我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-485.50 |
-691.11 |
-540.38 |
-1085.36 |
1240.71 |
| 本期利润(万元) |
703.21 |
222.28 |
22.09 |
-1964.89 |
2526.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
-0.03 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.21 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
3.04 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-2109.12 |
0.00 |
-2729.49 |
0.00 |
-523.05 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.04 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
54073.18 |
58548.91 |
61646.56 |
66719.75 |
73737.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.96 |
0.96 |
0.97 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
1.21 |
0.00 |
-0.79 |
0.00 |
2.88 |
| 累计净值增长率(%) |
-3.08 |
0.00 |
-4.24 |
0.00 |
-0.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
245.52 |
2893.66 |
698.15 |
1735.34 |
2776.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
78093.00 |
77313.81 |
88949.50 |
111112.58 |
187212.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
19159.64 |
14374.69 |
15989.75 |
26407.91 |
49956.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
58933.35 |
62939.13 |
72959.75 |
84704.67 |
135722.59 |
| 应付管理人报酬(万元) |
46.89 |
55.30 |
64.99 |
79.79 |
119.40 |
| 应付托管费(万元) |
11.72 |
13.82 |
16.25 |
19.95 |
29.85 |
| 资产总计(万元) |
79186.74 |
83318.10 |
97230.96 |
116523.54 |
194781.82 |
| 负债合计(万元) |
8786.25 |
3299.88 |
684.22 |
1220.00 |
23861.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
70400.49 |
80018.23 |
96546.75 |
115303.54 |
170920.77 |
| 未分配利润(万元) |
-2439.93 |
-3737.65 |
-871.17 |
-4331.19 |
304.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.74 |
52.14 |
21.16 |
75.73 |
49.48 |
| 投资收益(万元) |
-201.40 |
335.08 |
2222.56 |
-4197.64 |
-4854.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1532.99 |
749.58 |
1694.46 |
-3003.97 |
1307.52 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1341.32 |
1136.80 |
3938.18 |
-7125.87 |
-3497.75 |
| 管理人报酬(万元) |
299.00 |
787.49 |
433.75 |
1254.59 |
717.42 |
| 托管费(万元) |
74.75 |
196.87 |
108.44 |
313.65 |
179.35 |
| 其它费用(万元) |
12.03 |
24.05 |
11.88 |
24.23 |
12.29 |
| 费用合计(万元) |
471.40 |
1182.75 |
668.80 |
2119.62 |
1205.10 |
| 利润总额(万元) |
869.93 |
-45.95 |
3269.38 |
-9245.49 |
-4702.86 |
| 净利润(万元) |
869.93 |
-45.95 |
3269.38 |
-9245.49 |
-4702.86 |
