财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
317.57 |
135.86 |
727.95 |
74.36 |
330.07 |
| 本期利润(万元) |
68.68 |
139.54 |
346.56 |
142.87 |
-2.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.35 |
0.00 |
1.91 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末可供分配利润(万元) |
423.75 |
0.00 |
1169.69 |
0.00 |
2330.21 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.16 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3105.92 |
4895.20 |
8017.60 |
14522.09 |
20894.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.19 |
1.17 |
1.16 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
-1.30 |
0.00 |
2.07 |
0.00 |
-0.17 |
| 累计净值增长率(%) |
15.80 |
0.00 |
17.33 |
0.00 |
14.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6.80 |
21.17 |
624.41 |
615.99 |
182.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
3363.12 |
8408.95 |
23602.75 |
18155.71 |
16366.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
1342.77 |
3334.76 |
6957.48 |
4596.91 |
4918.91 |
| 其中：债券投资(万元) |
2020.35 |
5074.20 |
16645.27 |
13558.80 |
11447.82 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.09 |
4.52 |
12.60 |
9.93 |
8.55 |
| 应付托管费(万元) |
0.35 |
0.75 |
2.10 |
1.65 |
1.42 |
| 资产总计(万元) |
3671.16 |
8712.44 |
25394.42 |
21049.73 |
17670.17 |
| 负债合计(万元) |
10.88 |
23.63 |
611.14 |
33.32 |
47.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
3660.28 |
8688.81 |
24783.28 |
21016.41 |
17622.27 |
| 未分配利润(万元) |
497.05 |
1281.21 |
3175.71 |
2731.29 |
1922.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.93 |
30.73 |
23.63 |
42.63 |
12.00 |
| 投资收益(万元) |
405.06 |
993.28 |
425.16 |
1038.62 |
820.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-335.98 |
-434.07 |
-350.90 |
596.93 |
353.42 |
| 其它收入(万元) |
10.11 |
21.67 |
9.69 |
34.72 |
21.01 |
| 收入合计(万元) |
82.13 |
611.62 |
107.58 |
1712.90 |
1206.95 |
| 管理人报酬(万元) |
17.49 |
124.88 |
73.69 |
109.72 |
52.96 |
| 托管费(万元) |
2.92 |
20.81 |
12.28 |
18.29 |
8.83 |
| 其它费用(万元) |
6.82 |
17.72 |
9.99 |
20.12 |
10.31 |
| 费用合计(万元) |
27.94 |
168.73 |
97.80 |
149.46 |
72.35 |
| 利润总额(万元) |
54.19 |
442.89 |
9.78 |
1563.45 |
1134.60 |
| 净利润(万元) |
54.19 |
442.89 |
9.78 |
1563.45 |
1134.60 |
