财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 727.95 74.36 330.07 188.36 948.98
本期利润(万元) 346.56 142.87 -2.39 -234.34 1551.28
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 -0.00 -0.01 0.10
加权平均净值利润率(%) 1.91 0.00 -0.01 0.00 8.75
期末可供分配利润(万元) 1169.69 0.00 2330.21 0.00 1953.15
期末可供分配份额利润(元) 0.17 0.00 0.13 0.00 0.11
期末基金资产净值(万元) 8017.60 14522.09 20894.35 24990.49 20188.98
期末基金份额净值(元) 1.17 1.16 1.15 1.14 1.15
本期净值增长率(%) 2.07 0.00 -0.17 0.00 8.95
累计净值增长率(%) 17.33 0.00 14.75 0.00 14.95
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 21.17 624.41 615.99 182.55 74.83
交易性金融资产(万元) 8408.95 23602.75 18155.71 16366.72 17392.28
其中:股票投资(万元) 3334.76 6957.48 4596.91 4918.91 6228.14
其中:债券投资(万元) 5074.20 16645.27 13558.80 11447.82 11164.14
应付管理人报酬(万元) 4.52 12.60 9.93 8.55 9.57
应付托管费(万元) 0.75 2.10 1.65 1.42 1.60
资产总计(万元) 8712.44 25394.42 21049.73 17670.17 19030.66
负债合计(万元) 23.63 611.14 33.32 47.90 69.01
所有者权益合计(万元) 8688.81 24783.28 21016.41 17622.27 18961.64
未分配利润(万元) 1281.21 3175.71 2731.29 1922.75 990.57
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 30.73 23.63 42.63 12.00 43.07
投资收益(万元) 993.28 425.16 1038.62 820.51 973.47
公允价值变动收益(万元) -434.07 -350.90 596.93 353.42 885.58
其它收入(万元) 21.67 9.69 34.72 21.01 6.45
收入合计(万元) 611.62 107.58 1712.90 1206.95 1908.57
管理人报酬(万元) 124.88 73.69 109.72 52.96 171.46
托管费(万元) 20.81 12.28 18.29 8.83 28.58
其它费用(万元) 17.72 9.99 20.12 10.31 20.72
费用合计(万元) 168.73 97.80 149.46 72.35 222.39
利润总额(万元) 442.89 9.78 1563.45 1134.60 1686.19
净利润(万元) 442.89 9.78 1563.45 1134.60 1686.19