汇安泓利一年持有期混合A(011991)_资产配置

汇安泓利一年持有期混合A011991HUIAN HONGLI ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3103.70	17.78%
债券	14171.91	81.18%
银行存款和结算备付金	176.07	1.01%
其他资产	5.37	0.03%

资产总值：17457.06万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
顺丰控股	002352	8.64	264.99	1.45%
中国建筑	601668	51.36	222.90	1.22%
顾家家居	603816	7.64	181.91	1.00%
海尔智家	600690	8.40	171.53	0.94%
太阳纸业	002078	12.07	165.36	0.90%
建发股份	600153	15.27	134.68	0.74%
博源化工	000683	22.29	129.06	0.71%
美的集团	000333	1.57	125.76	0.69%
万华化学	600309	1.81	124.71	0.68%
紫金矿业	601899	4.03	120.05	0.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	9.03%
金融业	0.03	1.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.45%
建筑业	0.02	1.22%
租赁和商务服务业	0.01	0.74%
房地产	0.01	0.68%
采矿业	0.01	0.66%
信息技术	0.01	0.62%
通讯业务	0.01	0.51%
房地产业	0.01	0.48%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
顺丰控股	002352	8.14	254.46	1.32%
新产业	300832	6.03	253.26	1.31%
腾讯控股	00700	0.62	231.45	1.20%
海尔智家	600690	9.33	190.43	0.99%
伊利股份	600887	7.13	170.83	0.89%
新城控股	601155	15.83	162.42	0.84%
中国平安	601318	3.33	158.97	0.82%
美的集团	000333	1.98	149.55	0.77%
三鑫医疗	300453	16.01	144.73	0.75%
中国太保	601601	4.20	119.78	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	7.90%
金融业	0.05	2.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.32%
通讯业务	0.02	1.20%
房地产业	0.02	0.84%
建筑业	0.01	0.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.50%
能源	0.01	0.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.35%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	5.33	499.90	2.01%
伊利股份	600887	11.88	313.04	1.26%
招商银行	600036	6.64	261.08	1.05%
美的集团	000333	3.30	251.96	1.01%
宝丰能源	600989	7.27	211.27	0.85%
新城控股	601155	12.89	180.59	0.73%
中国建筑	601668	31.83	159.47	0.64%
华鲁恒升	600426	4.30	155.66	0.63%
国电电力	600795	31.81	153.96	0.62%
牧原股份	002714	3.57	148.90	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	5.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	2.01%
金融业	0.05	1.88%
房地产业	0.02	0.73%
建筑业	0.02	0.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.62%
农、林、牧、渔业	0.01	0.60%
能源	0.01	0.51%
信息技术	0.01	0.42%
采矿业	0.01	0.39%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	5.69	574.97	2.01%
顺丰控股	002352	11.45	438.73	1.53%
伊利股份	600887	9.58	273.99	0.96%
宝丰能源	600989	11.29	221.62	0.77%
春秋航空	601021	2.89	171.96	0.60%
荣盛石化	002493	14.55	170.38	0.59%
招商银行	600036	3.86	162.51	0.57%
中国移动	00941	2.00	147.59	0.52%
华泰证券	601688	6.09	143.66	0.50%
新城控股	601155	10.29	143.55	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	5.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	2.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	2.01%
金融业	0.03	1.07%
批发和零售业	0.02	0.63%
通讯业务	0.01	0.52%
房地产业	0.01	0.50%
信息技术	0.01	0.46%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23浙商银行二级资本债01	15.00	1564.81	8.56%
24兴业银行永续债01	15.00	1544.82	8.45%
22工商银行二级01	15.00	1542.39	8.44%
26交行二级资本债02BC	15.00	1512.60	8.27%
24中行二级资本债01A	10.00	1046.65	5.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12374.04	67.69%
国家债券	1008.66	5.52%
可转债	789.21	4.32%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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