汇添富鑫享添利六个月持有混合C(012952)_资产配置

汇添富鑫享添利六个月持有混合C012952HUITIAN FUXIN XIANGTIANLI SIX MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2121.97	20.15%
债券	8034.82	76.29%
银行存款和结算备付金	330.12	3.13%
其他资产	44.58	0.42%

资产总值：10531.49万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	25.00	410.67	4.19%
贵州茅台	600519	0.12	204.35	2.09%
腾讯控股	00700	0.70	192.79	1.97%
紫金矿业	601899	10.00	168.20	1.72%
中国移动	00941	2.00	121.30	1.24%
泸州老窖	000568	0.60	110.75	1.13%
宁德时代	300750	0.50	95.08	0.97%
恒瑞医药	600276	2.00	91.94	0.94%
思源电气	002028	1.50	89.47	0.91%
招商银行	600036	2.30	74.06	0.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	8.14%
能源	0.04	4.33%
电信服务	0.03	3.43%
采矿业	0.02	1.88%
可选消费	0.01	0.78%
金融业	0.01	0.76%
工业	0.01	0.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.68%
医疗保健	0.00	0.39%
日常消费	0.00	0.20%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	25.00	294.52	2.53%
腾讯控股	00700	0.90	239.46	2.06%
贵州茅台	600519	0.12	207.12	1.78%
中国移动	00941	3.00	176.17	1.51%
深圳国际	00152	22.00	131.18	1.13%
紫金矿业	601899	10.00	124.60	1.07%
泸州老窖	000568	0.60	107.65	0.93%
华明装备	002270	6.00	84.72	0.73%
宁德时代	300750	0.50	81.63	0.70%
美的集团	000333	1.50	81.94	0.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	9.35%
电信服务	0.05	3.99%
能源	0.03	2.71%
可选消费	0.01	1.21%
工业	0.01	1.19%
采矿业	0.01	1.18%
金融业	0.01	0.71%
房地产	0.01	0.50%
原材料	0.00	0.39%
医疗保健	0.00	0.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	30.00	379.35	2.60%
贵州茅台	600519	0.20	359.71	2.47%
腾讯控股	00700	1.00	280.98	1.93%
泸州老窖	000568	1.17	253.48	1.74%
中国移动	00941	3.30	198.95	1.37%
格力电器	000651	3.65	132.50	0.91%
紫金矿业	601899	10.00	121.30	0.83%
宁德时代	300750	0.50	101.52	0.70%
中国海外发展	00688	6.00	89.41	0.61%
中密控股	300470	2.00	82.54	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	9.79%
电信服务	0.05	3.69%
能源	0.04	2.74%
房地产	0.02	1.38%
采矿业	0.01	0.92%
可选消费	0.01	0.68%
原材料	0.01	0.52%
金融业	0.01	0.49%
医疗保健	0.00	0.25%
日常消费	0.00	0.16%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.77	541.14	2.74%
贵州茅台	600519	0.20	338.20	1.72%
中国海洋石油	00883	30.00	309.79	1.57%
泸州老窖	000568	1.37	287.11	1.46%
宁德时代	300750	0.76	172.97	0.88%
格力电器	000651	4.65	169.77	0.86%
中国海外发展	00688	10.00	157.47	0.80%
中国移动	00941	2.30	135.82	0.69%
卫星化学	002648	8.00	119.68	0.61%
紫金矿业	601899	10.00	113.70	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	10.26%
电信服务	0.07	3.43%
能源	0.03	1.68%
房地产	0.02	1.12%
可选消费	0.02	1.12%
采矿业	0.01	0.64%
金融业	0.01	0.60%
科学研究和技术服务业	0.01	0.28%
日常消费	0.00	0.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.13%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债23	9.00	1015.48	10.36%
23海通09	5.00	514.90	5.25%
22信投G7	5.00	512.75	5.23%
23招证G8	5.00	509.68	5.20%
20中金12	5.00	509.35	5.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	4580.28	46.74%
国家债券	2058.99	21.01%
可转债	1395.54	14.24%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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