华宝安享混合A(011376)_资产配置

华宝安享混合A011376HUA BAO AN XIANG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1342.77	38.57%
债券	2020.35	58.04%
银行存款和结算备付金	116.93	3.36%
其他资产	1.11	0.03%

资产总值：3481.16万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国银行	601988	23.14	132.36	3.62%
工商银行	601398	9.61	67.94	1.86%
中国神华	601088	1.66	64.81	1.77%
南钢股份	600282	12.98	59.58	1.63%
山东高速	600350	5.28	58.77	1.61%
中国人寿	601628	1.19	42.07	1.15%
江苏金租	600901	7.13	40.99	1.12%
交通银行	601328	5.60	36.01	0.98%
中国海油	600938	1.31	35.58	0.97%
江苏银行	600919	3.28	35.36	0.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	12.96%
金融业	0.04	12.17%
采矿业	0.03	6.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.28%
房地产业	0.00	0.50%
批发和零售业	0.00	0.34%
租赁和商务服务业	0.00	0.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.12%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.07%
建筑业	0.00	0.07%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国银行	601988	29.89	175.45	3.14%
中国神华	601088	2.35	109.86	1.97%
南钢股份	600282	18.36	100.98	1.81%
工商银行	601398	12.31	94.05	1.68%
中国海油	600938	1.86	74.42	1.33%
陕西煤业	601225	2.77	70.88	1.27%
中国人寿	601628	1.91	69.41	1.24%
宇通客车	600066	1.66	59.53	1.07%
山东高速	600350	5.28	56.50	1.01%
江苏银行	600919	5.13	56.02	1.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	14.14%
金融业	0.06	11.35%
采矿业	0.05	8.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.77%
批发和零售业	0.00	0.57%
租赁和商务服务业	0.00	0.57%
房地产业	0.00	0.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.15%
建筑业	0.00	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国银行	601988	40.82	233.90	2.69%
工商银行	601398	16.84	133.54	1.54%
南钢股份	600282	24.99	131.45	1.51%
中国神华	601088	2.98	120.69	1.39%
中国人寿	601628	2.53	115.11	1.32%
山东高速	600350	8.50	82.88	0.95%
中国海油	600938	2.54	76.67	0.88%
中谷物流	603565	7.62	76.50	0.88%
陕西煤业	601225	3.56	75.90	0.87%
宇通客车	600066	2.27	74.23	0.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	13.78%
金融业	0.09	10.85%
采矿业	0.05	5.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.88%
批发和零售业	0.01	0.96%
租赁和商务服务业	0.01	0.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.69%
房地产业	0.00	0.39%
建筑业	0.00	0.35%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国银行	601988	66.93	346.70	1.88%
中国人寿	601628	6.62	262.42	1.43%
工商银行	601398	28.35	206.96	1.12%
中国神华	601088	4.62	177.87	0.97%
南钢股份	600282	33.92	178.08	0.97%
农业银行	601288	24.65	164.42	0.89%
贵州茅台	600519	0.10	144.40	0.78%
紫金矿业	601899	4.04	118.94	0.65%
中国移动	600941	1.14	119.34	0.65%
中谷物流	603565	10.92	118.92	0.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	14.26%
金融业	0.17	9.39%
采矿业	0.08	4.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	2.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.06%
批发和零售业	0.01	0.69%
租赁和商务服务业	0.01	0.66%
建筑业	0.01	0.57%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.43%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	10.00	1017.92	27.81%
26超长特别国债01	10.00	1002.43	27.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1017.92	27.81%
国家债券	1002.43	27.39%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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