财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-717.52 |
-605.46 |
678.02 |
260.53 |
773.41 |
| 本期利润(万元) |
-1646.07 |
-1064.97 |
1008.84 |
979.83 |
1625.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
-0.05 |
0.08 |
0.08 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-14.09 |
0.00 |
13.03 |
0.00 |
22.53 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-6876.92 |
0.00 |
-7573.16 |
0.00 |
-5180.78 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.52 |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
-0.41 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6302.49 |
10696.24 |
9690.46 |
7339.73 |
7507.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.48 |
0.52 |
0.56 |
0.67 |
0.59 |
| 本期净值增长率(%) |
-14.80 |
0.00 |
21.63 |
0.00 |
28.21 |
| 累计净值增长率(%) |
-52.18 |
0.00 |
-43.87 |
0.00 |
-40.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3168.70 |
3288.06 |
1512.17 |
826.29 |
331.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
50679.73 |
36958.30 |
11503.09 |
11945.23 |
6194.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
50629.09 |
36958.30 |
11422.07 |
11945.23 |
6042.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
50.63 |
0.00 |
81.02 |
0.00 |
152.34 |
| 应付管理人报酬(万元) |
63.88 |
43.23 |
12.66 |
13.60 |
7.09 |
| 应付托管费(万元) |
10.65 |
7.21 |
2.11 |
2.27 |
1.18 |
| 资产总计(万元) |
55304.89 |
40863.00 |
13716.28 |
12894.39 |
6646.18 |
| 负债合计(万元) |
1510.54 |
1583.41 |
869.16 |
305.03 |
107.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
53794.34 |
39279.60 |
12847.12 |
12589.37 |
6538.98 |
| 未分配利润(万元) |
-62004.81 |
-32282.00 |
-9097.09 |
-14974.44 |
-12054.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.05 |
14.47 |
1.70 |
3.32 |
1.01 |
| 投资收益(万元) |
-2595.46 |
1766.53 |
1402.73 |
284.51 |
-1111.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7995.36 |
-2385.61 |
1495.66 |
284.58 |
-280.11 |
| 其它收入(万元) |
40.92 |
111.42 |
21.26 |
81.95 |
10.29 |
| 收入合计(万元) |
-10540.85 |
-493.18 |
2921.34 |
654.36 |
-1380.52 |
| 管理人报酬(万元) |
319.21 |
358.54 |
75.89 |
103.90 |
41.40 |
| 托管费(万元) |
53.20 |
59.76 |
12.65 |
17.32 |
6.90 |
| 其它费用(万元) |
10.70 |
20.10 |
8.77 |
17.35 |
8.02 |
| 费用合计(万元) |
508.00 |
571.50 |
113.83 |
163.18 |
65.96 |
| 利润总额(万元) |
-11048.85 |
-1064.68 |
2807.51 |
491.18 |
-1446.47 |
| 净利润(万元) |
-11048.85 |
-1064.68 |
2807.51 |
491.18 |
-1446.47 |
