高于同类基金平均水平
193	华宝动力组合混合A	-2.11	4.18	39.75	14.49	14.70
194	华宝动力组合混合C	-2.12	4.12	39.57	14.16	14.11
195	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	-3.32	-3.93	39.44	10.35	6.89
196	华宝远见回报混合A	-1.77	4.63	39.39	14.30	14.97
197	金信深圳成长混合	-1.83	4.24	39.34	7.25	-1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-3.36	18.40	96.05	76.13	41.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-3.37	18.36	95.82	75.70	41.10
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-2.06	17.08	93.26	70.81	47.08
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-2.08	17.04	93.06	70.46	46.55
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A一周收益在同类基金中排列第 943 位，高于同类基金平均水平
941	华夏核心成长混合C	-0.03	6.47	35.02	10.39	-0.45
942	农银景气优选混合A	-2.39	-2.34	21.77	10.39	7.63
943	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	-3.32	-3.93	39.44	10.35	6.89
944	嘉实创新成长混合	-1.68	-0.85	25.23	10.35	-1.05
945	华富时代锐选混合C	-3.26	-4.56	24.57	10.34	-5.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	-3.17	1.17	47.45	35.26	50.40
2	国融融盛龙头严选混合C	-3.17	1.15	47.39	35.12	50.13
3	大摩数字经济混合A	-3.87	-8.03	19.95	20.56	49.92
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
5	大摩数字经济混合C	-3.87	-8.08	19.77	20.20	49.15
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A一周收益在同类基金中排列第 2012 位，高于同类基金平均水平
2010	海富通欣享混合A	-0.25	-0.32	9.53	8.24	6.89
2011	华安新活力灵活配置混合C	-0.70	-0.77	5.31	4.70	6.89
2012	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	-3.32	-3.93	39.44	10.35	6.89
2013	九泰锐益混合(LOF)A	-2.08	1.49	31.16	8.41	6.89
2014	天弘创新领航C	-1.48	-0.24	25.78	7.39	6.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.50	123.70	0.00	-	57.17
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	66.23	76.13	0.00	-	35.13
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	65.56	74.70	0.00	-	33.50
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	61.92	0.00	0.00	-	82.84
5	泰康北交所精选两年定开混合发起C	61.09	0.00	0.00	-	81.36
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A一年收益在同类基金中排列第 5439 位，低于同类基金平均水平
5437	农银中小盘混合	-3.53	-25.32	-43.69	23.31	215.34
5438	诺德价值发现	-3.53	-12.84	-28.41	-	-32.72
5439	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	-3.54	-23.35	-53.81	-	-54.25
5440	东方红智远三年持有混合	-3.56	-13.47	-36.02	-	-11.85
5441	广发优企精选混合C	-3.56	-1.16	-13.71	-	-1.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.50	123.70	0.00	-	57.17
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	34.22	87.38	16.64	57.57	77.75
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.29	87.11	28.07	121.91	277.03
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.81	85.65	0.00	-	75.11
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.57	84.96	0.00	-	74.11
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A一年收益在同类基金中排列第 6711 位，低于同类基金平均水平
6709	中融高质量成长混合A	-3.68	-23.34	-29.50	-	-29.50
6710	国金鑫瑞灵活配置A	-2.81	-23.35	-39.15	-32.97	-25.99
6711	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	-3.54	-23.35	-53.81	-	-54.25
6712	中银远见成长混合A	-20.39	-23.36	0.00	-	-24.30
6713	前海联合国民健康混合A	-13.66	-23.37	-38.68	6.34	20.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	11.51	21.51	101.09	99.76	140.99
2	金元顺安元启灵活配置混合	3.50	28.89	94.36	296.28	351.08
3	万家新利	12.17	22.47	94.20	91.66	170.54
4	万家精选混合A	13.69	24.98	89.70	75.61	335.42
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	30.80	36.74	54.82	54.93	59.91
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A一年收益在同类基金中排列第 7667 位，低于同类基金平均水平
7665	创金合信产业智选混合A	-13.36	-32.98	-53.76	-	-53.23
7666	广发诚享混合C	-7.12	-40.02	-53.81	-	-51.99
7667	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	-3.54	-23.35	-53.81	-	-54.25
7668	东方品质消费一年持有期混合A	-17.41	-30.00	-53.83	-	-60.07
7669	宝盈先进制造混合C	-6.68	-26.15	-53.84	34.35	68.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	3.50	28.89	94.36	296.28	351.08
2	东吴移动互联C	36.32	69.79	20.55	226.87	206.50
3	东吴移动互联A	36.60	70.47	21.28	226.30	212.60
4	东吴新趋势价值线混合	39.40	70.89	21.86	218.76	77.55
5	万家臻选混合	35.00	14.47	3.29	209.91	199.81
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A一年收益在同类基金中排列第 4598 位，低于同类基金平均水平
4596	中融景盛一年持有混合A	4.70	5.33	3.44	-	3.75
4597	中融景盛一年持有混合C	4.28	4.48	2.20	-	2.29
4598	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	-3.54	-23.35	-53.81	-	-54.25
4599	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	-4.20	-24.32	-54.66	-	-55.24
4600	华泰柏瑞品质成长混合A	2.77	-9.05	-38.53	-	-41.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	5.93	-4.34	-25.07	24.97	3029.74
2	嘉实增长混合	-2.85	-18.29	-29.82	17.36	1952.63
3	兴全趋势投资混合(LOF)	4.47	-11.14	-29.83	12.60	1689.84
4	景顺长城优选混合	-0.86	-0.95	-28.11	49.31	1579.65
5	银河稳健混合	7.44	-15.68	-32.35	40.50	1499.19
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A一年收益在同类基金中排列第 7777 位，低于同类基金平均水平
7775	中邮趋势精选灵活配置混合	-9.84	-25.53	-55.10	-6.72	-54.20
7776	广发兴诚混合C	-9.88	-41.67	-55.74	-	-54.22
7777	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	-3.54	-23.35	-53.81	-	-54.25
7778	广发成长精选混合C	5.01	-25.58	-51.47	-	-54.30
7779	中欧悦享生活混合A	2.54	-21.02	-49.49	-	-54.32

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国银河	06881	75.00	491.02	4.84%
中金公司	03908	38.00	476.33	4.69%
广发证券	01776	47.00	456.90	4.50%
东方证券	03958	100.00	451.80	4.45%
金蝶国际	00268	53.00	430.15	4.24%
绿城中国	03900	52.00	429.54	4.23%
明源云	00909	150.00	426.10	4.20%
龙湖集团	00960	30.00	406.89	4.01%
越秀地产	00123	70.00	401.48	3.96%
国泰君安	02611	30.00	213.89	2.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.31	30.60%
房地产	0.16	15.95%
信息技术	0.12	12.31%
可选消费	0.12	11.75%
医药卫生	0.06	6.21%
工业	0.02	2.09%
金融业	0.02	1.82%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-21	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15
单位净值(元)	0.475	0.480	0.473	0.472	0.473
累计净值(元)	0.475	0.480	0.473	0.472	0.473

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