我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 284.59 780.44 614.73 800.61 344.86
本期利润(万元) 135.07 1133.51 791.60 1686.19 350.39
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.07 0.05 0.06 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 6.43 0.00 5.99 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 1556.93 0.00 758.30 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.10 0.00 0.04 0.00
期末基金资产净值(万元) 20039.44 17381.69 18122.83 18961.64 27473.86
期末基金份额净值(元) 1.13 1.12 1.10 1.06 1.06
本期净值增长率(%) 0.00 6.39 0.00 5.51 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 12.25 0.00 5.51 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 182.55 74.83 2251.94 169.69 164.10
交易性金融资产(万元) 16366.72 17392.28 20811.72 43210.03 65464.05
其中:股票投资(万元) 4918.91 6228.14 6561.08 11202.39 13077.52
其中:债券投资(万元) 11447.82 11164.14 14250.64 32007.63 52386.54
应付管理人报酬(万元) 8.55 9.57 14.35 23.80 37.08
应付托管费(万元) 1.42 1.60 2.39 3.97 6.18
资产总计(万元) 17670.17 19030.66 23676.53 46319.06 69205.48
负债合计(万元) 47.90 69.01 154.85 49.28 129.60
所有者权益合计(万元) 17622.27 18961.64 23521.68 46269.78 69075.88
未分配利润(万元) 1922.75 990.57 930.89 -2.18 1759.71
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 12.00 43.07 11.15 107.57 77.59
投资收益(万元) 820.51 973.47 481.31 942.79 427.55
公允价值变动收益(万元) 353.42 885.58 1068.28 -1352.98 352.37
其它收入(万元) 21.01 6.45 6.39 43.20 37.78
收入合计(万元) 1206.95 1908.57 1567.13 -259.42 895.29
管理人报酬(万元) 52.96 171.46 101.23 414.05 239.12
托管费(万元) 8.83 28.58 16.87 69.01 39.85
其它费用(万元) 10.31 20.72 10.29 20.72 11.28
费用合计(万元) 72.35 222.39 129.42 507.80 292.28
利润总额(万元) 1134.60 1686.19 1437.71 -767.22 603.01
净利润(万元) 1134.60 1686.19 1437.71 -767.22 603.01