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最新净值:0.991 -0.002(-0.16%)

累计净值:0.991

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 海富通富利三个月持有A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:林立禾
基金规模:0.24亿元
    海富通富利三个月持有A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.17 1.13 3.81 2.38 5.72
混合型名次 4935 5402 6417 4440 4060
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 0.31 14.86 0.42%
美的集团 000333 0.18 13.69 0.39%
陕西煤业 601225 0.47 12.96 0.37%
中国建筑 601668 2.01 12.42 0.35%
江苏金租 600901 2.05 11.03 0.31%
建设银行 601939 1.38 10.94 0.31%
长江电力 600900 0.34 10.37 0.29%
南京高科 600064 1.32 9.56 0.27%
中国神华 601088 0.17 7.63 0.22%
中国石化 600028 1.08 7.55 0.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 12.11%
金融业 0.01 3.46%
采矿业 0.01 2.24%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.85%
批发和零售业 0.00 1.17%
建筑业 0.00 1.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 1.00%
能源 0.00 0.57%
房地产业 0.00 0.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.51%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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