华宝安享混合A(011376)_最新动态

华宝安享混合A011376HUA BAO AN XIANG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

三七互娱：全资子公司拟不超2000万元认购聚鸿合晟基金份额[2026-07-07]

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累计净值：1.1715

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：混合型

华宝安享混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：唐雪倩

基金规模：0.49亿元

华宝安享混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.59	-1.29	-1.09	-0.49	0.15
混合型名次	1526	6094	6022	5195	5451

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.88	4.78	12.96	-	17.51
混合型名次	6267	6728	4644	4940	4790

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根中国生物医药混合(QDII)	19.32	24.61	7.61	16.10	16.10
2	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	18.42	23.82	6.21	19.66	19.66
3	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	18.20	23.51	4.82	15.81	15.81
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	15.04	11.29	-16.63	-5.24	-5.24
5	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	15.00	11.31	-16.48	-4.95	-4.95
华宝安享混合A一周收益在同类基金中排列第 1526 位，高于同类基金平均水平
1524	海通策略优选A	0.59	1.63	11.10	26.54	23.05
1525	华安国企改革主题灵活配置混合C	0.59	0.81	-1.68	-7.88	-5.64
1526	华宝安享混合	0.59	-1.29	-1.09	-0.49	0.15
1527	汇添富品质价值混合	0.59	-0.95	2.49	1.92	4.28
1528	申万菱信多策略灵活配置混合A	0.59	2.85	3.52	2.71	4.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	0.01	47.66	108.21	93.49	107.48
2	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
3	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
4	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-1.26	44.46	100.39	94.93	108.29
5	宏利中小盘混合	0.66	44.00	110.29	96.23	111.58
华宝安享混合A一周收益在同类基金中排列第 6094 位，低于同类基金平均水平
6092	中金稳健增长混合A	1.43	-1.28	-8.74	-15.55	-12.99
6093	中欧致和混合C	-3.49	-1.28	-9.17	-25.17	-21.16
6094	华宝安享混合	0.59	-1.29	-1.09	-0.49	0.15
6095	博时新能源汽车主题混合C	-3.14	-1.30	19.14	12.42	16.31
6096	大成创业板两年定开混合A	-0.10	-1.30	5.49	1.10	4.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.43	37.70	114.60	107.11	120.54
华宝安享混合A一周收益在同类基金中排列第 6022 位，低于同类基金平均水平
6020	前海开源盈鑫A	0.53	-0.12	-1.08	-3.55	-1.99
6021	中欧瑾利混合C	0.02	-0.51	-1.08	-1.20	0.60
6022	华宝安享混合	0.59	-1.29	-1.09	-0.49	0.15
6023	安信新优选混合C	0.32	-0.69	-1.10	-0.34	-0.05
6024	富国睿利定期开放混合型发起式C	0.12	-1.16	-1.10	6.90	8.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-4.70	12.02	106.68	123.80	127.65
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-4.70	11.95	106.27	122.93	126.74
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.13	10.50	102.35	118.50	122.65
5	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
华宝安享混合A一周收益在同类基金中排列第 5195 位，低于同类基金平均水平
5193	诺安鼎利混合C	0.02	-0.43	0.25	-0.47	0.03
5194	浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A	-2.49	0.36	6.60	-0.47	1.94
5195	华宝安享混合	0.59	-1.29	-1.09	-0.49	0.15
5196	鹏扬景浦一年持有混合A	0.32	-0.51	-0.84	-0.49	0.13
5197	信诚至诚B	0.00	-0.10	-0.59	-0.49	-3.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
华宝安享混合A一周收益在同类基金中排列第 5451 位，低于同类基金平均水平
5449	富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C	-0.13	-0.54	-0.86	0.39	0.15
5450	工银聚享混合C	-0.31	-2.65	-1.95	-0.62	0.15
5451	华宝安享混合	0.59	-1.29	-1.09	-0.49	0.15
5452	南方绝对收益	0.15	-2.06	-1.46	0.44	0.15
