华宝安享混合A(011376)_最新动态

华宝安享混合A011376HUA BAO AN XIANG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2091

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

华宝安享混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴晓钢

基金规模：0.31亿元

华宝安享混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	0.27	2.05	1.18	3.05
混合型名次	405	694	535	1230	1759

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.99	7.68	14.72	20.09	20.91
混合型名次	1973	4901	3615	825	3684

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
华宝安享混合A一周收益在同类基金中排列第 405 位，高于同类基金平均水平
403	中融景颐6个月持有混合A	0.23	0.65	1.60	3.08	4.05
404	财通量化核心优选混合	0.22	-1.09	-0.94	-4.82	3.33
405	华宝安享混合	0.22	0.27	2.05	1.18	3.05
406	鹏华安润混合A	0.22	0.48	0.98	1.49	2.50
407	鹏华弘润A	0.22	0.78	1.06	2.10	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
华宝安享混合A一周收益在同类基金中排列第 694 位，高于同类基金平均水平
692	华宝红利精选混合A	0.07	0.28	3.94	-3.53	2.07
693	上银慧尚6个月持有期混合A	0.06	0.28	0.44	3.46	5.80
694	华宝安享混合	0.22	0.27	2.05	1.18	3.05
695	鹏华安睿两年持有期混合A	0.10	0.27	0.46	-0.09	1.11
696	鹏华弘信混合C	0.11	0.27	0.57	1.15	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
华宝安享混合A一周收益在同类基金中排列第 535 位，高于同类基金平均水平
533	兴证全球欣越混合A	-2.21	-2.40	2.06	-2.05	-5.78
534	安信新成长混合A	-2.22	1.38	2.05	-3.13	-4.13
535	华宝安享混合	0.22	0.27	2.05	1.18	3.05
536	富安达行业轮动混合	-0.29	-0.51	2.03	-1.24	-2.10
537	富安达智优量化选股混合型发起式A	0.50	4.21	2.02	6.37	4.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
华宝安享混合A一周收益在同类基金中排列第 1230 位，高于同类基金平均水平
1228	长信内需成长混合C	-2.37	-2.78	-8.56	1.18	-3.48
1229	国寿安保稳瑞混合C	0.76	2.69	-2.82	1.18	2.31
1230	华宝安享混合	0.22	0.27	2.05	1.18	3.05
1231	交银启嘉混合C	-6.26	-10.59	-19.34	1.18	18.27
1232	平安价值成长混合A	-3.85	-8.51	-21.74	1.18	9.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
华宝安享混合A一周收益在同类基金中排列第 1759 位，高于同类基金平均水平
1757	中银证券内需增长混合C	-6.87	-14.13	-27.03	-6.91	3.06
1758	淳厚优加一年持有混合A	0.88	1.96	4.44	8.98	3.05
1759	华宝安享混合	0.22	0.27	2.05	1.18	3.05
1760	易方达悦浦一年持有混合A	-0.44	-0.92	-2.01	0.95	3.05
1761	招商安荣灵活配置混合A	-3.68	-7.30	-16.76	-5.86	3.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
华宝安享混合A一年收益在同类基金中排列第 1973 位，高于同类基金平均水平
1971	南方誉丰18个月混合C	4.00	1.80	0.64	-0.13	9.61
1972	鹏扬景安一年持有期混合C	4.00	10.18	12.93	13.06	14.32
1973	华宝安享混合	3.99	7.68	14.72	20.09	20.91
1974	汇添富创新活力混合D	3.99	32.65	36.92	-	-4.30
1975	易方达瑞选E	3.99	9.20	18.17	15.92	123.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
华宝安享混合A一年收益在同类基金中排列第 4901 位，低于同类基金平均水平
4899	永赢添添欣12个月持有混合A	3.60	7.69	12.82	-	17.69
4900	德邦沪港深龙头混合C	-18.68	7.68	-4.88	-33.71	-28.10
4901	华宝安享混合	3.99	7.68	14.72	20.09	20.91
4902	博时健康生活混合A	-10.10	7.67	-4.02	-35.97	-39.19
4903	华商稳健泓利一年持有混合A	-0.66	7.67	11.79	-	12.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
华宝安享混合A一年收益在同类基金中排列第 3615 位，高于同类基金平均水平
3613	民生加银新战略混合A	-14.69	8.25	14.73	-24.46	28.88
3614	红塔红土稳健精选混合型C	-2.62	11.15	14.72	0.54	13.78
3615	华宝安享混合	3.99	7.68	14.72	20.09	20.91
3616	东方红稳健精选混合A	0.01	8.87	14.71	19.19	104.72
3617	国投瑞银国家安全混合C	-6.83	12.99	14.70	-	-0.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
华宝安享混合A一年收益在同类基金中排列第 825 位，高于同类基金平均水平
823	鹏华弘尚混合A	2.19	5.38	12.72	20.14	78.73
824	南方致远混合A	4.82	12.43	17.72	20.12	55.34
825	华宝安享混合	3.99	7.68	14.72	20.09	20.91
826	圆信永丰优享生活	3.17	37.99	33.05	20.09	181.66
827	嘉实惠泽混合(LOF)	9.63	56.92	62.30	20.07	95.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
华宝安享混合A一年收益在同类基金中排列第 3684 位，高于同类基金平均水平
3682	工银创业板两年定开混合C	19.31	72.51	67.33	9.00	20.92
3683	大成尊享18个月持有混合发起式C	5.57	10.96	10.32	13.67	20.91
3684	华宝安享混合	3.99	7.68	14.72	20.09	20.91
3685	大摩万众创新混合C	17.07	67.91	31.14	-9.35	20.89
3686	中科沃土转型升级混合C	-4.99	28.10	30.77	-	20.86

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国银行	601988	23.14	132.36	3.62%
工商银行	601398	9.61	67.94	1.86%
中国神华	601088	1.66	64.81	1.77%
南钢股份	600282	12.98	59.58	1.63%
山东高速	600350	5.28	58.77	1.61%
中国人寿	601628	1.19	42.07	1.15%
江苏金租	600901	7.13	40.99	1.12%
交通银行	601328	5.60	36.01	0.98%
中国海油	600938	1.31	35.58	0.97%
江苏银行	600919	3.28	35.36	0.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	12.96%
金融业	0.04	12.17%
采矿业	0.03	6.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.28%
房地产业	0.00	0.50%
批发和零售业	0.00	0.34%
租赁和商务服务业	0.00	0.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.12%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.07%
建筑业	0.00	0.07%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.2146	1.2114	1.2103	1.2065	1.2043
累计净值(元)	1.2146	1.2114	1.2103	1.2065	1.2043

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