华宝安享混合A(011376)_最新动态

华宝安享混合A011376HUA BAO AN XIANG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.2087 0.0030(0.25%)

累计净值：1.2087

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

华宝安享混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴晓钢

基金规模：0.14亿元

华宝安享混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.53	0.61	0.80	0.96	3.02
混合型名次	6857	1053	866	825	1329

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.35	8.02	15.59	20.45	20.87
混合型名次	1697	3988	3181	610	3474

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
华宝安享混合A一周收益在同类基金中排列第 6857 位，低于同类基金平均水平
6855	添富全球消费混合(QDII)人民币C	-0.52	-6.14	-8.56	-13.26	-16.24
6856	海富通研究精选混合A	-0.53	-25.38	-33.26	-40.78	-30.09
6857	华宝安享混合	-0.53	0.61	0.80	0.96	3.02
6858	华商稳健泓利一年持有混合A	-0.53	-0.55	0.38	-1.92	-1.40
6859	前海联合润丰混合A	-0.53	-12.16	-13.88	-16.45	-8.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
华宝安享混合A一周收益在同类基金中排列第 1053 位，高于同类基金平均水平
1051	兴银鼎新灵活配置	0.28	0.62	0.88	1.02	2.13
1052	创金合信动态平衡混合发起A	1.78	0.61	-2.86	-5.85	-1.10
1053	华宝安享混合	-0.53	0.61	0.80	0.96	3.02
1054	华夏圆和混合C	-0.63	0.61	34.63	9.49	-11.45
1055	长信消费升级混合C	4.07	0.60	-2.37	-7.82	-10.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
华宝安享混合A一周收益在同类基金中排列第 866 位，高于同类基金平均水平
864	中融景惠混合A	0.66	0.19	0.81	1.30	2.46
865	安信新趋势混合C	0.16	0.16	0.80	0.84	2.54
866	华宝安享混合	-0.53	0.61	0.80	0.96	3.02
867	华宝服务优选混合	7.55	2.61	0.80	-7.22	-18.18
868	国泰同益18个月持有期混合A	0.08	0.27	0.79	1.73	3.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
华宝安享混合A一周收益在同类基金中排列第 825 位，高于同类基金平均水平
823	中银招盈一年持有混合A	0.05	0.05	1.11	0.98	3.86
824	富国新优享灵活配置混合A	0.13	-0.20	-0.10	0.97	8.06
825	华宝安享混合	-0.53	0.61	0.80	0.96	3.02
826	九泰聚鑫混合A	0.52	0.62	0.48	0.96	1.61
827	鹏华稳享一年持有期混合A	0.19	0.59	1.79	0.96	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
华宝安享混合A一周收益在同类基金中排列第 1329 位，高于同类基金平均水平
1327	鹏扬景合六个月持有混合	0.44	0.22	0.84	1.15	3.04
1328	兴业聚鑫灵活配置混合C	2.39	-0.31	-2.52	-2.34	3.04
1329	华宝安享混合	-0.53	0.61	0.80	0.96	3.02
1330	平安恒泰1年持有混合C	0.06	-0.13	-0.03	0.25	3.02
1331	财通资管鑫盛6个月定开混合	0.28	-0.55	-0.36	0.63	3.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
华宝安享混合A一年收益在同类基金中排列第 1697 位，高于同类基金平均水平
1695	景顺长城泰安回报混合C	2.36	0.84	9.84	1.47	47.40
1696	圆信永丰精选回报	2.36	22.16	33.33	-4.85	79.15
1697	华宝安享混合	2.35	8.02	15.59	20.45	20.87
1698	易方达瑞兴混合I	2.35	7.87	15.42	21.16	64.55
1699	大成优选升级一年持有混合A	2.34	16.57	23.20	20.48	6.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	178.08	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	83.98	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	80.34	223.00
华宝安享混合A一年收益在同类基金中排列第 3988 位，低于同类基金平均水平
3986	中信保诚丰裕一年持有期混合C	3.94	8.03	5.74	1.70	1.29
3987	东方盛世灵活配置混合A	-2.81	8.02	9.05	7.39	58.46
3988	华宝安享混合	2.35	8.02	15.59	20.45	20.87
3989	鹏华招润一年持有期混合C	2.57	8.02	2.99	2.43	5.04
3990	万家瑞富灵活配置混合C	-7.49	8.02	10.62	-10.11	-8.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
华宝安享混合A一年收益在同类基金中排列第 3181 位，高于同类基金平均水平
3179	国寿安保稳瑞混合A	3.38	25.71	15.60	13.12	63.29
3180	平安鑫瑞混合A	2.44	9.33	15.60	10.08	11.25
3181	华宝安享混合	2.35	8.02	15.59	20.45	20.87
3182	圆信永丰双红利C	-6.23	9.90	15.59	-20.58	226.94
3183	国寿安保稳诚混合C	-1.05	5.92	15.58	13.61	59.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	211.05	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
华宝安享混合A一年收益在同类基金中排列第 610 位，高于同类基金平均水平
608	大成优选升级一年持有混合A	2.34	16.57	23.20	20.48	6.99
609	长信改革红利灵活配置混合	-3.69	23.11	57.41	20.47	149.87
610	华宝安享混合	2.35	8.02	15.59	20.45	20.87
611	南方致远混合A	4.35	12.25	18.78	20.44	56.00
612	建信科技创新混合A	12.16	65.12	67.30	20.42	95.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.16	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-13.81	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	2.33	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-7.92	2171.07
华宝安享混合A一年收益在同类基金中排列第 3474 位，高于同类基金平均水平
3472	长城中国智造混合A	-25.00	-9.23	-16.01	-56.64	20.88
3473	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	5.06	16.59	26.67	-	20.88
3474	华宝安享混合	2.35	8.02	15.59	20.45	20.87
3475	工银优质发展混合A	-15.40	17.05	33.47	-	20.82
3476	国投瑞银美丽中国混合C	1.97	29.57	25.06	-	20.82

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国银行	601988	5.76	38.76	2.67%
工商银行	601398	4.42	36.60	2.52%
中国神华	601088	0.74	35.37	2.44%
山东高速	600350	2.38	24.18	1.67%
陕西煤业	601225	0.79	20.56	1.42%
中国海油	600938	0.60	20.07	1.38%
江苏金租	600901	2.85	19.77	1.36%
中国人寿	601628	0.49	17.98	1.24%
交通银行	601328	2.30	17.82	1.23%
江苏银行	600919	1.36	16.84	1.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.02	13.82%
制造业	0.01	10.17%
采矿业	0.01	9.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.77%
房地产业	0.00	0.66%
租赁和商务服务业	0.00	0.33%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.20%
教育	0.00	0.04%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.2057	1.2120	1.2140	1.2135	1.2152
累计净值(元)	1.2057	1.2120	1.2140	1.2135	1.2152

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