华宝安享混合A(011376)_最新动态

华宝安享混合A011376HUA BAO AN XIANG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

竞逐清洁能源REITs 激活电力产业链价值[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.1872 0.0010(0.08%)

累计净值：1.1872

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：混合型

华宝安享混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：唐雪倩

基金规模：0.49亿元

华宝安享混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	-0.72	-0.98	1.27	1.18
混合型名次	5401	5798	5168	5833	5556

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.77	6.64	14.55	-	18.72
混合型名次	6364	6413	4623	4809	4783

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	国泰科创板两年定期开放混合	9.28	38.89	33.24	67.04	51.24
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	8.43	44.12	44.66	71.77	71.52
华宝安享混合A一周收益在同类基金中排列第 5401 位，低于同类基金平均水平
5399	红塔红土稳健添利混合A	0.08	0.68	2.77	5.19	4.26
5400	红塔红土稳健添利混合C	0.08	0.65	2.67	4.99	4.09
5401	华宝安享混合	0.08	-0.72	-0.98	1.27	1.18
5402	华商稳健汇利一年持有混合A	0.08	1.91	3.41	4.03	3.42
5403	华商稳健汇利一年持有混合C	0.08	1.88	3.31	3.82	3.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.25	57.58	46.40	115.29	86.26
2	东方人工智能主题混合C	7.25	57.52	46.26	114.85	85.96
3	东方惠新灵活配置混合A	7.79	55.01	50.36	110.27	90.43
4	东方惠新灵活配置混合C	7.79	54.97	50.25	109.95	90.20
5	银华集成电路混合A	6.75	51.32	42.86	107.87	82.43
华宝安享混合A一周收益在同类基金中排列第 5798 位，低于同类基金平均水平
5796	浙商智多宝稳健一年持有期A	0.09	-0.71	-1.55	1.41	0.86
5797	富国泰享回报6个月持有期混合C	-0.04	-0.72	-0.97	1.54	1.66
5798	华宝安享混合	0.08	-0.72	-0.98	1.27	1.18
5799	汇安泓利一年持有期混合C	-0.01	-0.72	-1.44	-1.39	-1.03
5800	蜂巢润和六个月持有期混合A	0.07	-0.73	-0.45	3.11	2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.23	21.05	77.96	92.71	83.36
2	财通科技创新混合C	2.22	20.98	77.64	91.97	82.82
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	财通福鑫定开混合发起	4.37	31.35	74.76	115.53	86.42
5	财通景气甄选一年持有期混合A	4.06	30.33	72.32	110.20	82.62
华宝安享混合A一周收益在同类基金中排列第 5168 位，低于同类基金平均水平
5166	诺安中小盘精选混合	0.94	4.35	-0.97	11.84	7.32
5167	招商稳兴混合A	0.12	0.21	-0.97	0.18	0.25
5168	华宝安享混合	0.08	-0.72	-0.98	1.27	1.18
5169	南方宝祥混合C	-0.12	-0.34	-0.98	-0.53	-0.48
5170	鹏华上华一年持有期混合C	0.10	-0.47	-0.98	-0.79	-0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
2	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
3	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
4	华泰柏瑞质量成长A	3.76	16.79	56.60	125.63	87.12
5	华泰柏瑞质量成长C	3.76	16.76	56.46	125.08	86.73
华宝安享混合A一周收益在同类基金中排列第 5833 位，低于同类基金平均水平
5831	招商丰盛稳定增长混合C	0.07	0.07	-2.81	1.28	2.16
5832	国泰诚益混合A	0.02	1.78	1.04	1.27	3.91
5833	华宝安享混合	0.08	-0.72	-0.98	1.27	1.18
5834	鹏扬景瑞三年持有混合A	0.05	-0.90	-0.83	1.26	0.84
5835	长城优选添利一年持有期混合C	0.03	0.05	-0.19	1.25	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
2	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	华商均衡成长混合A	3.47	20.14	63.67	122.60	94.49
5	华商均衡成长混合C	3.46	20.08	63.43	121.95	94.03
华宝安享混合A一周收益在同类基金中排列第 5556 位，低于同类基金平均水平
5554	安信稳健增益6个月持有混合C	0.26	-0.34	-0.71	1.63	1.18
5555	大成安享得利六月持有混合C	0.04	0.12	0.25	1.49	1.18
5556	华宝安享混合	0.08	-0.72	-0.98	1.27	1.18
5557	申万宏源红利成长	2.49	3.79	-0.68	-0.57	1.18
