我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-108.97 |
-619.87 |
-184.40 |
-967.27 |
33.95 |
| 本期利润(万元) |
1103.80 |
-767.81 |
-658.23 |
-1987.53 |
-415.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.08 |
-0.07 |
-0.19 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-20.65 |
0.00 |
-34.09 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6404.07 |
0.00 |
-5751.65 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.65 |
0.00 |
-0.57 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5115.17 |
3520.74 |
3526.23 |
4303.59 |
4902.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.47 |
0.35 |
0.36 |
0.43 |
0.49 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-17.13 |
0.00 |
-30.63 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-64.53 |
0.00 |
-57.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
331.38 |
298.89 |
557.08 |
1018.27 |
796.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
6194.94 |
7659.59 |
8581.49 |
10335.82 |
10247.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
6042.60 |
7506.68 |
8581.49 |
10335.82 |
10247.31 |
| 其中：债券投资(万元) |
152.34 |
152.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.09 |
8.12 |
11.56 |
14.99 |
12.15 |
| 应付托管费(万元) |
1.18 |
1.35 |
1.93 |
2.50 |
2.02 |
| 资产总计(万元) |
6646.18 |
8016.13 |
9221.68 |
11440.06 |
11583.64 |
| 负债合计(万元) |
107.20 |
55.32 |
65.05 |
515.15 |
778.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
6538.98 |
7960.81 |
9156.63 |
10924.91 |
10804.95 |
| 未分配利润(万元) |
-12054.91 |
-10774.93 |
-8207.46 |
-6846.13 |
-4328.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.01 |
2.51 |
1.48 |
3.73 |
1.67 |
| 投资收益(万元) |
-1111.70 |
-1542.36 |
-211.45 |
-3146.42 |
-2499.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-280.11 |
-1698.38 |
-1307.94 |
-816.02 |
137.92 |
| 其它收入(万元) |
10.29 |
26.29 |
19.71 |
100.78 |
46.24 |
| 收入合计(万元) |
-1380.52 |
-3211.93 |
-1498.19 |
-3857.93 |
-2313.81 |
| 管理人报酬(万元) |
41.40 |
137.23 |
80.30 |
150.29 |
78.11 |
| 托管费(万元) |
6.90 |
22.87 |
13.38 |
25.05 |
13.02 |
| 其它费用(万元) |
8.02 |
16.32 |
10.16 |
20.40 |
10.13 |
| 费用合计(万元) |
65.96 |
199.67 |
116.13 |
213.96 |
109.58 |
| 利润总额(万元) |
-1446.47 |
-3411.61 |
-1614.32 |
-4071.89 |
-2423.39 |
| 净利润(万元) |
-1446.47 |
-3411.61 |
-1614.32 |
-4071.89 |
-2423.39 |