5453	鹏华金享混合	0.04	0.40	-0.29	-0.01	0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
4	财通匠心优选一年持有期混合C	376.64	390.70	390.98	-	242.56
5	财通景气甄选一年持有期混合A	375.40	413.67	0.00	-	462.83
华宝安享混合A一年收益在同类基金中排列第 6267 位，低于同类基金平均水平
6265	鹏扬景瑞三年持有混合C	1.89	6.46	7.47	-	30.90
6266	中欧融益稳健一年混合C	1.89	6.75	9.08	13.28	15.76
6267	华宝安享混合	1.88	4.78	12.96	-	17.51
6268	华富荣盛一年持有期混合C	1.88	6.92	0.00	-	9.74
6269	国富天颐混合C	1.87	9.51	8.55	10.20	46.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.18	509.73	352.62	278.64	332.48
2	华商均衡成长混合C	335.60	502.54	344.61	267.50	319.13
3	前海开源沪港深乐享生活	334.09	469.68	308.32	283.48	594.72
4	东方惠新灵活配置混合A	256.61	464.18	397.95	238.93	360.38
5	东方惠新灵活配置混合C	255.56	460.78	393.92	236.11	325.03
华宝安享混合A一年收益在同类基金中排列第 6728 位，低于同类基金平均水平
6726	鹏华金鼎混合A	1.80	4.79	0.00	-	12.49
6727	万家欣优混合A	5.92	4.79	-7.64	-	-7.66
6728	华宝安享混合	1.88	4.78	12.96	-	17.51
6729	长信稳健均衡6个月持有期混合C	2.98	4.77	3.23	-0.71	-0.26
6730	嘉实领先优势混合A	-4.30	4.77	7.49	-	-8.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
5	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
华宝安享混合A一年收益在同类基金中排列第 4644 位，低于同类基金平均水平
4642	天弘安康颐睿一年持有混合A	3.83	9.38	12.97	-	13.09
4643	大摩内需增长混合C	26.36	38.99	12.96	-	-18.96
4644	华宝安享混合	1.88	4.78	12.96	-	17.51
4645	中银瑞利混合C	-0.89	2.35	12.96	2.35	54.35
4646	创金合信鑫祥混合A	2.43	11.27	12.95	25.64	25.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	248.82	432.73	284.33	444.03	1207.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	248.13	430.64	282.07	438.75	957.57
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
5	华商优势行业混合	240.25	312.00	278.41	398.30	2604.13
华宝安享混合A一年收益在同类基金中排列第 4940 位，低于同类基金平均水平
4938	华商远见价值混合A	46.65	139.19	68.17	-	-10.35
4939	华商远见价值混合C	45.54	136.25	64.24	-	-13.84
4940	华宝安享混合	1.88	4.78	12.96	-	17.51
4941	华安添祥6个月持有混合A	4.37	15.42	17.28	-	19.11
4942	平安兴鑫回报一年定开混合	64.86	131.13	84.20	-	28.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	265.60	339.91	327.27	241.81	5915.04
2	华夏大盘精选混合A/B	72.70	106.93	68.11	31.67	5383.22
3	富国天瑞强势混合	131.02	155.93	116.45	75.24	3632.50
4	嘉实增长混合	45.11	58.69	27.43	-4.88	2915.00
5	兴全趋势投资混合(LOF)	76.31	76.73	49.58	14.67	2803.66
华宝安享混合A一年收益在同类基金中排列第 4790 位，低于同类基金平均水平
4788	南方安泰混合C	8.50	12.71	14.30	16.13	17.53
4789	大成ESG责任投资混合发起式A	-1.67	18.09	11.57	-	17.52
4790	华宝安享混合	1.88	4.78	12.96	-	17.51
4791	创金合信优选回报混合	8.76	9.04	-20.82	-43.46	17.50
4792	招商均衡成长混合A	33.10	54.89	23.49	-	17.50

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国银行	601988	29.89	175.45	3.14%
中国神华	601088	2.35	109.86	1.97%
南钢股份	600282	18.36	100.98	1.81%
工商银行	601398	12.31	94.05	1.68%
中国海油	600938	1.86	74.42	1.33%
陕西煤业	601225	2.77	70.88	1.27%
中国人寿	601628	1.91	69.41	1.24%
宇通客车	600066	1.66	59.53	1.07%
山东高速	600350	5.28	56.50	1.01%
江苏银行	600919	5.13	56.02	1.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	14.14%
金融业	0.06	11.35%
采矿业	0.05	8.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.77%
租赁和商务服务业	0.00	0.57%
批发和零售业	0.00	0.57%
房地产业	0.00	0.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.15%
建筑业	0.00	0.09%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.1751	1.1682	1.1633	1.1626	1.1580
累计净值(元)	1.1751	1.1682	1.1633	1.1626	1.1580

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