汇安泓利一年持有期混合A(011991)_最新动态

汇安泓利一年持有期混合A011991HUIAN HONGLI ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

孩子王：国联安基金、广发证券等多家机构于7月7日调研我司[2026-07-07]

最新动态

最新净值：0.9506 -0.0027(-0.28%)

累计净值：0.9506

更新时间：2026-07-07 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

汇安泓利一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张靖

基金规模：1.45亿元

汇安泓利一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	-0.26	-0.94	-1.66	-1.42
混合型名次	2364	5276	5959	5542	5948

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.15	3.39	1.54	-3.94	-4.67
混合型名次	6815	6869	6145	2938	6471

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根中国生物医药混合(QDII)	19.32	24.61	7.61	16.10	16.10
2	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	18.42	23.82	6.21	19.66	19.66
3	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	18.20	23.51	4.82	15.81	15.81
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	15.04	11.29	-16.63	-5.24	-5.24
5	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	15.00	11.31	-16.48	-4.95	-4.95
汇安泓利一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2364 位，高于同类基金平均水平
2362	国富新趋势混合C	0.23	-1.48	-2.94	-4.73	-4.34
2363	华泰保兴健康消费A	0.23	-0.97	-8.82	-17.63	-13.51
2364	汇安泓利一年持有期混合A	0.23	-0.26	-0.94	-1.66	-1.42
2365	景顺长城领先回报灵活配置混合A	0.23	-1.79	-0.90	-2.55	-2.22
2366	南方宝嘉混合C	0.23	-1.03	0.12	1.83	2.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	0.01	47.66	108.21	93.49	107.48
2	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
3	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
4	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-1.26	44.46	100.39	94.93	108.29
5	宏利中小盘混合	0.66	44.00	110.29	96.23	111.58
汇安泓利一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5276 位，低于同类基金平均水平
5274	国寿安保稳嘉混合A	0.13	-0.26	-0.24	-1.16	0.48
5275	国寿安保稳嘉混合C	0.13	-0.26	-0.25	-1.24	0.39
5276	汇安泓利一年持有期混合A	0.23	-0.26	-0.94	-1.66	-1.42
5277	融通价值成长混合A	0.09	-0.26	-10.03	-10.47	-6.15
5278	中融景惠混合C	0.16	-0.26	0.97	0.92	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.43	37.70	114.60	107.11	120.54
汇安泓利一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5959 位，低于同类基金平均水平
5957	华宝第三产业混合C	3.44	-1.17	-0.94	4.36	0.82
5958	华夏汽车产业混合C	2.56	2.19	-0.94	-1.72	-0.82
5959	汇安泓利一年持有期混合A	0.23	-0.26	-0.94	-1.66	-1.42
5960	中银顺泽回报一年持有期混合C	0.29	-0.34	-0.94	-1.47	-1.09
5961	广发恒信一年持有期混合C	0.62	-0.45	-0.95	-3.00	-2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-4.70	12.02	106.68	123.80	127.65
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-4.70	11.95	106.27	122.93	126.74
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.13	10.50	102.35	118.50	122.65
5	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
汇安泓利一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5542 位，低于同类基金平均水平
5540	银河价值成长混合C	0.07	0.35	-2.47	-1.65	4.70
5541	东方红智逸沪港深定开混合	0.95	-2.08	-0.25	-1.66	-1.66
5542	汇安泓利一年持有期混合A	0.23	-0.26	-0.94	-1.66	-1.42
5543	中海海誉混合C	0.01	-0.16	0.63	-1.66	-1.39
5544	广发恒隆一年持有期混合A	0.47	0.10	-0.36	-1.68	-0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
汇安泓利一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5948 位，低于同类基金平均水平
5946	长盛安睿一年持有混合C	0.76	-1.11	-1.66	-2.49	-1.42
5947	光大保德信安阳一年持有期混合C	-0.28	-0.39	-0.63	-2.27	-1.42
5948	汇安泓利一年持有期混合A	0.23	-0.26	-0.94	-1.66	-1.42
5949	浦银安盛量化多策略混合A	-5.07	4.93	14.22	-3.36	-1.42
5950	泰康沪港深成长混合A	0.69	-3.71	-6.89	3.48	-1.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
4	财通匠心优选一年持有期混合C	376.64	390.70	390.98	-	242.56
5	财通景气甄选一年持有期混合A	375.40	413.67	0.00	-	462.83
汇安泓利一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6815 位，低于同类基金平均水平
6813	兴业龙腾双益平衡混合	-1.13	5.36	6.15	2.05	80.65
6814	金元顺安灵活配置混合A	-1.14	5.28	-23.81	-32.81	8.26
6815	汇安泓利一年持有期混合A	-1.15	3.39	1.54	-3.94	-4.67
6816	南方沪港深优势	-1.17	8.49	3.88	-35.62	-30.12
6817	南方誉恒一年持有混合C	-1.17	-1.53	0.00	-	-1.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.18	509.73	352.62	278.64	332.48
2	华商均衡成长混合C	335.60	502.54	344.61	267.50	319.13
3	前海开源沪港深乐享生活	334.09	469.68	308.32	283.48	594.72
4	东方惠新灵活配置混合A	256.61	464.18	397.95	238.93	360.38
5	东方惠新灵活配置混合C	255.56	460.78	393.92	236.11	325.03
汇安泓利一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6869 位，低于同类基金平均水平
6867	申万菱信双禧混合C	9.41	3.43	0.00	-	1.38
6868	鹏华前海万科REITs	3.46	3.40	4.59	-	54.62
6869	汇安泓利一年持有期混合A	-1.15	3.39	1.54	-3.94	-4.67
6870	中银广利混合C	2.05	3.38	3.84	4.02	54.14
6871	德邦安顺混合A	1.63	3.37	2.69	-4.35	-3.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
5	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
汇安泓利一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6145 位，低于同类基金平均水平
6143	中融鑫价值混合C	5.42	6.03	1.58	-9.24	-2.65
6144	南方宝祥混合C	-0.14	6.72	1.55	-	0.99
6145	汇安泓利一年持有期混合A	-1.15	3.39	1.54	-3.94	-4.67
6146	贝莱德港股通远景视野混合C	-5.62	7.50	1.53	-	-21.74
6147	浦银安盛盛世精选混合C	8.79	8.55	1.53	-11.52	63.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	248.82	432.73	284.33	444.03	1207.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	248.13	430.64	282.07	438.75	957.57
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
5	华商优势行业混合	240.25	312.00	278.41	398.30	2604.13
汇安泓利一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2938 位，高于同类基金平均水平
2936	国泰宏益一年持有期混合A	-2.87	-3.98	-4.02	-3.92	14.39
2937	兴银景气优选混合C	41.28	84.12	40.52	-3.92	6.68
2938	汇安泓利一年持有期混合A	-1.15	3.39	1.54	-3.94	-4.67
2939	圆信汇利	29.89	56.28	37.97	-3.94	117.35
2940	国泰合益混合C	-1.44	3.46	-0.01	-3.99	-3.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	265.60	339.91	327.27	241.81	5915.04
2	华夏大盘精选混合A/B	72.70	106.93	68.11	31.67	5383.22
3	富国天瑞强势混合	131.02	155.93	116.45	75.24	3632.50
4	嘉实增长混合	45.11	58.69	27.43	-4.88	2915.00
5	兴全趋势投资混合(LOF)	76.31	76.73	49.58	14.67	2803.66
汇安泓利一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6471 位，低于同类基金平均水平
6469	大成港股精选混合(QDII)A	-12.82	18.45	31.67	-4.09	-4.62
6470	博时周期优选混合A	17.93	7.57	19.74	-	-4.64
6471	汇安泓利一年持有期混合A	-1.15	3.39	1.54	-3.94	-4.67
6472	汇安鑫利优选混合A	38.81	76.32	27.59	-2.58	-4.68
6473	中海海誉混合A	-0.15	3.46	-1.29	-4.80	-4.70

