资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 100305.88 6.09%
债券 1530908.83 92.88%
银行存款和结算备付金 13328.66 0.81%
其他资产 3691.60 0.22%
资产总值:1648234.98万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 29.00 11397.29 0.79%
中际旭创 300308 9.00 11430.00 0.79%
紫金矿业 601899 440.00 11061.60 0.76%
美的集团 000333 80.00 6042.40 0.42%
腾讯控股 00700 16.00 5972.84 0.41%
立讯精密 002475 70.00 4928.00 0.34%
中国黄金国际 02099 46.00 4894.28 0.34%
新易盛 300502 8.00 4856.00 0.33%
中芯国际 00981 55.00 4270.66 0.29%
巨化股份 600160 80.00 4240.80 0.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.00 4.14%
采矿业 1.33 0.92%
原材料 0.94 0.65%
电信服务 0.67 0.47%
信息技术 0.61 0.42%
能源 0.32 0.22%
可选消费 0.12 0.08%
公用事业 0.02 0.02%
工业 0.01 0.00%
金融业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 50.00 20085.00 1.15%
紫金矿业 601899 460.00 15051.20 0.86%
腾讯控股 00700 30.00 12820.43 0.73%
中国海洋石油 00883 380.00 9394.59 0.54%
美的集团 000333 96.00 7329.60 0.42%
大族激光 002008 86.00 5270.08 0.30%
中国宏桥 01378 115.50 3544.85 0.20%
中国黄金国际 02099 24.46 3265.46 0.19%
洛阳钼业 603993 150.00 2572.50 0.15%
灵宝黄金 03330 110.00 2505.81 0.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.68 3.24%
采矿业 1.76 1.00%
电信服务 1.35 0.77%
原材料 1.30 0.74%
能源 0.94 0.54%
可选消费 0.38 0.22%
水利、环境和公共设施管理业 0.08 0.04%
公用事业 0.03 0.02%
金融 0.03 0.02%
医疗保健 0.02 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22交行二级资本债02A 350.00 36369.96 2.51%
22工行二级资本债04A 340.00 35319.90 2.43%
22农业银行二级01 253.00 25797.30 1.78%
22光大银行二级资本债01A 230.00 24014.10 1.66%
22工商银行二级03 220.00 22507.84 1.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 870220.67 59.99%
企业债 243670.70 16.80%
国家债券 53104.61 3.66%
可转债 117.36 0.01%
央行票据 0.00 0.00%