我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
545.87 |
77.27 |
-908.58 |
-477.33 |
192.56 |
| 本期利润(万元) |
247.68 |
2678.11 |
1001.87 |
-825.72 |
-389.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.01 |
-0.01 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.02 |
0.00 |
-0.98 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-8364.39 |
0.00 |
-9759.95 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
61508.98 |
64824.37 |
65811.75 |
70011.34 |
77397.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.92 |
0.91 |
0.89 |
0.88 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.14 |
0.00 |
-1.32 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-8.60 |
0.00 |
-12.23 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
84.22 |
254.61 |
83.06 |
109.07 |
4265.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
66246.06 |
75200.15 |
102475.72 |
122420.22 |
156108.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
11591.93 |
13004.13 |
19246.00 |
19536.34 |
34098.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
54654.13 |
62196.03 |
83229.73 |
102883.88 |
122010.41 |
| 应付管理人报酬(万元) |
32.19 |
35.91 |
41.80 |
50.64 |
64.22 |
| 应付托管费(万元) |
5.36 |
5.98 |
6.97 |
8.44 |
10.70 |
| 资产总计(万元) |
67002.55 |
78235.35 |
103463.90 |
126209.54 |
161518.21 |
| 负债合计(万元) |
2178.17 |
8224.01 |
19797.77 |
27657.20 |
34406.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
64824.37 |
70011.34 |
83666.13 |
98552.34 |
127112.18 |
| 未分配利润(万元) |
-6096.71 |
-9759.95 |
-10012.27 |
-12258.64 |
-8609.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.93 |
34.79 |
20.03 |
96.18 |
73.02 |
| 投资收益(万元) |
394.26 |
678.22 |
1776.54 |
-9169.28 |
-5938.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2600.85 |
-348.39 |
-659.76 |
-1525.67 |
509.32 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3012.03 |
364.62 |
1136.80 |
-10598.76 |
-5356.56 |
| 管理人报酬(万元) |
198.78 |
507.91 |
274.82 |
773.67 |
437.72 |
| 托管费(万元) |
33.13 |
84.65 |
45.80 |
128.94 |
72.95 |
| 其它费用(万元) |
11.76 |
23.86 |
11.85 |
24.52 |
12.27 |
| 费用合计(万元) |
333.92 |
1190.34 |
644.29 |
1233.63 |
596.21 |
| 利润总额(万元) |
2678.11 |
-825.72 |
492.51 |
-11832.39 |
-5952.77 |
| 净利润(万元) |
2678.11 |
-825.72 |
492.51 |
-11832.39 |
-5952.77 |
