资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 567.74 51.13%
债券 338.68 30.50%
银行存款和结算备付金 182.21 16.41%
其他资产 21.74 1.96%
资产总值:1110.37万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国银行 601988 5.76 38.76 2.67%
工商银行 601398 4.42 36.60 2.52%
中国神华 601088 0.74 35.37 2.44%
山东高速 600350 2.38 24.18 1.67%
陕西煤业 601225 0.79 20.56 1.42%
中国海油 600938 0.60 20.07 1.38%
江苏金租 600901 2.85 19.77 1.36%
中国人寿 601628 0.49 17.98 1.24%
交通银行 601328 2.30 17.82 1.23%
江苏银行 600919 1.36 16.84 1.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.02 13.82%
制造业 0.01 10.17%
采矿业 0.01 9.68%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 3.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.77%
房地产业 0.00 0.66%
租赁和商务服务业 0.00 0.33%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.20%
教育 0.00 0.04%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国银行 601988 23.14 132.36 3.62%
工商银行 601398 9.61 67.94 1.86%
中国神华 601088 1.66 64.81 1.77%
南钢股份 600282 12.98 59.58 1.63%
山东高速 600350 5.28 58.77 1.61%
中国人寿 601628 1.19 42.07 1.15%
江苏金租 600901 7.13 40.99 1.12%
交通银行 601328 5.60 36.01 0.98%
中国海油 600938 1.31 35.58 0.97%
江苏银行 600919 3.28 35.36 0.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 12.96%
金融业 0.04 12.17%
采矿业 0.03 6.88%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 3.28%
房地产业 0.00 0.50%
批发和零售业 0.00 0.34%
租赁和商务服务业 0.00 0.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.12%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.07%
建筑业 0.00 0.07%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债14 1.80 180.21 12.43%
26国债17 0.90 89.98 6.20%
25特国02 0.40 38.47 2.65%
26国债16 0.30 30.02 2.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 338.68 23.36%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%