海富通富利三个月持有A(010850)_资产配置

海富通富利三个月持有A010850HAIFUTONG FULI THREE MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	942.96	26.73%
债券	2454.91	69.58%
银行存款和结算备付金	126.06	3.57%
其他资产	4.33	0.12%

资产总值：3528.26万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	0.31	14.86	0.42%
美的集团	000333	0.18	13.69	0.39%
陕西煤业	601225	0.47	12.96	0.37%
中国建筑	601668	2.01	12.42	0.35%
江苏金租	600901	2.05	11.03	0.31%
建设银行	601939	1.38	10.94	0.31%
长江电力	600900	0.34	10.37	0.29%
南京高科	600064	1.32	9.56	0.27%
中国神华	601088	0.17	7.63	0.22%
中国石化	600028	1.08	7.55	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	12.11%
金融业	0.01	3.46%
采矿业	0.01	2.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.85%
批发和零售业	0.00	1.17%
建筑业	0.00	1.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.00%
能源	0.00	0.57%
房地产业	0.00	0.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.51%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	601939	2.59	19.17	0.42%
中国建筑	601668	3.43	18.21	0.40%
江苏金租	600901	3.60	18.18	0.39%
郑煤机	601717	0.96	14.21	0.31%
电投能源	002128	0.66	13.93	0.30%
格力电器	000651	0.32	12.55	0.27%
华峰化学	002064	1.70	12.19	0.26%
鹭燕医药	002788	1.53	12.06	0.26%
美的集团	000333	0.17	10.96	0.24%
陕西煤业	601225	0.42	10.82	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	8.36%
金融业	0.02	3.28%
采矿业	0.01	2.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.44%
建筑业	0.01	1.15%
批发和零售业	0.00	0.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.87%
能源	0.00	0.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.35%
租赁和商务服务业	0.00	0.34%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	601939	2.86	19.65	0.42%
江苏金租	600901	4.01	19.01	0.41%
中国建筑	601668	3.67	19.23	0.41%
江苏国泰	002091	2.32	16.26	0.35%
电投能源	002128	0.89	14.96	0.32%
淮北矿业	600985	0.87	14.46	0.31%
伊利股份	600887	0.48	13.39	0.29%
郑煤机	601717	0.87	13.01	0.28%
太阳纸业	002078	0.89	12.96	0.28%
分众传媒	002027	1.97	12.84	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	9.76%
金融业	0.01	2.85%
采矿业	0.01	1.88%
建筑业	0.01	1.32%
批发和零售业	0.01	1.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.70%
房地产业	0.00	0.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.47%
租赁和商务服务业	0.00	0.46%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	1.31	41.07	0.81%
天健集团	000090	7.33	33.72	0.67%
雅戈尔	600177	5.14	33.67	0.67%
凯普生物	300639	3.36	31.38	0.62%
郑煤机	601717	2.47	31.25	0.62%
鹏鼎控股	002938	1.35	30.13	0.60%
佛燃能源	002911	2.58	29.57	0.58%
鹭燕医药	002788	3.18	28.59	0.57%
千金药业	600479	2.69	28.97	0.57%
中国建筑	601668	5.68	27.32	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	18.46%
金融业	0.02	3.51%
批发和零售业	0.02	3.33%
采矿业	0.02	3.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.97%
建筑业	0.01	1.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.44%
房地产业	0.01	1.06%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.61%
科学研究和技术服务业	0.00	0.49%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开05	10.00	1070.24	30.45%
24国债11	4.00	406.73	11.57%
23国债24	1.80	183.98	5.23%
23国债26	1.20	125.92	3.58%
上银转债	1.01	114.61	3.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1070.24	30.45%
国家债券	716.63	20.39%
可转债	668.05	19.01%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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