华泰柏瑞港股通时代机遇混合A(011355)_最新动态

华泰柏瑞港股通时代机遇混合A011355HUATAI BAIRUI HONG KONG STOCK CONNECT ERA OPPORTUNITY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

格林基金：地缘与基本面共振，下周市场迎关键窗口期[2026-02-07]

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累计净值：0.6357

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：混合型

华泰柏瑞港股通时代机遇混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何琦

基金规模：0.97亿元

华泰柏瑞港股通时代机遇混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	5.53	6.00	2.65	13.25
混合型名次	1986	734	2223	6126	332

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	34.31	76.98	-0.80	-	-36.43
混合型名次	2662	1801	6165	4701	7627

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	平安价值领航混合A	6.97	5.83	3.37	11.27	8.44
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A一周收益在同类基金中排列第 1986 位，高于同类基金平均水平
1984	国寿安保稳信混合C	-0.05	2.05	5.27	18.27	3.63
1985	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	-0.05	1.01	5.88	16.95	4.23
1986	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	-0.05	5.53	6.00	2.65	13.25
1987	华夏睿磐泰兴混合A	-0.05	0.24	0.66	1.19	0.52
1988	南方安康混合	-0.05	0.71	1.74	4.79	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	-5.28	39.49	36.74	29.10	46.59
2	西部利得策略优选混合C	-5.30	39.42	36.59	28.76	46.44
3	西部利得新动力混合A	-5.07	38.35	37.30	29.70	46.14
4	西部利得新动力混合C	-5.08	38.33	37.23	29.58	46.12
5	西部利得行业主题优选混合A	-4.56	34.42	39.09	41.55	41.66
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A一周收益在同类基金中排列第 734 位，高于同类基金平均水平
732	诺安价值增长混合	-4.98	5.54	19.71	50.88	11.91
733	新华钻石品质企业混合	-0.74	5.54	11.13	20.28	9.80
734	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	-0.05	5.53	6.00	2.65	13.25
735	诺安先锋混合C	-0.83	5.53	8.37	23.58	9.56
736	长城久祥混合C	-3.68	5.52	7.83	46.19	3.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-0.89	4.12	73.10	77.63	9.47
2	永赢高端装备智选混合发起C	-0.90	4.08	72.92	77.29	9.42
3	长城久嘉创新成长混合A	-1.72	-0.24	48.91	55.69	3.42
4	长城久嘉创新成长混合C	-1.74	-0.28	48.72	55.29	3.37
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A一周收益在同类基金中排列第 2223 位，高于同类基金平均水平
2221	英大策略优选C	-4.22	1.33	6.01	26.85	5.59
2222	华润元大臻选回报混合A	2.56	7.36	6.00	8.87	-1.88
2223	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	-0.05	5.53	6.00	2.65	13.25
2224	华夏磐锐一年定开混合A	-1.59	3.63	6.00	26.73	6.13
2225	圆信永丰研究精选C	-4.14	-0.75	6.00	31.90	3.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河核心优势混合A	5.51	16.47	27.31	89.69	19.66
2	银河核心优势混合C	5.49	16.43	27.20	89.32	19.61
3	前海开源沪港深乐享生活	-6.64	5.55	32.77	83.11	3.56
4	华商均衡成长混合A	-2.29	7.69	22.77	81.84	8.57
5	华商均衡成长混合C	-2.30	7.64	22.59	81.30	8.51
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A一周收益在同类基金中排列第 6126 位，低于同类基金平均水平
6124	永赢添添欣12个月持有混合C	-0.03	0.47	1.42	2.66	0.66
6125	国泰君安价值精选混合发起A	-0.02	2.26	5.36	2.65	5.23
6126	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	-0.05	5.53	6.00	2.65	13.25
6127	华夏兴阳一年持有混合	-0.42	-1.38	0.24	2.65	1.95
6128	易方达悦夏一年持有期混合A	-0.34	1.09	1.49	2.65	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A一周收益在同类基金中排列第 332 位，高于同类基金平均水平
330	东方兴瑞趋势领航混合C	-3.87	5.67	17.15	40.97	13.27
331	金鹰年年邮益一年持有混合C	-2.17	9.41	13.82	25.36	13.26
332	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	-0.05	5.53	6.00	2.65	13.25
333	华夏景气成长一年持有混合发起式A	-2.06	6.72	11.69	22.65	13.25
334	华泰保兴吉年丰A	-0.99	9.75	18.80	44.37	13.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	155.79	253.46	93.59	86.17	196.20
2	华商均衡成长混合A	147.90	230.57	119.81	-	113.81
3	华商均衡成长混合C	146.43	226.66	115.90	-	107.72
4	恒越优势精选混合	146.24	183.30	100.80	-	44.74
5	华泰柏瑞质量成长A	142.28	145.25	84.74	6.05	90.41
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A一年收益在同类基金中排列第 2662 位，高于同类基金平均水平
2660	中银鑫新消费成长混合C	34.33	70.54	32.18	-	25.06
2661	东方核心动力混合A	34.32	51.28	37.80	17.29	169.33
