财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2262.50 |
1870.52 |
2597.12 |
721.22 |
976.93 |
| 本期利润(万元) |
984.43 |
223.11 |
3318.25 |
2302.97 |
1127.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
0.06 |
0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.08 |
0.00 |
6.47 |
0.00 |
2.07 |
| 期末可供分配利润(万元) |
472.07 |
0.00 |
-2020.56 |
0.00 |
-4253.15 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23816.88 |
32130.11 |
44735.88 |
48398.52 |
52001.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.00 |
0.99 |
1.00 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
3.00 |
0.00 |
6.68 |
0.00 |
2.14 |
| 累计净值增长率(%) |
2.29 |
0.00 |
-0.69 |
0.00 |
-4.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
15.42 |
3121.73 |
75.50 |
168.18 |
84.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
29568.84 |
41651.84 |
61466.29 |
68183.86 |
66246.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
3418.02 |
8997.96 |
9432.00 |
8962.10 |
11591.93 |
| 其中：债券投资(万元) |
26150.82 |
32653.88 |
52034.29 |
59221.76 |
54654.13 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.32 |
23.06 |
25.81 |
29.26 |
32.19 |
| 应付托管费(万元) |
2.05 |
3.84 |
4.30 |
4.88 |
5.36 |
| 资产总计(万元) |
30075.93 |
44791.43 |
64681.88 |
70215.33 |
67002.55 |
| 负债合计(万元) |
6259.05 |
55.55 |
12680.33 |
12870.18 |
2178.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
23816.88 |
44735.88 |
52001.55 |
57345.15 |
64824.37 |
| 未分配利润(万元) |
533.95 |
-310.53 |
-2691.68 |
-4253.53 |
-6096.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.49 |
8.71 |
3.82 |
28.91 |
16.93 |
| 投资收益(万元) |
2398.27 |
3154.92 |
1299.23 |
2268.56 |
394.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1278.08 |
721.13 |
150.58 |
2111.38 |
2600.85 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1121.68 |
3884.76 |
1453.63 |
4408.85 |
3012.03 |
| 管理人报酬(万元) |
95.59 |
308.56 |
162.27 |
382.24 |
198.78 |
| 托管费(万元) |
15.93 |
51.43 |
27.05 |
63.71 |
33.13 |
| 其它费用(万元) |
11.57 |
21.03 |
11.16 |
22.79 |
11.76 |
| 费用合计(万元) |
137.25 |
566.52 |
326.12 |
691.40 |
333.92 |
| 利润总额(万元) |
984.43 |
3318.25 |
1127.51 |
3717.45 |
2678.11 |
| 净利润(万元) |
984.43 |
3318.25 |
1127.51 |
3717.45 |
2678.11 |
