华宝安享混合A(011376)_资产配置

华宝安享混合A011376HUA BAO AN XIANG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4871.54	28.28%
债券	11944.10	69.33%
银行存款和结算备付金	273.55	1.59%
其他资产	138.30	0.80%

资产总值：17227.49万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国银行	601988	60.19	300.95	1.46%
山东高速	600350	22.68	208.88	1.01%
中国神华	601088	3.95	172.22	0.84%
南钢股份	600282	33.55	162.72	0.79%
交通银行	601328	19.45	143.93	0.70%
陕西煤业	601225	4.98	137.35	0.67%
中国海油	600938	4.12	123.82	0.60%
工商银行	601398	19.54	120.76	0.59%
唐山港	601000	21.97	113.58	0.55%
长江电力	600900	3.70	111.19	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	6.45%
金融业	0.12	5.59%
采矿业	0.09	4.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	2.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.68%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.13%
房地产业	0.01	0.65%
建筑业	0.01	0.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.51%
租赁和商务服务业	0.00	0.18%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国银行	601988	58.88	272.03	1.54%
山东高速	600350	21.63	191.43	1.09%
中国神华	601088	3.96	175.71	1.00%
南钢股份	600282	31.95	159.11	0.90%
交通银行	601328	19.64	146.71	0.83%
陕西煤业	601225	5.01	129.11	0.73%
中国海油	600938	3.92	129.37	0.73%
长江电力	600900	4.27	123.49	0.70%
工商银行	601398	20.91	119.19	0.68%
唐山港	601000	21.25	99.88	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	8.04%
金融业	0.11	6.48%
采矿业	0.09	5.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	2.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	2.02%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.71%
房地产业	0.01	0.65%
建筑业	0.01	0.54%
租赁和商务服务业	0.00	0.22%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国银行	601988	59.12	260.13	1.44%
山东高速	600350	21.63	185.15	1.02%
中国神华	601088	4.00	156.36	0.86%
南钢股份	600282	32.68	153.92	0.85%
中国海油	600938	4.39	128.33	0.71%
陕西煤业	601225	5.05	126.70	0.70%
贵州茅台	600519	0.07	119.20	0.66%
交通银行	601328	18.66	118.30	0.65%
工商银行	601398	21.38	112.89	0.62%
长江电力	600900	4.31	107.45	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	8.24%
金融业	0.10	5.61%
采矿业	0.09	4.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.73%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.00%
房地产业	0.01	0.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.57%
建筑业	0.01	0.38%
租赁和商务服务业	0.00	0.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国银行	601988	94.47	376.94	1.99%
山东高速	600350	34.79	241.44	1.27%
南钢股份	600282	51.88	191.96	1.01%
交通银行	601328	31.98	183.57	0.97%
陕西煤业	601225	8.73	182.37	0.96%
中国神华	601088	5.59	175.25	0.92%
工商银行	601398	30.51	145.84	0.77%
中国海油	600938	6.85	143.65	0.76%
长江电力	600900	5.80	135.37	0.71%
中国石化	600028	22.92	127.89	0.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	10.98%
金融业	0.13	6.88%
采矿业	0.11	5.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	3.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	2.09%
房地产业	0.03	1.55%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.57%
批发和零售业	0.01	0.37%
建筑业	0.01	0.36%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发21	30.00	3003.30	14.58%
24特别国债05	20.00	1996.55	9.69%
24特别国债06	20.00	1930.13	9.37%
20西安高新MTN004	10.00	1026.27	4.98%
22江津园区MTN002	10.00	1016.57	4.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5974.58	29.00%
国家债券	3926.68	19.06%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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