财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 1982.72 1553.37 4725.28 1507.55 2127.04
本期利润(万元) 1329.20 647.14 3939.89 2472.81 1410.87
加权平均份额本期利润(元) 0.12 0.05 0.17 0.13 0.05
加权平均净值利润率(%) 9.30 0.00 16.17 0.00 4.67
期末可供分配利润(万元) 2899.14 0.00 2417.33 0.00 1185.08
期末可供分配份额利润(元) 0.30 0.00 0.18 0.00 0.05
期末基金资产净值(万元) 12691.27 14194.50 15576.16 18285.93 24233.05
期末基金份额净值(元) 1.30 1.23 1.18 1.18 1.05
本期净值增长率(%) 9.50 0.00 16.82 0.00 3.76
累计净值增长率(%) 29.61 0.00 18.37 0.00 5.14
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 322.76 111.26 592.58 400.73 245.52
交易性金融资产(万元) 15901.48 23066.66 36899.33 55989.23 78093.00
其中:股票投资(万元) 1567.94 5944.30 9528.98 15019.24 19159.64
其中:债券投资(万元) 14333.55 17122.36 27370.35 40969.99 58933.35
应付管理人报酬(万元) 10.85 14.08 21.52 38.84 46.89
应付托管费(万元) 2.71 3.52 5.38 9.71 11.72
资产总计(万元) 16231.60 23659.50 38139.08 59040.80 79186.74
负债合计(万元) 98.63 3600.90 6399.30 6315.30 8786.25
所有者权益合计(万元) 16132.97 20058.60 31739.78 52725.50 70400.49
未分配利润(万元) 3631.53 3043.96 1436.68 511.21 -2439.93
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 5.48 4.71 2.68 19.55 9.74
投资收益(万元) 2631.05 6599.53 3042.17 2426.70 -201.40
公允价值变动收益(万元) -832.26 -954.16 -889.76 2198.08 1532.99
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1804.27 5650.08 2155.09 4644.34 1341.32
管理人报酬(万元) 72.47 257.21 157.91 558.56 299.00
托管费(万元) 18.12 64.30 39.48 139.64 74.75
其它费用(万元) 10.00 20.27 10.81 22.13 12.03
费用合计(万元) 112.94 460.75 279.24 918.33 471.40
利润总额(万元) 1691.32 5189.33 1875.85 3726.01 869.93
净利润(万元) 1691.32 5189.33 1875.85 3726.01 869.93