汇添富稳健欣享一年持有混合(010869)_资产配置

汇添富稳健欣享一年持有混合010869HUITIANFU STEADY ENJOY ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1384.44	5.53%
债券	22849.17	91.20%
银行存款和结算备付金	774.45	3.09%
其他资产	46.06	0.18%

资产总值：25054.11万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	2.21	177.02	0.81%
紫金矿业	601899	5.35	159.38	0.72%
招商银行	600036	2.48	102.32	0.47%
中国海洋石油	00883	3.60	74.04	0.34%
中际旭创	300308	0.09	72.76	0.33%
中国银行	03988	13.60	71.04	0.32%
寒武纪	688256	0.06	60.54	0.28%
江苏金租	600901	6.36	44.14	0.20%
中芯国际	00981	0.80	41.65	0.19%
腾讯控股	00700	0.11	40.70	0.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	2.89%
采矿业	0.02	0.79%
金融业	0.01	0.68%
金融	0.01	0.38%
能源	0.01	0.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.31%
电信服务	0.00	0.19%
原材料	0.00	0.19%
信息技术	0.00	0.19%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.15%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.26	330.20	1.39%
美的集团	000333	2.41	182.03	0.76%
宁德时代	300750	0.45	176.85	0.74%
三环集团	300408	0.99	165.23	0.69%
大族激光	002008	0.89	133.60	0.56%
巨化股份	600160	1.97	104.43	0.44%
中国银行	03988	23.40	101.42	0.43%
建滔积层板	01888	1.20	103.34	0.43%
紫金矿业	601899	4.03	101.31	0.43%
中国海洋石油	00883	5.70	100.60	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	10.88%
信息技术	0.02	0.83%
采矿业	0.01	0.43%
金融	0.01	0.43%
能源	0.01	0.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.40%
电信服务	0.01	0.34%
金融业	0.01	0.25%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.25%
原材料	0.00	0.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.62	249.05	0.78%
紫金矿业	601899	6.57	214.97	0.67%
中国海洋石油	00883	8.60	212.61	0.66%
美的集团	000333	2.76	210.73	0.66%
天山铝业	002532	10.80	192.13	0.60%
腾讯控股	00700	0.38	162.39	0.51%
徽商银行	03698	27.30	110.88	0.35%
福耀玻璃	600660	1.96	111.72	0.35%
中际旭创	300308	0.17	96.80	0.30%
阳光电源	300274	0.55	82.92	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	4.52%
采矿业	0.02	0.67%
能源	0.02	0.66%
电信服务	0.02	0.51%
金融业	0.01	0.45%
金融	0.01	0.35%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.22%
原材料	0.01	0.21%
可选消费	0.00	0.15%
租赁和商务服务业	0.00	0.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.50	811.54	1.81%
紫金矿业	601899	23.00	792.81	1.77%
阿里巴巴-W	09988	6.00	773.88	1.73%
宁德时代	300750	1.80	661.07	1.48%
鹏鼎控股	002938	11.00	556.38	1.24%
招商银行	600036	10.50	442.05	0.99%
中际旭创	300308	0.70	427.00	0.95%
泡泡玛特	09992	2.00	339.07	0.76%
古茗	01364	15.00	335.73	0.75%
中芯国际	00981	5.00	322.68	0.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	8.37%
可选消费	0.14	3.24%
金融业	0.10	2.20%
电信服务	0.08	1.81%
采矿业	0.08	1.77%
信息技术	0.04	0.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.58%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.22%
原材料	0.01	0.16%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债12	14.30	1553.64	7.07%
24国开清发02	14.00	1418.09	6.45%
22工行二级资本债04A	10.00	1043.17	4.74%
24翔业02	10.00	1039.42	4.73%
24电能Y1	10.00	1037.45	4.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	13820.76	62.85%
金融债券	4929.24	22.42%
国家债券	2172.29	9.88%
可转债	38.40	0.17%
央行票据	0.00	0.00%

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