5558	天弘医疗健康A	-1.07	-2.38	-7.00	-1.92	1.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	财通福鑫定开混合发起	383.93	327.93	323.18	248.36	757.57
5	财通成长优选混合	370.18	323.30	310.23	260.55	617.50
华宝安享混合A一年收益在同类基金中排列第 6364 位，低于同类基金平均水平
6362	鹏扬景瑞三年持有混合C	3.78	7.32	9.22	-	32.34
6363	国泰国策驱动灵活配置混合C	3.77	1.47	1.47	1.41	36.58
6364	华宝安享混合	3.77	6.64	14.55	-	18.72
6365	信诚至裕A	3.77	5.53	6.98	3.75	47.41
6366	建信智远先锋混合C	3.75	-3.01	-13.95	-	-21.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	357.50	446.80	385.45	358.61	599.78
华宝安享混合A一年收益在同类基金中排列第 6413 位，低于同类基金平均水平
6411	中航混改精选C	28.91	6.65	-10.43	-31.15	-4.21
6412	广发聚泰混合A类	3.32	6.64	11.34	18.68	80.73
6413	华宝安享混合	3.77	6.64	14.55	-	18.72
6414	华夏永利一年持有混合C	3.50	6.64	10.68	-	9.96
6415	交银新回报灵活配置混合C	4.51	6.64	5.79	8.51	59.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
3	宝盈转型动力混合A	308.26	355.82	393.35	358.09	331.98
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	宝盈转型动力混合C	306.26	351.30	386.29	-	386.51
华宝安享混合A一年收益在同类基金中排列第 4623 位，低于同类基金平均水平
4621	平安核心优势混合A	0.27	44.32	14.56	-15.87	109.57
4622	大成卓享一年持有混合A	10.20	17.44	14.55	15.71	16.81
4623	华宝安享混合	3.77	6.64	14.55	-	18.72
4624	汇添富中盘价值精选混合A	42.45	29.72	14.55	-25.88	-1.98
4625	泰康均衡优选混合C	26.05	34.76	14.55	-10.32	87.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	易方达瑞享灵活配置混合I	325.45	353.63	281.42	405.96	1114.82
3	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
4	易方达瑞享灵活配置混合E	324.61	351.95	279.22	401.05	882.55
5	东吴移动互联A	160.34	210.67	228.80	383.80	696.97
华宝安享混合A一年收益在同类基金中排列第 4809 位，低于同类基金平均水平
4807	华商远见价值混合A	76.29	130.65	87.01	-	-0.98
4808	华商远见价值混合C	74.92	127.84	82.67	-	-4.74
4809	华宝安享混合	3.77	6.64	14.55	-	18.72
4810	工银宁瑞6个月持有期混合A	9.63	16.42	20.21	-	21.34
4811	工银宁瑞6个月持有期混合C	9.19	15.50	18.79	-	18.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	287.45	322.45	319.39	319.34	5432.22
2	华夏大盘精选混合A/B	69.40	87.97	60.84	23.80	5101.39
3	富国天瑞强势混合	120.84	143.85	119.33	81.11	3450.47
4	嘉实增长混合	44.70	46.41	24.60	-6.35	2838.70
5	兴全趋势投资混合(LOF)	78.02	75.85	52.56	11.43	2768.98
华宝安享混合A一年收益在同类基金中排列第 4783 位，低于同类基金平均水平
4781	中欧真益稳健一年混合A	12.09	15.58	12.88	8.41	18.75
4782	融通产业趋势精选混合	66.29	73.40	80.66	-	18.73
4783	华宝安享混合	3.77	6.64	14.55	-	18.72
4784	嘉实新添益定期混合A	0.41	-0.78	1.30	-0.82	18.72
4785	平安灵活配置混合C	53.48	75.51	33.64	-	18.72

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国银行	601988	29.89	175.45	3.14%
中国神华	601088	2.35	109.86	1.97%
南钢股份	600282	18.36	100.98	1.81%
工商银行	601398	12.31	94.05	1.68%
中国海油	600938	1.86	74.42	1.33%
陕西煤业	601225	2.77	70.88	1.27%
中国人寿	601628	1.91	69.41	1.24%
宇通客车	600066	1.66	59.53	1.07%
山东高速	600350	5.28	56.50	1.01%
江苏银行	600919	5.13	56.02	1.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	14.14%
金融业	0.06	11.35%
采矿业	0.05	8.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.77%
租赁和商务服务业	0.00	0.57%
批发和零售业	0.00	0.57%
房地产业	0.00	0.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.15%
建筑业	0.00	0.09%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.1862	1.1850	1.1896	1.1905	1.1872
累计净值(元)	1.1862	1.1850	1.1896	1.1905	1.1872

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