华宝安享混合A(011376)_最新动态

华宝安享混合A011376HUA BAO AN XIANG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

又一家私募公司被中基协注销！[2026-01-06]

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最新净值：1.1809 0.0043(0.37%)

累计净值：1.1809

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：混合型

华宝安享混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：唐雪倩

基金规模：1.45亿元

华宝安享混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.28	0.34	1.77	2.01	0.28
混合型名次	6634	6283	2847	6633	6884

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.56	10.63	16.89	-	17.66
混合型名次	7063	6083	2806	4683	4304

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	11.83	12.71	1.98	14.41	11.83
2	红土创新科技创新3个月定开混合A	10.79	15.00	-5.67	31.91	46.54
3	红土创新科技创新3个月定开混合C	10.79	14.95	-5.77	31.64	45.94
4	中银健康生活混合	10.33	14.44	8.86	37.18	10.33
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
华宝安享混合A一周收益在同类基金中排列第 6634 位，低于同类基金平均水平
6632	红土创新稳健混合A	0.28	-0.53	-0.46	-0.43	0.28
6633	红土创新稳健混合C	0.28	-0.58	-0.60	-0.76	0.28
6634	华宝安享混合	0.28	0.34	1.77	2.01	0.28
6635	华泰柏瑞新利混合A	0.28	1.00	1.58	3.80	0.28
6636	华泰柏瑞新利混合C	0.28	0.98	1.52	3.69	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	0.94	38.76	57.88	82.83	0.94
2	永赢高端装备智选混合发起C	0.93	38.73	57.72	82.48	0.93
3	前海开源大海洋混合	2.79	35.91	34.05	45.03	2.79
4	中加优势企业混合A	1.01	34.02	33.87	61.70	1.01
5	中加优势企业混合C	1.00	33.93	33.59	61.06	1.00
华宝安享混合A一周收益在同类基金中排列第 6283 位，低于同类基金平均水平
6281	富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A	-0.08	0.34	0.25	2.06	-0.08
6282	格林新兴产业混合C	0.43	0.34	-8.85	27.42	0.43
6283	华宝安享混合	0.28	0.34	1.77	2.01	0.28
6284	交银鸿福六个月混合A	0.43	0.34	-0.16	4.18	0.43
6285	前海开源优质企业6个月持有混合C	3.18	0.34	-4.66	12.22	3.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	0.94	38.76	57.88	82.83	0.94
2	永赢高端装备智选混合发起C	0.93	38.73	57.72	82.48	0.93
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	泰信发展主题混合	3.00	17.39	39.50	86.84	3.00
5	长城久嘉创新成长混合A	1.50	30.14	39.19	68.47	1.50
华宝安享混合A一周收益在同类基金中排列第 2847 位，高于同类基金平均水平
2845	大成匠心卓越三年持有混合C	0.70	-0.50	1.77	5.36	0.70
2846	广发科技先锋混合	2.34	7.11	1.77	44.05	2.34
2847	华宝安享混合	0.28	0.34	1.77	2.01	0.28
2848	华泰保兴安盈	0.45	1.48	1.77	4.86	0.45
2849	建信鑫利	0.55	3.52	1.77	20.42	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	2.96	13.74	18.59	126.10	2.96
2	财通成长优选混合	2.84	12.71	18.45	125.17	2.84
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	2.42	11.66	14.78	124.98	2.42
4	长安宏观策略混合A	2.16	11.43	14.76	124.79	2.16
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	2.42	11.62	14.63	124.38	2.42
华宝安享混合A一周收益在同类基金中排列第 6633 位，低于同类基金平均水平
6631	万家瑞舜灵活配置混合C	0.30	0.26	3.53	2.02	2.60
6632	国金鑫意医药消费C	3.95	3.09	-5.53	2.01	3.95
6633	华宝安享混合	0.28	0.34	1.77	2.01	0.28
6634	南方卓越优选3个月持有混合C	0.74	-1.53	4.06	2.01	0.74
6635	鹏华招润一年持有期混合C	0.02	0.62	0.19	2.01	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-2.90	-11.16	-18.54	14.06	112.69
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-3.00	-11.21	-18.67	13.73	112.31
3	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
4	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
5	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额)	-2.99	-9.49	-17.54	13.60	75.05
华宝安享混合A一周收益在同类基金中排列第 6884 位，低于同类基金平均水平
6882	红土创新稳健混合A	0.28	-0.53	-0.46	-0.43	0.28
6883	红土创新稳健混合C	0.28	-0.58	-0.60	-0.76	0.28
6884	华宝安享混合	0.28	0.34	1.77	2.01	0.28
6885	华泰柏瑞新利混合A	0.28	1.00	1.58	3.80	0.28
6886	华泰柏瑞新利混合C	0.28	0.98	1.52	3.69	0.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	167.95	185.37	118.58	-	53.27
2	红土创新新兴产业混合	166.73	185.57	81.88	70.75	179.00
3	汇安成长优选混合A	161.82	194.50	99.70	58.79	154.36
