华泰柏瑞港股通时代机遇混合A(011355)_最新动态

华泰柏瑞港股通时代机遇混合A011355HUATAI BAIRUI HONG KONG STOCK CONNECT ERA OPPORTUNITY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

三星电子单季营业利润创下历史新高，创业板人工智能ETF华夏涨2.93%[2026-07-08]

最新动态

最新净值：0.4884 -0.0160(-3.17%)

累计净值：0.4884

更新时间：2026-07-07 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

华泰柏瑞港股通时代机遇混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何琦

基金规模：1.09亿元

华泰柏瑞港股通时代机遇混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.55	-13.60	-5.33	-18.09	-12.99
混合型名次	4825	7828	6642	7497	7320

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-19.68	37.31	-6.35	-51.43	-51.16
混合型名次	7672	3666	6925	4524	7801

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A一周收益在同类基金中排列第 4825 位，低于同类基金平均水平
4823	海富通碳中和混合A	-1.55	-4.00	2.66	-4.14	-1.34
4824	海富通碳中和混合C	-1.55	-4.05	2.54	-4.38	-1.59
4825	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	-1.55	-13.60	-5.33	-18.09	-12.99
4826	华泰柏瑞优势领航混合C	-1.55	-3.39	-1.72	-2.99	1.19
4827	嘉实兴锐优选一年持有期混合C	-1.55	8.36	18.81	17.24	22.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	2.55	51.41	110.21	88.64	112.74
2	东方人工智能主题混合A	3.19	48.36	126.82	107.30	140.60
3	东方人工智能主题混合C	3.18	48.31	126.61	106.89	140.11
4	宏利中小盘混合	2.55	46.71	111.51	88.40	115.57
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-0.19	46.03	101.77	87.84	110.55
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A一周收益在同类基金中排列第 7828 位，低于同类基金平均水平
7826	融通红利机会主题精选灵活配置混合A	0.07	-13.51	-14.86	-4.76	-3.54
7827	融通红利机会主题精选灵活配置混合C	0.06	-13.55	-14.98	-4.98	-3.78
7828	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	-1.55	-13.60	-5.33	-18.09	-12.99
7829	东财价值启航混合发起式A	0.24	-13.65	-23.04	-18.31	-22.98
7830	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	-1.56	-13.65	-5.50	-18.35	-13.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	3.19	48.36	126.82	107.30	140.60
2	东方人工智能主题混合C	3.18	48.31	126.61	106.89	140.11
3	东方惠新灵活配置混合A	0.28	38.66	122.64	107.54	138.77
4	东方惠新灵活配置混合C	0.27	38.63	122.48	107.25	138.39
5	国泰新经济灵活配置混合A	2.06	44.66	115.23	77.79	93.21
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A一周收益在同类基金中排列第 6642 位，低于同类基金平均水平
6640	长盛先进制造六个月持有混合A	2.82	14.36	-5.32	-11.68	1.30
6641	宝盈祥琪混合C	-2.14	-2.18	-5.33	-5.79	-5.73
6642	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	-1.55	-13.60	-5.33	-18.09	-12.99
6643	方正富邦均衡精选混合A	-0.92	-2.67	-5.34	-6.51	-6.25
6644	鹏华稳健鸿利一年持有期混合C	0.41	-3.20	-5.34	-8.92	-7.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-6.31	11.65	108.56	123.30	130.65
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-5.19	11.44	106.24	119.60	126.48
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-5.19	11.37	105.85	118.76	125.58
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.51	10.05	102.27	114.95	121.76
5	财通景气甄选一年持有期混合C	-5.52	9.98	101.88	114.11	120.86
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A一周收益在同类基金中排列第 7497 位，低于同类基金平均水平
7495	摩根健康品质生活混合C	0.41	-4.94	-11.15	-18.04	-16.92
7496	交银稳健配置混合	-3.35	-5.31	-3.52	-18.06	-15.55
7497	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	-1.55	-13.60	-5.33	-18.09	-12.99
7498	中欧聚优港股通混合发起A	0.54	-3.35	-5.71	-18.09	-10.90
7499	鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合A	-8.42	-6.72	3.70	-18.12	-16.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	3.19	48.36	126.82	107.30	140.60
2	东方人工智能主题混合C	3.18	48.31	126.61	106.89	140.11
3	东方惠新灵活配置混合A	0.28	38.66	122.64	107.54	138.77
4	东方惠新灵活配置混合C	0.27	38.63	122.48	107.25	138.39
5	财通福鑫定开混合发起	-6.31	11.65	108.56	123.30	130.65
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A一周收益在同类基金中排列第 7320 位，低于同类基金平均水平
7318	华富永鑫灵活配置混合C	-5.11	-9.04	-23.59	-17.29	-12.94
7319	天风天盈一年定开混合	0.18	-4.71	-12.52	-7.26	-12.96
