资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 329459.25 87.47%
债券 7107.50 1.89%
银行存款和结算备付金 37225.88 9.88%
其他资产 2879.94 0.76%
资产总值:376672.57万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 75.92 30249.94 8.06%
三环集团 300408 266.88 14104.61 3.76%
海光信息 688041 65.86 13847.18 3.69%
阳光电源 300274 68.70 10357.21 2.76%
新易盛 300502 23.65 10306.84 2.75%
紫金矿业 601899 303.24 9922.01 2.64%
北方华创 002371 21.42 9574.74 2.55%
浪潮信息 000977 169.08 9482.28 2.53%
汇川技术 300124 131.69 8823.23 2.35%
长芯博创 300548 54.84 8398.75 2.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 25.11 66.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.85 7.59%
采矿业 1.95 5.20%
批发和零售业 0.80 2.14%
金融业 0.67 1.78%
交通运输、仓储和邮政业 0.59 1.57%
农、林、牧、渔业 0.53 1.42%
租赁和商务服务业 0.24 0.63%
科学研究和技术服务业 0.19 0.50%
建筑业 0.02 0.04%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 75.92 27447.93 6.78%
立讯精密 002475 316.07 17924.33 4.43%
北方华创 002371 32.29 14823.69 3.66%
紫金矿业 601899 362.56 12497.44 3.09%
新易盛 300502 25.47 10634.54 2.63%
焦点科技 002315 225.21 10305.52 2.54%
虹软科技 688088 191.63 9485.44 2.34%
纳芯微 688052 59.40 9395.48 2.32%
中际旭创 300308 14.54 8869.40 2.19%
三环集团 300408 193.37 8846.68 2.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 23.99 59.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 7.08 17.48%
采矿业 2.36 5.83%
交通运输、仓储和邮政业 0.56 1.38%
文化、体育和娱乐业 0.33 0.82%
租赁和商务服务业 0.25 0.61%
科学研究和技术服务业 0.18 0.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.04%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 70.00 7107.50 1.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7107.50 1.89%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%