华夏兴源稳健一年持有混合A(011743)_资产配置

华夏兴源稳健一年持有混合A011743HUAXIA XINGYUAN STABLE ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	19159.64	24.20%
债券	58933.35	74.42%
银行存款和结算备付金	868.98	1.10%
其他资产	224.76	0.28%

资产总值：79186.74万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
龙源电力	00916	190.00	1217.33	1.73%
中国船舶	600150	20.45	832.58	1.18%
腾讯控股	00700	2.27	771.53	1.10%
招金矿业	01818	52.85	631.88	0.90%
中芯国际	00981	38.25	597.66	0.85%
中国海洋石油	00883	27.40	560.17	0.80%
小米集团-W	01810	36.12	543.28	0.77%
中国铝业	601600	68.70	524.18	0.74%
中国石油	601857	50.18	517.86	0.74%
哔哩哔哩-W	09626	4.43	513.08	0.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.79	11.21%
公用事业	0.21	2.92%
通讯服务	0.18	2.50%
材料	0.17	2.36%
信息技术	0.16	2.21%
采矿业	0.15	2.09%
能源	0.09	1.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	0.83%
非必需消费品	0.04	0.63%
保健	0.03	0.46%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	16.61	614.63	0.81%
中国铝业	601600	68.70	508.38	0.67%
中国石油	601857	50.18	495.78	0.65%
海底捞	06862	27.40	438.67	0.58%
万达电影	002739	28.46	435.15	0.57%
藏格矿业	000408	13.20	416.20	0.55%
中国移动	00941	6.75	409.38	0.54%
丽江股份	002033	39.48	397.96	0.53%
河钢资源	000923	23.26	395.42	0.52%
翰森制药	03692	27.00	378.90	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.87	11.45%
采矿业	0.20	2.58%
保健	0.17	2.22%
信息技术	0.10	1.33%
材料	0.10	1.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	1.32%
工业	0.10	1.28%
通讯服务	0.08	0.99%
文化、体育和娱乐业	0.07	0.92%
非必需消费品	0.06	0.86%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海光信息	688041	12.52	888.60	1.11%
中芯国际	00981	39.90	718.10	0.90%
小鹏汽车-W	09868	13.22	679.28	0.85%
美高梅中国	02282	59.68	535.96	0.67%
葵花药业	002737	18.99	493.36	0.62%
迪瑞医疗	300396	16.00	471.20	0.59%
太极集团	600129	9.85	457.63	0.57%
生益科技	600183	24.63	450.98	0.56%
均胜电子	600699	24.92	447.56	0.56%
双汇发展	000895	15.62	417.21	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.97	12.08%
非必需消费品	0.12	1.52%
信息技术	0.12	1.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.76%
材料	0.04	0.49%
公用事业	0.04	0.49%
能源	0.04	0.47%
房地产业	0.03	0.33%
工业	0.03	0.32%
建筑业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	14.17	684.41	0.79%
中芯国际	00981	25.90	476.52	0.55%
均胜电子	600699	24.92	433.86	0.50%
中国太保	601601	15.31	437.71	0.50%
美团-W	03690	3.36	353.34	0.41%
小米集团-W	01810	22.92	259.54	0.30%
快手-W	01024	4.17	240.50	0.28%
华虹公司	688347	2.87	126.14	0.14%
溯联股份	301397	0.36	17.45	0.02%
晶合集成	688249	0.69	11.37	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.11	1.29%
制造业	0.08	0.88%
信息技术	0.07	0.85%
非必需消费品	0.04	0.41%
通讯服务	0.02	0.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21招商银行永续债	50.00	5286.48	7.51%
22交通银行小微债01	50.00	5042.22	7.16%
19中国银行二级01	40.00	4140.58	5.88%
21农业银行永续债01	30.00	3182.82	4.52%
21信投13	30.00	3076.03	4.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26454.00	37.58%
企业债	8677.43	12.33%
国家债券	2036.08	2.89%
可转债	1205.37	1.71%
央行票据	0.00	0.00%

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