我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -104.40 -102.10 -317.48 -1556.99 -615.24
本期利润(万元) 42.89 459.54 218.77 -1408.55 -924.44
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.02 0.01 -0.04 -0.03
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.77 0.00 -4.27 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -2755.87 0.00 -3056.29 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.10 0.00 -0.10 0.00
期末基金资产净值(万元) 23316.92 24478.16 25789.71 27381.03 29629.02
期末基金份额净值(元) 0.92 0.92 0.91 0.91 0.91
本期净值增长率(%) 0.00 1.81 0.00 -4.54 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -7.70 0.00 -9.34 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 141.33 209.02 157.62 82.36 953.93
交易性金融资产(万元) 43069.09 46382.10 58334.74 72831.83 91043.82
其中:股票投资(万元) 2972.13 6587.88 13333.03 17687.57 11560.18
其中:债券投资(万元) 40096.96 39794.21 45001.71 55144.27 76416.78
应付管理人报酬(万元) 36.23 43.41 51.26 61.55 78.84
应付托管费(万元) 7.25 8.68 10.25 12.31 15.77
资产总计(万元) 43940.53 50832.68 62479.82 74603.61 94557.94
负债合计(万元) 176.07 175.08 706.43 3510.12 1060.40
所有者权益合计(万元) 43764.47 50657.60 61773.39 71093.49 93497.53
未分配利润(万元) -3918.04 -5493.89 -4073.11 -3994.16 152.01
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 6.00 133.50 115.06 238.47 152.93
投资收益(万元) 102.44 -2227.76 -213.95 -5511.18 -673.32
公允价值变动收益(万元) 1001.86 258.81 104.18 -2342.74 -3169.88
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1110.30 -1835.45 5.29 -7615.46 -3690.27
管理人报酬(万元) 231.41 613.45 334.12 975.86 569.82
托管费(万元) 46.28 122.69 66.82 195.17 113.96
其它费用(万元) 11.81 23.59 11.64 25.51 12.56
费用合计(万元) 338.86 901.85 476.36 1413.74 829.62
利润总额(万元) 771.44 -2737.30 -471.07 -9029.20 -4519.89
净利润(万元) 771.44 -2737.30 -471.07 -9029.20 -4519.89