华宝安享混合A(011376)_最新动态

华宝安享混合A011376HUA BAO AN XIANG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

4940亿元！7月ETF逆势吸金，创史上最强单月净流入[2026-08-04]

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最新净值：1.1931 -0.0068(-0.57%)

累计净值：1.1931

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

华宝安享混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：唐雪倩

基金规模：0.31亿元

华宝安享混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.41	2.71	0.27	1.35	2.27
混合型名次	3689	1044	1534	2233	2963

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.29	7.13	13.94	-	19.99
混合型名次	4861	6322	3642	5018	4047

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
华宝安享混合A一周收益在同类基金中排列第 3689 位，高于同类基金平均水平
3687	宏利新起点混合B	-0.41	-14.13	-15.87	-7.87	-6.62
3688	华安动态灵活配置混合A	-0.41	-14.09	-10.47	-1.57	2.57
3689	华宝安享混合	-0.41	2.71	0.27	1.35	2.27
3690	华夏消费升级混合C	-0.41	8.00	-0.92	-3.43	-2.31
3691	华夏新机遇混合A	-0.41	-6.84	-5.95	-1.80	-1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
华宝安享混合A一周收益在同类基金中排列第 1044 位，高于同类基金平均水平
1042	大成产业趋势混合A	-0.76	2.71	-21.10	-22.00	-6.67
1043	格林鑫利六个月持有期混合A	-0.07	2.71	-0.56	-2.49	-1.77
1044	华宝安享混合	-0.41	2.71	0.27	1.35	2.27
1045	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A	-0.59	2.70	-1.09	3.63	3.31
1046	东方成长收益灵活配置混合A	-0.15	2.69	-0.69	-1.51	-1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
华宝安享混合A一周收益在同类基金中排列第 1534 位，高于同类基金平均水平
1532	国联安鑫乾混合A	0.00	0.07	0.27	0.43	0.70
1533	宏利市值优选混合	-1.01	-2.53	0.27	7.09	11.95
1534	华宝安享混合	-0.41	2.71	0.27	1.35	2.27
1535	汇添富稳健增益一年持有混合C	-0.09	0.85	0.27	0.84	1.64
1536	嘉实鑫泰一年持有混合A	0.02	0.69	0.27	1.67	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
华宝安享混合A一周收益在同类基金中排列第 2233 位，高于同类基金平均水平
2231	宝盈祥明一年定开混合C	-0.07	1.47	1.03	1.35	1.56
2232	广发恒荣三个月持有期混合A	0.00	0.12	0.28	1.35	1.71
2233	华宝安享混合	-0.41	2.71	0.27	1.35	2.27
2234	金鹰灵活C	-0.74	-4.51	-0.13	1.35	2.84
2235	东方匠心优选混合C	-1.21	2.13	6.59	1.34	6.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
华宝安享混合A一周收益在同类基金中排列第 2963 位，高于同类基金平均水平
2961	国泰区位优势混合A	-1.40	-5.87	-2.13	1.56	2.27
2962	国泰同益18个月持有期混合C	0.02	0.22	0.82	2.00	2.27
2963	华宝安享混合	-0.41	2.71	0.27	1.35	2.27
2964	华宝收益增长混合A	-0.58	4.86	1.06	0.04	2.27
2965	交银经济新动力混合A	-1.98	-24.58	-9.58	-4.90	2.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
华宝安享混合A一年收益在同类基金中排列第 4861 位，低于同类基金平均水平
4859	财通资管鑫盛6个月定开混合	4.29	7.09	7.36	19.44	52.99
4860	东海美丽中国灵活配置混合	4.29	27.97	18.81	-24.18	32.83
4861	华宝安享混合	4.29	7.13	13.94	-	19.99
4862	中欧融享增益一年持有混合A	4.28	10.57	8.37	-	11.58
4863	泓德睿诚混合A	4.28	34.62	2.72	-	-22.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
华宝安享混合A一年收益在同类基金中排列第 6322 位，低于同类基金平均水平
6320	红土创新稳益6个月持有期混合C	0.19	7.14	12.89	-	13.87
6321	嘉实鑫和一年持有期混合A	6.45	7.14	6.90	8.55	20.55
6322	华宝安享混合	4.29	7.13	13.94	-	19.99
6323	嘉实稳裕混合A	4.09	7.13	16.02	-	20.27
6324	交银稳进回报六个月持有期混合A	5.11	7.13	5.46	-	5.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
华宝安享混合A一年收益在同类基金中排列第 3642 位，高于同类基金平均水平
3640	东方红民享甄选一年持有混合	3.11	17.56	13.95	-	15.73
3641	华宝行业精选混合	23.72	61.75	13.95	-23.49	73.61
3642	华宝安享混合	4.29	7.13	13.94	-	19.99
3643	景顺安景一年持有期混合C	6.61	10.51	13.93	-	17.91
3644	景顺成长龙头一年持有混合A	-0.58	49.33	13.93	-19.33	-4.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
华宝安享混合A一年收益在同类基金中排列第 5018 位，低于同类基金平均水平
5016	华商远见价值混合A	26.59	130.17	57.82	-	-15.55
5017	华商远见价值混合C	25.61	127.35	54.16	-	-18.88
5018	华宝安享混合	4.29	7.13	13.94	-	19.99
5019	华安添祥6个月持有混合A	1.34	12.68	14.53	-	16.68
5020	平安兴鑫回报一年定开混合	10.38	75.26	39.15	-	-5.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
华宝安享混合A一年收益在同类基金中排列第 4047 位，低于同类基金平均水平
4045	安信丰穗一年持有混合A	4.15	12.63	13.45	-	20.03
4046	中融医疗健康混合A	-13.81	0.38	-12.66	-45.10	20.03
4047	华宝安享混合	4.29	7.13	13.94	-	19.99
4048	博时恒益稳健一年持有期混合C	5.20	14.23	16.41	-	19.98
4049	国寿安保稳和6个月混合A	4.44	12.25	14.81	16.08	19.96

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国银行	601988	23.14	132.36	3.62%
工商银行	601398	9.61	67.94	1.86%
中国神华	601088	1.66	64.81	1.77%
南钢股份	600282	12.98	59.58	1.63%
山东高速	600350	5.28	58.77	1.61%
中国人寿	601628	1.19	42.07	1.15%
江苏金租	600901	7.13	40.99	1.12%
交通银行	601328	5.60	36.01	0.98%
中国海油	600938	1.31	35.58	0.97%
江苏银行	600919	3.28	35.36	0.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	12.96%
金融业	0.04	12.17%
采矿业	0.03	6.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.28%
房地产业	0.00	0.50%
批发和零售业	0.00	0.34%
租赁和商务服务业	0.00	0.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.12%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.07%
建筑业	0.00	0.07%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1999	1.2048	1.2056	1.2012	1.2008
累计净值(元)	1.1999	1.2048	1.2056	1.2012	1.2008

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