我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 426.48 1.02%
债券 41275.82 98.30%
银行存款和结算备付金 284.41 0.68%
其他资产 1.91 0.00%
资产总值:41988.62万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
大秦铁路 601006 19.33 132.60 0.32%
安图生物 603658 2.55 122.95 0.30%
伊利股份 600887 3.58 104.07 0.25%
人福医药 600079 3.17 66.86 0.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 0.71%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.32%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 600941 4.41 474.07 1.08%
中国海油 600938 8.06 265.98 0.61%
贵州茅台 600519 0.18 264.13 0.60%
安图生物 603658 5.11 235.56 0.54%
紫金矿业 601899 12.45 218.75 0.50%
人福医药 600079 12.70 218.06 0.50%
华能国际 600011 22.36 215.10 0.49%
万华化学 600309 2.25 181.94 0.42%
伊利股份 600887 5.12 132.30 0.30%
比亚迪 002594 0.51 127.63 0.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 3.82%
采矿业 0.05 1.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 1.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.78%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24交行二级资本债02A 32.00 3176.96 7.72%
20工商银行二级01 30.00 3059.83 7.44%
22浙银租赁货运物流主题债 30.00 3042.15 7.39%
24广发银行二级资本债01A 29.00 2862.04 6.96%
23建行二级资本债02A 25.00 2680.04 6.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 32161.70 78.18%
可转债 6235.13 15.16%
国家债券 1197.34 2.91%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%