资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3397.11 13.92%
债券 20617.93 84.47%
银行存款和结算备付金 383.37 1.57%
其他资产 10.60 0.04%
资产总值:24409.01万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 600941 5.33 499.90 2.01%
伊利股份 600887 11.88 313.04 1.26%
招商银行 600036 6.64 261.08 1.05%
美的集团 000333 3.30 251.96 1.01%
宝丰能源 600989 7.27 211.27 0.85%
新城控股 601155 12.89 180.59 0.73%
中国建筑 601668 31.83 159.47 0.64%
华鲁恒升 600426 4.30 155.66 0.63%
国电电力 600795 31.81 153.96 0.62%
牧原股份 002714 3.57 148.90 0.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 5.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 2.01%
金融业 0.05 1.88%
房地产业 0.02 0.73%
建筑业 0.02 0.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.62%
农、林、牧、渔业 0.01 0.60%
能源 0.01 0.51%
信息技术 0.01 0.42%
采矿业 0.01 0.39%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 600941 5.69 574.97 2.01%
顺丰控股 002352 11.45 438.73 1.53%
伊利股份 600887 9.58 273.99 0.96%
宝丰能源 600989 11.29 221.62 0.77%
春秋航空 601021 2.89 171.96 0.60%
荣盛石化 002493 14.55 170.38 0.59%
招商银行 600036 3.86 162.51 0.57%
中国移动 00941 2.00 147.59 0.52%
华泰证券 601688 6.09 143.66 0.50%
新城控股 601155 10.29 143.55 0.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 5.07%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 2.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 2.01%
金融业 0.03 1.07%
批发和零售业 0.02 0.63%
通讯业务 0.01 0.52%
房地产业 0.01 0.50%
信息技术 0.01 0.46%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26贴现国开06 50.00 4974.79 19.99%
24创兴银行二级资本债01BC 23.00 2404.15 9.66%
25国开11 22.00 2219.91 8.92%
21邮储银行二级01 20.00 2056.53 8.26%
25国债08 15.20 1540.18 6.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 18513.79 74.40%
国家债券 1540.18 6.19%
可转债 563.97 2.27%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%