7320	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	-1.55	-13.60	-5.33	-18.09	-12.99
7321	西部利得行业主题优选混合A	-2.46	-10.30	-29.62	-16.82	-12.99
7322	长信消费升级混合C	0.91	-0.32	-10.34	-14.19	-13.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	411.98	423.00	427.92	320.38	961.07
2	财通成长优选混合	384.97	408.76	410.55	329.70	771.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	383.13	395.98	404.78	-	252.54
4	财通匠心优选一年持有期混合C	379.32	388.18	392.91	-	240.80
5	财通景气甄选一年持有期混合A	378.68	411.62	0.00	-	460.58
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A一年收益在同类基金中排列第 7672 位，低于同类基金平均水平
7670	汇添富文体娱乐混合D	-19.51	5.07	-12.51	-	-16.94
7671	人保量化混合C	-19.58	-59.59	-46.07	-54.62	-24.12
7672	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	-19.68	37.31	-6.35	-51.43	-51.16
7673	招商产业升级1年持有期混合C	-19.68	-4.17	-31.03	-	-28.75
7674	富国远见优选混合A	-19.69	-6.18	-17.41	-	-23.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.75	505.09	355.71	270.12	329.19
2	华商均衡成长混合C	336.17	497.94	347.62	259.24	315.93
3	东方惠新灵活配置混合A	253.92	463.24	404.89	237.91	359.61
4	前海开源沪港深乐享生活	333.03	462.39	308.57	284.65	585.83
5	东方惠新灵活配置混合C	252.86	459.84	400.80	235.12	324.32
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A一年收益在同类基金中排列第 3666 位，高于同类基金平均水平
3664	东方阿尔法瑞丰混合发起A	14.07	37.36	9.91	-	6.92
3665	中欧潜力价值灵活配置混合C	22.29	37.33	17.65	28.00	71.82
3666	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	-19.68	37.31	-6.35	-51.43	-51.16
3667	华泰柏瑞生物医药混合A	-1.23	37.31	27.58	-15.65	177.16
3668	嘉实主题新动力混合	44.17	37.30	5.04	-26.34	179.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	411.98	423.00	427.92	320.38	961.07
2	财通成长优选混合	384.97	408.76	410.55	329.70	771.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	230.13	387.59	408.28	428.07	665.18
4	东方惠新灵活配置混合A	253.92	463.24	404.89	237.91	359.61
5	财通匠心优选一年持有期混合A	383.13	395.98	404.78	-	252.54
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A一年收益在同类基金中排列第 6925 位，低于同类基金平均水平
6923	银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	2.95	5.35	-6.31	-	-9.40
6924	英大睿鑫C	4.27	18.37	-6.32	2.33	95.43
6925	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	-19.68	37.31	-6.35	-51.43	-51.16
6926	华泰保兴鑫成优选混合C	-0.64	13.50	-6.37	-	-12.89
6927	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合C	-0.91	5.93	-6.39	-	-23.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	255.37	435.83	287.24	445.61	1215.47
2	易方达瑞享灵活配置混合E	254.66	433.72	284.84	440.23	963.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	230.13	387.59	408.28	428.07	665.18
4	景顺长城稳健回报混合C类	229.54	385.71	404.78	422.25	626.23
5	华商优势行业混合	240.49	308.77	277.15	394.00	2582.96
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A一年收益在同类基金中排列第 4524 位，低于同类基金平均水平
4522	中银证券均衡成长混合A	-39.16	-48.08	-54.27	-51.36	-44.92
4523	华宝绿色主题混合C	-18.06	-33.25	0.00	-51.38	-48.92
4524	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	-19.68	37.31	-6.35	-51.43	-51.16
4525	广发医药健康混合C	-8.63	29.88	6.91	-51.52	-46.14
4526	东方新兴成长混合	34.97	29.99	6.62	-51.56	71.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	271.71	342.35	337.29	233.94	5948.41
2	华夏大盘精选混合A/B	72.39	104.96	66.94	30.66	5331.12
3	富国天瑞强势混合	132.33	153.88	116.14	71.92	3602.69
4	嘉实增长混合	44.61	57.45	27.68	-5.47	2891.35
5	兴全趋势投资混合(LOF)	75.23	74.75	48.87	13.77	2771.09
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A一年收益在同类基金中排列第 7801 位，低于同类基金平均水平
7799	前海开源优质企业6个月持有混合C	-5.37	-7.77	-9.57	-46.34	-50.88
7800	鹏扬竞争力先锋一年持有混合A	-12.10	-6.36	-27.43	-	-50.97
7801	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	-19.68	37.31	-6.35	-51.43	-51.16
7802	弘毅远方高端制造混合C	-25.34	-41.06	-51.62	-	-51.62
7803	长盛先进制造六个月持有混合A	-17.48	-43.83	-51.33	-	-51.81