4	汇安成长优选混合C	159.77	189.84	94.98	52.56	138.31
5	信澳业绩驱动混合A	156.47	246.19	88.39	-	78.91
华宝安享混合A一年收益在同类基金中排列第 7063 位，低于同类基金平均水平
7061	鹏华招润一年持有期混合C	2.57	8.02	2.99	-	5.04
7062	泰康招泰尊享一年持有期混合C	2.57	7.44	10.14	10.31	15.01
7063	华宝安享混合	2.56	10.63	16.89	-	17.66
7064	泰康浩泽混合C	2.56	8.74	6.42	-	6.22
7065	国泰鑫策略价值混合	2.55	3.70	-2.38	-2.16	44.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	145.82	256.80	221.57	239.98	380.74
2	景顺长城稳健回报混合C类	145.28	255.48	219.01	236.72	356.67
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	143.67	253.57	226.64	195.00	343.88
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	143.42	252.87	225.73	193.54	337.09
5	大摩数字经济混合A	99.71	247.15	0.00	-	160.40
华宝安享混合A一年收益在同类基金中排列第 6083 位，低于同类基金平均水平
6081	农银消费主题混合A	4.99	10.64	-10.11	-41.16	253.69
6082	中银新回报灵活配置混合A	4.06	10.64	10.44	4.36	132.17
6083	华宝安享混合	2.56	10.63	16.89	-	17.66
6084	易方达新鑫混合I	3.43	10.60	13.75	21.40	84.28
6085	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	4.80	10.59	0.00	-	10.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	83.07	137.01	267.97	-	143.41
2	东吴新趋势价值线混合	103.93	189.35	266.01	245.75	259.06
3	东吴移动互联A	98.48	174.97	252.62	248.14	510.81
4	东吴移动互联C	98.08	173.86	250.51	244.77	497.54
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	143.67	253.57	226.64	195.00	343.88
华宝安享混合A一年收益在同类基金中排列第 2806 位，高于同类基金平均水平
2804	景顺长城核心竞争力混合A类	22.81	30.74	16.90	-2.16	510.36
2805	国投瑞银港股通价值发现混合A	23.33	41.88	16.89	-3.24	13.62
2806	华宝安享混合	2.56	10.63	16.89	-	17.66
2807	华泰紫金科创3年封闭混合A	33.58	34.13	16.89	-1.48	21.25
2808	汇添富精选核心优势一年持有混合C	44.96	53.76	16.88	-	2.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	48.43	51.77	86.51	266.41	570.05
2	东吴移动互联A	98.48	174.97	252.62	248.14	510.81
3	东吴新趋势价值线混合	103.93	189.35	266.01	245.75	259.06
4	东吴移动互联C	98.08	173.86	250.51	244.77	497.54
5	景顺长城稳健回报混合A类	145.82	256.80	221.57	239.98	380.74
华宝安享混合A一年收益在同类基金中排列第 4683 位，低于同类基金平均水平
4681	华商远见价值混合A	51.48	69.13	47.04	-	-23.20
4682	华商远见价值混合C	50.20	66.43	43.62	-	-25.92
4683	华宝安享混合	2.56	10.63	16.89	-	17.66
4684	富安达医药创新混合	14.48	-10.73	-27.46	-	-41.35
4685	工银宁瑞6个月持有期混合A	9.58	19.60	18.96	-	19.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	41.28	58.83	25.21	1.29	4130.60
2	宏利成长混合	121.62	223.77	105.46	144.42	3128.32
3	富国天瑞强势混合	72.92	73.28	56.94	28.60	2504.52
4	嘉实增长混合	24.27	26.76	-0.81	-15.71	2408.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	29.14	40.66	10.26	-15.36	2138.50
华宝安享混合A一年收益在同类基金中排列第 4304 位，低于同类基金平均水平
4302	嘉实新财富混合	5.74	4.23	-18.14	-17.24	17.67
4303	长信内需成长混合C	20.84	35.24	13.13	-	17.66
4304	华宝安享混合	2.56	10.63	16.89	-	17.66
4305	鹏扬景沃六个月混合A	4.21	11.27	8.65	6.96	17.65
4306	招商安鼎平衡1年持有期混合C	14.57	20.39	11.43	-	17.65

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国银行	601988	66.93	346.70	1.88%
中国人寿	601628	6.62	262.42	1.43%
工商银行	601398	28.35	206.96	1.12%
南钢股份	600282	33.92	178.08	0.97%
中国神华	601088	4.62	177.87	0.97%
农业银行	601288	24.65	164.42	0.89%
贵州茅台	600519	0.10	144.40	0.78%
紫金矿业	601899	4.04	118.94	0.65%
中谷物流	603565	10.92	118.92	0.65%
中国移动	600941	1.14	119.34	0.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	14.26%
金融业	0.17	9.39%
采矿业	0.08	4.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	2.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.06%
批发和零售业	0.01	0.69%
租赁和商务服务业	0.01	0.66%
建筑业	0.01	0.57%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.43%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.1766	1.1733	1.1724	1.1716	1.1730
累计净值(元)	1.1766	1.1733	1.1724	1.1716	1.1730

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