我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11591.93 17.30%
债券 54654.13 81.57%
银行存款和结算备付金 508.73 0.76%
其他资产 247.76 0.37%
资产总值:67002.55万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 88.50 1809.30 2.79%
紫金矿业 601899 39.87 700.52 1.08%
中广核电力 01816 202.30 635.14 0.98%
腾讯控股 00700 1.49 506.42 0.78%
美的集团 000333 6.33 408.29 0.63%
蓝天燃气 605368 25.92 353.55 0.55%
招商银行 600036 10.15 347.03 0.54%
立讯精密 002475 8.44 331.78 0.51%
川投能源 600674 16.94 317.62 0.49%
长江电力 600900 10.82 312.91 0.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.32 4.92%
能源 0.20 3.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.13 2.02%
工业 0.09 1.41%
金融业 0.09 1.37%
采矿业 0.07 1.14%
公用事业 0.06 0.98%
电信服务 0.06 0.94%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 0.77%
租赁和商务服务业 0.03 0.41%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 83.30 1368.34 2.08%
深圳国际 00152 129.55 705.84 1.07%
贵州茅台 600519 0.41 698.19 1.06%
紫金矿业 601899 35.39 595.26 0.90%
嘉友国际 603871 15.21 371.43 0.56%
腾讯控股 00700 1.22 336.00 0.51%
宁德时代 300750 1.77 336.20 0.51%
招商银行 600036 10.15 326.83 0.50%
长江电力 600900 10.82 269.74 0.41%
美的集团 000333 4.23 271.65 0.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.36 5.43%
能源 0.14 2.08%
金融业 0.11 1.66%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 1.31%
工业 0.08 1.26%
采矿业 0.08 1.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 0.73%
电信服务 0.04 0.64%
日常消费 0.02 0.25%
建筑业 0.02 0.25%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债12 40.00 4151.94 6.40%
22国开15 30.00 3233.18 4.99%
20国开05 30.00 3176.41 4.90%
23国债26 30.00 3116.72 4.81%
20农业银行永续债01 30.00 3051.94 4.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 16255.61 25.08%
国家债券 14302.82 22.06%
企业债 14127.70 21.79%
可转债 6826.84 10.53%
央行票据 0.00 0.00%