我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-19012.70 |
-39871.49 |
-20518.63 |
-49658.03 |
-2932.34 |
| 本期利润(万元) |
46355.07 |
-11106.99 |
-7600.79 |
-62106.18 |
-21887.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.89 |
-0.45 |
-0.30 |
-2.47 |
-0.87 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.44 |
0.00 |
-15.88 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
294340.54 |
0.00 |
309876.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
11.95 |
0.00 |
12.39 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
362363.36 |
318981.86 |
326304.35 |
334882.58 |
374644.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
14.85 |
12.95 |
13.09 |
13.39 |
14.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.34 |
0.00 |
-15.50 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2605.65 |
0.00 |
2699.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
21713.59 |
12603.59 |
5550.85 |
7122.14 |
17934.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
300436.95 |
310272.35 |
395819.70 |
397059.42 |
472352.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
284807.41 |
290655.49 |
373091.46 |
377673.54 |
448095.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
15629.53 |
19616.86 |
22728.24 |
19385.88 |
24257.81 |
| 应付管理人报酬(万元) |
322.03 |
344.82 |
489.83 |
522.50 |
560.71 |
| 应付托管费(万元) |
53.67 |
57.47 |
81.64 |
87.08 |
93.45 |
| 资产总计(万元) |
322647.80 |
338070.39 |
401736.13 |
404617.19 |
493863.73 |
| 负债合计(万元) |
2370.41 |
1857.06 |
1932.19 |
2093.78 |
5452.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
320277.39 |
336213.33 |
399803.94 |
402523.42 |
488411.43 |
| 未分配利润(万元) |
295533.62 |
311105.38 |
374466.54 |
377254.17 |
462527.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
39.80 |
48.00 |
27.13 |
73.77 |
42.35 |
| 投资收益(万元) |
-37833.92 |
-43693.66 |
-8671.45 |
-18395.91 |
1882.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
28881.45 |
-12476.52 |
8358.81 |
-86890.99 |
-37492.70 |
| 其它收入(万元) |
28.06 |
72.00 |
37.99 |
159.06 |
91.58 |
| 收入合计(万元) |
-8884.62 |
-56050.19 |
-247.53 |
-105054.07 |
-35476.76 |
| 管理人报酬(万元) |
1933.24 |
5362.49 |
3072.19 |
6642.51 |
3393.69 |
| 托管费(万元) |
322.21 |
893.75 |
512.03 |
1107.09 |
565.61 |
| 其它费用(万元) |
12.18 |
23.17 |
12.01 |
24.71 |
12.65 |
| 费用合计(万元) |
2270.90 |
6286.93 |
3600.17 |
7781.13 |
3974.43 |
| 利润总额(万元) |
-11155.51 |
-62337.13 |
-3847.70 |
-112835.20 |
-39451.19 |
| 净利润(万元) |
-11155.51 |
-62337.13 |
-3847.70 |
-112835.20 |
-39451.19 |
