财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 2597.12 721.22 976.93 395.57 1606.07
本期利润(万元) 3318.25 2302.97 1127.51 320.26 3717.45
加权平均份额本期利润(元) 0.06 0.04 0.02 0.01 0.05
加权平均净值利润率(%) 6.47 0.00 2.07 0.00 5.84
期末可供分配利润(万元) -2020.56 0.00 -4253.15 0.00 -5842.09
期末可供分配份额利润(元) -0.04 0.00 -0.08 0.00 -0.09
期末基金资产净值(万元) 44735.88 48398.52 52001.55 54166.22 57345.15
期末基金份额净值(元) 0.99 1.00 0.95 0.94 0.93
本期净值增长率(%) 6.68 0.00 2.14 0.00 6.06
累计净值增长率(%) -0.69 0.00 -4.92 0.00 -6.91
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 3121.73 75.50 168.18 84.22 254.61
交易性金融资产(万元) 41651.84 61466.29 68183.86 66246.06 75200.15
其中:股票投资(万元) 8997.96 9432.00 8962.10 11591.93 13004.13
其中:债券投资(万元) 32653.88 52034.29 59221.76 54654.13 62196.03
应付管理人报酬(万元) 23.06 25.81 29.26 32.19 35.91
应付托管费(万元) 3.84 4.30 4.88 5.36 5.98
资产总计(万元) 44791.43 64681.88 70215.33 67002.55 78235.35
负债合计(万元) 55.55 12680.33 12870.18 2178.17 8224.01
所有者权益合计(万元) 44735.88 52001.55 57345.15 64824.37 70011.34
未分配利润(万元) -310.53 -2691.68 -4253.53 -6096.71 -9759.95
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 8.71 3.82 28.91 16.93 34.79
投资收益(万元) 3154.92 1299.23 2268.56 394.26 678.22
公允价值变动收益(万元) 721.13 150.58 2111.38 2600.85 -348.39
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 3884.76 1453.63 4408.85 3012.03 364.62
管理人报酬(万元) 308.56 162.27 382.24 198.78 507.91
托管费(万元) 51.43 27.05 63.71 33.13 84.65
其它费用(万元) 21.03 11.16 22.79 11.76 23.86
费用合计(万元) 566.52 326.12 691.40 333.92 1190.34
利润总额(万元) 3318.25 1127.51 3717.45 2678.11 -825.72
净利润(万元) 3318.25 1127.51 3717.45 2678.11 -825.72