华泰柏瑞港股通时代机遇混合A(011355)_最新动态

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基金大额赎回频发，资金“踩点”撤退，发生了什么？[2026-04-14]

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累计净值：0.5523

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

华泰柏瑞港股通时代机遇混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何琦

基金规模：0.97亿元

华泰柏瑞港股通时代机遇混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.30	-6.01	-8.85	-16.37	-4.92
混合型名次	1969	7497	7077	7709	7138

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.28	58.56	-9.60	-	-46.63
混合型名次	7314	1875	6920	4751	7769

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
4	华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
5	天弘全球高端制造混合(QDII)A	14.01	10.61	25.49	45.47	31.04
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A一周收益在同类基金中排列第 1969 位，高于同类基金平均水平
1967	宏利价值长青混合C	0.30	-3.61	-12.94	-15.24	-8.06
1968	华安智联混合(LOF)A	0.30	4.62	15.81	16.37	17.10
1969	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.30	-6.01	-8.85	-16.37	-4.92
1970	华夏博锐一年持有混合(MOM)C	0.30	0.51	-2.35	-2.45	-3.38
1971	汇添富自主核心科技一年持有混合A	0.30	17.68	21.84	32.71	19.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.35	26.90	35.49	41.39	37.08
2	财通科技创新混合C	2.35	26.83	35.24	40.84	36.79
3	汇添富优势企业精选混合A	0.88	24.91	20.71	30.61	17.01
4	汇添富优势企业精选混合C	0.88	24.87	20.57	30.29	16.86
5	财通福鑫定开混合发起	2.32	24.42	32.53	54.62	29.39
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A一周收益在同类基金中排列第 7497 位，低于同类基金平均水平
7495	交银新生活力灵活配置混合	-0.85	-6.00	-6.43	-7.05	-2.69
7496	鹏华兴泰定期开放混合	0.01	-6.00	8.19	5.68	10.47
7497	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.30	-6.01	-8.85	-16.37	-4.92
7498	中泰星锐景气成长混合C	-0.59	-6.01	-5.81	-15.55	-4.59
7499	格林碳中和主题混合A	-0.81	-6.02	-8.73	0.59	-0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
2	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
3	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
4	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A一周收益在同类基金中排列第 7077 位，低于同类基金平均水平
7075	格林碳中和主题混合C	-0.81	-6.06	-8.85	0.37	-0.93
7076	工银沪港深精选混合A	-1.01	-4.31	-8.85	-10.96	-2.81
7077	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.30	-6.01	-8.85	-16.37	-4.92
7078	华夏内需驱动混合C	-0.86	-2.48	-8.85	-13.73	-4.76
7079	易方达长期价值混合A	-0.76	-5.70	-8.85	-9.52	-4.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	1.38	20.99	46.24	98.69	38.84
2	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
3	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
4	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
5	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A一周收益在同类基金中排列第 7709 位，低于同类基金平均水平
7707	诺安优势行业混合C	-0.31	-3.82	-17.91	-16.33	-15.30
7708	长城新兴产业混合	-1.11	-4.22	-19.23	-16.37	-18.54
7709	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.30	-6.01	-8.85	-16.37	-4.92
7710	汇添富沪港深大盘价值混合C	-0.53	-3.62	-12.31	-16.38	-6.82
7711	东方阿尔法精选混合C	1.51	0.70	-21.33	-16.41	-16.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.01	13.74	41.12	73.72	72.16
2	广发远见智选混合C	-0.02	13.68	40.96	73.30	71.93
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A一周收益在同类基金中排列第 7138 位，低于同类基金平均水平
7136	博时新兴消费主题混合A	-0.68	-2.35	-5.58	-8.94	-4.90
7137	光大阳光生活18个月持有混合C	0.63	3.14	8.24	-14.84	-4.92
7138	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.30	-6.01	-8.85	-16.37	-4.92
7139	银华领先策略混合	-1.40	-4.07	-6.22	-8.60	-4.92
7140	光大阳光生活18个月持有混合A	0.63	3.14	8.23	-14.85	-4.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	286.91	235.00	140.73	75.83	159.19
2	华泰柏瑞质量成长C	285.15	232.63	138.04	72.49	38.41
3	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
4	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
5	华泰柏瑞质量精选混合A	275.26	229.91	150.75	-	79.11
