我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.40 |
30.88 |
-2.93 |
-91.39 |
-49.06 |
| 本期利润(万元) |
74.57 |
69.97 |
27.77 |
-71.62 |
-48.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
-0.02 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.71 |
0.00 |
-2.34 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-96.75 |
0.00 |
-177.14 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2439.59 |
2532.41 |
2585.40 |
2644.82 |
2888.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.96 |
0.95 |
0.94 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.77 |
0.00 |
-2.58 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.68 |
0.00 |
-6.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
85.58 |
13.58 |
142.43 |
297.46 |
97.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
4438.17 |
4842.17 |
4905.95 |
4110.94 |
11257.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
989.48 |
1812.21 |
1860.71 |
1337.47 |
3093.10 |
| 其中：债券投资(万元) |
3448.69 |
3029.96 |
3045.24 |
2773.48 |
8164.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.03 |
3.46 |
3.69 |
4.46 |
8.13 |
| 应付托管费(万元) |
0.57 |
0.65 |
0.69 |
0.84 |
1.53 |
| 资产总计(万元) |
4636.51 |
5096.00 |
5631.98 |
6485.02 |
12324.50 |
| 负债合计(万元) |
32.89 |
41.60 |
28.62 |
31.82 |
354.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
4603.62 |
5054.40 |
5603.36 |
6453.21 |
11970.05 |
| 未分配利润(万元) |
-201.53 |
-363.99 |
-229.48 |
-272.79 |
101.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.83 |
18.41 |
15.63 |
35.95 |
21.79 |
| 投资收益(万元) |
82.29 |
-117.38 |
22.95 |
-195.78 |
-238.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
74.12 |
39.80 |
20.00 |
-438.08 |
-64.35 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.41 |
5.39 |
| 收入合计(万元) |
160.25 |
-59.17 |
58.58 |
-592.50 |
-275.73 |
| 管理人报酬(万元) |
19.17 |
45.12 |
23.64 |
90.55 |
57.97 |
| 托管费(万元) |
3.59 |
8.46 |
4.43 |
16.98 |
10.87 |
| 其它费用(万元) |
7.41 |
17.00 |
8.47 |
20.38 |
11.18 |
| 费用合计(万元) |
34.87 |
80.94 |
41.94 |
154.79 |
98.54 |
| 利润总额(万元) |
125.38 |
-140.11 |
16.65 |
-747.29 |
-374.27 |
| 净利润(万元) |
125.38 |
-140.11 |
16.65 |
-747.29 |
-374.27 |
