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最新净值:0.991 0.003(0.27%)

累计净值:0.991

更新时间:2024-11-20 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 华夏兴源稳健一年持有混合A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:柳万军
基金规模:5.22亿元
    华夏兴源稳健一年持有混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.32 -0.48 4.23 0.69 3.44
混合型名次 5009 5493 6125 4573 4401
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
龙源电力 00916 170.20 1082.07 1.60%
中芯国际 00981 53.25 1001.22 1.48%
腾讯控股 00700 2.27 910.12 1.34%
中国船舶 600150 20.45 854.26 1.26%
海光信息 688041 7.70 795.61 1.17%
哔哩哔哩-W 09626 4.45 777.71 1.15%
中航沈飞 600760 16.41 766.32 1.13%
新城发展 01030 333.80 764.58 1.13%
小鹏汽车-W 09868 15.40 735.35 1.08%
广深铁路 601333 181.77 687.09 1.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.76 11.15%
非必需消费品 0.23 3.34%
通讯服务 0.17 2.49%
信息技术 0.16 2.30%
交通运输、仓储和邮政业 0.14 2.09%
公用事业 0.11 1.60%
房地产 0.08 1.13%
金融 0.07 1.05%
采矿业 0.06 0.88%
能源 0.05 0.71%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2024-06-30评级说明
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