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A一年收益在同类基金中排列第 7314 位，低于同类基金平均水平
7312	方正富邦天恒混合A	-1.21	6.90	-4.10	-14.99	40.47
7313	万家潜力价值混合C	-1.23	-12.05	-27.24	-31.24	43.91
7314	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	-1.28	58.56	-9.60	-	-46.63
7315	鹏华美国房地产(QDII)	-1.30	-5.80	1.79	9.52	27.28
7316	国寿安保稳隆混合C	-1.38	0.00	0.00	-	0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
2	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
3	前海开源沪港深乐享生活	270.75	333.94	147.71	197.55	374.56
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	258.96	437.76
5	华商均衡成长混合A	265.09	299.33	190.81	-	192.47
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A一年收益在同类基金中排列第 1875 位，高于同类基金平均水平
1873	国投瑞银瑞盈混合(LOF)C	50.27	58.60	0.00	-	35.24
1874	工银量化策略混合A	44.70	58.59	30.75	19.31	419.68
1875	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	-1.28	58.56	-9.60	-	-46.63
1876	工银创新成长混合A	50.97	58.55	19.01	-	-7.74
1877	华泰柏瑞匠心臻选混合A	39.18	58.54	27.08	-	22.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	185.26	289.07	272.14	290.96	455.17
2	景顺长城稳健回报混合C类	184.69	287.69	269.02	286.42	427.12
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	258.96	437.76
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	266.98	298.63	254.19	257.17	429.39
5	宝盈转型动力混合A	218.09	230.00	246.57	259.65	214.69
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A一年收益在同类基金中排列第 6920 位，低于同类基金平均水平
6918	诺安汇利混合C	2.74	-7.51	-9.59	-8.58	28.07
6919	德邦优化	1.07	4.47	-9.60	-7.22	162.32
6920	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	-1.28	58.56	-9.60	-	-46.63
6921	华泰柏瑞量化明选C	-7.12	-15.00	-9.62	-11.58	38.71
6922	景顺长城优势企业混合A	11.25	2.94	-9.63	-21.04	218.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	130.79	166.34	195.00	343.58	288.49
2	东吴移动互联A	128.15	151.49	170.70	341.40	554.07
3	东吴移动互联C	127.68	150.47	169.08	337.09	539.52
4	易方达瑞享灵活配置混合I	259.86	258.66	163.21	327.13	837.54
5	易方达瑞享灵活配置混合E	259.14	257.26	161.72	323.01	658.46
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A一年收益在同类基金中排列第 4751 位，低于同类基金平均水平
4749	中融景盛一年持有混合A	3.41	8.33	10.62	-	9.81
4750	中融景盛一年持有混合C	2.99	7.46	9.30	-	7.67
4751	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	-1.28	58.56	-9.60	-	-46.63
4752	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	-2.01	56.35	-11.36	-	-48.28
4753	华泰柏瑞品质成长混合A	35.75	34.58	10.15	-	-23.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	45.50	62.98	28.46	6.91	4318.13
2	宏利成长混合	194.77	227.80	192.68	277.75	4048.59
3	富国天瑞强势混合	76.50	94.25	67.00	49.55	2685.20
4	嘉实增长混合	27.11	38.48	3.04	-8.80	2562.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	52.78	49.85	18.85	-3.75	2326.35
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A一年收益在同类基金中排列第 7769 位，低于同类基金平均水平
7767	中融产业趋势一年定开混合A	-39.87	-50.39	-43.99	-	-46.58
7768	前海开源优质企业6个月持有混合C	10.31	9.83	-7.02	-42.04	-46.61
7769	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	-1.28	58.56	-9.60	-	-46.63
7770	鹏扬竞争力先锋一年持有混合C	-4.05	-1.51	-25.99	-	-46.67
7771	中信建投科技主题6个月持有混合C	14.26	10.47	-37.13	-	-46.72

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
绿城中国	03900	328.00	2509.29	6.39%
越秀地产	00123	700.00	2503.73	6.37%
中国海外宏洋集团	00081	1288.00	2303.43	5.86%
中国海外发展	00688	200.00	2212.89	5.63%
华润置地	01109	90.00	2211.08	5.63%
建发国际集团	01908	150.00	2120.31	5.40%
中国信达	01359	1800.00	2081.02	5.30%
中国金茂	00817	1880.00	2054.64	5.23%
滨江集团	002244	200.00	2010.00	5.12%
九方智投控股	09636	42.80	1898.10	4.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
房地产	2.29	58.22%
金融	0.69	17.56%
房地产业	0.38	9.64%
信息技术	0.28	7.10%
金融业	0.06	1.57%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	0.5337	0.5321	0.5246	0.5318	0.5159
累计净值(元)	0.5337	0.5321	0.5246	0.5318	0.5159

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