华泰柏瑞港股通时代机遇混合A(011355)_最新动态

华泰柏瑞港股通时代机遇混合A011355HUATAI BAIRUI HONG KONG STOCK CONNECT ERA OPPORTUNITY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

华泰柏瑞港股通时代机遇混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何琦

基金规模：1.03亿元

华泰柏瑞港股通时代机遇混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.90	-8.45	-8.35	-21.86	-16.09
混合型名次	3562	4636	3911	5583	6004

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-21.46	-6.42	-2.28	-47.61	-52.90
混合型名次	6655	6507	6103	4865	7701

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A一周收益在同类基金中排列第 3562 位，高于同类基金平均水平
3560	广发资管核心精选一年持有期混合A	1.90	7.12	16.21	13.21	16.33
3561	国泰江源优势精选灵活配置混合A	1.90	-0.96	-3.81	-6.74	24.65
3562	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	1.90	-8.45	-8.35	-21.86	-16.09
3563	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	1.90	-8.39	-8.35	-21.99	-16.41
3564	华夏大盘精选混合C	1.90	-12.84	-19.86	-16.40	-1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A一周收益在同类基金中排列第 4636 位，低于同类基金平均水平
4634	富国精准医疗灵活配置混合C	6.78	-8.45	-11.62	-5.20	-1.00
4635	国富优质企业一年持有期混合A	3.06	-8.45	-14.11	-16.79	-15.44
4636	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	1.90	-8.45	-8.35	-21.86	-16.09
4637	金鹰新能源混合C	4.72	-8.45	-16.69	-29.19	-11.92
4638	前海开源沪港深龙头精选混合	1.23	-8.45	-11.28	-20.12	-29.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A一周收益在同类基金中排列第 3911 位，高于同类基金平均水平
3909	银华富利精选混合C	4.24	-5.12	-8.34	-21.13	-20.03
3910	光大保德信精选18个月混合	0.29	-2.57	-8.35	-4.52	-13.13
3911	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	1.90	-8.45	-8.35	-21.86	-16.09
3912	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	1.90	-8.39	-8.35	-21.99	-16.41
3913	诺安积极回报混合A	5.78	2.27	-8.35	-16.70	-12.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A一周收益在同类基金中排列第 5583 位，低于同类基金平均水平
5581	前海开源金银珠宝混合A	10.48	-7.93	-14.81	-21.85	-5.95
5582	申万菱信乐道三年持有期混合	2.82	-4.62	-15.42	-21.85	-10.41
5583	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	1.90	-8.45	-8.35	-21.86	-16.09
5584	大成行业轮动混合	1.68	-13.10	-18.53	-21.87	-13.62
5585	民生加银周期优选混合A	4.06	-7.69	-15.88	-21.88	-7.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A一周收益在同类基金中排列第 6004 位，低于同类基金平均水平
6002	富国金安均衡精选混合C	2.50	-9.30	-13.97	-25.13	-16.09
6003	国富港股通远见价值混合A	2.84	-11.50	-14.67	-17.95	-16.09
6004	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	1.90	-8.45	-8.35	-21.86	-16.09
6005	嘉实价值丰润混合A	3.38	-10.86	-14.24	-24.14	-16.10
6006	银河君信混合A	4.27	-15.05	-18.43	-23.49	-16.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A一年收益在同类基金中排列第 6655 位，低于同类基金平均水平
6653	景顺成长龙头一年持有混合C	-21.43	1.28	0.93	-27.01	-18.34
6654	富国品质生活混合C	-21.45	-12.58	-17.68	-38.43	-40.14
6655	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	-21.46	-6.42	-2.28	-47.61	-52.90
6656	创金合信产业智选混合A	-21.47	0.71	-8.96	-49.03	-49.00
6657	华富益鑫灵活配置混合A	-21.47	-17.95	-15.35	-18.53	35.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	178.08	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	83.98	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	80.34	223.00
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A一年收益在同类基金中排列第 6507 位，低于同类基金平均水平
6505	华安聚弘精选混合C	-16.65	-6.38	-8.90	-	-40.91
6506	中银宝利混合C	-1.05	-6.41	-1.02	-6.00	47.75
6507	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	-21.46	-6.42	-2.28	-47.61	-52.90
6508	易方达商业模式优选混合A	-12.54	-6.42	-4.56	-16.25	-15.46
6509	德邦安顺混合A	-7.91	-6.46	-6.09	-13.03	-12.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A一年收益在同类基金中排列第 6103 位，低于同类基金平均水平
6101	博时鑫惠混合C	-0.56	-3.56	-2.28	-2.87	35.94
6102	广发稳健回报混合C	-7.65	2.89	-2.28	-13.97	-17.88
6103	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	-21.46	-6.42	-2.28	-47.61	-52.90
6104	博时成长领航混合C	-19.97	-6.90	-2.29	-31.73	-34.71
6105	富国金安均衡精选混合C	-12.46	1.75	-2.29	-	-25.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	211.05	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A一年收益在同类基金中排列第 4865 位，低于同类基金平均水平
4863	前海开源国家比较优势混合C	-12.59	-6.72	-11.97	-47.59	-50.00
4864	泰信发展主题混合	-16.67	21.53	1.98	-47.59	95.51
4865	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	-21.46	-6.42	-2.28	-47.61	-52.90
4866	华泰柏瑞成长智选混合C	0.80	27.66	0.22	-47.62	-30.27
4867	前海开源稳健增长三年混合	-38.66	-34.08	-37.42	-47.68	-50.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.16	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-13.81	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	2.33	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-7.92	2171.07
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A一年收益在同类基金中排列第 7701 位，低于同类基金平均水平
7699	渤海汇金创新价值一年持有期混合	-23.94	-45.37	0.00	-53.07	-52.76
7700	财通优势行业轮动混合A	-35.85	-27.92	-31.30	-51.99	-52.89
7701	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	-21.46	-6.42	-2.28	-47.61	-52.90
7702	博时汇融回报一年持有期混合A	-41.03	-22.37	-22.11	-50.02	-52.91
7703	格林稳健价值混合C	-21.72	-32.68	-39.36	-49.02	-52.97

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海外宏洋集团	00081	2150.00	5822.88	8.76%
中国金茂	00817	4500.00	5099.01	7.67%
越秀地产	00123	1720.00	5034.80	7.58%
贝壳-W	02423	128.00	4900.55	7.37%
绿城中国	03900	850.00	4742.77	7.14%
中国海外发展	00688	400.00	4518.72	6.80%
保利置业集团	00119	3800.00	4289.52	6.45%
龙湖集团	00960	850.00	4155.40	6.25%
建发国际集团	01908	300.00	3520.38	5.30%
滨江集团	002244	335.00	3396.90	5.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
房地产	4.54	68.28%
金融	0.85	12.74%
房地产业	0.34	5.11%
金融业	0.21	3.18%
通信服务	0.13	2.00%
制造业	0.00	0.07%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	0.4849	0.4676	0.4681	0.4663	0.4622
累计净值(元)	0.4849	0.4676	0.4681	0.4663	0.4622

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