2662	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	34.31	76.98	-0.80	-	-36.43
2663	华泰柏瑞成长智选混合C	34.30	48.32	-30.48	-36.97	-29.49
2664	招商安德灵活配置混合A	34.29	54.28	31.45	49.28	104.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	136.37	298.51	98.77	-	78.77
2	信澳业绩驱动混合C	134.98	293.79	95.23	-	75.08
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	226.23	363.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	114.14	288.13	205.63	223.05	340.03
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.88	281.74	212.89	191.98	344.68
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A一年收益在同类基金中排列第 1801 位，高于同类基金平均水平
1799	嘉实远见先锋一年持有期混合C	41.32	77.00	18.37	-	-11.66
1800	易方达量化策略精选灵活配置混合A	36.90	77.00	16.74	-3.84	85.50
1801	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	34.31	76.98	-0.80	-	-36.43
1802	中信保诚至兴A	41.60	76.97	2.82	15.77	112.26
1803	鹏华中国50混合	64.47	76.96	18.76	-12.45	1260.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.12	192.12	251.39	-	159.08
2	东吴新趋势价值线混合	73.77	192.24	214.25	267.08	243.44
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.88	281.74	212.89	191.98	344.68
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	137.65	280.97	212.01	190.52	337.85
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	226.23	363.25
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A一年收益在同类基金中排列第 6165 位，低于同类基金平均水平
6163	诺德灵活配置混合	21.24	31.17	-0.78	-13.75	206.83
6164	华泰柏瑞生物医药混合C	24.78	29.59	-0.79	-19.62	-5.09
6165	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	34.31	76.98	-0.80	-	-36.43
6166	万家内需增长一年持有期混合	28.52	50.11	-0.80	-	6.76
6167	华安逆向策略混合A	16.50	27.45	-0.81	-6.66	757.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	53.93	96.94	88.28	328.64	610.12
2	东吴移动互联A	70.69	173.35	201.58	269.38	483.10
3	东吴新趋势价值线混合	73.77	192.24	214.25	267.08	243.44
4	东吴移动互联C	70.34	172.25	199.78	265.77	470.33
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	226.23	363.25
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A一年收益在同类基金中排列第 4701 位，低于同类基金平均水平
4699	中融景盛一年持有混合A	3.49	10.81	10.21	-	10.29
4700	中融景盛一年持有混合C	3.08	9.92	8.90	-	8.21
4701	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	34.31	76.98	-0.80	-	-36.43
4702	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	33.31	74.55	-2.74	-	-38.33
4703	华泰柏瑞品质成长混合A	21.10	57.04	11.58	-	-22.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	36.51	71.04	21.65	0.57	4141.99
2	宏利成长混合	113.30	212.81	109.22	149.13	3114.78
3	嘉实增长混合	26.31	38.51	-0.81	-15.91	2507.96
4	富国天瑞强势混合	32.13	94.29	47.81	18.22	2371.87
5	景顺长城优选混合	37.10	75.40	36.59	30.16	2276.30
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A一年收益在同类基金中排列第 7627 位，低于同类基金平均水平
7625	中信证券信远一年C	16.36	-10.13	-29.26	-	-36.36
7626	博时内需增长混合C	8.17	7.65	-34.15	-	-36.42
7627	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	34.31	76.98	-0.80	-	-36.43
7628	长盛成长精选混合C	13.74	58.05	-9.94	-	-36.51
7629	创金合信产业智选混合C	39.34	40.61	-13.49	-	-36.53

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
绿城中国	03900	328.00	2509.29	6.39%
越秀地产	00123	700.00	2503.73	6.37%
中国海外宏洋集团	00081	1288.00	2303.43	5.86%
中国海外发展	00688	200.00	2212.89	5.63%
华润置地	01109	90.00	2211.08	5.63%
建发国际集团	01908	150.00	2120.31	5.40%
中国信达	01359	1800.00	2081.02	5.30%
中国金茂	00817	1880.00	2054.64	5.23%
滨江集团	002244	200.00	2010.00	5.12%
九方智投控股	09636	42.80	1898.10	4.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
房地产	2.29	58.22%
金融	0.69	17.56%
房地产业	0.38	9.64%
信息技术	0.28	7.10%
金融业	0.06	1.57%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	0.6425	0.6457	0.6224	0.6131	0.6360
累计净值(元)	0.6425	0.6457	0.6224	0.6131	0.6360

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