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最新净值:0.918 -0.002(-0.21%)

累计净值:0.918

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 汇添富稳健欣享一年持有混合增长自成立以来,共分红 0
基金经理:陈思行
基金规模:6.15亿元
    汇添富稳健欣享一年持有混合基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.16 0.27 1.49 0.61 4.56
混合型名次 4905 6338 7116 5523 4608
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 7.18 712.23 1.16%
香港交易所 00388 2.19 644.22 1.05%
中国海洋石油 00883 30.80 539.39 0.88%
腾讯控股 00700 1.33 533.24 0.87%
长江电力 600900 15.28 459.16 0.75%
青岛啤酒股份 00168 7.40 405.73 0.66%
美的集团 000333 4.92 374.22 0.61%
分众传媒 002027 50.03 353.71 0.58%
紫金矿业 601899 19.64 356.27 0.58%
宁德时代 300750 1.20 301.76 0.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 3.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.11 1.82%
可选消费 0.07 1.21%
金融 0.06 1.05%
能源 0.05 0.88%
电信服务 0.05 0.87%
金融业 0.05 0.84%
日常消费 0.04 0.66%
采矿业 0.04 0.58%
租赁和商务服务业 0.04 0.58%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2024-06-30评级说明
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