我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8119.34 9.72%
债券 73061.68 87.48%
银行存款和结算备付金 1725.77 2.07%
其他资产 609.04 0.73%
资产总值:83515.83万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 7.18 712.23 1.16%
香港交易所 00388 2.19 644.22 1.05%
中国海洋石油 00883 30.80 539.39 0.88%
腾讯控股 00700 1.33 533.24 0.87%
长江电力 600900 15.28 459.16 0.75%
青岛啤酒股份 00168 7.40 405.73 0.66%
美的集团 000333 4.92 374.22 0.61%
分众传媒 002027 50.03 353.71 0.58%
紫金矿业 601899 19.64 356.27 0.58%
宁德时代 300750 1.20 301.76 0.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 3.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.11 1.82%
可选消费 0.07 1.21%
金融 0.06 1.05%
能源 0.05 0.88%
电信服务 0.05 0.87%
金融业 0.05 0.84%
日常消费 0.04 0.66%
采矿业 0.04 0.58%
租赁和商务服务业 0.04 0.58%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 88.50 1809.30 2.79%
紫金矿业 601899 39.87 700.52 1.08%
中广核电力 01816 202.30 635.14 0.98%
腾讯控股 00700 1.49 506.42 0.78%
美的集团 000333 6.33 408.29 0.63%
蓝天燃气 605368 25.92 353.55 0.55%
招商银行 600036 10.15 347.03 0.54%
立讯精密 002475 8.44 331.78 0.51%
川投能源 600674 16.94 317.62 0.49%
长江电力 600900 10.82 312.91 0.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.32 4.92%
能源 0.20 3.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.13 2.02%
工业 0.09 1.41%
金融业 0.09 1.37%
采矿业 0.07 1.14%
公用事业 0.06 0.98%
电信服务 0.06 0.94%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 0.77%
租赁和商务服务业 0.03 0.41%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债12 40.00 4197.84 6.82%
20国开05 30.00 3210.73 5.22%
22国开15 30.00 3175.45 5.16%
23附息国债26 30.00 3154.38 5.13%
20农业银行永续债01 30.00 3063.09 4.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 25782.82 41.92%
金融债券 19823.09 32.23%
国家债券 14043.78 22.83%
可转债 3576.88 5.82%
央行票据 0.00 0.00%