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海外宏洋集团	00081	1580.00	3306.29	8.38%
贝壳-W	02423	90.00	3011.74	7.63%
越秀地产	00123	880.00	2929.27	7.43%
中国金茂	00817	2350.00	2676.66	6.78%
华润置地	01109	100.00	2528.77	6.41%
龙湖集团	00960	375.00	2499.85	6.34%
中国海外发展	00688	240.00	2447.54	6.20%
绿城中国	03900	300.00	2312.45	5.86%
建发国际集团	01908	200.00	2226.80	5.64%
保利置业集团	00119	1280.00	1977.81	5.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
房地产	2.63	66.73%
金融	0.74	18.80%
房地产业	0.29	7.43%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：基金投顾业务“半年考”：超九成策略盈利，多家券商推进资格申报

　　面对“基金赚钱、基民不赚钱”的行业难题，立足买方视角的基金投顾业务备受市场关注，被视为摆脱该困境的有效路径。　　试点启动六年多来，基金投顾业务平稳运行并实现了从无到有的跨越式发展，在提升客户投资体验、增强获得感及培育中长期资金方面成效显

查看全文[07-08]
标题： 28只创新药主题基金总规模突破1300亿元

　　数据显示，截至7月7日，28只创新药主题基金总规模已突破1300亿元，年内规模增长超300亿元。分析人士表示，今年以来，A股市场创新药板块估值处于相对合理区间，投资者对板块长期投资价值认可度提升，通过布局不同覆盖范围的创新药ETF（交易

查看全文[07-08]
标题：年内ETF市场格局生变以往长期“领跑”的宽基ETF出现缩水，而行业主题ETF、商品型ETF实现规模增长

　　近日，华安黄金ETF（交易型开放式指数基金）凭借900亿元的规模登顶上市ETF规模榜首位，多只行业主题ETF规模也跻身前列。　　这只是年内ETF市场格局发生变动的一个缩影。今年以来，以往宽基ETF长期“领跑”、稳居规模前列的行业格局正在

查看全文[07-08]
07-08 激活基础设施REITs存量价值可以“分步走”
07-08 布局“非热门赛道” 公募逆势营销重构红利叙事
07-08 ETF“抢尾盘”压力缓解套利逻辑或生变数
07-07 物理AI第一股Momenta成为“全球长线的共同选择”：获全球主权与长线基金“疯抢”，认购超额44倍

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	0.5044	0.4961	0.4901	0.4788	0.4782
累计净值(元)	0.5044	0.4961	0.4901	0.4788	0.4782

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。