财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
77162.90 |
24596.35 |
68038.56 |
42631.34 |
5243.45 |
| 本期利润(万元) |
149223.43 |
-2788.79 |
110094.97 |
104223.78 |
9122.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
7.80 |
-0.14 |
4.80 |
4.58 |
0.38 |
| 加权平均净值利润率(%) |
35.55 |
0.00 |
29.37 |
0.00 |
2.57 |
| 期末可供分配利润(万元) |
364287.46 |
0.00 |
329075.42 |
0.00 |
313761.39 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
20.21 |
0.00 |
16.18 |
0.00 |
13.34 |
| 期末基金资产净值(万元) |
495895.55 |
371628.36 |
398925.91 |
423797.71 |
355683.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
27.51 |
19.36 |
19.61 |
19.74 |
15.12 |
| 本期净值增长率(%) |
40.64 |
0.00 |
33.07 |
0.00 |
2.59 |
| 累计净值增长率(%) |
5703.65 |
0.00 |
4026.60 |
0.00 |
3081.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
26928.35 |
55855.91 |
11728.27 |
15105.16 |
21713.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
458472.40 |
354779.29 |
341302.00 |
303748.14 |
300436.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
436274.64 |
347696.96 |
322110.20 |
285628.13 |
284807.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
22197.77 |
7082.32 |
19191.80 |
18120.01 |
15629.53 |
| 应付管理人报酬(万元) |
461.89 |
408.58 |
343.04 |
380.90 |
322.03 |
| 应付托管费(万元) |
76.98 |
68.10 |
57.17 |
63.48 |
53.67 |
| 资产总计(万元) |
506517.40 |
411443.36 |
359023.00 |
376356.55 |
322647.80 |
| 负债合计(万元) |
3795.83 |
6377.93 |
1638.18 |
10370.68 |
2370.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
502721.57 |
405065.43 |
357384.82 |
365985.88 |
320277.39 |
| 未分配利润(万元) |
484440.09 |
384401.67 |
333745.28 |
341140.96 |
295533.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
66.26 |
141.59 |
68.90 |
127.07 |
39.80 |
| 投资收益(万元) |
80740.92 |
74510.47 |
7713.12 |
-19786.60 |
-37833.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
72826.95 |
42357.24 |
3835.49 |
58901.99 |
28881.45 |
| 其它收入(万元) |
165.85 |
201.30 |
42.07 |
90.39 |
28.06 |
| 收入合计(万元) |
153799.98 |
117210.60 |
11659.59 |
39332.84 |
-8884.62 |
| 管理人报酬(万元) |
2518.42 |
4578.10 |
2144.90 |
3989.25 |
1933.24 |
| 托管费(万元) |
419.74 |
763.02 |
357.48 |
664.88 |
322.21 |
| 其它费用(万元) |
11.47 |
22.56 |
10.94 |
21.90 |
12.18 |
| 费用合计(万元) |
2961.06 |
5396.86 |
2526.77 |
4687.31 |
2270.90 |
| 利润总额(万元) |
150838.92 |
111813.74 |
9132.81 |
34645.53 |
-11155.51 |
| 净利润(万元) |
150838.92 |
111813.74 |
9132.81 |
34645.53 |
-11155.51 |