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	5.33	499.90	2.01%
伊利股份	600887	11.88	313.04	1.26%
招商银行	600036	6.64	261.08	1.05%
美的集团	000333	3.30	251.96	1.01%
宝丰能源	600989	7.27	211.27	0.85%
新城控股	601155	12.89	180.59	0.73%
中国建筑	601668	31.83	159.47	0.64%
华鲁恒升	600426	4.30	155.66	0.63%
国电电力	600795	31.81	153.96	0.62%
牧原股份	002714	3.57	148.90	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	5.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	2.01%
金融业	0.05	1.88%
房地产业	0.02	0.73%
建筑业	0.02	0.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.62%
农、林、牧、渔业	0.01	0.60%
能源	0.01	0.51%
信息技术	0.01	0.42%
采矿业	0.01	0.39%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：腾讯基金会启动2000万备灾资金，驰援广西湖北等地灾情

　　凤凰网科技讯7月7日，腾讯公益慈善基金会宣布，启动2000万元备灾资金，用于驰援广西、湖北、甘肃等地灾情及后续汛期自然灾害救助工作。　　近日，广西、湖北、甘肃等地受降雨、大风等天气影响，接连发生水库溃坝、山体滑坡等灾情，造成重大人员伤亡

查看全文[07-07]
标题：布局AI全产业链：天弘基金31只产品覆盖AI赛道多元配置需求

　　算力迭代提速、大模型加速进化、行业落地应用全面开花，人工智能，无疑是当下资本市场最具确定性的长期赛道。但对普通投资者而言，AI产业链分支繁杂、上下游逻辑迥异，投资认知存在较强专业壁垒，无论是亲自下场选股还是借助主题基金入市，均存在不少挑

查看全文[07-07]
标题：国泰基金非货ETF规模跃升，“ETF工具箱”正在被更多人看见

　　2026年上半年，国内ETF市场经历了一场深刻而剧烈的结构性重塑——宽基ETF遭遇万亿级资金流出，行业主题ETF强势崛起，资金在极致分化中重新锚定方向。在这一变局中，国泰基金交出了年中答卷：截至6月30日，旗下非货ETF管理规模达371

查看全文[07-07]
07-07 失落”的红利要回来了？公募逆势开打红利“持营战
07-07 人形机器人量产引爆零部件需求，汽车零部件ETF易方达逆势获700万份净申购
07-07 电网设备板块今日承压，电网设备ETF易方达昨日逆势获8100万元资金净流入
07-07 摩根士丹利基金：AI浪潮驱动半导体周期持续上行

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	0.9533	0.9511	0.9495	0.9490	0.9464
累计净值(元)	0.9533	0.9511	0.9495	0.9490	0.9464

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。